CIK: 0001481045
申告総資産額
$347.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1642
Daiwa Securities Group Inc.は最新の13F報告書で1642件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$347.8億、四半期回転率は27.7%です。
Daiwa Securities Group Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1642 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 CRWD
-94.9% -$6.8億
増加 MSFT
+168.2% $7.2億
増加 GOOGL
+102.4% $4.5億
増加 MU
+89.9% $3.5億
増加 NVDA
+72.7% $5.2億
減少 PG
-76.5% -$2.3億
同機関は大型IT株と半導体インフラへの集中追加を断行し、MSFT・NVDA・MU・Google銘柄を増資した一方、CRWDはほぼ完全売却してスキマ資金を回収した。サイバーセキュリティからAI計算リソースへ資金が明確にシフトしており、モメンタム戦略を軸としたポジションの強化である。
金利下落サイクルとAI関連資本支出の継続という二重の追い風を確信済み。IT35.45%、不動産23.62%の超過配は、長期債利回りの低下が成長株バリューと商業REITに利益をもたらすと判断している。逆説的には、長短金利の正常化遅れが両セクターの圧迫要因となり、流動性収縮時にはPERとキャップレートが同時に押し下げられる構図だ。
HHI 0.02277という極めて低い集中度は、1115銘柄にわたる広範なベースポーションが存在することを示す。しかしトップ5銘柄への積極的な買い増しが特定セクターに資金を集中させすぎている。半導体在庫調整が加速するかメガテックのガイダンスが下落すれば、長尾銘柄がドローダウンを吸収できず、全体としてパニック売りによるポジション squeeze に直面する。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位200銘柄を表示中（全1642銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.70% | +0.92% | +72.66% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.48% | +1.59% | +168.20% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.28% | +0.20% | +39.64% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.50% | +0.93% | +102.37% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.08% | +0.61% | +84.55% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.86% | -0.26% | +27.96% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.74% | -0.52% | +7.74% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.65% | +0.12% | +60.73% | |
| 9 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 2.43% | — | -4.34% | |
| 10 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.36% | -0.14% | +2.39% | |
| 11 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 2.15% | -0.10% | -8.88% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.98% | +0.69% | +173.01% | |
| 13 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.85% | -0.11% | +1.28% | |
| 14 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.83% | +0.93% | +89.89% | |
| 15 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 1.27% | +0.11% | +14.39% | |
| 16 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 1.24% | +0.03% | -11.44% | |
| 17 | EXR | Extra Space Storage INC | 株式-不動産 | 1.10% | — | +5.43% | |
| 18 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 1.03% | -0.19% | +1.67% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.69% | +789.34% | |
| 20 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.91% | — | -14.96% | |
| 21 | KIM | Kimco Realty CORP | 株式-不動産 | 0.86% | +0.10% | +13.87% | |
| 22 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.85% | — | -3.00% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.17% | +9.94% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.53% | +436.48% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.52% | +828.72% | |
| 26 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.69% | — | +6.36% | |
| 27 | BXP | Bxp INC | 株式-不動産 | 0.64% | — | +40.89% | |
| 28 | ESS | Essex Property Trust INC | 株式-不動産 | 0.64% | -0.28% | -16.38% | |
| 29 | ADC | Agree Realty CORP | 株式-不動産 | 0.64% | +0.12% | +30.87% | |
| 30 | SUI | Sun Communities INC | 株式-不動産 | 0.64% | +0.04% | +17.02% | |
| 31 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 株式-不動産 | 0.63% | — | -3.56% | |
| 32 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.50% | +900.17% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +4.82% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.33% | +362.75% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | — | +8.06% | |
| 36 | EGP | Eastgroup Properties INC | 株式-不動産 | 0.47% | +0.08% | +27.10% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.47% | +0.18% | +61.67% | |
| 38 | EPRT | Essential Properties Realty | 株式-不動産 | 0.46% | +0.08% | +32.16% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.45% | +0.26% | +459.07% | |
| 40 | UDR | Udr INC | 株式-不動産 | 0.43% | -0.18% | -14.30% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +4.19% | |
| 42 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 0.42% | — | +5.38% | |
| 43 | HR | Healthcare Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.41% | — | -2.42% | |
| 44 | HST | Host Hotels & Resorts INC | 株式-不動産 | 0.41% | -0.18% | -28.76% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +9.35% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | — | +6.71% | |
| 47 | INVH | Invitation Homes INC | 株式-不動産 | 0.39% | -0.48% | -43.80% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +0.72% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.09% | +3.79% | |
| 50 | KRC | Kilroy Realty CORP | 株式-不動産 | 0.38% | — | +32.97% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1642 | $347.8億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 1807 | $313.0億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 1800 | $296.3億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 1753 | $270.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1698 | $236.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1676 | $223.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1686 | $216.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1723 | $188.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1732 | $177.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1728 | $160.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1663 | $140.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1753 | $151.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1630 | $143.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1626 | $130.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1740 | $120.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1720 | $130.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1737 | $159.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1751 | $170.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1655 | $152.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1566 | $148.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1562 | $134.4億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 1550 | $129.4億 | 34 | |
