CIK: 0001447946
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 44
CQS (US), LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は0.0%です。
Cqs (us), LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.15）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON 0 05-01-27 | On Semiconductor CORP | 株式-IT | 9.03% | — | — | |
| 2 | BKNG 0.75 05-01-25 | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 8.57% | — | — | |
| 3 | AKAM 0.125 05-01-25 | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 8.49% | — | — | |
| 4 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | 株式-一般消費財 | 8.47% | — | -0.81% | |
| 5 | EEFT 0.75 03-15-49 | Euronet Worldwide INC | 株式-IT | 7.59% | — | — | |
| 6 | LUV 1.25 05-01-25 | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 7.33% | — | -1.83% | |
| 7 | URG | Ur-energy INC | 株式-その他 | 4.66% | — | +0.53% | |
| 8 | W 0.625 10-01-25 | Wayfair INC | 株式-一般消費財 | 3.60% | — | — | |
| 9 | SMTC 1.625 11-01-27 | Semtech CORP | 株式-IT | 3.38% | — | +105.26% | |
| 10 | BURL 2.25 04-15-25 | Burlington Stores INC | 株式-一般消費財 | 2.79% | — | — | |
| 11 | UEC | Uranium Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.62% | — | — | |
| 12 | ENPH 0 03-01-28 | Enphase Energy INC | 株式-IT | 2.54% | — | — | |
| 13 | ARRY 1 12-01-28 | Array Technologies INC | 株式-その他 | 2.42% | — | — | |
| 14 | DDOG 0.125 06-15-25 | Datadog INC | 株式-IT | 2.37% | — | — | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 1.95% | — | -7.75% | |
| 16 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 1.89% | — | — | |
| 17 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.81% | — | — | |
| 18 | JBLU 0.5 04-01-26 | Jetblue Airways CORP | 株式-資本財 | 1.79% | — | — | |
| 19 | ON 0.5 03-01-29 | On Semiconductor CORP | 株式-IT | 1.77% | — | +3.85% | |
| 20 | AKAM 0.375 09-01-27 | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 1.52% | — | +15.00% | |
| 21 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.46% | — | — | |
| 22 | TDOC 1.25 06-01-27 | Teladoc Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.33% | — | — | |
| 23 | ZTO 1.5 09-01-27 | Zto Express Ky INC | 株式-その他 | 1.25% | — | -5.05% | |
| 24 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 1.08% | — | — | |
| 25 | XYZ 0.125 03-01-25 | Block INC | 株式-金融 | 1.05% | — | — | |
| 26 | UUUU | Energy Fuels INC | 株式-エネルギー | 0.99% | — | — | |
| 27 | XYZ 0 05-01-26 | Block INC | 株式-金融 | 0.92% | — | — | |
| 28 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 0.85% | — | — | |
| 29 | MIDD 1 09-01-25 | Middleby CORP | 株式-資本財 | 0.81% | — | — | |
| 30 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | — | — | |
| 31 | LTHM 4.125 07-15-25 | Livent CORP | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 32 | SGML | Sigma Lithium CORP | 株式-その他 | 0.70% | — | +72.00% | |
| 33 | HUBS 0.375 06-01-25 | Hubspot INC | 株式-IT | 0.50% | — | — | |
| 34 | OREUR | Osisko Gold Royalties LTD | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 35 | PLG | Platinum Group Metals LTD | 株式-その他 | 0.41% | — | — | |
| 36 | SPOT 0 03-15-26 | Spotify USA INC | 株式-通信サービス | 0.39% | — | — | |
| 37 | MQ8 | Mag Silver CORP | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 38 | ETSY 0.125 10-01-26 | Etsy INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +25.00% | |
| 39 | JAZZ 2 06-15-26 | Jazz Investments I LTD | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | — | |
| 40 | ABNB 0 03-15-26 | Airbnb INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | -16.67% | |
| 41 | DXCM 0.25 11-15-25 | Dexcom INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -25.00% | |
| 42 | VAC 0 01-15-26 | Marriott Vacation Worldw | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | -40.00% | |
| 43 | GORO | Gold Resource CORP | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | GFR | Greenfire Resources LTD | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の10%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 68 | $10.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 76 | $10.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 71 | $8.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 71 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 77 | $7.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 92 | $8.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 94 | $9.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 112 | $14.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 109 | $15.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 121 | $17.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 119 | $18.0億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 122 | $16.0億 | 75 | |
| 2020-12-31 | 104 | $16.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 92 | $7.6億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 113 | $16.4億 | 78 | |
| 2020-03-31 | 114 | $13.6億 | 93 | |
| 2019-12-31 | 155 | $21.4億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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