CIK: 0001724140
申告総資産額
$9.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28
Gemsstock Ltd.は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.5億、四半期回転率は81.9%です。
Gemsstock Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.80）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EQX
+58.7% $4651.0万
増加 GPOR
+50.7% $3735.8万
増加 KSPI
+170.4% $2300.4万
増加 VIST
+9.3% $2075.6万
増加 TECK
+51.9% $842.8万
減少 CRK
-1.7% -$202.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 12.62% | +3.39% | +58.75% | |
| 2 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 株式-その他 | 11.33% | +2.49% | +50.65% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.35% | -0.02% | +32.04% | |
| 4 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 5.86% | -0.50% | +17.74% | |
| 5 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 5.33% | +1.57% | +9.34% | |
| 6 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 5.07% | -0.50% | +9.34% | |
| 7 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 4.94% | +0.36% | +8.51% | |
| 8 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 4.44% | +0.31% | +4.49% | |
| 9 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 4.26% | +0.35% | +20.26% | |
| 10 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 3.97% | +2.12% | +170.45% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.96% | +3.96% | NEW | |
| 12 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 13 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 14 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 2.27% | +0.61% | +51.92% | |
| 15 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 株式-金融 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 16 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 2.14% | +2.13% | NEW | |
| 17 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 2.13% | +0.08% | +5.77% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 19 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 20 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 21 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 22 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.97% | -0.19% | +27.41% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.97% | -0.24% | +16.54% | |
| 24 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 25 | CRK | Comstock Resources INC | 株式-その他 | 1.81% | -0.61% | -1.66% | |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 27 | EGO | Eldorado Gold CORP | 株式-その他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 28 | TUR | Ishares Msci Turkey ETF | ETF-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-7.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+41%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | $9.5億 | 82 | |
| 2025-12-31 | 22 | $7.9億 | 84 | |
| 2025-09-30 | 15 | $4.9億 | 94 | |
| 2025-06-30 | 17 | $5.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | $2.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 9 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | $9152.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 8 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7 | $7789.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 17 | $3.2億 | 72 | |
| 2021-03-31 | 14 | $1.8億 | 50 | |
| 2020-12-31 | 13 | $1.6億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 10 | $6878.6万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 9 | $9177.9万 | 83 | |
| 2020-03-31 | 14 | $1.5億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 9 | $7128.1万 | 0 |
Gemsstock Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 全売却: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001166308
申告総資産額
$9.5億
221 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001802084
申告総資産額
$9.5億
1,839 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002010507
申告総資産額
$9.5億
192 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001747744
申告総資産額
$2.6億
20 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vista Energy Sab De Cvも共通保有
CIK 0002013334
申告総資産額
$2.5億
13 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有