Financial Planning Fort Collins, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0002111920

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 33

Financial Planning Fort Collins, LLCは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は3.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 47.59
回転率: 3.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 64
ポジション規律: 82.98

Financial Planning Fort Collins, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.119 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 33 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 NVDA
-0.0%　-$76.9万
全売却 SCHG
減少 AUR
-52.9%　-$38.7万
減少 SPDW
-6.6%　-$44.8万
増加 MUB
+4.6%　$24.5万
増加 SPTM
-5.0%　-$2.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位32銘柄を表示中（全33銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	21.51%	-0.36%	-0.00%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	20.84%	+0.20%	-5.03%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	9.91%	-0.12%	-0.76%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	9.06%	-0.24%	-6.65%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.68%	-0.02%	-6.55%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	4.63%	+0.23%	+4.58%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.99%	-0.19%	-6.47%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.59%	+0.10%	-2.52%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.56%	+0.08%	-3.25%
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	2.53%	+0.08%	-2.44%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.48%	+0.16%	+0.41%
12	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-その他	2.30%	-0.07%	+0.30%
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.62%	+0.05%	+3.86%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.54%	+0.09%	+4.78%
15	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-その他	1.45%	+0.04%	+1.59%
16	WWD	Woodward INC	株式-資本財	1.11%	+0.12%	—
17	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.92%	+0.05%	-1.84%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.75%	+0.04%	+0.03%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.73%	+0.04%	+1.82%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.57%	-0.06%	-1.27%
21	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.45%	+0.12%	-0.02%
22	AUR	Aurora Innovation INC	株式-一般消費財	0.44%	-0.29%	-52.91%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	+0.02%	—
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.35%	+0.08%	+0.11%
25	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.01%	-1.40%
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.23%	—	-4.65%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.22%	+0.02%	—
28	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	ETF-その他	0.20%	+0.02%	-2.63%
29	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	-3.77%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	0.19%	—	+0.19%
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.18%	-0.03%	—
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.17%	+0.17%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +17.6%
ベータ: +0.84
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +21.8%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +3.78
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +16.56
インフォメーションレシオ: -0.34
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +32.8%
歪度: +0.64
尖度: -0.96
アップサイドポテンシャル: +5.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	33	$1.3億	3	1NVDA 2SPTM 3SPAB 主要銘柄2026-06-30 1.NVDA 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.VB 10.USRT
2026-03-31	33	$1.3億	18	1NVDA 2SPTM 3SPAB 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.VB 10.USRT
2025-12-31	31	$1.1億	0	1SPTM 2NVDA 3SPAB 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.IYM 10.VB

今四半期の持株変動

Financial Planning Fort Collins, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: Apple INC (AAPL); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -0.00%; 減少: Aurora Innovation INC (AUR) — 保有株数 -52.91%; 減少: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 保有株数 -6.65%.

Financial Planning Fort Collins, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+4.58%	増加
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	-5.03%	減少
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	NEW	新規購入
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+0.41%	増加
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.02%	減少
6	WWD	Woodward INC	+0.1%	—	変化なし
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	-2.52%	減少
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+4.78%	増加
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.11%	増加
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	-2.44%	減少
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-3.25%	減少
12	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.1%	-1.84%	減少
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+3.86%	増加
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.03%	増加
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+1.82%	増加
16	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	0%	+1.59%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
18	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	0%	-2.63%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
20	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.40%	減少
21	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	+0.19%	増加
22	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	-3.77%	減少
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	-4.65%	減少
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.55%	減少
25	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.27%	減少
27	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	-0.1%	+0.30%	増加
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-0.76%	減少
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-6.47%	減少
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-6.65%	減少
31	AUR	Aurora Innovation INC	-0.3%	-52.91%	減少
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	EXIT	全売却
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.00%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Financial Planning Fort Collins, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Financial Planning Fort Collins, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、33 件のポジションが開示されています。

Financial Planning Fort Collins, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial Planning Fort Collins, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2840.0万 (21.5%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $2751.3万 (20.8%) 3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $1308.5万 (9.9%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1196.4万 (9.1%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $749.8万 (5.7%)

