CIK: 0001389974
申告総資産額
$6457.2万
報告対象四半期: 2019-12-31 · 銘柄数: 85
GARGOYLE INVESTMENT ADVISOR L.L.C.は最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2019-12-31、保有総時価額は約$6457.2万、四半期回転率は32.0%です。
Gargoyle Investment Advisor L.l.c.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 74 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.39）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 THS
-65.2% -$82.6万
増加 C
0.0% $19.6万
増加 URI
-15.4% $17.2万
減少 ALSN
-43.1% -$59.2万
減少 PAG
-47.5% -$55.1万
減少 IBM
-52.2% -$43.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 2.30% | +0.64% | -15.42% | |
| 2 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 2.24% | +0.66% | — | |
| 3 | SRCLEUR | Stericycle INC | 株式-その他 | 2.17% | — | -23.38% | |
| 4 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.07% | — | -16.75% | |
| 5 | DISH | Dish Network Corp-a | 株式-その他 | 1.97% | — | -3.19% | |
| 6 | NUANEUR | Nuance Communications INC | 株式-その他 | 1.90% | +0.12% | -20.26% | |
| 7 | ESNT | Essent Group Ltd. | 株式-金融 | 1.90% | — | -5.98% | |
| 8 | CAG | Conagra Brands INC | 株式-生活必需品 | 1.77% | +0.12% | -21.19% | |
| 9 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | +0.11% | -28.19% | |
| 10 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 1.68% | — | — | |
| 11 | 0VVB | Paramount Global-class B | 株式-その他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 12 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | +0.03% | -13.23% | |
| 13 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.64% | — | -12.37% | |
| 14 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 1.62% | — | -19.27% | |
| 15 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 1.62% | — | -15.02% | |
| 16 | OTEX | Open Text CORP | 株式-その他 | 1.58% | — | -24.20% | |
| 17 | PACWUSD | Pacwest Bancorp | 株式-その他 | 1.55% | — | — | |
| 18 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.54% | — | -14.96% | |
| 19 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 1.53% | — | -13.03% | |
| 20 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 1.52% | -0.18% | -32.03% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.51% | — | — | |
| 22 | ARW | Arrow Electronics INC | 株式-IT | 1.50% | — | — | |
| 23 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 1.47% | — | — | |
| 24 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 1.45% | — | — | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.45% | — | -7.08% | |
| 26 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.23% | -26.83% | |
| 27 | MAN | Manpowergroup INC | 株式-資本財 | 1.43% | — | — | |
| 28 | MKSI | Mks INC | 株式-IT | 1.42% | — | -5.64% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.42% | -0.25% | -42.06% | |
| 30 | HUN | Huntsman CORP | 株式-素材 | 1.39% | -0.21% | -31.43% | |
| 31 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 1.37% | +0.04% | -26.02% | |
| 32 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 1.36% | — | — | |
| 33 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 1.34% | — | -22.49% | |
| 34 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.07% | -39.07% | |
| 35 | LEA | Lear CORP | 株式-一般消費財 | 1.29% | — | -22.27% | |
| 36 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.51% | -43.08% | |
| 37 | 8IN | Syneos Health INC | 株式-その他 | 1.29% | — | — | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.28% | -0.30% | -41.56% | |
| 39 | XRAY | Dentsply Sirona INC | 株式-ヘルスケア | 1.26% | — | — | |
| 40 | ACM | Aecom | 株式-資本財 | 1.25% | — | -5.06% | |
| 41 | EFOR | Everforth INC | 株式-その他 | 1.22% | — | -23.32% | |
| 42 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 株式-資本財 | 1.19% | — | — | |
| 43 | COTY | Coty Inc-cl A | 株式-その他 | 1.19% | — | — | |
| 44 | LMEUR | Legg Mason INC | 株式-その他 | 1.18% | -0.39% | -34.57% | |
| 45 | LOGMEUR | Logmein INC | 株式-その他 | 1.16% | +0.01% | -31.98% | |
| 46 | BKU | Bankunited INC | 株式-その他 | 1.12% | — | — | |
| 47 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.20% | -37.83% | |
| 48 | THO | Thor Industries INC | 株式-一般消費財 | 1.10% | +0.42% | — | |
| 49 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 1.08% | -0.35% | -41.76% | |
| 50 | PAG | Penske Automotive Group INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | -0.50% | -47.45% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 85 | $6457.2万 | 32 | |
| 2019-09-30 | 103 | $7914.8万 | 27 | |
| 2019-06-30 | 107 | $9012.0万 | 28 | |
| 2019-03-31 | 114 | $1.0億 | 78 | |
| 2018-12-31 | 104 | $1.1億 | 96 | |
| 2018-09-30 | 84 | $1.4億 | 66 | |
| 2018-06-30 | 126 | $1.8億 | 42 | |
| 2018-03-31 | 171 | $2.4億 | 69 | |
| 2017-12-31 | 210 | $2.5億 | 44 | |
| 2017-09-30 | 215 | $2.7億 | 40 | |
| 2017-06-30 | 218 | $2.5億 | 26 | |
