Confluence Investment Management LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001442056

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$64.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 422

CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で422件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$64.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 41.28
多様性: 100
ポジション規律: —

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全422銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.39%	—	+59.00%
2	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	2.62%	—	-4.30%
3	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.45%	—	-4.41%
4	LIN	Linde plc	株式-素材	2.20%	—	-4.36%
5	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	2.17%	—	-3.69%
6	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	2.12%	—	-4.62%
7	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	2.08%	—	-5.91%
8	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.06%	—	-4.10%
9	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	2.05%	—	-3.61%
10	SWK	Stanley Black & Decker INC	株式-資本財	1.98%	—	—
11	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.92%	—	-3.80%
12	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.90%	—	-3.94%
13	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	1.86%	—	+33.78%
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	1.85%	—	-3.24%
15	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.82%	—	-45.73%
16	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.82%	—	-3.93%
17	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.79%	—	-2.92%
18	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.73%	—	-3.26%
19	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.72%	—	-2.71%
20	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.68%	—	-3.44%
21	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.66%	—	-2.78%
22	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.64%	—	-3.30%
23	USB	US Bancorp	株式-金融	1.64%	—	-2.77%
24	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.60%	—	-3.66%
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.54%	—	-45.37%
26	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.46%	—	-1.79%
27	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	1.41%	—	-2.46%
28	NDSN	Nordson CORP	株式-資本財	1.33%	—	-8.81%
29	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	1.17%	—	-12.53%
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.17%	—	-6.89%
31	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	1.14%	—	-7.33%
32	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	1.12%	—	-2.07%
33	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.10%	—	-6.84%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.07%	—	+8.58%
35	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+1.89%
36	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Value E	株式-その他	0.99%	—	+32.50%
37	MAS	Masco CORP	株式-資本財	0.98%	—	-7.23%
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.98%	—	-42.60%
39	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.97%	—	-1.97%
40	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.96%	—	-8.88%
41	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.93%	—	-6.71%
42	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.90%	—	+5.46%
43	✓		株式-その他	0.84%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	—	-3.85%
45	✓		株式-その他	0.83%	—	—
