First Citizens Investor Services, INC. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001051487

長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 23

FIRST CITIZENS INVESTOR SERVICES, INC.は最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 59.8
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 46
ポジション規律: 84.03

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IWX
+0.3%　$186.9万
減少 IWY
-1.0%　$14.3万
減少 AGG
-0.4%　-$23.5万
減少 IWP
+1.5%　-$30.8万
減少 MUB
-2.1%　-$14.6万
増加 VYMI
+18.5%　$23.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	28.83%	-0.33%	-1.00%
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	15.52%	+0.52%	+0.27%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	11.30%	-0.24%	-0.42%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	11.27%	+0.08%	+2.72%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	7.78%	-0.03%	-1.49%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	7.61%	+0.01%	+0.49%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	4.70%	-0.18%	+1.46%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	3.51%	-0.10%	-2.13%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.65%	-0.04%	-2.16%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.40%	-0.01%	-0.79%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.04%	+0.05%	+2.20%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.89%	-0.01%	-0.89%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.49%	+0.01%	+1.73%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.44%	+0.09%	+18.48%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.26%	+0.03%	+15.48%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.23%	+0.05%	+27.61%
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.20%	+0.01%	+10.92%
18	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.20%	+0.03%	+15.01%
19	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.19%	+0.02%	+15.42%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.16%	-0.01%	-8.78%
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.13%	+0.02%	+17.12%
22	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.10%	+0.01%	+19.50%
23	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.10%	+0.02%	+21.53%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.47
アルファ: +6.7%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +75%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.29
インフォメーションレシオ: -0.12
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: —
歪度: -0.9
尖度: +0.44
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	23	$2.6億	0	1IWY 2IWX 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IWY 2.IWX 3.AGG 4.VCRB 5.IEFA 6.IWS 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-09-30	23	$2.6億	0	1IWY 2IWX 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.IWY 2.IWX 3.AGG 4.VCRB 5.IEFA 6.IWS 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO

今四半期の持株変動

First Citizens Investor Services, INC.の2025-12-31時点における主要なポジション変更：増加: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — 保有株数 +0.27%; 減少: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 保有株数 -1.00%; 減少: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 -0.42%; 増加: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — 保有株数 +1.46%; 減少: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 保有株数 -2.13%.

First Citizens Investor Services, INC.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.5%	+0.27%	増加
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+18.48%	増加
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+2.72%	増加
4	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.20%	増加
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+27.61%	増加
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+15.48%	増加
7	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+15.01%	増加
8	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+15.42%	増加
9	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+17.12%	増加
10	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+21.53%	増加
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.49%	増加
12	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+10.92%	増加
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+1.73%	増加
14	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+19.50%	増加
15	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-0.79%	減少
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-8.78%	減少
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-0.89%	減少
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.49%	減少
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.16%	減少
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-2.13%	減少
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.46%	増加
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-0.42%	減少
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-1.00%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

First Citizens Investor Services, INC.とはどのような機関投資家ですか？

First Citizens Investor Services, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、23 件のポジションが開示されています。

First Citizens Investor Services, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、First Citizens Investor Services, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $7558.9万 (28.8%) 2. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — $4069.0万 (15.5%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2962.3万 (11.3%) 4. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $2954.8万 (11.3%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2039.1万 (7.8%)

First Citizens Investor Services, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、First Citizens Investor Services, INC.は23件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、15件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — 保有株数 +0.27%; 減少: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 保有株数 -1.00%; 減少: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 -0.42%; 増加: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — 保有株数 +1.46%; 減少: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 保有株数 -2.13%

First Citizens Investor Services, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

First Citizens Investor Services, INC.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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回転率: 0
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直近の動向

増加 IWX
+0.3%　$186.9万
減少 IWY
-1.0%　$14.3万
減少 AGG
-0.4%　-$23.5万
減少 IWP
+1.5%　-$30.8万
減少 MUB
-2.1%　-$14.6万
増加 VYMI
+18.5%　$23.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	28.83%	-0.33%	-1.00%
2	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	15.52%	+0.52%	+0.27%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	11.30%	-0.24%	-0.42%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	11.27%	+0.08%	+2.72%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	7.78%	-0.03%	-1.49%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	7.61%	+0.01%	+0.49%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	4.70%	-0.18%	+1.46%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	3.51%	-0.10%	-2.13%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.65%	-0.04%	-2.16%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.40%	-0.01%	-0.79%
11	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.04%	+0.05%	+2.20%
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.89%	-0.01%	-0.89%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.49%	+0.01%	+1.73%
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.44%	+0.09%	+18.48%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.26%	+0.03%	+15.48%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.23%	+0.05%	+27.61%
17	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.20%	+0.01%	+10.92%
18	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.20%	+0.03%	+15.01%
19	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.19%	+0.02%	+15.42%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.16%	-0.01%	-8.78%
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.13%	+0.02%	+17.12%
22	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.10%	+0.01%	+19.50%
23	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.10%	+0.02%	+21.53%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.47
アルファ: +6.7%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +75%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.29
インフォメーションレシオ: -0.12
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: —
歪度: -0.9
尖度: +0.44
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	23	$2.6億	0	1IWY 2IWX 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IWY 2.IWX 3.AGG 4.VCRB 5.IEFA 6.IWS 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO
2025-09-30	23	$2.6億	0	1IWY 2IWX 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.IWY 2.IWX 3.AGG 4.VCRB 5.IEFA 6.IWS 7.IWP 8.MUB 9.IEMG 10.VTWO

今四半期の持株変動

First Citizens Investor Services, INC.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.5%	+0.27%	増加
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+18.48%	増加
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+2.72%	増加
4	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.20%	増加
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+27.61%	増加
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+15.48%	増加
7	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	0%	+15.01%	増加
8	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+15.42%	増加
9	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+17.12%	増加
10	EBND	State Street Spdr Bloomberg	0%	+21.53%	増加
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.49%	増加
12	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+10.92%	増加
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+1.73%	増加
14	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+19.50%	増加
15	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-0.79%	減少
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-8.78%	減少
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-0.89%	減少
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.49%	減少
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.16%	減少
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-2.13%	減少
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	+1.46%	増加
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-0.42%	減少
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.3%	-1.00%	減少