CIK: 0001732541
申告総資産額
$69.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 366
Defiance ETFs, LLCは最新の13F報告書で366件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$69.8億、四半期回転率は91.4%です。
Defiance ETFs, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 366 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ORCL
+1113.1% $4.3億
増加 RKLB
+18556.6% $3.6億
増加 AVGO
+624.2% $3.4億
増加 IONQ
+1155.2% $2.4億
減少 QCOM
+3.0% -$1379.6万
減少 QBTS
-77.1% -$3418.7万
上位200銘柄を表示中（全366銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 7.03% | +5.23% | +1113.07% | |
| 2 | IREN | Iren LTD F | 株式-その他 | 6.25% | +6.22% | NEW | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.83% | +3.74% | +624.23% | |
| 4 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 5.20% | +5.11% | +18556.59% | |
| 5 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 5.17% | +5.54% | NEW | |
| 6 | IONQ | Ionq INC | 株式-IT | 4.02% | +2.86% | +1155.19% | |
| 7 | OKLO | Oklo INC | 株式-公益事業 | 2.60% | +2.59% | NEW | |
| 8 | HIMS | Hims & Hers Health INC | 株式-ヘルスケア | 2.22% | +2.21% | NEW | |
| 9 | SMCI | Super Micro Computer INC | 株式-IT | 2.04% | +2.03% | NEW | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.98% | +1.97% | NEW | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.55% | +1.54% | NEW | |
| 12 | ONDS | Ondas INC | 株式-IT | 1.35% | +1.34% | NEW | |
| 13 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.20% | — | +21.45% | |
| 15 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +1.15% | NEW | |
| 16 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 0.98% | — | -4.42% | |
| 17 | RGTI | Rigetti Computing INC | 株式-IT | 0.94% | -0.18% | +204.12% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.93% | — | -1.76% | |
| 19 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.88% | -0.38% | +5.60% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.86% | — | -1.56% | |
| 21 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.84% | -0.44% | +9.44% | |
| 22 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 0.84% | -0.41% | +5.34% | |
| 23 | MKSI | Mks INC | 株式-IT | 0.83% | -0.44% | +5.34% | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.80% | — | +8.23% | |
| 25 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 株式-IT | 0.79% | -0.50% | +5.34% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.79% | -0.58% | +6.24% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.57% | +7.58% | |
| 28 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.47% | +11.85% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.76% | -0.47% | +7.16% | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.75% | — | +5.96% | |
| 31 | ONTO | Onto Innovation INC | 株式-IT | 0.74% | -0.51% | +5.33% | |
| 32 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.51% | +7.62% | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.73% | — | +6.68% | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | +6.35% | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.71% | — | +5.30% | |
| 36 | CRUS | Cirrus Logic INC | 株式-IT | 0.69% | — | +5.34% | |
| 37 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.69% | — | +6.47% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | +3.70% | |
| 39 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.68% | — | +5.53% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.66% | — | +6.96% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.66% | — | +6.71% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.64% | -1.27% | +3.01% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.62% | — | +18.02% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.61% | — | -3.31% | |
| 45 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.59% | — | +5.89% | |
| 46 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.58% | — | +5.64% | |
| 47 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.57% | — | +5.62% | |
| 48 | LUNR | Intuitive Machines INC | 株式-その他 | 0.56% | +0.55% | NEW | |
| 49 | NVEC | Nve CORP | 株式-その他 | 0.55% | — | +5.34% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +5.99% |
Q3 2026のパフォーマンス
-9.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Defiance ETFs, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Iren LTD F (IREN); 新規購入: Strategy INC (MSTR); 新規購入: Oklo INC (OKLO); 新規購入: Hims & Hers Health INC (HIMS); 新規購入: Super Micro Computer INC (SMCI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | +5.2% | +1113.07% | 増加 |
| 2 | RKLB | Rocket Lab CORP | +5.1% | +18556.59% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | +3.7% | +624.23% | 増加 |
| 4 | IONQ | Ionq INC | +2.9% | +1155.19% | 増加 |
| 5 | RCAT | Red Cat Holdings INC | +0.4% | +6054.59% | 増加 |
| 6 | RGTI | Rigetti Computing INC | -0.2% | +204.12% | 増加 |
| 7 | TER | Teradyne INC | -0.4% | +5.60% | 増加 |
| 8 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | -0.4% | +5.34% | 増加 |
| 9 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.4% | +9.44% | 増加 |
| 10 | MKSI | Mks INC | -0.4% | +5.34% | 増加 |
| 11 | COHR | Coherent CORP | -0.5% | +11.85% | 増加 |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | -0.5% | +7.16% | 増加 |
| 13 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | -0.5% | +5.34% | 増加 |
| 14 | ONTO | Onto Innovation INC | -0.5% | +5.33% | 増加 |
| 15 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | -0.5% | +7.62% | 増加 |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | -0.6% | +7.58% | 増加 |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.6% | +6.24% | 増加 |
| 18 | BTQ | Btq Technologies CORP | -0.8% | +5.34% | 増加 |
| 19 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.9% | +5.34% | 増加 |
| 20 | SNOW | Snowflake INC | -0.9% | +5.92% | 増加 |
| 21 | MDB | Mongodb INC | -0.9% | +5.61% | 増加 |
| 22 | ALAB | Astera Labs INC | -0.9% | +9.20% | 増加 |
| 23 | QBTS | D-wave Quantum INC | -1.2% | -77.06% | 減少 |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | -1.3% | +3.01% | 増加 |
| 25 | IREN | Iren LTD F | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | MSTR | Strategy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | OKLO | Oklo INC | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | HIMS | Hims & Hers Health INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | SMCI | Super Micro Computer INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | ONDS | Ondas INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | SOFI | Sofi Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | LUNR | Intuitive Machines INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | RIOT | Riot Platforms INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | PL | Planet Labs Pbc | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ECHO | Echostar Corp-a | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | PWR | Quanta Services INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | QS | Quantumscape CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | VST | Vistra CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CCJ | Cameco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | LMND | Lemonade INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | RDW | Redwire CORP | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001006378
申告総資産額
$69.8億
576 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001698478
申告総資産額
$69.8億
1,441 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002111345
申告総資産額
$69.8億
716 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001279891
申告総資産額
$103.9億
1,678 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Iren LTD Fも共通保有
CIK 0001547349
申告総資産額
$4.9億
23 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有
CIK 0001907552
申告総資産額
$14.1億
304 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Oracle CORPも共通保有