Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002109333

集中投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$340.2万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5

Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.は最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$340.2万、四半期回転率は8.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 8.28
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 10
ポジション規律: 88.67

Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.405 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 5 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 TSM
-12.2%　-$4.6万
減少 BABA
0.0%　-$15.0万
増加 BBD
0.0%　$2.6万
減少 HDB
0.0%　-$4.2万
減少 IBN
0.0%　-$2.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	57.06%	+2.50%	-12.16%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	26.22%	-2.39%	—
3	BBD	Banco Bradesco-adr	株式-その他	8.61%	+1.28%	—
4	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	5.48%	-0.41%	—
5	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	2.63%	-0.98%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています

標準偏差: —
ベータ: —
アルファ: —
最大ドローダウン: —
年率換算パフォーマンス: —
対S&P勝率: —
ソルティノレシオ: —
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: —
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: —
トラッキングエラー: —
下方標準偏差: —
プラス月比率: —
マイナス月比率: —
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: —
シャープレシオ: —
セクター分散度: +22.1%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: —

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	5	$340.2万	8	1TSM 2BABA 3BBD 主要銘柄2026-03-31 1.TSM 2.BABA 3.BBD 4.IBN 5.HDB
2025-12-31	5	$364.3万	0	1TSM 2BABA 3BBD 主要銘柄2025-12-31 1.TSM 2.BABA 3.BBD 4.IBN 5.HDB

今四半期の持株変動

Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 -12.16%.

Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.5%	-12.16%	減少
2	BBD	Banco Bradesco-adr	+1.3%	—	変化なし
3	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.4%	—	変化なし
4	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-1%	—	変化なし
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-2.4%	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.とはどのような機関投資家ですか？

Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $340.2万、5 件のポジションが開示されています。

Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $194.2万 (57.1%) 2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — $89.2万 (26.2%) 3. Banco Bradesco-adr (BBD) — $29.3万 (8.6%) 4. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — $18.6万 (5.5%) 5. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — $9.0万 (2.6%)

Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.は守りの姿勢を強め、1件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：減少: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 -12.16%

Eurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEurizon Asset Management Slovakia, sprav. spol., a.s.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 62.4% • Consumer Discretionary: 28.7% • Financials: 8.9%