Cooperman Leon G — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0000898382

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$30.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41

COOPERMAN LEON Gは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.5億、四半期回転率は34.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.16
回転率: 34.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.39
多様性: 82
ポジション規律: 86.48

Cooperman Leon Gが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.068 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 41 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 VRT
0.0%　$1.9億
減少 RKT
0.0%　-$1.1億
増加 OMF
+186.4%　$5996.2万
減少 ELV
-33.1%　-$5278.5万
減少 APO
0.0%　-$4457.6万
減少 MIR
0.0%　-$4049.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	17.74%	+6.14%	—
2	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	9.83%	-3.67%	—
3	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	8.43%	+1.14%	—
4	MIR	Mirion Technologies INC	株式-資本財	5.11%	-1.40%	—
5	✓	Fidelis Insurance Holdin	株式-その他	5.01%	+0.44%	+13.39%
6	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	4.89%	-1.53%	—
7	MP	Mp Materials CORP	株式-素材	4.75%	-0.28%	—
8	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	3.52%	+1.95%	+186.43%
9	SUN	Sunoco LP	株式-その他	3.45%	+0.63%	—
10	ASH	Ashland INC	株式-素材	3.10%	-0.21%	—
11	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	2.84%	-0.13%	—
12	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	2.79%	-0.71%	+7.05%
13	KBR	Kbr INC	株式-資本財	2.57%	-0.26%	—
14	WSC	Willscot Holdings CORP	株式-資本財	2.30%	-0.22%	—
15	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	2.21%	+2.21%	NEW
16	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	2.19%	-1.77%	-33.15%
17	STKL	Sunopta INC	株式-その他	1.98%	+0.84%	+2.73%
18	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.92%	+0.20%	—
19	AESI	Atlas Energy Solutions INC	株式-その他	1.76%	+0.18%	-19.20%
20	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.71%	+0.25%	—
21	MANU	Manchester United plc	株式-その他	1.62%	+0.08%	+0.34%
22	✓	Amrize LTD	株式-その他	1.62%	+1.62%	NEW
23	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	1.56%	-0.26%	—
24	TDAY	USA Today Co INC	株式-その他	1.45%	+0.40%	+1.74%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.16%	+1.16%	NEW
26	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.89%	-0.49%	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.06%	—
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.71%	-0.07%	—
29	FOA	Finance Of America Cos Inc-a	株式-その他	0.70%	-0.33%	+0.00%
30	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	株式-その他	0.45%	-0.08%	—
31	ABR	Arbor Realty Trust INC	株式-不動産	0.39%	-0.01%	—
