Elios Financial Group Inc. 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0002035601

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 120

Elios Financial Group Inc.は最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.18
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 83.65
多様性: 100
ポジション規律: 83.64

Elios Financial Group Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 120 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	9.39%	—	-3.90%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.26%	—	-5.41%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.85%	—	-5.67%
4	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	4.59%	—	-0.08%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.74%	—	-7.24%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.03%	—	+10.03%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.01%	—	-1.02%
8	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	2.88%	—	-3.70%
9	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	2.74%	—	-3.32%
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	2.27%	—	-0.05%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.16%	—	-35.94%
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	2.05%	—	-2.26%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.89%	—	+0.15%
14	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	1.71%	—	+5.37%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.65%	—	+0.73%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.63%	—	-1.80%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.48%	—	-11.78%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.38%	—	-6.56%
19	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	1.21%	—	+15.01%
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.20%	—	+55.93%
21	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	1.17%	—	-11.23%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.04%	—	—
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.01%	—	+8.90%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	—	-1.25%
25	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.97%	—	+2.78%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.96%	—	+139.71%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.93%	—	+7.95%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.91%	—	+3.46%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.89%	—	-2.34%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	-28.80%
31	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.79%	—	-7.46%
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.77%	—	-25.38%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+9.39%
34	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.73%	—	-17.17%
35	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.72%	—	+1.89%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+27.56%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.69%	—	-5.23%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.66%	—	-5.51%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.65%	—	+19.27%
40	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-その他	0.64%	—	+11.94%
41	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.63%	—	-1.41%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.63%	—	+12.20%
43	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-その他	0.61%	—	+8.81%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.59%	—	+121.64%
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.59%	—	+21.01%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.57%	—	—
47	LIN	Linde plc	株式-素材	0.56%	—	+0.04%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.56%	—	+9.10%
49	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.49%	—	+15.94%
50	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.49%	—	+0.02%

1–50 of 120

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.71
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.38
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.56
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +24.2%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +13.9%
歪度: -0.03
尖度: +0.14
アップサイドポテンシャル: +3.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-06-30	120	$2.2億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.VIGI 5.QQQM 6.BND 7.RDVY 8.IFRA 9.QQEW 10.ESGV
2025-03-31	110	$2.0億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.VIGI 5.QQQM 6.SPYM 7.RDVY 8.BND 9.IFRA 10.QQEW
2024-12-31	112	$2.1億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.QQQM 5.VIGI 6.SPYM 7.RDVY 8.IFRA 9.BND 10.QQEW
2024-09-30	113	$2.2億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.VIGI 5.QQQM 6.SPYM 7.RDVY 8.RLY 9.QQEW 10.BND

今四半期の持株変動

Elios Financial Group Inc.が2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Elios Financial Group Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Elios Financial Group Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、120 件のポジションが開示されています。

Elios Financial Group Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Elios Financial Group Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. First Trust Smith Opportunis (FIXD) — $2071.1万 (9.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1820.3万 (8.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1069.0万 (4.8%) 4. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — $1012.6万 (4.6%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $825.4万 (3.7%)

Elios Financial Group Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Elios Financial Group Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Elios Financial Group Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくElios Financial Group Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.6% • Consumer Discretionary: 14.8% • Health Care: 10.0% • Materials: 9.7% • Communication Services: 6.3% • Financials: 5.8%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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集中度: 12.18
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 83.65
多様性: 100
ポジション規律: 83.64

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	9.39%	—	-3.90%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.26%	—	-5.41%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.85%	—	-5.67%
4	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	4.59%	—	-0.08%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.74%	—	-7.24%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.03%	—	+10.03%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.01%	—	-1.02%
8	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	2.88%	—	-3.70%
9	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	2.74%	—	-3.32%
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	2.27%	—	-0.05%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.16%	—	-35.94%
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	2.05%	—	-2.26%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.89%	—	+0.15%
14	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	1.71%	—	+5.37%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.65%	—	+0.73%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.63%	—	-1.80%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.48%	—	-11.78%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.38%	—	-6.56%
19	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	1.21%	—	+15.01%
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.20%	—	+55.93%
21	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	1.17%	—	-11.23%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.04%	—	—
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.01%	—	+8.90%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	—	-1.25%
25	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.97%	—	+2.78%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.96%	—	+139.71%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.93%	—	+7.95%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.91%	—	+3.46%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.89%	—	-2.34%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	-28.80%
31	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.79%	—	-7.46%
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.77%	—	-25.38%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+9.39%
34	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.73%	—	-17.17%
35	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.72%	—	+1.89%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	+27.56%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.69%	—	-5.23%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.66%	—	-5.51%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.65%	—	+19.27%
40	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-その他	0.64%	—	+11.94%
41	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.63%	—	-1.41%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.63%	—	+12.20%
43	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-その他	0.61%	—	+8.81%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.59%	—	+121.64%
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.59%	—	+21.01%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.57%	—	—
47	LIN	Linde plc	株式-素材	0.56%	—	+0.04%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.56%	—	+9.10%
49	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.49%	—	+15.94%
50	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.49%	—	+0.02%

1–50 of 120

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

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価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.71
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.38
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.56
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +24.2%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +13.9%
歪度: -0.03
尖度: +0.14
アップサイドポテンシャル: +3.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-06-30	120	$2.2億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.VIGI 5.QQQM 6.BND 7.RDVY 8.IFRA 9.QQEW 10.ESGV
2025-03-31	110	$2.0億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.VIGI 5.QQQM 6.SPYM 7.RDVY 8.BND 9.IFRA 10.QQEW
2024-12-31	112	$2.1億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.QQQM 5.VIGI 6.SPYM 7.RDVY 8.IFRA 9.BND 10.QQEW
2024-09-30	113	$2.2億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.VIGI 5.QQQM 6.SPYM 7.RDVY 8.RLY 9.QQEW 10.BND

今四半期の持株変動

Elios Financial Group Inc.が2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る