CIK: 0002113970
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77
Financially in Tune, LLCは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は13.2%です。
Financially in Tune, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFIV
+7.1% $276.5万
増加 BSCT
+276.5% $93.0万
減少 BRK-B
-44.6% -$64.4万
増加 JCPB
+16.6% $150.3万
減少 SUSA
+0.5% -$15.1万
増加 JEPI
+14.7% $96.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 20.29% | +0.84% | +7.09% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 9.42% | +0.59% | +16.56% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.49% | -0.02% | +4.86% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.93% | +0.31% | +14.75% | |
| 5 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 4.38% | -0.15% | +0.00% | |
| 6 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 4.31% | +0.08% | +4.29% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.73% | — | +0.35% | |
| 8 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 2.63% | -0.37% | +0.51% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.24% | +0.06% | +7.37% | |
| 10 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 2.09% | +0.20% | +20.74% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.00% | -0.08% | +2.46% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.01% | +6.63% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.25% | -2.96% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.12% | -0.98% | |
| 15 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.02% | +6.19% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.44% | +0.10% | +10.17% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.04% | +1.74% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.28% | -0.29% | -5.46% | |
| 19 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.16% | -2.31% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.16% | -0.03% | +4.78% | |
| 21 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-その他 | 1.10% | -0.07% | -2.08% | |
| 22 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.09% | +0.77% | +276.48% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.17% | -2.95% | |
| 24 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | -1.80% | |
| 25 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.96% | +0.17% | +28.61% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.18% | -4.66% | |
| 27 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-その他 | 0.84% | -0.14% | -5.13% | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.03% | +0.11% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.27% | +6.09% | |
| 30 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.68% | +0.19% | +50.19% | |
| 31 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.64% | -0.29% | -7.73% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | -0.65% | -44.64% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.17% | +75.19% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.49% | — | +2.47% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.45% | — | -3.49% | |
| 36 | FTF | Franklin LTD Dur INC Tr | 株式-その他 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.06% | -1.15% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +0.74% | |
| 39 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.10% | -5.26% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.15% | -7.58% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.34% | — | +13.65% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | — | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | +2.54% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.06% | +54.15% | |
| 48 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | — | +18.45% | |
| 50 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています
Financially in Tune, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Fidelity Yld Enhan Eqty ETF (FYEE); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ).
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