D1 Capital Partners L.P. 13F保有内訳

CIK: 0001747057

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$112.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44

D1 Capital Partners L.P.は最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$112.3億、四半期回転率は67.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.81
回転率: 67.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.17
多様性: 88
ポジション規律: 93.53

D1 Capital Partners L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.65）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 DHR
+311.7%　$3.1億
減少 CLH
-51.9%　-$2.7億
増加 TXN
+260.8%　$2.6億
減少 CART
0.0%　-$1.7億
減少 APP
0.0%　-$1.8億
減少 RDDT
+16.1%　-$1.6億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CART	Maplebear INC	株式-一般消費財	7.52%	-1.96%	—
2	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	5.75%	+1.53%	+66.46%
3	JHX	James Hardie Industries plc	株式-その他	4.77%	+0.04%	+15.97%
4	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	3.89%	+2.69%	+311.66%
5	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	3.84%	-1.12%	-23.29%
6	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	3.52%	+0.51%	—
7	CLH	Clean Harbors INC	株式-資本財	3.42%	-2.68%	-51.89%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.35%	+0.46%	+34.84%
9	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	3.31%	+3.31%	NEW
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	3.17%	+3.17%	NEW
11	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	3.09%	+3.09%	NEW
12	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	3.03%	+2.24%	+260.83%
13	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	2.99%	-1.16%	+16.27%
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	2.95%	-1.60%	+16.07%
15	KRC	Kilroy Realty CORP	株式-不動産	2.83%	-0.80%	+8.41%
16	KNX	Knight-swift Transportation	株式-資本財	2.82%	-0.95%	-28.85%
17	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.70%	+1.54%	+173.74%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.44%	+0.44%	+36.45%
19	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	2.37%	-1.84%	—
20	XPO	Xpo INC	株式-資本財	2.23%	—	-36.73%
21	LINE	Lineage INC	株式-その他	2.16%	—	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.02%	—	+6.33%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.97%	-0.98%	-25.28%
24	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.95%	+1.95%	NEW
25	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	1.92%	+1.92%	NEW
26	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	1.87%	+1.87%	NEW
27	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.81%	—	+34.84%
28	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	1.69%	+1.69%	NEW
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.47%	-0.68%	-13.99%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.43%	—	-9.63%
31	CLS	Celestica INC	株式-IT	1.36%	+1.36%	NEW
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.35%	-1.56%	-50.76%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.20%	+1.20%	NEW
34	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	1.15%	-0.42%	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.99%	+0.99%	NEW
36	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.92%	+0.92%	NEW
37	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.83%	+0.83%	NEW
38	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	0.79%	+0.22%	+136.21%
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	0.73%	+0.73%	NEW
40	BLD	Topbuild CORP	株式-資本財	0.67%	+0.67%	NEW
41	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.66%	-0.60%	-32.21%
42	U	Unity Software INC	株式-IT	0.64%	+0.64%	NEW
43	PURR	Hyperliquid Strategies	株式-その他	0.36%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.08%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +17.8%
ベータ: +1.1
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: -12.7%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.74
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.3
インフォメーションレシオ: -0.15
トラッキングエラー: +10.5%
下方標準偏差: +9.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +56.9%
最悪12ヶ月: +1.5%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.05