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.07%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.06%	+0.02%	+42.01%
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.05%	—	—
37	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.02%	—	—
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.02%	—	—
39	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-その他	0.01%	—	—
40	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-その他	0.01%	—	—
41	✓	Horizon Space Acquisition Ii	株式-その他	—	—	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +22.1%
ベータ: +1.23
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -15.7%
年率換算パフォーマンス: +23.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.24
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +1.47
インフォメーションレシオ: +0.32
トラッキングエラー: +16.5%
下方標準偏差: +10.3%
プラス月比率: +61.5%
マイナス月比率: +38.5%
最良12ヶ月: +59.7%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +10.9%
歪度: +0.52
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	41	$30.5億	34	1VRT 2RKT 3ET 主要銘柄2026-03-31 1.VRT 2.RKT 3.ET 4.MIR 5.G3398L 6.APO 7.MP 8.OMF 9.SUN 10.ASH
2025-12-31	40	$30.1億	42	1RKT 2VRT 3ET 主要銘柄2025-12-31 1.RKT 2.VRT 3.ET 4.MIR 5.APO 6.MP 7.G3398L 8.ELV 9.LAD 10.ASH
2025-09-30	41	$32.0億	47	107WA 2VRT 3ET 主要銘柄2025-09-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.MP 5.MIR 6.APO 7.G3398L 8.ELV 9.RRX 10.LAD
2025-06-30	40	$28.5億	0	107WA 2VRT 3ET 主要銘柄2025-06-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.APO 5.MIR 6.WSC 7.ELV 8.MP 9.LAD 10.RRX
2025-03-31	40	$25.0億	100	107WA 2ET 3APO 主要銘柄2025-03-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.VRT 5.ELV 6.WSC 7.MIR 8.GOOGL 9.ASH 10.LAD
2024-12-31	45	$26.4億	0	107WA 2ET 3VRT 主要銘柄2024-12-31 1.07WA 2.ET 3.VRT 4.APO 5.WSC 6.GOOGL 7.MIR 8.LAD 9.ASH 10.ELV
2024-09-30	40	$23.5億	0	107WA 2VRT 3ET 主要銘柄2024-09-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.APO 5.WSC 6.LAD 7.RRX 8.GOOGL 9.ASH 10.ELV
2024-06-30	52	$23.7億	0	107WA 2ET 3VRT 主要銘柄2024-06-30 1.07WA 2.ET 3.VRT 4.APO 5.WSC 6.GOOGL 7.LAD 8.DVN 9.RRX 10.ASH
2024-03-31	51	$24.0億	0	107WA 2ET 3APO 主要銘柄2024-03-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.VRT 5.WSC 6.LAD 7.DVN 8.RRX 9.MSFT 10.CI
2023-12-31	50	$21.0億	0	107WA 2ET 3APO 主要銘柄2023-12-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.LAD 5.WSC 6.VRT 7.DVN 8.MSFT 9.GOOGL 10.RRX
2023-09-30	54	$19.1億	0	1ET 207WA 3APO 主要銘柄2023-09-30 1.ET 2.07WA 3.APO 4.LAD 5.WSC 6.DVN 7.VRT 8.GOOGL 9.ASH 10.MSFT
2023-06-30	54	$18.4億	0	107WA 2ET 3LAD 主要銘柄2023-06-30 1.07WA 2.ET 3.LAD 4.APO 5.DVN 6.WSC 7.CI 8.MSFT 9.ASH 10.GOOGL
2023-03-31	56	$16.6億	0	1ET 207WA 3DVN 主要銘柄2023-03-31 1.ET 2.07WA 3.DVN 4.APO 5.ASH 6.LAD 7.WSC 8.CI 9.GOOGL 10.MSFT
