EP
Ensign Peak Advisors, IncのSEC 13Fポートフォリオ（$536.7億）
Ensign Peak Advisors, IncCIK: 0001454984
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$536.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1708
Ensign Peak Advisors, Incは最新の13F報告書で1708件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$536.7億、四半期回転率は22.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.18
- 回転率
- 22.05
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 49.42
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 45.54
Ensign Peak Advisors, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1708 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
-2.3% -$8.3億
減少 FTAI
-67.3% -$2.8億
増加 XOM
-1.5% $1.9億
減少 TEAM
-54.2% -$1.9億
減少 ABBV
-39.1% -$1.9億
減少 META
-1.9% -$2.5億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Ensign Peakは今四半期、メガキャップテックおよびソフトウェア銘柄での積極的な切下げを断行し過度に込み合ったモメンタムポジションから収益を実働資本を金融・医療・エネルギーセクターへ回転配置した。1,708銘柄の保有と22%のターンオーバーは上位重厚な銘柄を選別して削ぐ代わりにアルゴリズムベースの広域分散バスケット構造を維持しながら利食いを実施していることを明確に示す。
ファンダメンタルズとマクロ配置
組み込まれたマクロ裁定は流動性収束局面における成長セクターのバリュエーション補正とプロフィットテイク後の防御的キャッシュフロー重視へのシフトである。市場の対向 Thesis はデータセンター資本支出サイクルが未完でありプラットフォーマーに持続的なプレミアムが残ると見ている。組み合わせはNASDAQ100の平均回帰配置を組んでいる一方、ユーティリティとヘルスケアでのディフェンシブ・アンカーを強化している。
潜在的盲点
ポジションサイジング・ディスiplineが45.5中位であるためトップホルダーへの集中度が薄れた後パフォーマンスの大部分をマイクロキャップの尾側が支えている。市場流動性が収縮し买卖差額が拡大すればこの膨大な数のポートフォリオは実行コストの圧迫でリターンを大きく損なう。アルゴリズム rebalancing が掩饰する尾側の売買摩擦決算シーズンにパフォーマンスを下方修正する構造的要因だ。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1708銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.49% | -0.10% | -0.00% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.54% | +0.06% | +2.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.57% | -1.23% | -2.32% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.43% | -0.24% | -1.74% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.31% | -0.02% | +2.42% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.64% | -0.30% | -1.92% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.48% | -0.11% | +1.83% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.37% | — | +9.44% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.66% | -0.03% | +1.52% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.54% | — | +8.58% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.45% | -0.14% | +1.26% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.17% | +1.41% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.27% | +0.40% | -1.48% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.17% | +8.98% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | -7.54% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.81% | — | -3.48% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.77% | — | -1.57% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.22% | -10.62% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.72% | +0.29% | +34.31% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.71% | +0.15% | -9.73% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -7.35% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.18% | -6.72% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.64% | — | +3.91% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -3.60% | |
| 25 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.61% | -0.10% | -7.23% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.19% | +20.75% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.25% | +42.15% | |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.59% | — | -8.29% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.57% | — | +7.88% | |
| 30 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.56% | — | +5.41% | |
| 31 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.56% | — | -5.16% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +1.41% | |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.26% | +185.67% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.52% | — | -3.39% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.51% | -0.12% | -10.78% | |
| 36 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.50% | — | -1.33% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.31% | -39.05% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.30% | -31.05% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | +0.15% | +21.73% | |
| 40 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.15% | -2.86% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.46% | — | -12.88% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -19.96% | |
| 43 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.44% | +0.13% | -1.26% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.42% | +0.24% | +91.30% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | -11.21% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.41% | — | -12.83% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.07% | -23.05% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.37% | — | +3.64% | |
| 49 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.36% | — | +36.78% | |
| 50 | KNX | Knight-swift Transportation | 株式-資本財 | 0.36% | — | +15.25% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.3%
- ベータ
- +1.01
- アルファ
- -1.5%
- 最大ドローダウン
- -10.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.4%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +2.61
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.99
- カルマーレシオ
- +1.72
- インフォメーションレシオ
- -0.63
- トラッキングエラー
- +2.3%
- 下方標準偏差
- +6.5%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +35.3%
- 最悪12ヶ月
- +5.9%
- 効率性レシオ
- +0.52
- シャープレシオ
- +1.28
- セクター分散度
- +8.2%
- 歪度
- +0.2
- 尖度
- -0.06
- アップサイドポテンシャル
- +4.34
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1708 | $536.7億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 1685 | $566.2億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 1697 | $609.5億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 1697 | $584.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1689 | $522.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1710 | $562.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1706 | $568.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1712 | $547.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1725 | $547.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1739 | $505.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1756 | $468.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1761 | $493.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1772 | $462.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1786 | $444.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2310 | $402.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2162 | $420.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2210 | $492.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2199 | $523.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1851 | $479.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1822 | $495.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1825 | $465.1億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 1854 | $440.9億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 1740 | $395.8億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 1671 | $367.9億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 1622 | $298.7億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 1659 | $378.6億 | — |