| 2017-03-31 | 221 | $2.6億 | 68 | |
| 2016-12-31 | 223 | $2.6億 | 39 | |
| 2016-09-30 | 228 | $2.6億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 231 | $2.7億 | 44 | |
| 2016-03-31 | 247 | $3.0億 | 73 | |
| 2015-12-31 | 218 | $2.5億 | 51 | |
| 2015-09-30 | 222 | $2.4億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 168 | $2.6億 | 40 | |
| 2015-03-31 | 158 | $2.7億 | 55 | |
| 2014-12-31 | 146 | $2.7億 | 40 | |
| 2014-09-30 | 141 | $2.6億 | 31 | |
| 2014-06-30 | 142 | $2.7億 | 73 | |
| 2014-03-31 | 127 | $2.2億 | 74 | |
| 2013-12-31 | 125 | $2.1億 | 54 | |
| 2013-09-30 | 113 | $1.6億 | 43 | |
| 2013-06-30 | 126 | $2.0億 | 0 |
Gargoyle Investment Advisor L.l.c.の2019-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cdk Global INC (CDK); 新規購入: Paramount Global-class B (0VVB); 全売却: Viacom Inc-class B (VIAB); 全売却: Sabre CORP (SABR); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup INC | +0.7% | — | 変化なし |
| 2 | URI | United Rentals INC | +0.6% | -15.42% | 減少 |
| 3 | THO | Thor Industries INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 4 | BHC | Bausch Health Cos INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 5 | CI | THE Cigna Group | +0.4% | — | 変化なし |
| 6 | NUANEUR | Nuance Communications INC | +0.1% | -20.26% | 減少 |
| 7 | CAG | Conagra Brands INC | +0.1% | -21.19% | 減少 |
| 8 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | +0.1% | -28.19% | 減少 |
| 9 | STLD | Steel Dynamics INC | 0% | -26.02% | 減少 |
| 10 | AN | Autonation INC | 0% | -13.23% | 減少 |
| 11 | LOGMEUR | Logmein INC | 0% | -31.98% | 減少 |
| 12 | OTEX | Open Text CORP | — | -24.20% | 減少 |
| 13 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.1% | -39.07% | 減少 |
| 14 | XECEUR | Cimarex Energy Co | -0.2% | -48.19% | 減少 |
| 15 | EMN | Eastman Chemical Co | -0.2% | -32.03% | 減少 |
| 16 | VYX | Ncr Voyix CORP | -0.2% | -37.83% | 減少 |
| 17 | HUN | Huntsman CORP | -0.2% | -31.43% | 減少 |
| 18 | TOL | Toll Brothers INC | -0.2% | -26.83% | 減少 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | -0.3% | -42.06% | 減少 |
| 20 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.3% | -59.25% | 減少 |
| 21 | FFIV | F5 INC | -0.3% | -35.91% | 減少 |
| 22 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -41.56% | 減少 |
| 23 | IVZ | Invesco Ltd. | -0.4% | -41.76% | 減少 |
| 24 | LMEUR | Legg Mason INC | -0.4% | -34.57% | 減少 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.5% | -52.20% | 減少 |
| 26 | PAG | Penske Automotive Group INC | -0.5% | -47.45% | 減少 |
| 27 | ALSN | Allison Transmission Holding | -0.5% | -43.08% | 減少 |
| 28 | THS | Treehouse Foods INC | -0.9% | -65.19% | 減少 |
| 29 | CDK | Cdk Global INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | 0VVB | Paramount Global-class B | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | VIAB | Viacom Inc-class B | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | SABR | Sabre CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ADM | Archer-daniels-midland Co | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | Cbs CORP New | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | BFH | Bread Financial Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | UTHR | United Therapeutics CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | AMCX | Amc Global Media INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | 9990302D | Apache CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | MD | Pediatrix Medical Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | SJR-BEUR | Shaw Communications Inc-b | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | KMPR | Kemper CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | M | Macy's INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | L | Loews CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | PCG | P G & E CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | OLN | Olin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ECHO | Echostar Corp-a | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ALL | Allstate CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Encana CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001600133
申告総資産額
$6449.7万
13 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001878232
申告総資産額
$6447.7万
3 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001889527
申告総資産額
$6467.6万
5 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000911092
申告総資産額
$9.5億
43 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Citigroup INCも共通保有
CIK 0001650135
申告総資産額
$27.9億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Citigroup INCも共通保有
CIK 0001800752
申告総資産額
$15.2億
659 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Citigroup INCも共通保有