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +3.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	44	$112.3億	67	1CART 2MELI 3JHX 主要銘柄2026-03-31 1.CART 2.MELI 3.JHX 4.DHR 5.FLS 6.USFD 7.CLH 8.AMZN 9.NU 10.TMO
2025-12-31	42	$107.0億	57	1CART 2CLH 3FLS 主要銘柄2025-12-31 1.CART 2.CLH 3.FLS 4.JHX 5.RDDT 6.MELI 7.APP 8.SE 9.KNX 10.KRC
2025-09-30	38	$87.1億	91	1CART 2APP 3CLH 主要銘柄2025-09-30 1.CART 2.APP 3.CLH 4.RDDT 5.FLS 6.JHX 7.SCHW 8.KRC 9.XPO 10.MELI
2025-06-30	33	$72.0億	0	1CART 2XPO 3BAC 主要銘柄2025-06-30 1.CART 2.XPO 3.BAC 4.CNM 5.ENTG 6.CLH 7.NU 8.SCHW 9.RDDT 10.APP
2025-03-31	41	$65.3億	100	1CART 2ENTG 3SCHW 主要銘柄2025-03-31 1.CART 2.ENTG 3.SCHW 4.XPO 5.BAC 6.AKX 7.ELV 8.CNM 9.PM 10.RCL
2024-12-31	35	$60.2億	0	1CART 2PM 3RCL 主要銘柄2024-12-31 1.CART 2.PM 3.RCL 4.STZ 5.ELV 6.ENTG 7.GEHC 8.XPO 9.LINE 10.MMM
2024-09-30	34	$51.8億	0	1CART 2XPO 3PM 主要銘柄2024-09-30 1.CART 2.XPO 3.PM 4.RCL 5.GEHC 6.AMZN 7.SPOT 8.LYV 9.BAC 10.WMG
2024-06-30	35	$59.3億	0	1CART 2PM 3LEN 主要銘柄2024-06-30 1.CART 2.PM 3.LEN 4.LYV 5.XPO 6.AMZN 7.RCL 8.GEV 9.HDB 10.SPOT
2024-03-31	34	$65.8億	0	1CART 2PM 3EQR 主要銘柄2024-03-31 1.CART 2.PM 3.EQR 4.META 5.GOOGL 6.HDB 7.ELV 8.LYV 9.INVH 10.PFE
2023-12-31	28	$56.9億	0	1CART 2PM 3META 主要銘柄2023-12-31 1.CART 2.PM 3.META 4.SGI 5.ELV 6.HDB 7.NU 8.GOOGL 9.EQR 10.INVH
2023-09-30	37	$69.4億	0	1CART 2MSFT 3META 主要銘柄2023-09-30 1.CART 2.MSFT 3.META 4.ELV 5.SGI 6.RIVN 7.GE 8.PODD 9.NU 10.PM
2023-06-30	38	$52.0億	0	1SGI 2MSFT 3ELV 主要銘柄2023-06-30 1.SGI 2.MSFT 3.ELV 4.CPT 5.HLT 6.GOOGL 7.UNH 8.RIVN 9.META 10.PODD
2023-03-31	35	$53.1億	0	1MSFT 2ELV 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.ELV 3.GOOGL 4.AMZN 5.LULU 6.EXPE 7.UNH 8.SGI 9.LYV 10.DHR
2022-12-31	30	$48.8億	0	1MSFT 2AMZN 3RH 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.RH 4.PODD 5.EXPE 6.RIVN 7.GOOGL 8.SHW 9.FND 10.WRBY
2022-09-30	33	$54.8億	0	1MSFT 2AMZN 3RIVN 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.RIVN 4.SHW 5.EXPE 6.PODD 7.RH 8.SNOW 9.WRBY 10.GOOGL
2022-06-30	24	$42.2億	0	1MSFT 2EXPE 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.EXPE 3.AMZN 4.RIVN 5.PODD 6.SNOW 7.TEAM 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2022-03-31	25	$84.9億	0	1EXPE 2MSFT 3RIVN 主要銘柄2022-03-31 1.EXPE 2.MSFT 3.RIVN 4.AMZN 5.WRBY 6.TMUS 7.PODD 8.PCOR 9.HLT 10.RH
2021-12-31	45	$165.5億	0	1EXPE 2RIVN 3CVNA 主要銘柄2021-12-31 1.EXPE 2.RIVN 3.CVNA 4.JD 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2021-09-30	66	$178.8億	0	1EXPE 2JD 3HOOD 主要銘柄2021-09-30 1.EXPE 2.JD 3.HOOD 4.MSFT 5.AMZN 6.CVNA 7.BALL 8.RH 9.TMUS 10.PTON
2021-06-30	56	$153.0億	94	1JD 2EXPE 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.JD 2.EXPE 3.AMZN 4.MSFT 5.CVNA 6.RH 7.PCOR 8.DHR 9.META 10.BKNG
2021-03-31	47	$135.1億	79	1MSFT 2JD 3EXPE 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.JD 3.EXPE 4.META 5.DHR 6.TMUS 7.HLT 8.CVNA 9.AMZN 10.NFLX
2020-12-31	52	$211.9億	64	1U 2JD 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.U 2.JD 3.MSFT 4.EXPE 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.DIS 9.CVNA 10.USB
2020-09-30	49	$170.8億	70	1JD 2U 3CVNA 主要銘柄2020-09-30 1.JD 2.U 3.CVNA 4.MSFT 5.EXPE 6.USB 7.JPM 8.HLT 9.ORLY 10.META
2020-06-30	47	$134.1億	79	1JD 2HLT 3ORLY 主要銘柄2020-06-30 1.JD 2.HLT 3.ORLY 4.LVS 5.BABA 6.USB 7.JPM 8.DHR 9.MSFT 10.AVB
2020-03-31	34	$96.7億	70	1NFLX 2META 3ORLY 主要銘柄2020-03-31 1.NFLX 2.META 3.ORLY 4.HLT 5.JD 6.DIS 7.AMZN 8.DHR 9.FIS 10.RACE
2019-12-31	24	$68.1億	44	1NFLX 2AMZN 3HLT 主要銘柄2019-12-31 1.NFLX 2.AMZN 3.HLT 4.META 5.JD 6.RACE 7.TME 8.NOW 9.LIN 10.FIS
2019-09-30	28	$72.4億	64	1NFLX 2AMZN 3BABA 主要銘柄2019-09-30 1.NFLX 2.AMZN 3.BABA 4.HLT 5.JD 6.META 7.RACE 8.LIN 9.GWRE 10.TME
2019-06-30	28	$70.2億	69	1NFLX 2BABA 3JD 主要銘柄2019-06-30 1.NFLX 2.BABA 3.JD 4.DIS 5.HLT 6.META 7.DHI 8.MU 9.GOOGL 10.GWRE
2019-03-31	22	$55.4億	91	1DIS 2NFLX 3HLT 主要銘柄2019-03-31 1.DIS 2.NFLX 3.HLT 4.DHI 5.JD 6.META 7.AABAUSD 8.GOOGL 9.LEN 10.WYNN
2018-12-31	33	$52.1億	0	1NFLX 2BABA 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.NFLX 2.BABA 3.AMZN 4.HLT 5.DHI 6.DIS 7.GOOGL 8.GWRE 9.SHW 10.MELI

