CIK: 0001773994
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6
Conifer Management, L.L.C.は最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は33.2%です。
Conifer Management, L.L.C.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.331 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 6 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です(変動係数 1.09)。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります(31.8 ポイントの偏り)。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 LAD
-47.0% -$7999.1万
増加 GPI
+32.8% $2607.5万
減少 EQH
0.0% -$4426.8万
減少 SDHC
0.0% -$569.0万
減少 RMNI
0.0% -$354.8万
新規購入 MNDY
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPI | Group 1 Automotive INC | 株式-一般消費財 | 47.66% | +10.62% | +32.83% | |
| 2 | EQH | Equitable Holdings INC | 株式-金融 | 29.75% | -3.41% | — | |
| 3 | LAD | Lithia Motors INC | 株式-一般消費財 | 10.11% | -11.91% | -47.00% | |
| 4 | MNDY | monday.com Ltd. | 株式-IT | 5.28% | +5.28% | NEW | |
| 5 | RMNI | Rimini Street INC | 株式-その他 | 3.70% | -0.10% | — | |
| 6 | SDHC | Smith Douglas Homes CORP | 株式-その他 | 3.50% | -0.48% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
-13.2%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の86%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6 | $5.2億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 5 | $6.0億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 5 | $6.3億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 6 | $7.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | $6.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 6 | $7.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | $8.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6 | $8.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7 | $9.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 7 | $10.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | $8.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | $9.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11 | $8.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11 | $8.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | $7.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 9 | $6.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | $8.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | $14.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 14 | $14.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14 | $14.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 14 | $16.3億 | 81 | |
| 2020-12-31 | 14 | $16.5億 | 40 | |
| 2020-09-30 | 16 | $14.3億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 17 | $14.5億 | 54 | |
| 2020-03-31 | 17 | $12.7億 | 58 | |
| 2019-12-31 | 15 | $20.9億 | 0 |
Conifer Management, L.L.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更: 新規購入: monday.com Ltd. (MNDY); 減少: Lithia Motors INC (LAD) — 保有株数 -47.00%; 増加: Group 1 Automotive INC (GPI) — 保有株数 +32.83%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPI | Group 1 Automotive INC | +10.6% | +32.83% | 増加 |
| 2 | RMNI | Rimini Street INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 3 | SDHC | Smith Douglas Homes CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 4 | EQH | Equitable Holdings INC | -3.4% | — | 変化なし |
| 5 | LAD | Lithia Motors INC | -11.9% | -47.00% | 減少 |
| 6 | MNDY | monday.com Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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