2022-12-31	57	$16.1億	0	1DVN 207WA 3CI 主要銘柄2022-12-31 1.DVN 2.07WA 3.CI 4.ET 5.APO 6.ASH 7.WSC 8.LAD 9.GOOGL 10.MSFT
2022-09-30	58	$14.2億	0	1DVN 207WA 3ET 主要銘柄2022-09-30 1.DVN 2.07WA 3.ET 4.CI 5.GOOGL 6.APO 7.ASH 8.WSC 9.MP 10.MSFT
2022-06-30	54	$14.5億	0	1GOOGL 2DVN 307WA 主要銘柄2022-06-30 1.GOOGL 2.DVN 3.07WA 4.CI 5.ASH 6.APO 7.ET 8.FISV 9.MP 10.WSC
2022-03-31	55	$19.0億	0	1GOOGL 2DVN 307WA 主要銘柄2022-03-31 1.GOOGL 2.DVN 3.07WA 4.MP 5.APO 6.CI 7.FISV 8.CTRA 9.ET 10.ASH
2021-12-31	56	$19.9億	0	107WA 2GOOGL 3ATHS 主要銘柄2021-12-31 1.07WA 2.GOOGL 3.ATHS 4.DVN 5.FISV 6.CI 7.MP 8.ASH 9.MSFT 10.WSC
2021-09-30	65	$18.9億	0	107WA 2GOOGL 3ATHS 主要銘柄2021-09-30 1.07WA 2.GOOGL 3.ATHS 4.FISV 5.DVN 6.CI 7.ASH 8.MP 9.BHC 10.MSFT
2021-06-30	67	$17.8億	95	1GOOGL 207WA 3ATHS 主要銘柄2021-06-30 1.GOOGL 2.07WA 3.ATHS 4.FISV 5.CI 6.DVN 7.MP 8.ASH 9.ET 10.MSFT
2021-03-31	55	$16.0億	33	107WA 2GOOGL 3FISV 主要銘柄2021-03-31 1.07WA 2.GOOGL 3.FISV 4.CI 5.ATHS 6.MP 7.ASH 8.DVN 9.TRN 10.MSFT
2020-12-31	46	$13.9億	35	107WA 2FISV 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.07WA 2.FISV 3.GOOGL 4.CI 5.TRN 6.MP 7.ASH 8.MSFT 9.WPXUSD 10.FOE
2020-09-30	41	$10.2億	50	1FISV 207WA 3GOOGL 主要銘柄2020-09-30 1.FISV 2.07WA 3.GOOGL 4.CI 5.TRN 6.ASH 7.MSFT 8.FOE 9.AMZN 10.ATHS
2020-06-30	40	$8.7億	37	1CI 2FISV 3TRN 主要銘柄2020-06-30 1.CI 2.FISV 3.TRN 4.ASH 5.07WA 6.MSFT 7.WPXUSD 8.FOE 9.ET 10.CIM
2020-03-31	43	$7.8億	90	1FISV 2CI 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.FISV 2.CI 3.GOOGL 4.TRN 5.MSFT 6.ASH 7.CIM 8.FOE 9.07WA 10.CNC
2019-12-31	60	$18.8億	30	1FISV 2GOOGL 3CI 主要銘柄2019-12-31 1.FISV 2.GOOGL 3.CI 4.UAL 5.WPXUSD 6.CIM 7.ET 8.TRN 9.C 10.ASH
2019-09-30	61	$16.8億	46	1FISV 2GOOGL 3UAL 主要銘柄2019-09-30 1.FISV 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.WPXUSD 7.ASH 8.TRN 9.NEWMEUR 10.C
2019-06-30	58	$16.8億	24	1FDC 2GOOGL 3UAL 主要銘柄2019-06-30 1.FDC 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.ASH 7.G6518L 8.WPXUSD 9.C 10.TRN
2019-03-31	55	$16.4億	100	1FDC 2GOOGL 3UAL 主要銘柄2019-03-31 1.FDC 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.G6518L 7.ASH 8.DD 9.WPXUSD 10.C
2014-06-30	90	$75.8億	34	185207U2SD 3AIG 主要銘柄2014-06-30 1.85207U 2.SD 3.AIG 4.SIRIEUR 5.C 6.CIM 7.DISH 8.MSI 9.ING 10.NAVI
2014-03-31	81	$75.4億	26	185207U2SD 3AIG 主要銘柄2014-03-31 1.85207U 2.SD 3.AIG 4.SIRIEUR 5.SLM 6.C 7.HAL 8.CIM 9.MSI 10.DISH
2013-12-31	79	$70.5億	50	185207U2AIG 3SLM 主要銘柄2013-12-31 1.85207U 2.AIG 3.SLM 4.SIRIEUR 5.SD 6.DISH 7.MSI 8.C 9.QCOM 10.CIM
2013-09-30	76	$66.1億	41	1SLM 2AIG 3SIRI 主要銘柄2013-09-30 1.SLM 2.AIG 3.SIRI 4.85207U 5.ING 6.MSI 7.SD 8.QCOM 9.CIM 10.C
2013-06-30	75	$65.3億	0	18520612SLM 3AIG 主要銘柄2013-06-30 1.852061 2.SLM 3.AIG 4.SIRI 5.QCOM 6.536020 7.ING 8.KMI 9.MSI 10.NYSX