今四半期の持株変動

D1 Capital Partners L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Nu Holdings Ltd. (NU); 新規購入: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Somnigroup International INC (SGI); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Coupang INC (CPNG).

D1 Capital Partners L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DHR	Danaher CORP	+2.7%	+311.66%	増加
2	TXN	Texas Instruments INC	+2.2%	+260.83%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+1.5%	+173.74%	増加
4	MELI	Mercadolibre INC	+1.5%	+66.46%	増加
5	USFD	US Foods Holding CORP	+0.5%	—	変化なし
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+34.84%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+36.45%	増加
8	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.2%	+136.21%	増加
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	+15.97%	増加
10	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	—	変化なし
11	ADSK	Autodesk INC	-0.6%	-32.21%	減少
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.7%	-13.99%	減少
13	KRC	Kilroy Realty CORP	-0.8%	+8.41%	増加
14	KNX	Knight-swift Transportation	-1%	-28.85%	減少
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-25.28%	減少
16	FLS	Flowserve CORP	-1.1%	-23.29%	減少
17	SE	Sea Ltd-adr	-1.2%	+16.27%	増加
18	SHW	Sherwin-williams Co/the	-1.6%	-50.76%	減少
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	+16.07%	増加
20	APP	Applovin Corp-class A	-1.8%	—	変化なし
21	CART	Maplebear INC	-2%	—	変化なし
22	CLH	Clean Harbors INC	-2.7%	-51.89%	減少
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
25	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新規購入
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
27	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
28	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
29	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新規購入
30	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	全売却
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
32	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	全売却
33	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新規購入
34	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
35	CLS	Celestica INC	—	NEW	新規購入
36	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却
37	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
39	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
41	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新規購入
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
43	APG	Api Group CORP	—	EXIT	全売却
44	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新規購入
45	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	全売却
46	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新規購入
47	U	Unity Software INC	—	NEW	新規購入
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
49	NI	Nisource INC	—	EXIT	全売却
50	AEP	American Electric Power	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

