CIK: 0001799581
申告総資産額
$5842.4万
報告対象四半期: 2022-06-30 · 銘柄数: 87
CORBETT ROAD CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2022-06-30、保有総時価額は約$5842.4万、四半期回転率は0.0%です。
Corbett Road Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 57 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 87 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.74）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.20% | — | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.91% | — | +84.36% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.62% | — | -22.52% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.51% | — | -22.74% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.45% | — | -16.68% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.42% | — | +128.38% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 2.38% | — | — | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.36% | — | +189.91% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.19% | — | +101.74% | |
| 10 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 2.08% | — | +100.37% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.03% | — | +96.56% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.95% | — | -22.13% | |
| 13 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.94% | — | -21.99% | |
| 14 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 1.91% | — | -21.80% | |
| 15 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 1.89% | — | -22.27% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.89% | — | — | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.53% | — | +102.65% | |
| 18 | CSL | Carlisle Cos INC | 株式-資本財 | 1.51% | — | +102.36% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.47% | — | — | |
| 20 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 1.45% | — | — | |
| 21 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.43% | — | +102.34% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.41% | — | +102.67% | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.38% | — | +102.54% | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.28% | — | +100.30% | |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.27% | — | — | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.27% | — | -30.45% | |
| 27 | HALO | Halozyme Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 1.24% | — | — | |
| 28 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | 株式-その他 | 1.23% | — | +102.32% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.18% | — | +97.34% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.18% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | — | +2769.23% | |
| 32 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 1.15% | — | — | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | -23.49% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | — | -4.20% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.10% | — | — | |
| 36 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | -24.60% | |
| 37 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 1.08% | — | — | |
| 38 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 株式-IT | 1.06% | — | — | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | — | -16.27% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | — | +93.68% | |
| 41 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.99% | — | +22.69% | |
| 42 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | — | |
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -13.24% | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.87% | — | -24.58% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | — | — | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.83% | — | — | |
| 47 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.82% | — | -32.80% | |
| 48 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.80% | — | -24.52% | |
| 49 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 0.79% | — | +3.35% | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.76% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 87 | $5842.4万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 93 | $7771.2万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 96 | $5829.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 97 | $5770.0万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 101 | $5661.7万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 99 | $6723.4万 | 69 | |
| 2020-12-31 | 108 | $1.1億 | 49 | |
| 2020-09-30 | 120 | $1.1億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 116 | $1.0億 | 46 | |
| 2020-03-31 | 66 | $7022.9万 | 89 | |
| 2019-12-31 | 112 | $1.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
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