今四半期の持株変動

Cooperman Leon Gの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Regal Rexnord CORP (RRX); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Amrize LTD; 全売却: Amrize Ltd (AMRZ); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN).

Cooperman Leon Gが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+6.1%	—	変化なし
2	OMF	Onemain Holdings INC	+2%	+186.43%	増加
3	ET	Energy Transfer LP	+1.1%	—	変化なし
4	STKL	Sunopta INC	+0.8%	+2.73%	増加
5	SUN	Sunoco LP	+0.6%	—	変化なし
6	✓	Fidelis Insurance Holdin	+0.4%	+13.39%	増加
7	TDAY	USA Today Co INC	+0.4%	+1.74%	増加
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	—	変化なし
9	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	変化なし
10	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.2%	-19.20%	減少
11	MANU	Manchester United plc	+0.1%	+0.34%	増加
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+42.01%	増加
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	変化なし
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	変化なし
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	—	変化なし
16	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	—	変化なし
17	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	—	変化なし
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	—	変化なし
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	—	変化なし
20	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	—	変化なし
21	ABR	Arbor Realty Trust INC	0%	—	変化なし
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
24	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	-0.1%	—	変化なし
25	CI	THE Cigna Group	-0.1%	—	変化なし
26	ASH	Ashland INC	-0.2%	—	変化なし
27	WSC	Willscot Holdings CORP	-0.2%	—	変化なし
28	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	—	変化なし
29	KBR	Kbr INC	-0.3%	—	変化なし
30	MP	Mp Materials CORP	-0.3%	—	変化なし
31	FOA	Finance Of America Cos Inc-a	-0.3%	+0.00%	増加
32	SE	Sea Ltd-adr	-0.5%	—	変化なし
33	LAD	Lithia Motors INC	-0.7%	+7.05%	増加
34	MIR	Mirion Technologies INC	-1.4%	—	変化なし
35	APO	Apollo Global Management INC	-1.5%	—	変化なし
36	ELV	Elevance Health INC	-1.8%	-33.15%	減少
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.7%	—	変化なし
38	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	全売却
39	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
40	✓	Amrize LTD	—	NEW	新規購入
41	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	全売却
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
44	✓	Horizon Space Acquisition Ii	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-08-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-08-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-08-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-08-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-08-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cooperman Leon Gとはどのような機関投資家ですか？

Cooperman Leon Gはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $30.5億、41 件のポジションが開示されています。

Cooperman Leon Gの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cooperman Leon Gの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — $5.4億 (17.7%) 2. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — $3.0億 (9.8%) 3. Energy Transfer LP (ET) — $2.6億 (8.4%) 4. Mirion Technologies INC (MIR) — $1.6億 (5.1%) 5. Fidelis Insurance Holdin — $1.5億 (5.0%)

Cooperman Leon Gは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cooperman Leon Gは17件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、8件の保有増加、2件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Regal Rexnord CORP (RRX); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Amrize LTD; 全売却: Amrize Ltd (AMRZ); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN)

Cooperman Leon Gはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCooperman Leon Gの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 34.4% • Financials: 25.4% • Energy: 12.6% • Materials: 9.7% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 4.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Susquehanna Advisors Group, INC.

CIK 0001444949

申告総資産額

$30.5億

127 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Edgestream Partners, L.P.

CIK 0001535061

申告総資産額

$30.5億

859 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Level Four Advisory Services, LLC

CIK 0001696715

申告総資産額

$30.5億

866 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Berkley W R CORP

CIK 0000011544

申告総資産額

$18.6億

345 stks

2026-03-31

集中度14.2

回転率73.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Energy Transfer LPも共通保有

詳細を見る

Chase Investment Counsel CORP

CIK 0000019475

申告総資産額

$3.8億

149 stks

2026-03-31

集中度7.3

回転率48.2

セクター集中度49.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vertiv Holdings Co-aも共通保有

詳細を見る

Travelers Companies, INC.

CIK 0000086312

申告総資産額

$1.3億

1 stks

2026-03-31

上位5銘柄のうち1銘柄が重複

Cooperman Leon G — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0000898382

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$30.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41

COOPERMAN LEON Gは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.5億、四半期回転率は34.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.16
回転率: 34.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.39
多様性: 82
ポジション規律: 86.48