D1 Capital Partners L.P.とはどのような機関投資家ですか？

D1 Capital Partners L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $112.3億、44 件のポジションが開示されています。

D1 Capital Partners L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、D1 Capital Partners L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Maplebear INC (CART) — $8.5億 (7.5%) 2. Mercadolibre INC (MELI) — $6.5億 (5.8%) 3. James Hardie Industries plc (JHX) — $5.4億 (4.8%) 4. Danaher CORP (DHR) — $4.4億 (3.9%) 5. Flowserve CORP (FLS) — $4.3億 (3.8%)

D1 Capital Partners L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、D1 Capital Partners L.P.は46件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、11件の保有増加、7件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Nu Holdings Ltd. (NU); 新規購入: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Somnigroup International INC (SGI); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Coupang INC (CPNG)

D1 Capital Partners L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくD1 Capital Partners L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 27.5% • Information Technology: 16.3% • Industrials: 14.8% • Communication Services: 12.4% • Financials: 9.8% • Health Care: 9.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Generation Investment Management LLP

CIK 0001375534

申告総資産額

$111.6億

29 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.7%

Brevan Howard Capital Management LP

CIK 0001512857

申告総資産額

$113.1億

2,477 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.7%

GW&K Investment Management, LLC

CIK 0001082917

申告総資産額

$113.4億

1,197 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか1.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Generation Investment Management LLP

CIK 0001375534

申告総資産額

$111.6億

29 stks

2026-03-31

集中度28.9

回転率48.5

セクター集中度72.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Danaher CORPも共通保有

詳細を見る

Stralem & Co INC

CIK 0000728882

申告総資産額

$1.6億

118 stks

2020-06-30

データが古く、未更新

集中度12.0

回転率31.1

セクター集中度60.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Danaher CORPも共通保有

詳細を見る

Weitz Investment Management, INC.

CIK 0000883965

申告総資産額

$14.3億

49 stks

2026-03-31

集中度16.4

回転率23.0

セクター集中度51.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Danaher CORPも共通保有

詳細を見る

D1 Capital Partners L.P. 13F保有内訳

CIK: 0001747057

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$112.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44

D1 Capital Partners L.P.は最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$112.3億、四半期回転率は67.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.81
回転率: 67.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.17
多様性: 88
ポジション規律: 93.53

