CIK: 0002123012
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 56
DWR WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は16.4%です。
Dwr Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFUS
+21.7% $225.9万
増加 DFAE
+7.1% $203.2万
減少 IVV
-5.1% $174.1万
減少 VEA
-5.6% $69.6万
減少 VWO
-8.4% $13.5万
増加 DFAS
+9.0% $112.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.94% | -0.59% | -5.13% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 11.01% | +0.11% | +8.00% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 9.89% | +0.23% | +3.03% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.07% | -0.54% | -5.58% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 6.61% | +0.69% | +7.13% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.78% | -0.05% | +0.89% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 5.57% | +1.06% | +21.66% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.74% | +0.37% | +8.97% | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 3.35% | -0.30% | -4.14% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.17% | — | -10.80% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.03% | -0.38% | -8.37% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 2.71% | +0.16% | +22.60% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 2.70% | -0.31% | +3.88% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.26% | -0.16% | -13.15% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.01% | — | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.34% | +20.98% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | +0.05% | +0.73% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.17% | +0.03% | +1.10% | |
| 19 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | -2.10% | |
| 20 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.74% | +0.03% | -2.37% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.35% | -3.76% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.30% | +0.53% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.64% | — | -2.10% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.63% | +0.15% | — | |
| 25 | SBR | Sabine Royalty Trust | 株式-その他 | 0.57% | -0.12% | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.19% | +5.09% | |
| 27 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni INC | 株式-その他 | 0.50% | -0.05% | +0.08% | |
| 28 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.49% | +0.09% | +0.40% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.02% | +4.89% | |
| 30 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.12% | -10.07% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.37% | +0.04% | +0.59% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.05% | +3.63% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | +2.68% | |
| 35 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | — | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | +0.04% | +14.17% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +3.14% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | -0.08% | -12.01% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.04% | +2.89% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.07% | -9.92% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | +1.34% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | — | +1.73% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | +0.25% | |
| 46 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | +2.78% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 49 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.15% | +0.15% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています
Dwr Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 新規購入: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新規購入: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新規購入: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML).
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