CIK: 0002034519
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65
Gallagher Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は64.6%です。
Gallagher Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IVE
+3223.2% $1739.8万
増加 IOO
+714.2% $343.0万
減少 VUG
-2.6% -$242.2万
増加 IDV
+67.2% $182.6万
減少 VB
-86.1% -$197.4万
減少 MSFT
-2.3% -$146.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 12.41% | +11.76% | +3223.17% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 9.20% | — | -2.11% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.94% | -0.26% | -2.54% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.89% | -0.02% | +2.21% | |
| 5 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 4.71% | +4.71% | NEW | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.06% | +0.33% | +1.79% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 3.19% | -0.24% | -1.91% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.93% | -0.83% | -2.27% | |
| 10 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 2.76% | +1.29% | +67.24% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.69% | +0.46% | -0.12% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 2.65% | +2.32% | +714.19% | |
| 13 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.64% | +0.41% | +0.77% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.64% | -0.24% | -2.65% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.27% | -0.14% | -0.85% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.26% | — | -0.37% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.25% | -0.27% | -0.69% | |
| 18 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.97% | — | +35.06% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.92% | +0.24% | +6.83% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.70% | — | -3.38% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.49% | +0.63% | +91.55% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.48% | +0.34% | +1.48% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.43% | -0.29% | -3.47% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.32% | -3.81% | |
| 25 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.30% | -0.62% | -4.97% | |
| 26 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 1.13% | -0.70% | -4.10% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.18% | -2.89% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.57% | +111.25% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.12% | — | -0.35% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.99% | +0.57% | +153.38% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.87% | +0.32% | +20.19% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.81% | -0.14% | -1.12% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.77% | +0.68% | -1.80% | |
| 34 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 35 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.55% | — | -6.64% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | — | -2.22% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.52% | — | +15.20% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 40 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 42 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.49% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | +0.35% | |
| 44 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +14.48% | |
| 46 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.30% | — | — | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.29% | — | -0.63% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -2.96% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +54.67% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | -1.56% | -2.61% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Gallagher Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新規購入: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Ishares Select Dividend ETF (DVY).
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