Contrarius Investment Management Ltd 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001483738

セクター集中型分散投資型長期保有型

申告総資産額

$17.6億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 42

Contrarius Investment Management Ltdは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$17.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.05
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 97.18
多様性: 84
ポジション規律: 88.39

Contrarius Investment Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 42 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	10.39%	—	-16.78%
2	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	8.97%	—	+7.39%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	8.49%	—	-7.66%
4	0VVB	Paramount Global-class B	株式-その他	8.19%	—	+5.50%
5	JD	Jd.com Inc-adr	株式-一般消費財	6.51%	—	-3.04%
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	4.96%	—	+0.83%
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	4.95%	—	-22.73%
8	FOX	Fox CORP - Class B	株式-通信サービス	4.60%	—	-6.11%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.50%	—	-10.73%
10	DKNG	Draftkings Inc-cl A	株式-一般消費財	3.88%	—	+37.56%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	3.68%	—	+32.98%
12	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	3.59%	—	+1.53%
13	XYZ	Block INC	株式-金融	3.37%	—	+0.53%
14	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	3.07%	—	-3.75%
15	NTLA	Intellia Therapeutics INC	株式-その他	2.39%	—	+6.88%
16	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	2.15%	—	-3.50%
17	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	株式-ヘルスケア	2.10%	—	+14.32%
18	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	2.08%	—	+17.16%
19	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	1.55%	—	+812.54%
20	QVCAUSD	Qurate Retail Inc-series A	株式-その他	1.22%	—	-0.32%
21	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	1.11%	—	+129.46%
22	U	Unity Software INC	株式-IT	1.09%	—	-3.74%
23	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.74%	—	-3.90%
24	CZR	Caesars Entertainment INC	株式-一般消費財	0.65%	—	-4.55%
25	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.61%	—	-49.70%
26	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	0.55%	—	-4.05%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.55%	—	-4.04%
28	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.50%	—	-4.55%
29	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	株式-一般消費財	0.48%	—	-4.62%
30	GRAB	Grab Holdings Limited	株式-IT	0.46%	—	—
31	PENN	Penn Entertainment INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+12.80%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.41%	—	-4.84%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.30%	—	—
34	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.27%	—	-16.86%
35	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	0.23%	—	-4.84%
36	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.17%	—	-4.57%
37	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.17%	—	-62.69%
38	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.16%	—	-4.56%
39	SNAP	Snap INC - A	株式-通信サービス	0.14%	—	-4.05%
40	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.13%	—	-4.82%
41	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.13%	—	-4.75%
42	MOS	Mosaic Co/the	株式-素材	0.12%	—	-4.83%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

