CIK: 0001080107
申告総資産額
$165.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1567
D.A. DAVIDSON & CO.は最新の13F報告書で1567件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$165.0億、四半期回転率は11.4%です。
D.a. Davidson & Co.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 72 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1567 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+4.9% -$8050.8万
減少 VUG
+2.1% -$7403.8万
減少 AVGO
-2.3% -$3200.1万
増加 VTV
+0.8% $3817.7万
増加 AGG
+7.0% $3039.8万
減少 AAPL
+1.8% -$2016.7万
D.A. DAVIDSON本季在玩一場明買暗賣的換手戰術——表面上加碼VTV價值型ETF與AGG公債，偷偷把防線往後縮，實際上是趁科技股反彈出脫AVGO這類高本益比的半導體，把資金騰出來給MSFT與AAPL做最後一搏。既不願完全錯過反彈，又怕被殺估值，進退兩難的佈局暴露了心虛。
這批買賣賭的是聯準會在2026年第一季轉向寬鬆，景氣軟著陸。加碼債券與防守型價值股直接押注利率走低與消費降級，減碼半導體則認為資本支出循環高峰已過。這局棋的勝負手全落在通膨與就業數據上：若利率不降，這些防禦部位只會卡住資金動能，變成四不像。
最大罩門在於持股極度分散，1552檔小部位沒有一檔能帶動整體績效，一旦市場反轉，這些零碎籌碼最先被多殺多掃出場。更麻煩的是全市場都在搶價值股與公債，籌碼極度擁擠，Beta屠殺來襲時這些重倉價值股反而可能成為最先被出清的標的。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全1567銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.67% | +0.16% | +0.84% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.80% | -0.50% | +2.13% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 4.08% | +0.01% | -1.08% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.11% | +0.15% | +6.95% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.34% | -0.15% | +1.81% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.51% | +4.85% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.46% | +0.08% | +2.18% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | -1.60% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.34% | -0.21% | -2.32% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.06% | +6.76% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.10% | -0.18% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.14% | +0.14% | +0.53% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.05% | — | -3.19% | |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.04% | — | +2.29% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.07% | -7.11% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | -0.08% | +3.16% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.98% | -0.07% | +4.55% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.06% | +0.25% | |
| 19 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.94% | — | +2.78% | |
| 20 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.89% | -0.06% | -10.29% | |
| 21 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.88% | — | +3.62% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | — | +0.49% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | -2.04% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.05% | +4.75% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.09% | -1.10% | |
| 26 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.75% | +0.04% | +2.79% | |
| 27 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.72% | — | +0.28% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | -0.10% | -3.24% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.70% | — | +0.98% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | +3.59% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | -0.09% | +2.50% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.65% | — | +5.37% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | -0.05% | -0.63% | |
| 34 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +2.60% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.06% | +0.28% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.58% | +0.05% | -4.02% | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.57% | — | -1.10% | |
| 38 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.07% | +2.91% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.54% | -0.06% | +15.04% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.13% | +0.07% | |
| 41 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -2.67% | |
| 42 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.51% | -0.05% | +11.52% | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +6.09% | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.04% | +2.20% | |
| 45 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.45% | — | -4.84% | |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.44% | +0.06% | +15.26% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.12% | -1.57% | |
| 48 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 0.42% | — | +7.35% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.05% | -0.76% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -0.48% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+20%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1567 | $165.0億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 1519 | $163.3億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 1533 | $156.3億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 1444 | $142.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1406 | $124.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1420 | $122.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1377 | $121.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1366 | $112.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1381 | $111.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1360 | $102.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1331 | $92.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1346 | $94.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1347 | $88.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1322 | $84.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1285 | $76.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1283 | $79.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1281 | $91.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1264 | $93.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1209 | $86.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1186 | $85.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1150 | $78.2億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 1018 | $65.4億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 951 | $57.5億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 934 | $53.6億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 985 | $51.2億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 1031 | $61.9億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 1002 | $55.8億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 991 | $53.7億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 1133 | $58.2億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 1090 | $51.3億 | 17 | |
| 2018-09-30 | 1162 | $56.2億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 1118 | $51.0億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 1100 | $48.4億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 1110 | $47.7億 | 24 | |
| 2017-09-30 | 1074 | $51.0億 | 23 | |
| 2017-06-30 | 2397 | $44.3億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 2369 | $41.2億 | 29 | |
| 2016-12-31 | 5473 | $44.1億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 5154 | $40.2億 | 26 | |
| 2016-06-30 | 5105 | $34.0億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 4785 | $32.1億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 4272 | $30.7億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 4203 | $28.6億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 4655 | $30.4億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 4453 | $30.5億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 4497 | $30.6億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 4544 | $29.5億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 4672 | $29.5億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 4795 | $28.0億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 4840 | $26.8億 | 25 | |
| 2013-09-30 | 3748 | $22.2億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 3829 | $20.7億 | — |
D.a. Davidson & Co.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Servicetitan Inc-a (TTAN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +4.85%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.13%; 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -2.32%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +0.84%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +0.84% | 増加 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +6.95% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.53% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.07% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -1.57% | 減少 |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -7.11% | 減少 |
| 8 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +2.91% | 増加 |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.1% | +6.76% | 増加 |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +28.86% | 増加 |
| 11 | NOW | Servicenow INC | +0.1% | +118.63% | 増加 |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -2.38% | 減少 |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +15.26% | 増加 |
| 14 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +1.85% | 増加 |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | +4.75% | 増加 |
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -4.02% | 減少 |
| 17 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | +0.1% | +3.38% | 増加 |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +10.70% | 増加 |
| 19 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur INC | +0.1% | +87.31% | 増加 |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.76% | 減少 |
| 21 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +62.48% | 増加 |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | +57.93% | 増加 |
| 23 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | 0% | +2.79% | 増加 |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 0% | +2.20% | 増加 |
| 25 | TNGY | Tortoise Energy ETF | 0% | +3.75% | 増加 |
| 26 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | 0% | +61.74% | 増加 |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | 0% | -1.08% | 減少 |
| 28 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | +11.52% | 増加 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -32.30% | 減少 |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -0.63% | 減少 |
| 31 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +16.11% | 増加 |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | +15.04% | 増加 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +0.28% | 増加 |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -2.04% | 減少 |
| 35 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -10.29% | 減少 |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +0.25% | 増加 |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | +4.55% | 増加 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +3.16% | 増加 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.50% | 増加 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.10% | 減少 |
| 41 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -43.38% | 減少 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -3.24% | 減少 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -9.40% | 減少 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.18% | 減少 |
| 45 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.38% | 増加 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.81% | 増加 |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -2.32% | 減少 |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.5% | +2.13% | 増加 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +4.85% | 増加 |
| 50 | TTAN | Servicetitan Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001305841
申告総資産額
$165.2億
598 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001715163
申告総資産額
$164.2億
471 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.5%
CIK 0001376192
申告総資産額
$166.2億
214 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.7%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000070858
申告総資産額
$1.4兆
17,872 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000815917
申告総資産額
$2080.7億
5,771 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001133119
申告総資産額
$2.3億
258 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有