CIK: 0001911084
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 28
Equius Partners, Inc.は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は0.0%です。
Equius Partners, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.228 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 30.70% | — | -1.94% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 28.14% | — | -3.25% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 18.32% | — | -6.43% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 13.82% | — | +0.65% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.38% | — | +309.75% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.33% | — | +96.55% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.96% | — | -1.14% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | — | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | — | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 0.25% | — | — | ||
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.23% | — | +37.51% | |
| 15 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | — | |
| 17 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.08% | — | — | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.08% | — | -9.75% | |
| 19 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 20 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.07% | — | — | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.06% | — | — | |
| 23 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | |
| 24 | GPGI | Gpgi INC | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 25 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 0.05% | — | +2.83% | |
| 26 | BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | 株式-その他 | 0.02% | — | — | |
| 27 | KBNT | Kubient INC | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 28 | ✓ | 株式-その他 | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Target Valueも共通保有