CIK: 0002017868
申告総資産額
$10.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 131
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で131件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.5億、四半期回転率は7.4%です。
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 131 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
-1.3% -$1489.5万
減少 IVV
-0.9% -$883.4万
増加 AAPL
+94.2% $504.2万
増加 MU
+266.9% $439.8万
減少 SCHG
+2.1% -$351.0万
増加 WDC
+767.1% $272.5万
上位111銘柄を表示中（全131銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.49% | -1.03% | -0.91% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.81% | -1.56% | -1.29% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 10.61% | — | +1.14% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.16% | +0.21% | +0.49% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 6.38% | +0.04% | -2.20% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.57% | -0.02% | -1.60% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 5.17% | -0.17% | +0.19% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.36% | +0.02% | -2.05% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.45% | -0.38% | +2.06% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.95% | — | -1.30% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.95% | +0.14% | +0.63% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.05% | -2.62% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.92% | +0.03% | +0.64% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.47% | +0.01% | -1.93% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -1.67% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.07% | +0.47% | +94.20% | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.04% | -1.83% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.24% | -0.37% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +4.18% | |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.05% | +10.19% | |
| 21 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -1.30% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -2.15% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | +0.32% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.61% | +0.18% | +16.58% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -0.77% | |
| 26 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +5.45% | |
| 27 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.55% | +0.42% | +266.85% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.53% | — | -2.10% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.02% | +0.25% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.43% | — | -1.94% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.02% | -3.25% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.07% | -4.70% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.31% | — | -5.86% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | +8.05% | |
| 35 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.26% | +767.07% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.55% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | +2.86% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -5.13% | |
| 40 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 41 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.11% | +82.16% | |
| 42 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.25% | — | +4.83% | |
| 43 | STEL | Stellar Bancorp INC | 株式-その他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | +0.17% | +171.87% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.03% | +15.20% | |
| 46 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -2.73% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | +0.04% | +37.59% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.18% | — | -3.12% | |
| 49 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.10% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.17% | — | -14.08% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 131 | $10.5億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 126 | $10.4億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 112 | $9.9億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 108 | $9.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 99 | $8.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 91 | $8.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 95 | $8.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 70 | $7.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 573 | $7.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 461 | $6.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 561 | $6.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 540 | $7.1億 | — | |
| 2023-03-31 | 554 | $6.8億 | — | |
| 2022-12-31 | 461 | $6.5億 | — | |
| 2022-09-30 | 468 | $5.8億 | — | |
| 2022-06-30 | 492 | $6.1億 | — | |
| 2022-03-31 | 59 | $6.4億 | — | |
| 2021-12-31 | 67 | $7.3億 | — | |
| 2021-09-30 | 67 | $7.3億 | — | |
| 2021-06-30 | 64 | $7.3億 | — | |
| 2021-03-31 | 62 | $6.9億 | — | |
| 2020-12-31 | 56 | $6.4億 | — | |
| 2020-09-30 | 60 | $3.9億 | — | |
| 2020-06-30 | 52 | $3.0億 | — | |
| 2020-03-31 | 35 | $1.8億 | — | |
| 2019-12-31 | 35 | $2.2億 | — | |
| 2019-09-30 | 28 | $2.1億 | — | |
| 2019-06-30 | 29 | $2.0億 | — | |
| 2019-03-31 | 28 | $1.9億 | — |
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Tyler Technologies INC (TYL); 新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 新規購入: GE Vernova INC (GEV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001425165
申告総資産額
$10.5億
186 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001272164
申告総資産額
$10.5億
615 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001499066
申告総資産額
$10.5億
33 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000815917
申告総資産額
$2080.7億
5,771 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0000933482
申告総資産額
$7.5億
352 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0001007399
申告総資産額
$35.7億
528 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有