CIK: 0001869456
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21
Dean, Jacobson Financial Services, LLCは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は31.4%です。
Dean, Jacobson Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.195 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 21 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BIL
-82.4% -$2056.2万
減少 SPY
+1.8% -$160.1万
増加 CGDV
+21.8% $150.2万
増加 JPST
+39.3% $121.5万
増加 SLYV
+2.0% $156.2万
増加 CGGR
+22.9% $93.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 33.02% | -2.09% | +1.82% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 17.92% | -0.23% | +0.77% | |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 16.89% | +0.44% | +1.98% | |
| 4 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 13.10% | +13.10% | NEW | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.86% | +0.76% | +21.76% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.74% | +0.40% | +22.90% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.71% | -13.13% | -82.40% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.65% | +0.69% | +39.26% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.08% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.29% | -0.22% | -37.02% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.19% | -0.03% | -23.94% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.19% | — | +1.37% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 15 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 16 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -1.90% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.01% | +4.35% | |
| 20 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 株式-その他 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 21 | SMRT | Smartrent INC | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 21 | $1.6億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 18 | $1.6億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 16 | $1.4億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 15 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 9 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 5 | $163.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | $125.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | $119.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | $2282.9万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | $1.2億 | 0 |
Dean, Jacobson Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 減少: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 保有株数 -82.40%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +1.82%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.8% | +21.76% | 増加 |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.7% | +39.26% | 増加 |
| 3 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | +0.4% | +1.98% | 増加 |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.4% | +22.90% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 6 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 変化なし |
| 7 | SMRT | Smartrent INC | — | — | 変化なし |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | +1.37% | 増加 |
| 9 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | — | -1.90% | 減少 |
| 10 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | 0% | — | 変化なし |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +4.35% | 増加 |
| 13 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 0% | — | 変化なし |
| 14 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 0% | -23.94% | 減少 |
| 15 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -37.02% | 減少 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.2% | +0.77% | 増加 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.1% | +1.82% | 増加 |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -13.1% | -82.40% | 減少 |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有