-6.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +21.7%
ベータ: +1.33
アルファ: -13%
最大ドローダウン: -20.9%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +43.8%
ソルティノレシオ: +1.12
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.5
カルマーレシオ: +0.61
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +15.1%
下方標準偏差: +12.8%
プラス月比率: +56.3%
マイナス月比率: +43.8%
最良12ヶ月: +37.6%
最悪12ヶ月: -6.9%
効率性レシオ: +0.23
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +16.1%
歪度: -0.05
尖度: -0.92
アップサイドポテンシャル: +2.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	42	$17.6億	0	1TSLA 2WBD 3META 主要銘柄2024-09-30 1.TSLA 2.WBD 3.META 4.0VVB 5.JD 6.BIDU 7.BABA 8.FOX 9.AMZN 10.DKNG
2024-06-30	48	$16.0億	0	1TSLA 2META 30VVB 主要銘柄2024-06-30 1.TSLA 2.META 3.0VVB 4.WBD 5.AMZN 6.BABA 7.JD 8.BIDU 9.FOX 10.ABNB
2024-03-31	49	$17.3億	0	10VVB 2TSLA 3WBD 主要銘柄2024-03-31 1.0VVB 2.TSLA 3.WBD 4.META 5.JD 6.BIDU 7.AMZN 8.BABA 9.XYZ 10.ZM
2023-12-31	54	$18.6億	0	10VVB 2WBD 3TSLA 主要銘柄2023-12-31 1.0VVB 2.WBD 3.TSLA 4.AMZN 5.META 6.BABA 7.ZM 8.SNAP 9.TWLO 10.BIDU
2023-09-30	52	$17.8億	0	1WBD 20VVB 3TSLA 主要銘柄2023-09-30 1.WBD 2.0VVB 3.TSLA 4.META 5.AMZN 6.DO1USD 7.SDRL 8.BIDU 9.GOOGL 10.IBM
2023-06-30	52	$18.6億	0	10VVB 2WBD 3TSLA 主要銘柄2023-06-30 1.0VVB 2.WBD 3.TSLA 4.AMZN 5.DO1USD 6.SDRL 7.DASH 8.META 9.RIG 10.ROKU
2023-03-31	46	$19.0億	0	1RIG 20VVB 3WBD 主要銘柄2023-03-31 1.RIG 2.0VVB 3.WBD 4.VAL 5.DASH 6.DO1USD 7.NE 8.SDRL 9.GRAB 10.CZR
2022-12-31	42	$16.4億	0	1VAL 2RIG 3LYFT 主要銘柄2022-12-31 1.VAL 2.RIG 3.LYFT 4.0VVB 5.NE 6.DO1USD 7.WBD 8.OVV 9.RRC 10.CZR
2022-09-30	47	$15.1億	0	1OVV 2VAL 3WBD 主要銘柄2022-09-30 1.OVV 2.VAL 3.WBD 4.RRC 5.UBER 6.EQT 7.NE 8.0VVB 9.2362120D 10.RIG
2022-06-30	51	$15.5億	0	1OVV 2VAL 30VVB 主要銘柄2022-06-30 1.OVV 2.VAL 3.0VVB 4.RRC 5.2362120D 6.TECK 7.EQT 8.RIG 9.PENN 10.UBER
2022-03-31	53	$21.8億	0	1TECK 2MOS 3OVV 主要銘柄2022-03-31 1.TECK 2.MOS 3.OVV 4.VAL 5.0VVB 6.2362120D 7.AMR 8.RRC 9.RIG 10.CLF
2021-12-31	56	$18.0億	0	1TECK 2M 32362120D 主要銘柄2021-12-31 1.TECK 2.M 3.2362120D 4.VAL 5.PBR 6.0VVB 7.FOX 8.SSP 9.CVE 10.DISCKUSD
2021-09-30	59	$19.5億	0	1TECK 2M 3SIG 主要銘柄2021-09-30 1.TECK 2.M 3.SIG 4.2362120D 5.VAL 6.AMCX 7.RRC 8.NOV 9.QVCAUSD 10.FOX
2021-06-30	58	$20.6億	92	1TECK 2SIG 3AMCX 主要銘柄2021-06-30 1.TECK 2.SIG 3.AMCX 4.BBBYEUR 5.2362120D 6.VAL 7.M 8.NOV 9.QVCAUSD 10.0VVB