46	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.82%	—	-6.82%
47	DOW	Dow INC	株式-素材	0.79%	—	-1.05%
48	PAYC	Paycom Software INC	株式-IT	0.74%	—	-8.18%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.73%	—	+2.92%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.68%	—	-7.17%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.64
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +8.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.27
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.52
カルマーレシオ: +1.08
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +9.4%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.7%
最悪12ヶ月: -2.2%
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.79
セクター分散度: +6.1%
歪度: -0.37
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	422	$64.0億	0	1SGOV 2SNA 3CB 主要銘柄2026-06-30 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.LIN 5.WEC 6.FAST 7.ETR 8.LMT 9.SO 10.SWK
2026-03-31	414	$64.4億	20	1SGOV 2ADI 3LMT 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.ADI 3.LMT 4.CVX 5.SNA 6.CB 7.HSY 8.WEC 9.LIN 10.ETR
2025-12-31	458	$66.7億	18	1SGOV 2SNA 3CB 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.ADI 5.NTRS 6.WEC 7.LMT 8.PGR 9.SO 10.HSY
2025-09-30	456	$70.1億	28	1SGOV 2SNA 3WEC 主要銘柄2025-09-30 1.SGOV 2.SNA 3.WEC 4.FAST 5.NTRS 6.CB 7.ADI 8.LMT 9.LIN 10.SO
2025-06-30	451	$70.8億	0	1SGOV 2CB 3SNA 主要銘柄2025-06-30 1.SGOV 2.CB 3.SNA 4.PAYX 5.NTRS 6.PGR 7.ADI 8.LIN 9.WEC 10.BR
2025-03-31	462	$69.4億	100	1SGOV 2SNA 3CB 主要銘柄2025-03-31 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.PAYX 5.PGR 6.WEC 7.LIN 8.BR 9.SO 10.FNF
2024-12-31	359	$72.1億	0	1PGR 2SNA 3CB 主要銘柄2024-12-31 1.PGR 2.SNA 3.CB 4.PAYX 5.LMT 6.DEO 7.BR 8.SGOV 9.HD 10.WEC
2024-09-30	357	$74.8億	0	1PGR 2LMT 3DEO 主要銘柄2024-09-30 1.PGR 2.LMT 3.DEO 4.CB 5.LIN 6.SNA 7.PEP 8.SO 9.PAYX 10.HD
2024-06-30	358	$69.3億	0	1PGR 2CB 3ADI 主要銘柄2024-06-30 1.PGR 2.CB 3.ADI 4.PEP 5.LIN 6.LMT 7.SNA 8.MSFT 9.SGOV 10.PAYX
2024-03-31	353	$74.4億	0	1FAST 2PGR 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.FAST 2.PGR 3.MSFT 4.SNA 5.LIN 6.PEP 7.CB 8.LMT 9.HD 10.PAYX
2023-12-31	352	$70.7億	0	1PGR 2SNA 3FAST 主要銘柄2023-12-31 1.PGR 2.SNA 3.FAST 4.MSFT 5.PEP 6.LIN 7.BR 8.LMT 9.CB 10.PAYX
2023-09-30	349	$64.6億	0	1PGR 2PEP 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.PGR 2.PEP 3.MSFT 4.SNA 5.LIN 6.FAST 7.PAYX 8.CB 9.LMT 10.BR
2023-06-30	354	$68.6億	0	1PEP 2SNA 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.PEP 2.SNA 3.MSFT 4.ADI 5.FAST 6.PGR 7.LIN 8.LMT 9.DEO 10.PAYX
2023-03-31	358	$67.9億	0	1PEP 2PGR 3ADI 主要銘柄2023-03-31 1.PEP 2.PGR 3.ADI 4.SNA 5.LMT 6.DEO 7.MSFT 8.LIN 9.FAST 10.PAYX
2022-12-31	368	$67.0億	0	1PEP 2PGR 3LMT 主要銘柄2022-12-31 1.PEP 2.PGR 3.LMT 4.DEO 5.CB 6.SNA 7.PAYX 8.CVX 9.LIN 10.ADI
2022-09-30	357	$59.9億	0	1PEP 2PGR 3DEO 主要銘柄2022-09-30 1.PEP 2.PGR 3.DEO 4.PAYX 5.SNA 6.LMT 7.FAST 8.CB 9.SO 10.MSFT
2022-06-30	369	$64.2億	0	1PEP 2PGR 3DEO 主要銘柄2022-06-30 1.PEP 2.PGR 3.DEO 4.PAYX 5.LMT 6.FAST 7.CB 8.MSFT 9.SO 10.SNA
2022-03-31	369	$71.5億	0	1DEO 2PAYX 3PEP 主要銘柄2022-03-31 1.DEO 2.PAYX 3.PEP 4.FAST 5.MSFT 6.PGR 7.CB 8.LMT 9.NSRGY 10.LIN
2021-12-31	363	$75.3億	0	1DEO 2FAST 3PEP 主要銘柄2021-12-31 1.DEO 2.FAST 3.PEP 4.PAYX 5.MSFT 6.HD 7.NSRGY 8.LIN 9.BR 10.SNA
2021-09-30	357	$71.3億	0	1DEO 2PEP 3PAYX 主要銘柄2021-09-30 1.DEO 2.PEP 3.PAYX 4.MSFT 5.FAST 6.HD 7.SNA 8.BR 9.NSRGY 10.LIN
