CIK: 0002007591
申告総資産額
$141.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 962
Freestone Grove Partners LPは最新の13F報告書で962件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$141.6億、四半期回転率は100.2%です。
Freestone Grove Partners LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 107 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 962 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 IVV
-31.0% -$3.4億
増加 JNJ
+276.9% $1.1億
増加 AIG
+5560.8% $9371.6万
増加 AXS
+267.0% $9387.4万
減少 VOO
-3.7% -$7106.5万
減少 AMZN
-47.8% -$8350.9万
Freestone Groveは本期に全ポートフォリオの入れ替えを実施し、大型ETF（SPY新規2.58%）、金融・信用サイクル株（C、KKR、PNFP）へ資本をシフトした。JNJ加筆で0.96%とし、医療セクターの防御核を強化。100％ターンオーバー率に962銘柄保有という構造は、成長からバリュー・必須消費への明確なキャピタルラウンドを実行中である。
利回りの安定化とクレジットスプレッド収縮を前提とし、金融・週報セクターが非テック企業を上回る収益成長力を記録すると判断。対抗 thesis：メガキャップテクノロジー社が引き続き流動性を支配し、CAPXの収益化で格付維持を行うため、今回のローテーションはデットキャット・バウンドに終わり、資金がAI関連銘柄へ再集中する。
962銘柄の分散構造と100％ターンオーバー率は、恒常的な取引コストと執行遅延を確定事項とする。コントラリアン・ビルド中に市場が一方向へガップすると、指数連動組（IVV圧縮／SPY新規）の再バランスがポートフォリオ変動性を増幅し、アクティブラッパーとしてのエッジが損なわれる。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位200銘柄を表示中（全962銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.57% | -0.65% | -3.73% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.55% | -2.53% | -31.05% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.58% | +2.58% | NEW | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.74% | +276.94% | |
| 5 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 6 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 株式-金融 | 0.93% | +0.66% | +267.00% | |
| 7 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 0.90% | — | +102.31% | |
| 8 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.88% | +0.40% | +102.07% | |
| 9 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.88% | — | +6.71% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | +0.41% | +216.62% | |
| 11 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.54% | +329.05% | |
| 13 | DT | Dynatrace INC | 株式-IT | 0.74% | +0.41% | +170.38% | |
| 14 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.73% | — | -0.72% | |
| 15 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 16 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.71% | — | +8.66% | |
| 17 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.71% | — | +26.66% | |
| 18 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 19 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.68% | +0.67% | +5560.84% | |
| 20 | TWLO | Twilio INC - A | 株式-IT | 0.67% | — | +51.93% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | +75.60% | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.64% | — | +42.10% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 24 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.63% | +0.57% | +967.29% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.61% | — | -5.65% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 27 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 28 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.59% | — | +166.01% | |
| 29 | ATI | Ati INC | 株式-資本財 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 30 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.46% | +293.89% | |
| 31 | FFIV | F5 INC | 株式-IT | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 32 | EAT | Brinker International INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 33 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +27.65% | |
| 34 | OVV | Ovintiv INC | 株式-エネルギー | 0.55% | — | -57.30% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.55% | — | +25.62% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 37 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 0.55% | — | +154.19% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | — | +26.81% | |
| 39 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +120.65% | |
| 40 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | -30.01% | |
| 41 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.53% | +0.49% | +1332.95% | |
| 42 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.62% | -47.82% | |
| 44 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 0.52% | — | +177.73% | |
| 45 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 0.50% | — | -51.63% | |
| 46 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 47 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +30.54% | |
| 48 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 0.48% | — | +107.88% | |
| 49 | LOGI | Logitech International S.A. | 株式-IT | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 50 | VLY | Valley National Bancorp | 株式-金融 | 0.47% | +0.41% | +737.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Freestone Grove Partners LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Citigroup INC (C); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001015079
申告総資産額
$141.3億
476 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001535602
申告総資産額
$141.9億
388 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001457320
申告総資産額
$141.2億
2,701 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001097362
申告総資産額
$17.6億
48 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001254890
申告総資産額
$9.1億
10 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有