直近の動向

増加 VRT
0.0%　$1.9億
減少 RKT
0.0%　-$1.1億
増加 OMF
+186.4%　$5996.2万
減少 ELV
-33.1%　-$5278.5万
減少 APO
0.0%　-$4457.6万
減少 MIR
0.0%　-$4049.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	17.74%	+6.14%	—
2	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	9.83%	-3.67%	—
3	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	8.43%	+1.14%	—
4	MIR	Mirion Technologies INC	株式-資本財	5.11%	-1.40%	—
5	✓	Fidelis Insurance Holdin	株式-その他	5.01%	+0.44%	+13.39%
6	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	4.89%	-1.53%	—
7	MP	Mp Materials CORP	株式-素材	4.75%	-0.28%	—
8	OMF	Onemain Holdings INC	株式-金融	3.52%	+1.95%	+186.43%
9	SUN	Sunoco LP	株式-その他	3.45%	+0.63%	—
10	ASH	Ashland INC	株式-素材	3.10%	-0.21%	—
11	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	2.84%	-0.13%	—
12	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	2.79%	-0.71%	+7.05%
13	KBR	Kbr INC	株式-資本財	2.57%	-0.26%	—
14	WSC	Willscot Holdings CORP	株式-資本財	2.30%	-0.22%	—
15	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	2.21%	+2.21%	NEW
16	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	2.19%	-1.77%	-33.15%
17	STKL	Sunopta INC	株式-その他	1.98%	+0.84%	+2.73%
18	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.92%	+0.20%	—
19	AESI	Atlas Energy Solutions INC	株式-その他	1.76%	+0.18%	-19.20%
20	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.71%	+0.25%	—
21	MANU	Manchester United plc	株式-その他	1.62%	+0.08%	+0.34%
22	✓	Amrize LTD	株式-その他	1.62%	+1.62%	NEW
23	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	1.56%	-0.26%	—
24	TDAY	USA Today Co INC	株式-その他	1.45%	+0.40%	+1.74%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.16%	+1.16%	NEW
26	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.89%	-0.49%	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.06%	—
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.71%	-0.07%	—
29	FOA	Finance Of America Cos Inc-a	株式-その他	0.70%	-0.33%	+0.00%
30	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	株式-その他	0.45%	-0.08%	—
31	ABR	Arbor Realty Trust INC	株式-不動産	0.39%	-0.01%	—
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.07%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.06%	+0.02%	+42.01%
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.05%	—	—
37	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.02%	—	—
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.02%	—	—
39	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-その他	0.01%	—	—
40	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-その他	0.01%	—	—
41	✓	Horizon Space Acquisition Ii	株式-その他	—	—	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +22.1%
ベータ: +1.23
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -15.7%
年率換算パフォーマンス: +23.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.24
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +1.47
インフォメーションレシオ: +0.32
トラッキングエラー: +16.5%
下方標準偏差: +10.3%
プラス月比率: +61.5%
マイナス月比率: +38.5%
最良12ヶ月: +59.7%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +10.9%
歪度: +0.52
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	41	$30.5億	34	1VRT 2RKT 3ET 主要銘柄2026-03-31 1.VRT 2.RKT 3.ET 4.MIR 5.G3398L 6.APO 7.MP 8.OMF 9.SUN 10.ASH
2025-12-31	40	$30.1億	42	1RKT 2VRT 3ET 主要銘柄2025-12-31 1.RKT 2.VRT 3.ET 4.MIR 5.APO 6.MP 7.G3398L 8.ELV 9.LAD 10.ASH
2025-09-30	41	$32.0億	47	107WA 2VRT 3ET 主要銘柄2025-09-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.MP 5.MIR 6.APO 7.G3398L 8.ELV 9.RRX 10.LAD
2025-06-30	40	$28.5億	0	107WA 2VRT 3ET 主要銘柄2025-06-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.APO 5.MIR 6.WSC 7.ELV 8.MP 9.LAD 10.RRX
2025-03-31	40	$25.0億	100	107WA 2ET 3APO 主要銘柄2025-03-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.VRT 5.ELV 6.WSC 7.MIR 8.GOOGL 9.ASH 10.LAD