2021-03-31	61	$17.7億	57	1TECK 2SIG 3AMCX 主要銘柄2021-03-31 1.TECK 2.SIG 3.AMCX 4.2362120D 5.SABR 6.M 7.QVCAUSD 8.G30401 9.BBBYEUR 10.COTY
2020-12-31	65	$16.1億	59	1TECK 2MIKUSD 32362120D 主要銘柄2020-12-31 1.TECK 2.MIKUSD 3.2362120D 4.BBBYEUR 5.M 6.SABR 7.G30401 8.SIG 9.0VVB 10.QVCAUSD
2020-09-30	68	$11.4億	48	1BBBYEUR 2TECK 3MIKUSD 主要銘柄2020-09-30 1.BBBYEUR 2.TECK 3.MIKUSD 4.SIG 5.0VVB 6.2362120D 7.FCX 8.M 9.SABR 10.FOXA
2020-06-30	61	$10.6億	82	1BBBYEUR 20VVB 3MIKUSD 主要銘柄2020-06-30 1.BBBYEUR 2.0VVB 3.MIKUSD 4.TECK 5.M 6.2362120D 7.SIG 8.EXPE 9.ABEV 10.HCC
2020-03-31	55	$7.8億	100	1TECK 2BBBYEUR 3M 主要銘柄2020-03-31 1.TECK 2.BBBYEUR 3.M 4.RIG 5.ANF 6.MSGN 7.2362120D 8.0VVB 9.IVZ 10.FCX
2019-12-31	51	$19.1億	49	1BBBYEUR 2RIG 3M 主要銘柄2019-12-31 1.BBBYEUR 2.RIG 3.M 4.VAL 5.FCX 6.DOEUR 7.ANF 8.TECK 9.DDS 10.LBEUR
2019-09-30	42	$16.9億	43	1M 2BBBYEUR 3RIG 主要銘柄2019-09-30 1.M 2.BBBYEUR 3.RIG 4.DDS 5.ANF 6.VAL 7.FCX 8.TWTRUSD 9.TECK 10.DOEUR
2019-06-30	45	$17.9億	48	1M 2BBBYEUR 3TWTRUSD 主要銘柄2019-06-30 1.M 2.BBBYEUR 3.TWTRUSD 4.DOEUR 5.ABX 6.RIG 7.META 8.TECK 9.FCX 10.VIAB
2019-03-31	46	$19.1億	42	1META 2BBBYEUR 3RIG 主要銘柄2019-03-31 1.META 2.BBBYEUR 3.RIG 4.TWTRUSD 5.TECK 6.FCX 7.M 8.VIAB 9.DOEUR 10.VAL
2018-12-31	47	$16.5億	53	1META 2TWTRUSD 3RIG 主要銘柄2018-12-31 1.META 2.TWTRUSD 3.RIG 4.TECK 5.BBBYEUR 6.FCX 7.VIAB 8.FOSL 9.M 10.VAL
2018-09-30	52	$22.4億	34	1RIG 2VAL 3PM 主要銘柄2018-09-30 1.RIG 2.VAL 3.PM 4.M 5.TWTRUSD 6.VIAB 7.TECK 8.FOSL 9.FCX 10.DOEUR
2018-06-30	60	$25.5億	54	1M 2DOEUR 3TWTRUSD 主要銘柄2018-06-30 1.M 2.DOEUR 3.TWTRUSD 4.RIG 5.VIAB 6.BBBYEUR 7.PM 8.FOSL 9.SIG 10.FCX
2018-03-31	57	$21.0億	42	1M 2DOEUR 3PM 主要銘柄2018-03-31 1.M 2.DOEUR 3.PM 4.BBBYEUR 5.RIG 6.TECK 7.TWTRUSD 8.FCX 9.VIAB 10.MO
2017-12-31	58	$20.1億	68	1M 2TECK 3TWTRUSD 主要銘柄2017-12-31 1.M 2.TECK 3.TWTRUSD 4.VIAB 5.BBBYEUR 6.FCX 7.RIG 8.DOEUR 9.VALE 10.NYT
2017-09-30	59	$17.1億	44	1RIG 2NOVEUR 3DOEUR 主要銘柄2017-09-30 1.RIG 2.NOVEUR 3.DOEUR 4.TECK 5.AAPL 6.TWTRUSD 7.NYT 8.FCX 9.KGC 10.GILD
2017-06-30	53	$14.9億	43	1TECK 2AAPL 3TWTRUSD 主要銘柄2017-06-30 1.TECK 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.NYT 5.NOVEUR 6.VALE 7.RIG 8.GILD 9.DOEUR 10.KGC
2017-03-31	52	$15.6億	39	1AAPL 2VALE 3TECK 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.VALE 3.TECK 4.NYT 5.NOVEUR 6.TWTRUSD 7.VIAB 8.RIG 9.GILD 10.DOEUR