今四半期の持株変動
Ensign Peak Advisors, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.32%; 減少: FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — 保有株数 -67.32%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -1.48%; 減少: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 保有株数 -54.20%; 減少: Abbvie INC (ABBV) — 保有株数 -39.05%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -1.48% | 減少 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +34.31% | 増加 |
| 3 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.3% | +185.67% | 増加 |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +42.15% | 増加 |
| 5 | LIN | Linde plc | +0.2% | +91.30% | 増加 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +157.86% | 増加 |
| 7 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | +0.2% | +125.60% | 増加 |
| 8 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.2% | +20.75% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -6.72% | 減少 |
| 10 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | +17.12% | 増加 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +28.48% | 増加 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +21.73% | 増加 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.2% | -2.86% | 減少 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -9.73% | 減少 |
| 15 | CSGP | Costar Group INC | +0.1% | +372.77% | 増加 |
| 16 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.1% | +1.66% | 増加 |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +35.47% | 増加 |
| 18 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +29.39% | 増加 |
| 19 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 20 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +0.1% | +47.87% | 増加 |
| 21 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +2.58% | 増加 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +2.42% | 増加 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.52% | 増加 |
| 24 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -23.05% | 減少 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.00% | 減少 |
| 26 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -7.23% | 減少 |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -41.34% | 減少 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.83% | 増加 |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -22.82% | 減少 |
| 30 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +0.14% | 増加 |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -10.78% | 減少 |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.1% | -12.20% | 減少 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.26% | 増加 |
| 34 | MTD | Mettler-toledo International | -0.1% | -54.21% | 減少 |
| 35 | KKR | Kkr & Co INC | -0.2% | -14.26% | 減少 |
| 36 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +1.41% | 増加 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +8.98% | 増加 |
| 38 | MDB | Mongodb INC | -0.2% | -31.82% | 減少 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -24.35% | 減少 |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -41.53% | 減少 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -10.62% | 減少 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.74% | 減少 |
| 43 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -29.40% | 減少 |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -19.67% | 減少 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -1.92% | 減少 |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -31.05% | 減少 |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | -0.3% | -39.05% | 減少 |
| 48 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.3% | -54.20% | 減少 |
| 49 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.5% | -67.32% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -2.32% | 減少 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Ensign Peak Advisors, Incとはどのような機関投資家ですか？
Ensign Peak Advisors, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $536.7億、1708 件のポジションが開示されています。
Ensign Peak Advisors, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ensign Peak Advisors, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $40.2億 (7.5%)
2. Apple INC (AAPL) — $29.7億 (5.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $24.5億 (4.6%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $18.4億 (3.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $17.8億 (3.3%)
Ensign Peak Advisors, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ensign Peak Advisors, Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、23件の保有増加、27件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.32%; 減少: FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — 保有株数 -67.32%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -1.48%; 減少: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 保有株数 -54.20%; 減少: Abbvie INC (ABBV) — 保有株数 -39.05%
Ensign Peak Advisors, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEnsign Peak Advisors, Incの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.3%
• Financials: 12.5%
• Health Care: 11.0%
• Communication Services: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Industrials: 8.8%
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回転率36.4
セクター集中度68.6
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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FR
Franklin Resources INC
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
集中度3.7
回転率24.2
セクター集中度39.7
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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NT
Northern Trust CORP
CIK 0000073124
申告総資産額
$7565.8億
19,864 stks
2026-03-31
集中度4.9
回転率14.1
セクター集中度48.4
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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