CIK: 0002056783
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/は最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は9.7%です。
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VXUS
+8.0% $149.6万
増加 SPDW
+8.1% $148.5万
増加 BSV
+16.9% $112.2万
増加 REET
+14.9% $76.6万
増加 SPTM
+6.2% $152.4万
減少 VGSH
-0.3% -$4.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 8.74% | +0.30% | +6.21% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 7.51% | -0.20% | +0.08% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.07% | +0.52% | +8.02% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.97% | +0.51% | +8.08% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.27% | +0.33% | +16.89% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.33% | -0.03% | -1.65% | |
| 7 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 4.06% | -0.09% | +4.86% | |
| 8 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.72% | -0.16% | +3.17% | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 3.57% | +0.12% | +0.80% | |
| 10 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.07% | -0.10% | +5.29% | |
| 11 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.90% | +0.04% | +11.24% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.10% | +3.62% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.56% | -0.25% | -0.30% | |
| 14 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.25% | +0.74% | |
| 15 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 2.41% | +0.32% | +14.93% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.03% | +1.27% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.85% | +0.13% | +19.17% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.78% | -0.06% | +6.34% | |
| 19 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 1.63% | +0.08% | +15.76% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.02% | +314.77% | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.01% | +2.36% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | -0.14% | -6.82% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.39% | -0.22% | -0.11% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.29% | +0.09% | +5.85% | |
| 25 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.10% | +5.36% | |
| 26 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.00% | -0.05% | -2.95% | |
| 27 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-その他 | 1.00% | +0.08% | +3.24% | |
| 28 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.14% | -0.41% | |
| 29 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -9.82% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.02% | — | |
| 31 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.71% | -0.12% | -4.55% | |
| 32 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -8.18% | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.61% | +0.02% | +0.36% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.36% | |
| 35 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -9.18% | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | +8.59% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.04% | +7.78% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.57% | +0.04% | +0.03% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.52% | -0.16% | -17.09% | |
| 40 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.50% | — | -1.20% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 42 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 43 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | +0.12% | |
| 44 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.05% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.10% | +0.21% | |
| 46 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | -3.51% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | +0.44% | |
| 48 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.10% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.30% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -13.81% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 増加: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 保有株数 +8.02%; 増加: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 保有株数 +8.08%; 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +16.89%; 増加: Ishares Global Reit ETF (REET) — 保有株数 +14.93%.
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