2016-12-31	51	$13.4億	44	1AAPL 2VALE 3NYT 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.VALE 3.NYT 4.TWTRUSD 5.NOVEUR 6.RIG 7.TECK 8.292505 9.DOEUR 10.VIAB
2016-09-30	56	$13.6億	62	1AAPL 2TWTRUSD 3NYT 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.TWTRUSD 3.NYT 4.NOVEUR 5.TECK 6.JD 7.2663134D 8.292505 9.RIG 10.IAG
2016-06-30	53	$11.7億	43	1TECK 2NYT 3JD 主要銘柄2016-06-30 1.TECK 2.NYT 3.JD 4.86074Q 5.AAPL 6.TWTRUSD 7.NOVEUR 8.IAG 9.KGC 10.2663134D
2016-03-31	51	$11.3億	51	1NYT 2AAPL386074Q 主要銘柄2016-03-31 1.NYT 2.AAPL 3.86074Q 4.KGC 5.TECK 6.NOVEUR 7.IAG 8.TWTRUSD 9.BEN 10.WDC
2015-12-31	57	$10.6億	39	1NYT 2ABX 3AAPL 主要銘柄2015-12-31 1.NYT 2.ABX 3.AAPL 4.TWTRUSD 5.KGC 6.86074Q 7.836034 8.IAG 9.984332 10.26852W
2015-09-30	51	$10.1億	40	1NYT 2AAPL 3TWTRUSD 主要銘柄2015-09-30 1.NYT 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.ABX 5.86074Q 6.KGC 7.98742U 8.836034 9.IAG 10.26852W
2015-06-30	41	$12.9億	34	1NYT 2AAPL 3TWTRUSD 主要銘柄2015-06-30 1.NYT 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.ABX 5.98742U 6.836034 7.JAAA 8.KGC 9.86074Q 10.IACIEUR
2015-03-31	37	$12.4億	33	1NYT 2TWTRUSD 3AAPL 主要銘柄2015-03-31 1.NYT 2.TWTRUSD 3.AAPL 4.JAAA 5.ABX 6.SOHUN 7.86074Q 8.KGC 9.SSP 10.FCX
2014-12-31	36	$13.5億	54	1AAPL 2NYT 3TWTRUSD 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.NYT 3.TWTRUSD 4.JAAA 5.SOHUN 6.ABX 7.86074Q 8.KGC 9.68557K 10.00184X
2014-09-30	34	$13.5億	44	1AAPL29843323TWTRUSD 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.984332 3.TWTRUSD 4.NYT 5.SOHUN 6.GS 7.836034 8.68557K 9.86074Q 10.JPM
2014-06-30	33	$14.0億	26	1AAPL 2NYT 3TWTRUSD 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.NYT 3.TWTRUSD 4.984332 5.364730 6.SOHUN 7.86074Q 8.68557K 9.NWSA 10.IACIEUR
2014-03-31	32	$14.0億	57	1AAPL 2NYT3984332 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.NYT 3.984332 4.364730 5.TWTRUSD 6.ATVIEUR 7.SOHUN 8.AB 9.NWSA 10.IACIEUR
2013-12-31	32	$15.0億	80	1NYT 2AAPL3364730 主要銘柄2013-12-31 1.NYT 2.AAPL 3.364730 4.TWTRUSD 5.984332 6.SOHUN 7.ATVIEUR 8.NWSA 9.AB 10.786514
2013-09-30	32	$11.2億	64	1AAPL 2NYT3364730 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.NYT 3.364730 4.NVDA 5.786514 6.984332 7.NWSA 8.AIG 9.GTN 10.SSP
2013-06-30	25	$9.1億	0	13647302NYT 3AAPL 主要銘柄2013-06-30 1.364730 2.NYT 3.AAPL 4.NVDA 5.WDC 6.GOOG 7.786514 8.BIDU 9.CSCO 10.68557K