直近の動向

増加 DHR
+311.7%　$3.1億
減少 CLH
-51.9%　-$2.7億
増加 TXN
+260.8%　$2.6億
減少 CART
0.0%　-$1.7億
減少 APP
0.0%　-$1.8億
減少 RDDT
+16.1%　-$1.6億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CART	Maplebear INC	株式-一般消費財	7.52%	-1.96%	—
2	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	5.75%	+1.53%	+66.46%
3	JHX	James Hardie Industries plc	株式-その他	4.77%	+0.04%	+15.97%
4	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	3.89%	+2.69%	+311.66%
5	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	3.84%	-1.12%	-23.29%
6	USFD	US Foods Holding CORP	株式-生活必需品	3.52%	+0.51%	—
7	CLH	Clean Harbors INC	株式-資本財	3.42%	-2.68%	-51.89%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.35%	+0.46%	+34.84%
9	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	3.31%	+3.31%	NEW
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	3.17%	+3.17%	NEW
11	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	3.09%	+3.09%	NEW
12	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	3.03%	+2.24%	+260.83%
13	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	2.99%	-1.16%	+16.27%
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	2.95%	-1.60%	+16.07%
15	KRC	Kilroy Realty CORP	株式-不動産	2.83%	-0.80%	+8.41%
16	KNX	Knight-swift Transportation	株式-資本財	2.82%	-0.95%	-28.85%
17	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.70%	+1.54%	+173.74%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.44%	+0.44%	+36.45%
19	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	2.37%	-1.84%	—
20	XPO	Xpo INC	株式-資本財	2.23%	—	-36.73%
21	LINE	Lineage INC	株式-その他	2.16%	—	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.02%	—	+6.33%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.97%	-0.98%	-25.28%
24	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.95%	+1.95%	NEW
25	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	1.92%	+1.92%	NEW
26	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	1.87%	+1.87%	NEW
27	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.81%	—	+34.84%
28	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	1.69%	+1.69%	NEW
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.47%	-0.68%	-13.99%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.43%	—	-9.63%
31	CLS	Celestica INC	株式-IT	1.36%	+1.36%	NEW
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.35%	-1.56%	-50.76%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.20%	+1.20%	NEW
34	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	1.15%	-0.42%	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.99%	+0.99%	NEW
36	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	0.92%	+0.92%	NEW
37	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.83%	+0.83%	NEW
38	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	0.79%	+0.22%	+136.21%
39	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	0.73%	+0.73%	NEW
40	BLD	Topbuild CORP	株式-資本財	0.67%	+0.67%	NEW
41	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.66%	-0.60%	-32.21%
42	U	Unity Software INC	株式-IT	0.64%	+0.64%	NEW
43	PURR	Hyperliquid Strategies	株式-その他	0.36%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.08%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +17.8%
ベータ: +1.1
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: -12.7%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.74
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.3
インフォメーションレシオ: -0.15
トラッキングエラー: +10.5%
下方標準偏差: +9.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +56.9%
最悪12ヶ月: +1.5%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.05
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +3.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	44	$112.3億	67	1CART 2MELI 3JHX 主要銘柄2026-03-31 1.CART 2.MELI 3.JHX 4.DHR 5.FLS 6.USFD 7.CLH 8.AMZN 9.NU 10.TMO
