CIK: 0001004248
申告総資産額
$36.9億
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 227
Douglas C. Lane & Associates, Inc.は最新の13F報告書で227件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$36.9億、四半期回転率は17.9%です。
Douglas C. Lane & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 86 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 227 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SYF
+215.6% $3047.7万
減少 MCHP
-69.9% -$2185.9万
増加 CMCSA
+476.7% $1593.3万
減少 AEP
-31.7% -$1166.6万
増加 M
+177.4% $1407.4万
減少 VYX
-42.7% -$1133.2万
上位200銘柄を表示中（全227銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 3.10% | +0.02% | -6.34% | |
| 2 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 2.32% | — | -7.14% | |
| 3 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 2.22% | +0.22% | +6.41% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.10% | +0.07% | -2.46% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | +0.29% | -1.73% | |
| 6 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.93% | +0.13% | -0.34% | |
| 7 | ✓ | Delphi Automotive PLC | 株式-その他 | 1.82% | +0.13% | +0.29% | |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.71% | -0.41% | -31.69% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.70% | — | -0.75% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.63% | +0.02% | -1.44% | |
| 11 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 1.63% | +0.10% | +0.64% | |
| 12 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | +0.12% | +8.94% | |
| 13 | AA | Alcoa INC Com | 株式-素材 | 1.61% | +0.05% | +6.21% | |
| 14 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.58% | — | +4.07% | |
| 15 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.53% | — | -0.48% | |
| 16 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.52% | +0.13% | -1.82% | |
| 17 | ✓ | 株式-その他 | 1.49% | — | +0.60% | ||
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.48% | +0.12% | -1.39% | |
| 19 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.17% | +3.00% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.44% | +0.04% | -0.92% | |
| 21 | QGEN | Qiagen N.V. | 株式-ヘルスケア | 1.44% | — | -1.77% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 23 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.37% | +0.13% | +13.25% | |
| 24 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 1.34% | — | -14.87% | |
| 25 | CERNCHF | Cerner CORP | 株式-その他 | 1.31% | — | +6.74% | |
| 26 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 1.29% | +0.04% | +0.33% | |
| 27 | VRSK | Verisk Analytics INC | 株式-資本財 | 1.25% | — | -1.07% | |
| 28 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.24% | — | -0.60% | |
| 29 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.17% | -1.91% | |
| 30 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 1.22% | +0.80% | +215.59% | |
| 31 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 株式-その他 | 1.13% | — | -0.71% | |
| 32 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.06% | +0.09% | -2.55% | |
| 33 | SRCLEUR | Stericycle INC | 株式-その他 | 1.05% | -0.23% | -0.43% | |
| 34 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 1.05% | +0.04% | -1.28% | |
| 35 | XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.12% | -0.95% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.00% | — | -1.09% | |
| 37 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.00% | — | -1.24% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.99% | +0.05% | +18.32% | |
| 39 | HBC1EUR | Hudson's Bay Co | 株式-その他 | 0.94% | — | +34.02% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.05% | -2.73% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 42 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.90% | +0.13% | +14.36% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.88% | +0.21% | +31.58% | |
| 44 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.83% | — | -1.56% | |
| 45 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.15% | +40.45% | |
| 46 | M | Macy's INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.36% | +177.44% | |
| 47 | BKU | Bankunited INC | 株式-その他 | 0.79% | +0.05% | +11.99% | |
| 48 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 0.79% | +0.19% | +21.79% | |
| 49 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | 株式-その他 | 0.79% | -0.34% | -9.92% | |
| 50 | DNKN | Dunkin' Brands Group INC | 株式-その他 | 0.79% | -0.13% | +3.26% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 227 | $36.9億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 244 | $35.2億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 236 | $37.2億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 247 | $38.1億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 239 | $37.0億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 234 | $33.5億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 224 | $33.1億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 219 | $31.2億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 195 | $30.1億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 191 | $27.4億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 202 | $25.6億 | 0 |
Douglas C. Lane & Associates, Inc.の2015-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Google INC Class C; 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Alphabet A (GOOG); 全売却: Comcast Corporation (CMCSA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYF | Synchrony Financial | +0.8% | +215.59% | 増加 |
| 2 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.4% | +476.66% | 増加 |
| 3 | M | Macy's INC | +0.4% | +177.44% | 増加 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -1.73% | 減少 |
| 5 | JWNUSD | Nordstrom INC | +0.2% | +150.29% | 増加 |
| 6 | ILMN | Illumina INC | +0.2% | +6.41% | 増加 |
| 7 | USB | US Bancorp | +0.2% | +31.58% | 増加 |
| 8 | XPO | Xpo INC | +0.2% | +21.79% | 増加 |
| 9 | BBTUSD | Bb&t CORP | +0.2% | +43.22% | 増加 |
| 10 | VFC | Vf CORP | +0.2% | +40.45% | 増加 |
| 11 | GM | General Motors Co | +0.1% | -0.34% | 減少 |
| 12 | ✓ | Delphi Automotive PLC | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 13 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | -1.82% | 減少 |
| 14 | MET | Metlife INC | +0.1% | +13.25% | 増加 |
| 15 | PRU | Prudential Financial INC | +0.1% | +14.36% | 増加 |
| 16 | BWA | Borgwarner INC | +0.1% | +8.94% | 増加 |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.1% | -1.39% | 減少 |
| 18 | XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | +0.1% | -0.95% | 減少 |
| 19 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +0.64% | 増加 |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -2.55% | 減少 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -2.46% | 減少 |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | -1.82% | 減少 |
| 23 | AA | Alcoa INC Com | +0.1% | +6.21% | 増加 |
| 24 | AXP | American Express Co | +0.1% | +18.32% | 増加 |
| 25 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -2.73% | 減少 |
| 26 | BKU | Bankunited INC | +0.1% | +11.99% | 増加 |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 0% | -0.92% | 減少 |
| 28 | AL | Air Lease CORP | 0% | +0.33% | 増加 |
| 29 | CELG | Celgene CORP | 0% | -1.28% | 減少 |
| 30 | DAL | Delta Air Lines INC | 0% | -6.34% | 減少 |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | 0% | -1.44% | 減少 |
| 32 | SNY | Sanofi-adr | -0.1% | -10.28% | 減少 |
| 33 | ✓ | Luxottica Group S P A | -0.1% | -25.22% | 減少 |
| 34 | VTR | Ventas INC | -0.1% | -20.05% | 減少 |
| 35 | DNKN | Dunkin' Brands Group INC | -0.1% | +3.26% | 増加 |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.2% | -1.91% | 減少 |
| 37 | YUM | Yum! Brands INC | -0.2% | +3.00% | 増加 |
| 38 | SRCLEUR | Stericycle INC | -0.2% | -0.43% | 減少 |
| 39 | ✓ | Verifone Sys INC | -0.3% | -32.46% | 減少 |
| 40 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | -0.3% | -9.92% | 減少 |
| 41 | VYX | Ncr Voyix CORP | -0.4% | -42.66% | 減少 |
| 42 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.4% | -31.69% | 減少 |
| 43 | MCHP | Microchip Technology INC | -0.6% | -69.94% | 減少 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Google INC Class C | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | GOOG | Alphabet A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CMCSA | Comcast Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | FRCB | First Republic Bank/ca | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001718570
申告総資産額
$36.9億
273 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001655543
申告総資産額
$37.0億
112 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001427202
申告総資産額
$36.8億
608 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000020171
申告総資産額
$12.4億
163 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Delta Air Lines INCも共通保有
CIK 0000067698
申告総資産額
$4.6億
114 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有
CIK 0000314965
申告総資産額
$74.2億
228 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有