今四半期の持株変動

Contrarius Investment Management Ltdが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
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2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Contrarius Investment Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Contrarius Investment Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.6億、42 件のポジションが開示されています。

Contrarius Investment Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Contrarius Investment Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tesla INC (TSLA) — $1.8億 (10.4%) 2. Warner Bros Discovery INC (WBD) — $1.6億 (9.0%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1.5億 (8.5%) 4. Paramount Global-class B (0VVB) — $1.4億 (8.2%) 5. Jd.com Inc-adr (JD) — $1.1億 (6.5%)

Contrarius Investment Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Contrarius Investment Management Ltdの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Contrarius Investment Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくContrarius Investment Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 42.3% • Communication Services: 35.7% • Financials: 10.6% • Information Technology: 7.7% • Health Care: 2.4% • Materials: 0.9%

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回転率17.3

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集中度12.8

回転率50.6

セクター集中度73.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Tesla INCも共通保有

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集中度7.1

回転率29.0

セクター集中度44.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有

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Contrarius Investment Management Ltd 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001483738

セクター集中型分散投資型長期保有型

申告総資産額

$17.6億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 42

Contrarius Investment Management Ltdは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$17.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.05
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 97.18
多様性: 84
ポジション規律: 88.39

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	10.39%	—	-16.78%
2	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	8.97%	—	+7.39%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	8.49%	—	-7.66%
4	0VVB	Paramount Global-class B	株式-その他	8.19%	—	+5.50%
5	JD	Jd.com Inc-adr	株式-一般消費財	6.51%	—	-3.04%
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	4.96%	—	+0.83%
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	4.95%	—	-22.73%
8	FOX	Fox CORP - Class B	株式-通信サービス	4.60%	—	-6.11%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.50%	—	-10.73%
10	DKNG	Draftkings Inc-cl A	株式-一般消費財	3.88%	—	+37.56%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	3.68%	—	+32.98%
12	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	3.59%	—	+1.53%
13	XYZ	Block INC	株式-金融	3.37%	—	+0.53%
14	ABX	Barrick Gold CORP	株式-金融	3.07%	—	-3.75%
15	NTLA	Intellia Therapeutics INC	株式-その他	2.39%	—	+6.88%
16	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	2.15%	—	-3.50%
17	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	株式-ヘルスケア	2.10%	—	+14.32%
18	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	2.08%	—	+17.16%
19	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	1.55%	—	+812.54%
20	QVCAUSD	Qurate Retail Inc-series A	株式-その他	1.22%	—	-0.32%
21	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	1.11%	—	+129.46%
22	U	Unity Software INC	株式-IT	1.09%	—	-3.74%
23	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.74%	—	-3.90%
24	CZR	Caesars Entertainment INC	株式-一般消費財	0.65%	—	-4.55%
25	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.61%	—	-49.70%
26	MTCH	Match Group INC	株式-通信サービス	0.55%	—	-4.05%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.55%	—	-4.04%
28	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.50%	—	-4.55%
29	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	株式-一般消費財	0.48%	—	-4.62%
30	GRAB	Grab Holdings Limited	株式-IT	0.46%	—	—
31	PENN	Penn Entertainment INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+12.80%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.41%	—	-4.84%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.30%	—	—
34	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.27%	—	-16.86%
35	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	0.23%	—	-4.84%
36	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.17%	—	-4.57%
37	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.17%	—	-62.69%
38	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.16%	—	-4.56%
39	SNAP	Snap INC - A	株式-通信サービス	0.14%	—	-4.05%
40	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.13%	—	-4.82%
41	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.13%	—	-4.75%
42	MOS	Mosaic Co/the	株式-素材	0.12%	—	-4.83%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

