CIK: 0001942548
申告総資産額
$9.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 352
FSM Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で352件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$9.4億、四半期回転率は21.3%です。
FSM Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 352 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BOND
+8.4% $412.0万
増加 TAFM
+61.8% $864.7万
増加 NVDA
+9.4% $693.4万
増加 IVV
+101.6% $476.7万
減少 JMST
+6.6% $162.5万
減少 XOM
+6.7% -$102.4万
上位200銘柄を表示中（全352銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 7.10% | -0.06% | +18.39% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 5.73% | -0.65% | +8.38% | |
| 3 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 4.66% | -0.18% | +4.88% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.39% | +0.11% | +7.25% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.17% | +0.15% | +11.83% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.09% | -0.07% | +7.28% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.05% | +5.16% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.21% | +0.05% | +7.38% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.76% | -0.37% | +6.64% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.69% | -0.15% | +0.81% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.54% | +0.17% | +11.17% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.48% | +0.04% | +2.77% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.40% | +0.05% | +8.25% | |
| 14 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-その他 | 2.35% | +0.62% | +61.83% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.24% | +0.43% | +9.41% | |
| 16 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 2.22% | -0.23% | +10.26% | |
| 17 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.04% | +12.17% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.10% | -0.21% | +4.68% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.05% | +15.57% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.17% | +0.08% | +4.32% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.11% | — | +1.12% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.10% | +8.71% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.42% | +101.58% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.08% | +17.79% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | -0.70% | |
| 26 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.72% | — | -2.22% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.09% | +21.65% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.04% | +3.11% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.27% | +6.68% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | +0.21% | +42.62% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.08% | +25.43% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.59% | +0.06% | +9.97% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | +482.16% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | -0.02% | +5.79% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | — | -1.15% | |
| 36 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.46% | — | -7.49% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.02% | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.39% | +0.02% | -2.80% | |
| 39 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.73% | |
| 40 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 0.35% | — | -4.49% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.34% | +0.19% | +33.55% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.33% | — | -2.42% | |
| 43 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.33% | +0.21% | +7.26% | |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.32% | — | -8.63% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +7.04% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | +0.07% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.31% | +0.05% | +0.23% | |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.29% | — | -5.76% | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | +0.08% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | — | +5.98% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 352 | $9.4億 | 21 | |
| 2026-03-31 | 318 | $7.8億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 307 | $7.3億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 322 | $7.1億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 289 | $6.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 213 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 194 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 191 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 157 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 166 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 154 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 144 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 165 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 156 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 141 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 130 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 113 | $1.0億 | 0 |
FSM Wealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cameco CORP (CCJ); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 増加: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 保有株数 +8.38%; 増加: AB Tax Aware Inter Muni (TAFM) — 保有株数 +61.83%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +9.41%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | +0.6% | +61.83% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +9.41% | 増加 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +101.58% | 増加 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +42.62% | 増加 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +7.26% | 増加 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +81.56% | 増加 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +33.55% | 増加 |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.2% | +11.17% | 増加 |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | +11.83% | 増加 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +11.14% | 増加 |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +7.25% | 増加 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +8.71% | 増加 |
| 13 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +918.31% | 増加 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +21.65% | 増加 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +4.32% | 増加 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +17.79% | 増加 |
| 18 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | +25.43% | 増加 |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +24.46% | 増加 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +4.94% | 増加 |
| 21 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +50.08% | 増加 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +9.97% | 増加 |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +55.88% | 増加 |
| 26 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -7.34% | 減少 |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +7.38% | 増加 |
| 28 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +8.25% | 増加 |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +0.23% | 増加 |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +11.87% | 増加 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +10.18% | 増加 |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +7.21% | 増加 |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +2.77% | 増加 |
| 34 | REET | Ishares Global Reit ETF | 0% | +12.17% | 増加 |
| 35 | CGGO | Cap Group Global Growth | 0% | -0.70% | 減少 |
| 36 | GE | General Electric | 0% | -2.80% | 減少 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +5.79% | 増加 |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +482.16% | 増加 |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +3.11% | 増加 |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -0.1% | +5.16% | 増加 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +15.57% | 増加 |
| 42 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | -0.1% | +18.39% | 増加 |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.1% | +7.28% | 増加 |
| 44 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | -0.2% | +0.81% | 増加 |
| 45 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | -0.2% | +4.88% | 増加 |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | -0.2% | +4.68% | 増加 |
| 47 | IGF | Ishares Global Infrastructur | -0.2% | +10.26% | 増加 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | +6.68% | 増加 |
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | -0.4% | +6.64% | 増加 |
| 50 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | -0.7% | +8.38% | 増加 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001058231
申告総資産額
$9.4億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001170152
申告総資産額
$9.4億
211 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001533954
申告総資産額
$9.4億
542 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001753218
申告総資産額
$2.5億
103 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001133385
申告総資産額
$4.7億
170 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001524566
申告総資産額
$103.6億
511 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有