2024-12-31	45	$26.4億	0	107WA 2ET 3VRT 主要銘柄2024-12-31 1.07WA 2.ET 3.VRT 4.APO 5.WSC 6.GOOGL 7.MIR 8.LAD 9.ASH 10.ELV
2024-09-30	40	$23.5億	0	107WA 2VRT 3ET 主要銘柄2024-09-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.APO 5.WSC 6.LAD 7.RRX 8.GOOGL 9.ASH 10.ELV
2024-06-30	52	$23.7億	0	107WA 2ET 3VRT 主要銘柄2024-06-30 1.07WA 2.ET 3.VRT 4.APO 5.WSC 6.GOOGL 7.LAD 8.DVN 9.RRX 10.ASH
2024-03-31	51	$24.0億	0	107WA 2ET 3APO 主要銘柄2024-03-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.VRT 5.WSC 6.LAD 7.DVN 8.RRX 9.MSFT 10.CI
2023-12-31	50	$21.0億	0	107WA 2ET 3APO 主要銘柄2023-12-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.LAD 5.WSC 6.VRT 7.DVN 8.MSFT 9.GOOGL 10.RRX
2023-09-30	54	$19.1億	0	1ET 207WA 3APO 主要銘柄2023-09-30 1.ET 2.07WA 3.APO 4.LAD 5.WSC 6.DVN 7.VRT 8.GOOGL 9.ASH 10.MSFT
2023-06-30	54	$18.4億	0	107WA 2ET 3LAD 主要銘柄2023-06-30 1.07WA 2.ET 3.LAD 4.APO 5.DVN 6.WSC 7.CI 8.MSFT 9.ASH 10.GOOGL
2023-03-31	56	$16.6億	0	1ET 207WA 3DVN 主要銘柄2023-03-31 1.ET 2.07WA 3.DVN 4.APO 5.ASH 6.LAD 7.WSC 8.CI 9.GOOGL 10.MSFT
2022-12-31	57	$16.1億	0	1DVN 207WA 3CI 主要銘柄2022-12-31 1.DVN 2.07WA 3.CI 4.ET 5.APO 6.ASH 7.WSC 8.LAD 9.GOOGL 10.MSFT
2022-09-30	58	$14.2億	0	1DVN 207WA 3ET 主要銘柄2022-09-30 1.DVN 2.07WA 3.ET 4.CI 5.GOOGL 6.APO 7.ASH 8.WSC 9.MP 10.MSFT
2022-06-30	54	$14.5億	0	1GOOGL 2DVN 307WA 主要銘柄2022-06-30 1.GOOGL 2.DVN 3.07WA 4.CI 5.ASH 6.APO 7.ET 8.FISV 9.MP 10.WSC
2022-03-31	55	$19.0億	0	1GOOGL 2DVN 307WA 主要銘柄2022-03-31 1.GOOGL 2.DVN 3.07WA 4.MP 5.APO 6.CI 7.FISV 8.CTRA 9.ET 10.ASH
2021-12-31	56	$19.9億	0	107WA 2GOOGL 3ATHS 主要銘柄2021-12-31 1.07WA 2.GOOGL 3.ATHS 4.DVN 5.FISV 6.CI 7.MP 8.ASH 9.MSFT 10.WSC
2021-09-30	65	$18.9億	0	107WA 2GOOGL 3ATHS 主要銘柄2021-09-30 1.07WA 2.GOOGL 3.ATHS 4.FISV 5.DVN 6.CI 7.ASH 8.MP 9.BHC 10.MSFT
2021-06-30	67	$17.8億	95	1GOOGL 207WA 3ATHS 主要銘柄2021-06-30 1.GOOGL 2.07WA 3.ATHS 4.FISV 5.CI 6.DVN 7.MP 8.ASH 9.ET 10.MSFT
2021-03-31	55	$16.0億	33	107WA 2GOOGL 3FISV 主要銘柄2021-03-31 1.07WA 2.GOOGL 3.FISV 4.CI 5.ATHS 6.MP 7.ASH 8.DVN 9.TRN 10.MSFT
2020-12-31	46	$13.9億	35	107WA 2FISV 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.07WA 2.FISV 3.GOOGL 4.CI 5.TRN 6.MP 7.ASH 8.MSFT 9.WPXUSD 10.FOE
2020-09-30	41	$10.2億	50	1FISV 207WA 3GOOGL 主要銘柄2020-09-30 1.FISV 2.07WA 3.GOOGL 4.CI 5.TRN 6.ASH 7.MSFT 8.FOE 9.AMZN 10.ATHS
2020-06-30	40	$8.7億	37	1CI 2FISV 3TRN 主要銘柄2020-06-30 1.CI 2.FISV 3.TRN 4.ASH 5.07WA 6.MSFT 7.WPXUSD 8.FOE 9.ET 10.CIM
2020-03-31	43	$7.8億	90	1FISV 2CI 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.FISV 2.CI 3.GOOGL 4.TRN 5.MSFT 6.ASH 7.CIM 8.FOE 9.07WA 10.CNC
2019-12-31	60	$18.8億	30	1FISV 2GOOGL 3CI 主要銘柄2019-12-31 1.FISV 2.GOOGL 3.CI 4.UAL 5.WPXUSD 6.CIM 7.ET 8.TRN 9.C 10.ASH
2019-09-30	61	$16.8億	46	1FISV 2GOOGL 3UAL 主要銘柄2019-09-30 1.FISV 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.WPXUSD 7.ASH 8.TRN 9.NEWMEUR 10.C
2019-06-30	58	$16.8億	24	1FDC 2GOOGL 3UAL 主要銘柄2019-06-30 1.FDC 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.ASH 7.G6518L 8.WPXUSD 9.C 10.TRN
2019-03-31	55	$16.4億	100	1FDC 2GOOGL 3UAL 主要銘柄2019-03-31 1.FDC 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.G6518L 7.ASH 8.DD 9.WPXUSD 10.C
2014-06-30	90	$75.8億	34	185207U2SD 3AIG 主要銘柄2014-06-30 1.85207U 2.SD 3.AIG 4.SIRIEUR 5.C 6.CIM 7.DISH 8.MSI 9.ING 10.NAVI
2014-03-31	81	$75.4億	26	185207U2SD 3AIG 主要銘柄2014-03-31 1.85207U 2.SD 3.AIG 4.SIRIEUR 5.SLM 6.C 7.HAL 8.CIM 9.MSI 10.DISH
2013-12-31	79	$70.5億	50	185207U2AIG 3SLM 主要銘柄2013-12-31 1.85207U 2.AIG 3.SLM 4.SIRIEUR 5.SD 6.DISH 7.MSI 8.C 9.QCOM 10.CIM
2013-09-30	76	$66.1億	41	1SLM 2AIG 3SIRI 主要銘柄2013-09-30 1.SLM 2.AIG 3.SIRI 4.85207U 5.ING 6.MSI 7.SD 8.QCOM 9.CIM 10.C
2013-06-30	75	$65.3億	0	18520612SLM 3AIG 主要銘柄2013-06-30 1.852061 2.SLM 3.AIG 4.SIRI 5.QCOM 6.536020 7.ING 8.KMI 9.MSI 10.NYSX

