Gallagher Benefit Services, Inc. 13F保有内訳

CIK: 0001527782

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 186

Gallagher Benefit Services, Inc.は最新の13F報告書で186件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.34
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 32.92
多様性: 100
ポジション規律: 77.13

Gallagher Benefit Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 186 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.45%	—	—	—
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	6.42%	—	—	—
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	6.26%	—	—	—
4	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	5.80%	—	—	—
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	5.55%	—	—	—
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.53%	—	—	—
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.94%	—	—	—
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	3.81%	—	—	—
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.79%	—	—	—
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.18%	—	—	—
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	3.18%	—	—	—
12	✓	Starboard Invt Tr	株式-その他	3.02%	—	—	—
13	AMAX	Adaptive Hedged Multi-asset	ETF-その他	2.86%	—	—	—
14	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	2.60%	—	—	—
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.52%	—	—	—
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	2.23%	—	—	—
17	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-その他	1.58%	—	—	—
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.42%	—	—	—
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.30%	—	—	—
20	PFL	Pimco Income Strategy Fund	株式-その他	1.02%	—	—	—
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.96%	—	—	—
22	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.89%	—	—	—
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.78%	—	—	—
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.74%	—	—	—
25	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-その他	0.71%	—	—	—
26	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-その他	0.64%	—	—	—
27	MMM	3m Co	株式-資本財	0.63%	—	—	—
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.61%	—	—	—
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.57%	—	—	—
30	RHTX	Rh Tactical Outlook	ETF-その他	0.54%	—	—	—
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.52%	—	—	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.42%	—	—	—
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.41%	—	—	—
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.39%	—	—	—
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	—	—	—
36	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.37%	—	—	—
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.33%	—	—	—
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	—	—	—
39	EQRR	Proshrs Eqty Rising Rate ETF	ETF-その他	0.31%	—	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	—	—
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.30%	—	—	—
42	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	株式-その他	0.27%	—	—	—
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.24%	—	—	—
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.24%	—	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.24%	—	—	—
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.24%	—	—	—
47	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.23%	—	—	—
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.23%	—	—	—
49	FNGO	Microsectors Fang Index 2x L	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	—	—
50	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.22%	—	—	—

1–50 of 186

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.79
アルファ: -1.8%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.14
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.67
インフォメーションレシオ: -1.19
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +4.1%
歪度: -0.12
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	186	$4.8億	0	1AGG 2VBR 3IUSV 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.VBR 3.IUSV 4.VIOV 5.SHYG 6.IEFA 7.DGRO 8.IGSB 9.IEMG 10.VTV

今四半期の持株変動

Gallagher Benefit Services, Inc.が2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Gallagher Benefit Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Gallagher Benefit Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、186 件のポジションが開示されています。

Gallagher Benefit Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Gallagher Benefit Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $3072.0万 (6.5%) 2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $3055.0万 (6.4%) 3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $2978.7万 (6.3%) 4. Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV) — $2762.0万 (5.8%) 5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — $2641.0万 (5.5%)

Gallagher Benefit Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Gallagher Benefit Services, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Gallagher Benefit Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGallagher Benefit Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 15.3% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 13.1% • Consumer Staples: 11.1% • Information Technology: 10.0% • Utilities: 8.6%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

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CIK: 0001527782

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 186

Gallagher Benefit Services, Inc.は最新の13F報告書で186件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.34
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
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多様性: 100
ポジション規律: 77.13

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.45%	—	—	—
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	6.42%	—	—	—
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	6.26%	—	—	—
4	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	5.80%	—	—	—
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	5.55%	—	—	—
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.53%	—	—	—
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.94%	—	—	—
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	3.81%	—	—	—
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.79%	—	—	—
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.18%	—	—	—
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	3.18%	—	—	—
12	✓	Starboard Invt Tr	株式-その他	3.02%	—	—	—
13	AMAX	Adaptive Hedged Multi-asset	ETF-その他	2.86%	—	—	—
14	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	2.60%	—	—	—
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.52%	—	—	—
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	2.23%	—	—	—
17	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-その他	1.58%	—	—	—
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.42%	—	—	—
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.30%	—	—	—
20	PFL	Pimco Income Strategy Fund	株式-その他	1.02%	—	—	—
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.96%	—	—	—
22	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.89%	—	—	—
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.78%	—	—	—
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.74%	—	—	—
25	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-その他	0.71%	—	—	—
26	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-その他	0.64%	—	—	—
27	MMM	3m Co	株式-資本財	0.63%	—	—	—
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.61%	—	—	—
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.57%	—	—	—
30	RHTX	Rh Tactical Outlook	ETF-その他	0.54%	—	—	—
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.52%	—	—	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.42%	—	—	—
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.41%	—	—	—
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.39%	—	—	—
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	—	—	—
36	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.37%	—	—	—
37	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.33%	—	—	—
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	—	—	—
39	EQRR	Proshrs Eqty Rising Rate ETF	ETF-その他	0.31%	—	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	—	—
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.30%	—	—	—
42	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	株式-その他	0.27%	—	—	—
43	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.24%	—	—	—
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.24%	—	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.24%	—	—	—
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.24%	—	—	—
47	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.23%	—	—	—
48	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.23%	—	—	—
49	FNGO	Microsectors Fang Index 2x L	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	—	—
50	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.22%	—	—	—