| 2020-09-30 | 1423 | $110.4億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 1620 | $47.4億 | 73 | |
| 2020-03-31 | 1623 | $96.4億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 1532 | $121.2億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 1529 | $118.0億 | 29 | |
| 2019-06-30 | 1532 | $113.2億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 1502 | $114.5億 | 33 | |
| 2018-12-31 | 1454 | $104.2億 | 41 | |
| 2018-09-30 | 1482 | $119.4億 | 35 | |
| 2018-06-30 | 1517 | $127.0億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 1528 | $124.9億 | 32 | |
| 2017-12-31 | 1361 | $141.4億 | 37 | |
| 2017-09-30 | 1270 | $146.0億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 1286 | $154.7億 | 27 | |
| 2017-03-31 | 1277 | $159.1億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 1328 | $155.9億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 1259 | $167.5億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 1238 | $167.3億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 1222 | $158.3億 | 30 | |
| 2015-12-31 | 1246 | $151.2億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 1228 | $140.5億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 1258 | $140.7億 | 28 | |
| 2015-03-31 | 1151 | $149.5億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 1149 | $141.7億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 1152 | $132.0億 | 25 | |
| 2014-06-30 | 1164 | $134.1億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 1122 | $127.8億 | 29 | |
| 2013-12-31 | 1135 | $117.7億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 1122 | $125.5億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 1121 | $131.9億 | — |
Daiwa Securities Group Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 減少: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD) — 保有株数 -94.95%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +168.20%; 増加: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 +102.37%; 増加: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 +89.89%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | +168.20% | 増加 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | +102.37% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.9% | +89.89% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | +72.66% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | +173.01% | 増加 |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.7% | +789.34% | 増加 |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | +0.6% | +84.55% | 増加 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +436.48% | 増加 |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | +0.5% | +828.72% | 増加 |
| 10 | TMUS | T-mobile US INC | +0.5% | +900.17% | 増加 |
| 11 | PEP | Pepsico INC | +0.3% | +362.75% | 増加 |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | +0.3% | +858.37% | 増加 |
| 13 | QCOM | Qualcomm INC | +0.3% | +459.07% | 増加 |
| 14 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +39.64% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +61.67% | 増加 |
| 16 | SOFI | Sofi Technologies INC | +0.1% | +5418.61% | 増加 |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +60.73% | 増加 |
| 18 | ADC | Agree Realty CORP | +0.1% | +30.87% | 増加 |
| 19 | VTR | Ventas INC | +0.1% | +14.39% | 増加 |
| 20 | KIM | Kimco Realty CORP | +0.1% | +13.87% | 増加 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +3.79% | 増加 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +19.33% | 増加 |
| 23 | EPRT | Essential Properties Realty | +0.1% | +32.16% | 増加 |
| 24 | EGP | Eastgroup Properties INC | +0.1% | +27.10% | 増加 |
| 25 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +11.06% | 増加 |
| 26 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +20.22% | 増加 |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.82% | 増加 |
| 28 | SUI | Sun Communities INC | 0% | +17.02% | 増加 |
| 29 | EQIX | Equinix INC | 0% | -11.44% | 減少 |
| 30 | DLR | Digital Realty Trust INC | -0.1% | -8.88% | 減少 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +32.00% | 増加 |
| 32 | PLD | Prologis INC | -0.1% | +1.28% | 増加 |
| 33 | WY | Weyerhaeuser Co | -0.1% | -32.71% | 減少 |
| 34 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.1% | -7.98% | 減少 |
| 35 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | +2.39% | 増加 |
| 36 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +9.94% | 増加 |
| 37 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | +2.92% | 増加 |
| 38 | HST | Host Hotels & Resorts INC | -0.2% | -28.76% | 減少 |
| 39 | UDR | Udr INC | -0.2% | -14.30% | 減少 |
| 40 | CCI | Crown Castle INC | -0.2% | +1.67% | 増加 |
| 41 | O | Realty Income CORP | -0.2% | -38.71% | 減少 |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | -32.91% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +27.96% | 増加 |
| 44 | ESS | Essex Property Trust INC | -0.3% | -16.38% | 減少 |
| 45 | INVH | Invitation Homes INC | -0.5% | -43.80% | 減少 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +7.74% | 増加 |
| 47 | AXP | American Express Co | -0.6% | -69.61% | 減少 |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.8% | -76.53% | 減少 |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -2.2% | -94.95% | 減少 |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2016-09-30 | 2017-01-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001685676
申告総資産額
$347.9億
773 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001462020
申告総資産額
$347.1億
1,154 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0000902367
申告総資産額
$349.0億
1,922 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728100
申告総資産額
$306.3億
557 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000820027
申告総資産額
$4317.6億
11,197 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000860486
申告総資産額
$18.9億
418 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有