Financial Planning Fort Collins, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial Planning Fort Collins, LLCは29件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、10件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: Apple INC (AAPL); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -0.00%; 減少: Aurora Innovation INC (AUR) — 保有株数 -52.91%; 減少: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 保有株数 -6.65%

Financial Planning Fort Collins, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Planning Fort Collins, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 90.0% • Industrials: 4.4% • Health Care: 2.3% • Consumer Discretionary: 1.8% • Communication Services: 0.8% • Consumer Staples: 0.7%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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CIK: 0002111920

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 33

Financial Planning Fort Collins, LLCは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は3.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 47.59
回転率: 3.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 64
ポジション規律: 82.98

直近の動向

減少 NVDA
-0.0%　-$76.9万
全売却 SCHG
減少 AUR
-52.9%　-$38.7万
減少 SPDW
-6.6%　-$44.8万
増加 MUB
+4.6%　$24.5万
増加 SPTM
-5.0%　-$2.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位32銘柄を表示中（全33銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	21.51%	-0.36%	-0.00%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	20.84%	+0.20%	-5.03%
3	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	9.91%	-0.12%	-0.76%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	9.06%	-0.24%	-6.65%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.68%	-0.02%	-6.55%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	4.63%	+0.23%	+4.58%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.99%	-0.19%	-6.47%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.59%	+0.10%	-2.52%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.56%	+0.08%	-3.25%
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	2.53%	+0.08%	-2.44%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.48%	+0.16%	+0.41%
12	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-その他	2.30%	-0.07%	+0.30%
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.62%	+0.05%	+3.86%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.54%	+0.09%	+4.78%
15	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-その他	1.45%	+0.04%	+1.59%
16	WWD	Woodward INC	株式-資本財	1.11%	+0.12%	—
17	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.92%	+0.05%	-1.84%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.75%	+0.04%	+0.03%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.73%	+0.04%	+1.82%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.57%	-0.06%	-1.27%
21	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.45%	+0.12%	-0.02%
22	AUR	Aurora Innovation INC	株式-一般消費財	0.44%	-0.29%	-52.91%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	+0.02%	—
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.35%	+0.08%	+0.11%
25	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.01%	-1.40%
26	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.23%	—	-4.65%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.22%	+0.02%	—
28	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	ETF-その他	0.20%	+0.02%	-2.63%
29	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	-3.77%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	0.19%	—	+0.19%
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.18%	-0.03%	—
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.17%	+0.17%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +17.6%
ベータ: +0.84
アルファ: +2.3%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +21.8%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +3.78
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +16.56
インフォメーションレシオ: -0.34
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +32.8%
歪度: +0.64
尖度: -0.96
アップサイドポテンシャル: +5.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	33	$1.3億	3	1NVDA 2SPTM 3SPAB 主要銘柄2026-06-30 1.NVDA 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.VB 10.USRT
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2025-12-31	31	$1.1億	0	1SPTM 2NVDA 3SPAB 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.NVDA 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.MUB 7.SPEM 8.VV 9.IYM 10.VB

今四半期の持株変動

Financial Planning Fort Collins, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+4.58%	増加
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	-5.03%	減少
3	AAPL	Apple INC	+0.2%	NEW	新規購入
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+0.41%	増加
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.02%	減少
6	WWD	Woodward INC	+0.1%	—	変化なし
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	-2.52%	減少
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+4.78%	増加
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.11%	増加
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	-2.44%	減少
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-3.25%	減少
12	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.1%	-1.84%	減少
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+3.86%	増加
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.03%	増加
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+1.82%	増加
16	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	0%	+1.59%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
18	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	0%	-2.63%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
20	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.40%	減少
21	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	+0.19%	増加
22	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	-3.77%	減少
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	-4.65%	減少
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.55%	減少
25	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.27%	減少
27	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	-0.1%	+0.30%	増加
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-0.76%	減少
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-6.47%	減少
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-6.65%	減少
31	AUR	Aurora Innovation INC	-0.3%	-52.91%	減少
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	EXIT	全売却
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.00%	減少