CIK: 0001885767
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 108
DB Fitzpatrick & Co, Incは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は23.3%です。
DB Fitzpatrick & Co, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.125 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AGG
+3.4% $132.5万
新規購入 80687p106
新規購入 MELI
増加 MSFT
+4365.7% $171.0万
減少 VLTO
-99.7% -$134.0万
新規購入 TOTDY
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 33.84% | -2.73% | +3.40% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.72% | +0.26% | +4.37% | |
| 3 | ✓ | Vanguard Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.12% | -6.52% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.09% | +3.60% | |
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.06% | +15.38% | |
| 6 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 1.92% | -0.31% | -1.15% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.89% | +0.13% | +19.11% | |
| 8 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.74% | -0.52% | -34.57% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.65% | +0.43% | -1.75% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.51% | +0.05% | +3.81% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.50% | +0.36% | +29.46% | |
| 12 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 1.49% | +0.16% | -1.36% | |
| 13 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.49% | +0.13% | -7.62% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.46% | — | -1.97% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.03% | +18.93% | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.40% | +0.39% | +59.53% | |
| 17 | ✓ | Schneider Electric | 株式-その他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | +1.31% | +4365.71% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.34% | +0.21% | +23.50% | |
| 20 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.28% | — | -2.45% | |
| 22 | ✓ | Eaton Corporation plc | 株式-その他 | 1.27% | +0.06% | -1.49% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.27% | -0.06% | -2.11% | |
| 24 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.26% | — | -1.72% | |
| 25 | ✓ | Edwards Lifesciences Corporation | 株式-その他 | 1.26% | — | -1.59% | |
| 26 | ✓ | Garmin Ltd. | 株式-その他 | 1.17% | -0.25% | -10.73% | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | -2.56% | |
| 28 | TOTDY | Toto Ltd-unsponsored Adr | 株式-その他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 29 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 1.12% | — | -0.89% | |
| 30 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 31 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 1.07% | — | -1.98% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.06% | +0.01% | -0.59% | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | -1.24% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.02% | +0.05% | -45.14% | |
| 35 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.95% | — | -1.45% | |
| 36 | ✓ | Fortinet, Inc. | 株式-その他 | 0.89% | -0.39% | -58.87% | |
| 37 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.85% | -0.25% | -23.94% | |
| 38 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.84% | — | -0.93% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.79% | -0.28% | -1.94% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.62% | -23.67% | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.73% | +0.08% | +26.37% | |
| 42 | RNMBY | Rheinmetall Ag-unsp Adr | 株式-その他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 43 | ✓ | Salesforce, Inc. | 株式-その他 | 0.72% | -0.61% | -28.02% | |
| 44 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.67% | +0.07% | +3.45% | |
| 45 | ✓ | Broadcom Inc. | 株式-その他 | 0.64% | +0.02% | -5.13% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.03% | +6.59% | |
| 47 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.58% | — | +12.00% | |
| 48 | BAESY | Bae Systems PLC -spon Adr | 株式-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 49 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.53% | +0.08% | -1.93% | |
| 50 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.03% | +5.76% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+11%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 108 | $1.3億 | 23 | |
| 2026-03-31 | 106 | $1.2億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 100 | $1.1億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 99 | $1.1億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 101 | $1.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 98 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 86 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 86 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 89 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 87 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 77 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 71 | $9356.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 68 | $9480.5万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 64 | $9231.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 72 | $8729.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 68 | $8221.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 74 | $9081.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 70 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 75 | $1.1億 | 0 |
DB Fitzpatrick & Co, Incの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schneider Electric; 新規購入: Mercadolibre INC (MELI); 新規購入: Toto Ltd-unsponsored Adr (TOTDY); 新規購入: O'reilly Automotive INC (ORLY); 全売却: Fabrinet.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Schneider Electric | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | MELI | Mercadolibre INC | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | +4365.71% | 増加 |
| 4 | TOTDY | Toto Ltd-unsponsored Adr | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | RNMBY | Rheinmetall Ag-unsp Adr | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 7 | BAESY | Bae Systems PLC -spon Adr | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.4% | -1.75% | 減少 |
| 9 | SAABY | Saab Ab-unspr Adr | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | WM | Waste Management INC | +0.4% | +59.53% | 増加 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | +29.46% | 増加 |
| 13 | TOELY | Tokyo Electron Ltd-unsp Adr | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +4.37% | 増加 |
| 15 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.2% | +23.50% | 増加 |
| 16 | XYZ | Block INC | +0.2% | -1.36% | 減少 |
| 17 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +19.11% | 増加 |
| 18 | ELV | Elevance Health INC | +0.1% | -7.62% | 減少 |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +3.60% | 増加 |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +26.37% | 増加 |
| 21 | CMI | Cummins INC | +0.1% | -1.93% | 減少 |
| 22 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.1% | +3.45% | 増加 |
| 23 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.1% | +15.38% | 増加 |
| 24 | ✓ | Eaton Corporation plc | +0.1% | -1.49% | 減少 |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +3.81% | 増加 |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | -45.14% | 減少 |
| 27 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +519.15% | 増加 |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 0% | +18.93% | 増加 |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +6.59% | 増加 |
| 30 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +5.76% | 増加 |
| 31 | ✓ | Broadcom Inc. | 0% | -5.13% | 減少 |
| 32 | DE | Deere & Co | 0% | -0.59% | 減少 |
| 33 | ✓ | Edwards Lifesciences Corporation | — | -1.59% | 減少 |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | — | -2.56% | 減少 |
| 35 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -2.11% | 減少 |
| 36 | ✓ | Vanguard Russell 3000 ETF | -0.1% | -6.52% | 減少 |
| 37 | SNPS | Synopsys INC | -0.3% | -23.94% | 減少 |
| 38 | ✓ | Garmin Ltd. | -0.3% | -10.73% | 減少 |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.3% | -1.94% | 減少 |
| 40 | RSG | Republic Services INC | -0.3% | -1.15% | 減少 |
| 41 | ✓ | Fortinet, Inc. | -0.4% | -58.87% | 減少 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 43 | PWR | Quanta Services INC | -0.5% | -34.57% | 減少 |
| 44 | ✓ | Salesforce, Inc. | -0.6% | -28.02% | 減少 |
| 45 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | -23.67% | 減少 |
| 46 | INTU | Intuit INC | -0.9% | -32.64% | 減少 |
| 47 | GLW | Corning INC | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Fabrinet | -1% | EXIT | 全売却 |
| 49 | VLTO | Veralto CORP | -1.2% | -99.68% | 減少 |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -2.7% | +3.40% | 増加 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002078760
申告総資産額
$1.3億
95 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002054827
申告総資産額
$1.3億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001914985
申告総資産額
$1.3億
77 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000853758
申告総資産額
$675.8億
3,217 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有
CIK 0001018561
申告総資産額
$7.3億
215 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有
CIK 0001386935
申告総資産額
$16.6億
545 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有