-6.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +21.7%
ベータ: +1.33
アルファ: -13%
最大ドローダウン: -20.9%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +43.8%
ソルティノレシオ: +1.12
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.5
カルマーレシオ: +0.61
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +15.1%
下方標準偏差: +12.8%
プラス月比率: +56.3%
マイナス月比率: +43.8%
最良12ヶ月: +37.6%
最悪12ヶ月: -6.9%
効率性レシオ: +0.23
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +16.1%
歪度: -0.05
尖度: -0.92
アップサイドポテンシャル: +2.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-09-30	42	$17.6億	0	1TSLA 2WBD 3META 主要銘柄2024-09-30 1.TSLA 2.WBD 3.META 4.0VVB 5.JD 6.BIDU 7.BABA 8.FOX 9.AMZN 10.DKNG
2024-06-30	48	$16.0億	0	1TSLA 2META 30VVB 主要銘柄2024-06-30 1.TSLA 2.META 3.0VVB 4.WBD 5.AMZN 6.BABA 7.JD 8.BIDU 9.FOX 10.ABNB
2024-03-31	49	$17.3億	0	10VVB 2TSLA 3WBD 主要銘柄2024-03-31 1.0VVB 2.TSLA 3.WBD 4.META 5.JD 6.BIDU 7.AMZN 8.BABA 9.XYZ 10.ZM
2023-12-31	54	$18.6億	0	10VVB 2WBD 3TSLA 主要銘柄2023-12-31 1.0VVB 2.WBD 3.TSLA 4.AMZN 5.META 6.BABA 7.ZM 8.SNAP 9.TWLO 10.BIDU
2023-09-30	52	$17.8億	0	1WBD 20VVB 3TSLA 主要銘柄2023-09-30 1.WBD 2.0VVB 3.TSLA 4.META 5.AMZN 6.DO1USD 7.SDRL 8.BIDU 9.GOOGL 10.IBM
2023-06-30	52	$18.6億	0	10VVB 2WBD 3TSLA 主要銘柄2023-06-30 1.0VVB 2.WBD 3.TSLA 4.AMZN 5.DO1USD 6.SDRL 7.DASH 8.META 9.RIG 10.ROKU
2023-03-31	46	$19.0億	0	1RIG 20VVB 3WBD 主要銘柄2023-03-31 1.RIG 2.0VVB 3.WBD 4.VAL 5.DASH 6.DO1USD 7.NE 8.SDRL 9.GRAB 10.CZR
2022-12-31	42	$16.4億	0	1VAL 2RIG 3LYFT 主要銘柄2022-12-31 1.VAL 2.RIG 3.LYFT 4.0VVB 5.NE 6.DO1USD 7.WBD 8.OVV 9.RRC 10.CZR
2022-09-30	47	$15.1億	0	1OVV 2VAL 3WBD 主要銘柄2022-09-30 1.OVV 2.VAL 3.WBD 4.RRC 5.UBER 6.EQT 7.NE 8.0VVB 9.2362120D 10.RIG
2022-06-30	51	$15.5億	0	1OVV 2VAL 30VVB 主要銘柄2022-06-30 1.OVV 2.VAL 3.0VVB 4.RRC 5.2362120D 6.TECK 7.EQT 8.RIG 9.PENN 10.UBER
2022-03-31	53	$21.8億	0	1TECK 2MOS 3OVV 主要銘柄2022-03-31 1.TECK 2.MOS 3.OVV 4.VAL 5.0VVB 6.2362120D 7.AMR 8.RRC 9.RIG 10.CLF
2021-12-31	56	$18.0億	0	1TECK 2M 32362120D 主要銘柄2021-12-31 1.TECK 2.M 3.2362120D 4.VAL 5.PBR 6.0VVB 7.FOX 8.SSP 9.CVE 10.DISCKUSD