2025-12-31	42	$107.0億	57	1CART 2CLH 3FLS 主要銘柄2025-12-31 1.CART 2.CLH 3.FLS 4.JHX 5.RDDT 6.MELI 7.APP 8.SE 9.KNX 10.KRC
2025-09-30	38	$87.1億	91	1CART 2APP 3CLH 主要銘柄2025-09-30 1.CART 2.APP 3.CLH 4.RDDT 5.FLS 6.JHX 7.SCHW 8.KRC 9.XPO 10.MELI
2025-06-30	33	$72.0億	0	1CART 2XPO 3BAC 主要銘柄2025-06-30 1.CART 2.XPO 3.BAC 4.CNM 5.ENTG 6.CLH 7.NU 8.SCHW 9.RDDT 10.APP
2025-03-31	41	$65.3億	100	1CART 2ENTG 3SCHW 主要銘柄2025-03-31 1.CART 2.ENTG 3.SCHW 4.XPO 5.BAC 6.AKX 7.ELV 8.CNM 9.PM 10.RCL
2024-12-31	35	$60.2億	0	1CART 2PM 3RCL 主要銘柄2024-12-31 1.CART 2.PM 3.RCL 4.STZ 5.ELV 6.ENTG 7.GEHC 8.XPO 9.LINE 10.MMM
2024-09-30	34	$51.8億	0	1CART 2XPO 3PM 主要銘柄2024-09-30 1.CART 2.XPO 3.PM 4.RCL 5.GEHC 6.AMZN 7.SPOT 8.LYV 9.BAC 10.WMG
2024-06-30	35	$59.3億	0	1CART 2PM 3LEN 主要銘柄2024-06-30 1.CART 2.PM 3.LEN 4.LYV 5.XPO 6.AMZN 7.RCL 8.GEV 9.HDB 10.SPOT
2024-03-31	34	$65.8億	0	1CART 2PM 3EQR 主要銘柄2024-03-31 1.CART 2.PM 3.EQR 4.META 5.GOOGL 6.HDB 7.ELV 8.LYV 9.INVH 10.PFE
2023-12-31	28	$56.9億	0	1CART 2PM 3META 主要銘柄2023-12-31 1.CART 2.PM 3.META 4.SGI 5.ELV 6.HDB 7.NU 8.GOOGL 9.EQR 10.INVH
2023-09-30	37	$69.4億	0	1CART 2MSFT 3META 主要銘柄2023-09-30 1.CART 2.MSFT 3.META 4.ELV 5.SGI 6.RIVN 7.GE 8.PODD 9.NU 10.PM
2023-06-30	38	$52.0億	0	1SGI 2MSFT 3ELV 主要銘柄2023-06-30 1.SGI 2.MSFT 3.ELV 4.CPT 5.HLT 6.GOOGL 7.UNH 8.RIVN 9.META 10.PODD
2023-03-31	35	$53.1億	0	1MSFT 2ELV 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.ELV 3.GOOGL 4.AMZN 5.LULU 6.EXPE 7.UNH 8.SGI 9.LYV 10.DHR
2022-12-31	30	$48.8億	0	1MSFT 2AMZN 3RH 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.RH 4.PODD 5.EXPE 6.RIVN 7.GOOGL 8.SHW 9.FND 10.WRBY
2022-09-30	33	$54.8億	0	1MSFT 2AMZN 3RIVN 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.RIVN 4.SHW 5.EXPE 6.PODD 7.RH 8.SNOW 9.WRBY 10.GOOGL
2022-06-30	24	$42.2億	0	1MSFT 2EXPE 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.EXPE 3.AMZN 4.RIVN 5.PODD 6.SNOW 7.TEAM 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2022-03-31	25	$84.9億	0	1EXPE 2MSFT 3RIVN 主要銘柄2022-03-31 1.EXPE 2.MSFT 3.RIVN 4.AMZN 5.WRBY 6.TMUS 7.PODD 8.PCOR 9.HLT 10.RH
2021-12-31	45	$165.5億	0	1EXPE 2RIVN 3CVNA 主要銘柄2021-12-31 1.EXPE 2.RIVN 3.CVNA 4.JD 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.RH 9.WRBY 10.TMUS
2021-09-30	66	$178.8億	0	1EXPE 2JD 3HOOD 主要銘柄2021-09-30 1.EXPE 2.JD 3.HOOD 4.MSFT 5.AMZN 6.CVNA 7.BALL 8.RH 9.TMUS 10.PTON
2021-06-30	56	$153.0億	94	1JD 2EXPE 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.JD 2.EXPE 3.AMZN 4.MSFT 5.CVNA 6.RH 7.PCOR 8.DHR 9.META 10.BKNG
2021-03-31	47	$135.1億	79	1MSFT 2JD 3EXPE 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.JD 3.EXPE 4.META 5.DHR 6.TMUS 7.HLT 8.CVNA 9.AMZN 10.NFLX
2020-12-31	52	$211.9億	64	1U 2JD 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.U 2.JD 3.MSFT 4.EXPE 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.DIS 9.CVNA 10.USB
2020-09-30	49	$170.8億	70	1JD 2U 3CVNA 主要銘柄2020-09-30 1.JD 2.U 3.CVNA 4.MSFT 5.EXPE 6.USB 7.JPM 8.HLT 9.ORLY 10.META
2020-06-30	47	$134.1億	79	1JD 2HLT 3ORLY 主要銘柄2020-06-30 1.JD 2.HLT 3.ORLY 4.LVS 5.BABA 6.USB 7.JPM 8.DHR 9.MSFT 10.AVB
2020-03-31	34	$96.7億	70	1NFLX 2META 3ORLY 主要銘柄2020-03-31 1.NFLX 2.META 3.ORLY 4.HLT 5.JD 6.DIS 7.AMZN 8.DHR 9.FIS 10.RACE
2019-12-31	24	$68.1億	44	1NFLX 2AMZN 3HLT 主要銘柄2019-12-31 1.NFLX 2.AMZN 3.HLT 4.META 5.JD 6.RACE 7.TME 8.NOW 9.LIN 10.FIS
2019-09-30	28	$72.4億	64	1NFLX 2AMZN 3BABA 主要銘柄2019-09-30 1.NFLX 2.AMZN 3.BABA 4.HLT 5.JD 6.META 7.RACE 8.LIN 9.GWRE 10.TME
2019-06-30	28	$70.2億	69	1NFLX 2BABA 3JD 主要銘柄2019-06-30 1.NFLX 2.BABA 3.JD 4.DIS 5.HLT 6.META 7.DHI 8.MU 9.GOOGL 10.GWRE
2019-03-31	22	$55.4億	91	1DIS 2NFLX 3HLT 主要銘柄2019-03-31 1.DIS 2.NFLX 3.HLT 4.DHI 5.JD 6.META 7.AABAUSD 8.GOOGL 9.LEN 10.WYNN
2018-12-31	33	$52.1億	0	1NFLX 2BABA 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.NFLX 2.BABA 3.AMZN 4.HLT 5.DHI 6.DIS 7.GOOGL 8.GWRE 9.SHW 10.MELI

