CIK: 0001956649
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88
Daner Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は13.6%です。
Daner Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFAC
+18.2% $442.1万
減少 OMFL
-9.5% -$62.5万
増加 DFSV
+57.0% $90.8万
増加 DUHP
+43.6% $77.4万
減少 DFAS
-2.8% -$24.2万
増加 DEHP
+69.3% $35.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.77% | +2.13% | +18.19% | |
| 2 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 8.90% | -0.75% | -9.46% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.50% | +0.12% | -0.97% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 7.68% | +0.09% | +6.96% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 6.17% | -0.40% | -2.84% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.97% | — | +295.69% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.69% | — | -0.44% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.65% | +0.08% | -0.19% | |
| 9 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 3.64% | +0.06% | +7.53% | |
| 10 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.27% | — | -0.52% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.73% | +0.15% | +1.97% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.31% | — | -0.98% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.77% | — | +1.49% | |
| 14 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.48% | +0.49% | +56.98% | |
| 15 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.46% | +0.42% | +43.63% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.45% | +0.11% | +11.83% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.12% | +8.66% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.09% | +0.16% | -0.63% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.13% | -2.39% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.74% | — | -9.48% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.66% | — | -0.16% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | — | -9.85% | |
| 24 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.58% | +0.17% | +36.42% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | -27.01% | |
| 26 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.50% | — | +9.63% | |
| 27 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.49% | — | +8.45% | |
| 28 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.49% | +0.09% | +29.44% | |
| 29 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.03% | |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.08% | +0.16% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.12% | -1.58% | |
| 32 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-その他 | 0.44% | — | +8.53% | |
| 33 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.43% | +0.20% | +69.29% | |
| 34 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.43% | — | +1.40% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.42% | — | +0.25% | |
| 36 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.42% | — | +2.81% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | — | -23.32% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.11% | -14.99% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.40% | — | +294.27% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | -16.41% | |
| 41 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.34% | +0.06% | +27.28% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.32% | — | +0.66% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | — | -6.93% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | — | -7.23% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.30% | +0.09% | -25.29% | |
| 47 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.29% | — | +17.69% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.27% | — | +1.75% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | — | -6.82% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の45%相当）に基づいています
Daner Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Dimensional Global Credit (DGCB); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Nucor CORP (NUE); 全売却: Slb LTD (SLB); 全売却: Keysight Technologies In (KEYS).
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