2021-09-30	59	$19.5億	0	1TECK 2M 3SIG 主要銘柄2021-09-30 1.TECK 2.M 3.SIG 4.2362120D 5.VAL 6.AMCX 7.RRC 8.NOV 9.QVCAUSD 10.FOX
2021-06-30	58	$20.6億	92	1TECK 2SIG 3AMCX 主要銘柄2021-06-30 1.TECK 2.SIG 3.AMCX 4.BBBYEUR 5.2362120D 6.VAL 7.M 8.NOV 9.QVCAUSD 10.0VVB
2021-03-31	61	$17.7億	57	1TECK 2SIG 3AMCX 主要銘柄2021-03-31 1.TECK 2.SIG 3.AMCX 4.2362120D 5.SABR 6.M 7.QVCAUSD 8.G30401 9.BBBYEUR 10.COTY
2020-12-31	65	$16.1億	59	1TECK 2MIKUSD 32362120D 主要銘柄2020-12-31 1.TECK 2.MIKUSD 3.2362120D 4.BBBYEUR 5.M 6.SABR 7.G30401 8.SIG 9.0VVB 10.QVCAUSD
2020-09-30	68	$11.4億	48	1BBBYEUR 2TECK 3MIKUSD 主要銘柄2020-09-30 1.BBBYEUR 2.TECK 3.MIKUSD 4.SIG 5.0VVB 6.2362120D 7.FCX 8.M 9.SABR 10.FOXA
2020-06-30	61	$10.6億	82	1BBBYEUR 20VVB 3MIKUSD 主要銘柄2020-06-30 1.BBBYEUR 2.0VVB 3.MIKUSD 4.TECK 5.M 6.2362120D 7.SIG 8.EXPE 9.ABEV 10.HCC
2020-03-31	55	$7.8億	100	1TECK 2BBBYEUR 3M 主要銘柄2020-03-31 1.TECK 2.BBBYEUR 3.M 4.RIG 5.ANF 6.MSGN 7.2362120D 8.0VVB 9.IVZ 10.FCX
2019-12-31	51	$19.1億	49	1BBBYEUR 2RIG 3M 主要銘柄2019-12-31 1.BBBYEUR 2.RIG 3.M 4.VAL 5.FCX 6.DOEUR 7.ANF 8.TECK 9.DDS 10.LBEUR
2019-09-30	42	$16.9億	43	1M 2BBBYEUR 3RIG 主要銘柄2019-09-30 1.M 2.BBBYEUR 3.RIG 4.DDS 5.ANF 6.VAL 7.FCX 8.TWTRUSD 9.TECK 10.DOEUR
2019-06-30	45	$17.9億	48	1M 2BBBYEUR 3TWTRUSD 主要銘柄2019-06-30 1.M 2.BBBYEUR 3.TWTRUSD 4.DOEUR 5.ABX 6.RIG 7.META 8.TECK 9.FCX 10.VIAB
2019-03-31	46	$19.1億	42	1META 2BBBYEUR 3RIG 主要銘柄2019-03-31 1.META 2.BBBYEUR 3.RIG 4.TWTRUSD 5.TECK 6.FCX 7.M 8.VIAB 9.DOEUR 10.VAL
2018-12-31	47	$16.5億	53	1META 2TWTRUSD 3RIG 主要銘柄2018-12-31 1.META 2.TWTRUSD 3.RIG 4.TECK 5.BBBYEUR 6.FCX 7.VIAB 8.FOSL 9.M 10.VAL
2018-09-30	52	$22.4億	34	1RIG 2VAL 3PM 主要銘柄2018-09-30 1.RIG 2.VAL 3.PM 4.M 5.TWTRUSD 6.VIAB 7.TECK 8.FOSL 9.FCX 10.DOEUR
2018-06-30	60	$25.5億	54	1M 2DOEUR 3TWTRUSD 主要銘柄2018-06-30 1.M 2.DOEUR 3.TWTRUSD 4.RIG 5.VIAB 6.BBBYEUR 7.PM 8.FOSL 9.SIG 10.FCX
2018-03-31	57	$21.0億	42	1M 2DOEUR 3PM 主要銘柄2018-03-31 1.M 2.DOEUR 3.PM 4.BBBYEUR 5.RIG 6.TECK 7.TWTRUSD 8.FCX 9.VIAB 10.MO
2017-12-31	58	$20.1億	68	1M 2TECK 3TWTRUSD 主要銘柄2017-12-31 1.M 2.TECK 3.TWTRUSD 4.VIAB 5.BBBYEUR 6.FCX 7.RIG 8.DOEUR 9.VALE 10.NYT