今四半期の持株変動

D1 Capital Partners L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DHR	Danaher CORP	+2.7%	+311.66%	増加
2	TXN	Texas Instruments INC	+2.2%	+260.83%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+1.5%	+173.74%	増加
4	MELI	Mercadolibre INC	+1.5%	+66.46%	増加
5	USFD	US Foods Holding CORP	+0.5%	—	変化なし
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+34.84%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+36.45%	増加
8	AFRM	Affirm Holdings INC	+0.2%	+136.21%	増加
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	+15.97%	増加
10	APO	Apollo Global Management INC	-0.4%	—	変化なし
11	ADSK	Autodesk INC	-0.6%	-32.21%	減少
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.7%	-13.99%	減少
13	KRC	Kilroy Realty CORP	-0.8%	+8.41%	増加
14	KNX	Knight-swift Transportation	-1%	-28.85%	減少
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-25.28%	減少
16	FLS	Flowserve CORP	-1.1%	-23.29%	減少
17	SE	Sea Ltd-adr	-1.2%	+16.27%	増加
18	SHW	Sherwin-williams Co/the	-1.6%	-50.76%	減少
19	RDDT	Reddit Inc-cl A	-1.6%	+16.07%	増加
20	APP	Applovin Corp-class A	-1.8%	—	変化なし
21	CART	Maplebear INC	-2%	—	変化なし
22	CLH	Clean Harbors INC	-2.7%	-51.89%	減少
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
25	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新規購入
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
27	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
28	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
29	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新規購入
30	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	全売却
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
32	ECHO	Echostar Corp-a	—	EXIT	全売却
33	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新規購入
34	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
35	CLS	Celestica INC	—	NEW	新規購入
36	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却
37	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
39	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
41	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新規購入
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
43	APG	Api Group CORP	—	EXIT	全売却
44	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新規購入
45	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	全売却
46	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新規購入
47	U	Unity Software INC	—	NEW	新規購入
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
49	NI	Nisource INC	—	EXIT	全売却
50	AEP	American Electric Power	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
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