CIK: 0002133972
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29
Frisco Financial Planning LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は10.8%です。
Frisco Financial Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTEB
+50.2% $453.8万
減少 AGG
-24.9% -$307.7万
減少 BNDX
-25.2% -$184.6万
増加 VTIP
+7.8% $87.7万
減少 SCHX
+0.4% -$51.6万
増加 SCHA
+6.1% $30.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 11.80% | +0.09% | +0.56% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 11.39% | +3.65% | +50.17% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.00% | +0.04% | -0.85% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.38% | -0.55% | +0.39% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.02% | -0.01% | +2.42% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 8.89% | +0.62% | +7.79% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.48% | -2.68% | -24.86% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.31% | -0.15% | +4.11% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.95% | +0.14% | +0.46% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.41% | -1.60% | -25.24% | |
| 11 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 3.93% | +0.20% | +3.77% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.26% | +0.21% | +6.08% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.05% | -0.46% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | -0.08% | +1.00% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.01% | -2.10% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.48% | +0.16% | +54.36% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.06% | +25.84% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +0.21% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.01% | +1.16% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.09% | — | +0.21% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.04% | -0.01% | — | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.03% | — | — | |
| 26 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 27 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 29 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Frisco Financial Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Ishares US Real Estate ETF (IYR).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有