Emerging Variant Capital Management LP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001754001

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 9

Emerging Variant Capital Management LPは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 18
ポジション規律: 72.2

Emerging Variant Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.874 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 9 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	93.47%	—	+5.71%
2	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	1.87%	—	+5.71%
3	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	株式-資本財	1.21%	—	—
4	VLRS	Controladora Vuela Cia-adr	株式-その他	0.92%	—	-23.79%
5	GGB	Gerdau SA -spon Adr	株式-その他	0.61%	—	—
6	✓	Despegar.com CORP	株式-その他	0.57%	—	-9.40%
7	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	株式-金融	0.52%	—	-74.26%
8	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	株式-その他	0.50%	—	—
9	BBD	Banco Bradesco-adr	株式-その他	0.32%	—	+383.02%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

標準偏差: +29.4%
ベータ: +1.33
アルファ: -19.5%
最大ドローダウン: -23.9%
年率換算パフォーマンス: +0.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +0.27
スタッツァー指数: +0.05
トレイナーレシオ: +0.04
スターリングレシオ: +0.03
カルマーレシオ: +0.04
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +24.2%
下方標準偏差: +18.4%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +47%
最悪12ヶ月: -29.1%
効率性レシオ: +0.01
シャープレシオ: +0.17
セクター分散度: +41.2%
歪度: +0.53
尖度: +0.66
アップサイドポテンシャル: +2.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2022-12-31	9	$9.1億	1MELI 2VALE 3EMBJ 主要銘柄2022-12-31 1.MELI 2.VALE 3.EMBJ 4.VLRS 5.GGB 6.G27358 7.ITUB 8.TV 9.BBD
2022-09-30	11	$120.7万	1MELI246090E3VOD 主要銘柄2022-09-30 1.MELI 2.46090E 3.VOD 4.EWZ 5.VALE 6.71654V 7.VLRS 8.G27358 9.ITUB 10.465562
2022-06-30	5	$4074.0万	171654V2VLRS 3TV 主要銘柄2022-06-30 1.71654V 2.VLRS 3.TV 4.G27358 5.L00849
2022-03-31	13	$2.5億	1SQM 2BSAC 3VALE 主要銘柄2022-03-31 1.SQM 2.BSAC 3.VALE 4.VALE 5.VLRS 6.PBR 7.71654V 8.G27358 9.L00849 10.TV
2021-12-31	12	$2.7億	18336352TX3880890 主要銘柄2021-12-31 1.833635 2.TX 3.880890 4.VOD 5.VLRS 6.EMBJ 7.05965X 8.AFYA 9.71654V 10.G27358

今四半期の持株変動

Emerging Variant Capital Management LPが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Emerging Variant Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Emerging Variant Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.1億、9 件のポジションが開示されています。

Emerging Variant Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Emerging Variant Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Mercadolibre INC (MELI) — $8.5億 (93.5%) 2. Vale Sa-sp Adr (VALE) — $1697.0万 (1.9%) 3. Embraer Sa-spon Adr (EMBJ) — $1093.0万 (1.2%) 4. Controladora Vuela Cia-adr (VLRS) — $836.0万 (0.9%) 5. Gerdau SA -spon Adr (GGB) — $554.0万 (0.6%)

Emerging Variant Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Emerging Variant Capital Management LPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Emerging Variant Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEmerging Variant Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 96.3% • Materials: 1.9% • Industrials: 1.2% • Financials: 0.5%

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集中度52.8

回転率61.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vale Sa-sp Adrも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

モメンタム／逆張り

セクター集中度

100

多様性

ポジション規律

72.2

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

MELI

Mercadolibre INC

株式-一般消費財

93.47%

—

+5.71%

VALE

Vale Sa-sp Adr

株式-素材

1.87%

—

+5.71%

EMBJ

Embraer Sa-spon Adr

株式-資本財

1.21%

—

VLRS

Controladora Vuela Cia-adr

株式-その他

0.92%

—

-23.79%

GGB

Gerdau SA -spon Adr

株式-その他

0.61%

—

✓

Despegar.com CORP

株式-その他

0.57%

—

-9.40%

ITUB

Itau Unibanco H-spon Prf Adr

株式-金融

0.52%

—

-74.26%

Grupo Televisa Sa-spon Adr

株式-その他

0.50%

—

BBD

Banco Bradesco-adr

株式-その他

0.32%

—

+383.02%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

標準偏差: +29.4%
ベータ: +1.33
アルファ: -19.5%
最大ドローダウン: -23.9%
年率換算パフォーマンス: +0.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +0.27
スタッツァー指数: +0.05
トレイナーレシオ: +0.04
スターリングレシオ: +0.03
カルマーレシオ: +0.04
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +24.2%
下方標準偏差: +18.4%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +47%
最悪12ヶ月: -29.1%
効率性レシオ: +0.01
シャープレシオ: +0.17
セクター分散度: +41.2%
歪度: +0.53
尖度: +0.66
アップサイドポテンシャル: +2.27

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2022-12-31	9	$9.1億	1MELI 2VALE 3EMBJ 主要銘柄2022-12-31 1.MELI 2.VALE 3.EMBJ 4.VLRS 5.GGB 6.G27358 7.ITUB 8.TV 9.BBD
2022-09-30	11	$120.7万	1MELI246090E3VOD 主要銘柄2022-09-30 1.MELI 2.46090E 3.VOD 4.EWZ 5.VALE 6.71654V 7.VLRS 8.G27358 9.ITUB 10.465562
2022-06-30	5	$4074.0万	171654V2VLRS 3TV 主要銘柄2022-06-30 1.71654V 2.VLRS 3.TV 4.G27358 5.L00849
2022-03-31	13	$2.5億	1SQM 2BSAC 3VALE 主要銘柄2022-03-31 1.SQM 2.BSAC 3.VALE 4.VALE 5.VLRS 6.PBR 7.71654V 8.G27358 9.L00849 10.TV
2021-12-31	12	$2.7億	18336352TX3880890 主要銘柄2021-12-31 1.833635 2.TX 3.880890 4.VOD 5.VLRS 6.EMBJ 7.05965X 8.AFYA 9.71654V 10.G27358