2017-09-30	59	$17.1億	44	1RIG 2NOVEUR 3DOEUR 主要銘柄2017-09-30 1.RIG 2.NOVEUR 3.DOEUR 4.TECK 5.AAPL 6.TWTRUSD 7.NYT 8.FCX 9.KGC 10.GILD
2017-06-30	53	$14.9億	43	1TECK 2AAPL 3TWTRUSD 主要銘柄2017-06-30 1.TECK 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.NYT 5.NOVEUR 6.VALE 7.RIG 8.GILD 9.DOEUR 10.KGC
2017-03-31	52	$15.6億	39	1AAPL 2VALE 3TECK 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.VALE 3.TECK 4.NYT 5.NOVEUR 6.TWTRUSD 7.VIAB 8.RIG 9.GILD 10.DOEUR
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2015-06-30	41	$12.9億	34	1NYT 2AAPL 3TWTRUSD 主要銘柄2015-06-30 1.NYT 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.ABX 5.98742U 6.836034 7.JAAA 8.KGC 9.86074Q 10.IACIEUR
2015-03-31	37	$12.4億	33	1NYT 2TWTRUSD 3AAPL 主要銘柄2015-03-31 1.NYT 2.TWTRUSD 3.AAPL 4.JAAA 5.ABX 6.SOHUN 7.86074Q 8.KGC 9.SSP 10.FCX
2014-12-31	36	$13.5億	54	1AAPL 2NYT 3TWTRUSD 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.NYT 3.TWTRUSD 4.JAAA 5.SOHUN 6.ABX 7.86074Q 8.KGC 9.68557K 10.00184X
2014-09-30	34	$13.5億	44	1AAPL29843323TWTRUSD 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.984332 3.TWTRUSD 4.NYT 5.SOHUN 6.GS 7.836034 8.68557K 9.86074Q 10.JPM
2014-06-30	33	$14.0億	26	1AAPL 2NYT 3TWTRUSD 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.NYT 3.TWTRUSD 4.984332 5.364730 6.SOHUN 7.86074Q 8.68557K 9.NWSA 10.IACIEUR
2014-03-31	32	$14.0億	57	1AAPL 2NYT3984332 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.NYT 3.984332 4.364730 5.TWTRUSD 6.ATVIEUR 7.SOHUN 8.AB 9.NWSA 10.IACIEUR
2013-12-31	32	$15.0億	80	1NYT 2AAPL3364730 主要銘柄2013-12-31 1.NYT 2.AAPL 3.364730 4.TWTRUSD 5.984332 6.SOHUN 7.ATVIEUR 8.NWSA 9.AB 10.786514
2013-09-30	32	$11.2億	64	1AAPL 2NYT3364730 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.NYT 3.364730 4.NVDA 5.786514 6.984332 7.NWSA 8.AIG 9.GTN 10.SSP
2013-06-30	25	$9.1億	0	13647302NYT 3AAPL 主要銘柄2013-06-30 1.364730 2.NYT 3.AAPL 4.NVDA 5.WDC 6.GOOG 7.786514 8.BIDU 9.CSCO 10.68557K

今四半期の持株変動

Contrarius Investment Management Ltdが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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