CIK: 0001357975
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 65
Foothills Asset Management, Ltd.は最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は24.9%です。
Foothills Asset Management, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.81）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BND
+18.4% $100.3万
増加 VTI
+57.2% $69.0万
減少 78462f103
-18.3% -$168.2万
増加 92206c409
-2.3% -$30.0万
減少 KRE
-7.2% -$117.5万
減少 92204a306
-5.7% -$104.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 5.46% | -0.10% | -7.84% | |
| 2 | ✓ | Vanguard Scottsdale Fds | 株式-その他 | 5.30% | +0.72% | -2.35% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.12% | +1.62% | +18.39% | |
| 4 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 4.10% | — | -1.37% | |
| 5 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 4.03% | — | -0.23% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.11% | +1.05% | +57.25% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.84% | -0.29% | -0.92% | |
| 8 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 2.76% | -0.72% | -18.31% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.76% | +0.33% | -4.46% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.75% | -0.19% | -11.12% | |
| 11 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.40% | -1.74% | |
| 12 | ✓ | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.51% | -0.07% | -7.91% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.43% | — | -3.76% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.22% | — | +2.19% | |
| 15 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.17% | +0.28% | -3.35% | |
| 16 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 2.16% | +0.20% | +3.77% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.05% | -0.31% | -8.46% | |
| 18 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.93% | -0.11% | -10.96% | |
| 19 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.88% | -0.10% | -7.91% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.84% | -0.28% | -5.12% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.79% | -0.07% | -8.78% | |
| 22 | ✓ | Consumer Staples Select Sector Spdr | 株式-その他 | 1.74% | -0.03% | -6.19% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.74% | -0.47% | -24.37% | |
| 24 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.63% | -0.15% | -7.52% | |
| 25 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 1.54% | +0.03% | -7.16% | |
| 26 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.27% | -8.87% | |
| 27 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.45% | -0.33% | -10.88% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.51% | +25.47% | |
| 29 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.39% | -0.48% | -9.36% | |
| 30 | ✓ | Select Sector Spdr Tr Sbi Mate | 株式-その他 | 1.38% | -0.28% | -7.11% | |
| 31 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.33% | -0.23% | -8.14% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.27% | -0.41% | -7.49% | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.24% | -0.15% | -7.89% | |
| 34 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-その他 | 1.23% | -0.26% | -6.72% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | -0.55% | -7.03% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.01% | -9.50% | |
| 37 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 1.10% | -0.65% | -7.22% | |
| 38 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.21% | -7.35% | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.39% | +35.24% | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.99% | — | -7.53% | |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.45% | -37.88% | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.84% | — | -5.60% | |
| 44 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.84% | -0.39% | -6.33% | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.10% | -5.59% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.82% | — | +13.03% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 48 | ✓ | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.62% | -5.70% | |
| 49 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -1.93% | |
| 50 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.03% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 65 | $1.2億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 67 | $1.4億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 66 | $1.3億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 66 | $1.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 65 | $1.3億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 61 | $1.2億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 62 | $1.3億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 59 | $1.3億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 60 | $1.3億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 63 | $1.3億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 61 | $1.3億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 58 | $1.3億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 57 | $1.3億 | 23 | |
| 2016-12-31 | 58 | $1.3億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 58 | $1.3億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 54 | $1.3億 | 31 | |
| 2016-03-31 | 52 | $1.2億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 47 | $1.0億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 47 | $9563.9万 | 29 | |
| 2015-06-30 | 55 | $1.2億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 56 | $1.2億 | 28 | |
| 2014-12-31 | 55 | $1.2億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 54 | $1.2億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 54 | $1.3億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 51 | $1.2億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 53 | $1.2億 | 0 |
Foothills Asset Management, Ltd.の2020-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: United Tech CORP (UTXZ); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight E; 全売却: Mgic Investment CORP (MTG); 増加: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 +18.39%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +1.6% | +18.39% | 増加 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.1% | +57.25% | 増加 |
| 3 | ✓ | Vanguard Scottsdale Fds | +0.7% | -2.35% | 減少 |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.5% | +25.47% | 増加 |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | +0.4% | -1.74% | 減少 |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.4% | +35.24% | 増加 |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.3% | -4.46% | 減少 |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.3% | -3.35% | 減少 |
| 9 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | +0.2% | +3.77% | 増加 |
| 10 | TSCO | Tractor Supply Company | 0% | -7.16% | 減少 |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | — | +13.20% | 増加 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -9.50% | 減少 |
| 13 | FDX | Fedex CORP | 0% | -1.10% | 減少 |
| 14 | ✓ | Consumer Staples Select Sector Spdr | 0% | -6.19% | 減少 |
| 15 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | -0.1% | -6.96% | 減少 |
| 16 | ✓ | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -0.1% | -7.91% | 減少 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -8.78% | 減少 |
| 18 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -0.1% | -7.84% | 減少 |
| 19 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | -7.91% | 減少 |
| 20 | MO | Altria Group INC | -0.1% | -5.59% | 減少 |
| 21 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.1% | -10.96% | 減少 |
| 22 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | -0.1% | -6.78% | 減少 |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -0.2% | -7.52% | 減少 |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | -7.89% | 減少 |
| 25 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -0.2% | -33.06% | 減少 |
| 26 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -11.12% | 減少 |
| 27 | T | At&t INC | -0.2% | -7.35% | 減少 |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -8.14% | 減少 |
| 29 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | -0.3% | -6.72% | 減少 |
| 30 | GNTX | Gentex CORP | -0.3% | -8.87% | 減少 |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.3% | -5.12% | 減少 |
| 32 | ✓ | Select Sector Spdr Tr Sbi Mate | -0.3% | -7.11% | 減少 |
| 33 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -0.3% | -8.50% | 減少 |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.3% | -0.92% | 減少 |
| 35 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | -0.3% | -77.54% | 減少 |
| 36 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.3% | -8.46% | 減少 |
| 37 | HON | Honeywell International INC | -0.3% | -10.88% | 減少 |
| 38 | MET | Metlife INC | -0.4% | -6.33% | 減少 |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.4% | -7.49% | 減少 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -37.88% | 減少 |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | -24.37% | 減少 |
| 42 | STT | State Street CORP | -0.5% | -9.36% | 減少 |
| 43 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | -7.03% | 減少 |
| 44 | ✓ | Vanguard Energy ETF | -0.6% | -5.70% | 減少 |
| 45 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -0.7% | -7.22% | 減少 |
| 46 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | -0.7% | -18.31% | 減少 |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | UTXZ | United Tech CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Invesco S&p 500 Equal Weight E | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | MTG | Mgic Investment CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-10-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002088700
申告総資産額
$1.2億
52 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002111209
申告総資産額
$1.2億
93 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002079537
申告総資産額
$1.2億
64 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000706129
申告総資産額
$2.1億
206 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有
CIK 0001812853
申告総資産額
$1.7億
288 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有
CIK 0000036029
申告総資産額
$49.5億
201 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有