今四半期の持株変動

Cooperman Leon Gが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+6.1%	—	変化なし
2	OMF	Onemain Holdings INC	+2%	+186.43%	増加
3	ET	Energy Transfer LP	+1.1%	—	変化なし
4	STKL	Sunopta INC	+0.8%	+2.73%	増加
5	SUN	Sunoco LP	+0.6%	—	変化なし
6	✓	Fidelis Insurance Holdin	+0.4%	+13.39%	増加
7	TDAY	USA Today Co INC	+0.4%	+1.74%	増加
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	—	変化なし
9	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	変化なし
10	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.2%	-19.20%	減少
11	MANU	Manchester United plc	+0.1%	+0.34%	増加
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+42.01%	増加
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	変化なし
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	変化なし
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	—	変化なし
16	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	—	変化なし
17	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	—	変化なし
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	—	変化なし
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	—	変化なし
20	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	—	変化なし
21	ABR	Arbor Realty Trust INC	0%	—	変化なし
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
24	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	-0.1%	—	変化なし
25	CI	THE Cigna Group	-0.1%	—	変化なし
26	ASH	Ashland INC	-0.2%	—	変化なし
27	WSC	Willscot Holdings CORP	-0.2%	—	変化なし
28	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	—	変化なし
29	KBR	Kbr INC	-0.3%	—	変化なし
30	MP	Mp Materials CORP	-0.3%	—	変化なし
31	FOA	Finance Of America Cos Inc-a	-0.3%	+0.00%	増加
32	SE	Sea Ltd-adr	-0.5%	—	変化なし
33	LAD	Lithia Motors INC	-0.7%	+7.05%	増加
34	MIR	Mirion Technologies INC	-1.4%	—	変化なし
35	APO	Apollo Global Management INC	-1.5%	—	変化なし
36	ELV	Elevance Health INC	-1.8%	-33.15%	減少
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.7%	—	変化なし
38	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	全売却
39	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
40	✓	Amrize LTD	—	NEW	新規購入
41	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	全売却
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
44	✓	Horizon Space Acquisition Ii	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	修正	EDGARで見る
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