2021-06-30	358	$75.2億	100	1PEP 2DEO 3LIN 主要銘柄2021-06-30 1.PEP 2.DEO 3.LIN 4.PAYX 5.SNA 6.MSFT 7.PII 8.FAST 9.HD 10.NSRGY
2021-03-31	354	$71.2億	15	1SNA 2LIN 3PEP 主要銘柄2021-03-31 1.SNA 2.LIN 3.PEP 4.PII 5.FAST 6.PAYX 7.DEO 8.HD 9.MSFT 10.PGR
2020-12-31	356	$67.2億	16	1GGG 2PEP 3LIN 主要銘柄2020-12-31 1.GGG 2.PEP 3.LIN 4.FAST 5.PAYX 6.DEO 7.PGR 8.NSRGY 9.MSFT 10.SNA
2020-09-30	348	$61.5億	11	1PEP 2GGG 3LIN 主要銘柄2020-09-30 1.PEP 2.GGG 3.LIN 4.NSRGY 5.FAST 6.PGR 7.MSFT 8.PAYX 9.LMT 10.DEO
2020-06-30	344	$59.9億	18	1MSFT 2PEP 3FAST 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.FAST 4.LIN 5.NSRGY 6.GGG 7.PAYX 8.LMT 9.PGR 10.DEO
2020-03-31	343	$52.6億	39	1PEP 2MSFT 3NSRGY 主要銘柄2020-03-31 1.PEP 2.MSFT 3.NSRGY 4.LIN 5.DEO 6.LMT 7.PGR 8.SO 9.DLR 10.FAST
2019-12-31	344	$62.5億	9	1PEP 2DEO 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.PEP 2.DEO 3.MSFT 4.NXPI 5.LIN 6.PAYX 7.NSRGY 8.LMT 9.SO 10.PGR
2019-09-30	341	$64.1億	9	1PEP 2NXPI 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.PEP 2.NXPI 3.MSFT 4.DEO 5.NSRGY 6.SO 7.LIN 8.LMT 9.PAYX 10.CB
2019-06-30	344	$62.5億	14	1PEP 2DEO 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.PEP 2.DEO 3.MSFT 4.NXPI 5.LIN 6.PAYX 7.NSRGY 8.LMT 9.SO 10.PGR
2019-03-31	347	$59.2億	27	1DEO 2PEP 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.DEO 2.PEP 3.MSFT 4.PAYX 5.NXPI 6.LIN 7.NSRGY 8.FAST 9.SO 10.MMM
2018-12-31	359	$53.2億	24	1JNJ 2DEO 3PEP 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.DEO 3.PEP 4.MSFT 5.FAST 6.LIN 7.PAYX 8.DD 9.NXPI 10.NSRGY
2018-09-30	366	$58.7億	16	1JNJ 2MSFT 3PGR 主要銘柄2018-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.PGR 4.FAST 5.DEO 6.DD 7.PEP 8.NXPI 9.PAYX 10.PXGBX
2018-06-30	366	$56.9億	12	1DD 2DEO 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.DD 2.DEO 3.MSFT 4.PII 5.JNJ 6.PEP 7.NTRS 8.PGR 9.PAYX 10.PXGBX
2018-03-31	284	$54.1億	14	1DD 2JNJ 3DEO 主要銘柄2018-03-31 1.DD 2.JNJ 3.DEO 4.MSFT 5.PEP 6.FAST 7.PII 8.NTRS 9.PGR 10.PXGBX
2017-12-31	296	$54.8億	13	1JNJ 2PEP 3DEO 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.PII 5.FAST 6.MSFT 7.PAYX 8.NTRS 9.PXGBX 10.MMM
2017-09-30	294	$52.2億	17	1JNJ 2PEP 3DEO 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.PII 5.FAST 6.MSFT 7.NTRS 8.FNF 9.CB 10.CVX
2017-06-30	296	$49.2億	13	1JNJ 2PEP 3NTRS 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.PEP 3.NTRS 4.DEO 5.FAST 6.CB 7.MMM 8.PII 9.FNF 10.MSFT
2017-03-31	291	$44.8億	18	1JNJ 2PEP 3DEO 主要銘柄2017-03-31 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.MSFT 5.CL 6.MMM 7.CB 8.NTRS 9.FAST 10.PAYX
2016-12-31	235	$41.2億	14	1JNJ 2PEP 3NTRS 主要銘柄2016-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.NTRS 4.CVX 5.MSFT 6.DEO 7.PAYX 8.CB 9.MMM 10.FAST
2016-09-30	223	$38.3億	16	1JNJ 2PEP 3DEO 主要銘柄2016-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.535678 5.MSFT 6.CB 7.CVX 8.MMM 9.PAYX 10.CL
2016-06-30	230	$36.4億	16	1JNJ 2PEP 3CVX 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.DEO 5.CB 6.MMM 7.MSFT 8.PAYX 9.SO 10.CL
2016-03-31	231	$33.4億	21	1PEP 2JNJ 3CVX 主要銘柄2016-03-31 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.DEO 5.MSFT 6.GGG 7.MMM 8.SO 9.CB 10.PAYX
2015-12-31	248	$30.6億	15	1PEP 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2015-12-31 1.PEP 2.JNJ 3.MSFT 4.DEO 5.CVX 6.NTRS 7.MMM 8.PAYX 9.SO 10.h0023r
2015-09-30	238	$27.4億	18	1PEP 2JNJ 3DEO 主要銘柄2015-09-30 1.PEP 2.JNJ 3.DEO 4.MSFT 5.NTRS 6.GGG 7.MLM 8.MMM 9.SO 10.CVX
2015-06-30	242	$27.5億	10	1PEP 2JNJ 3CVX 主要銘柄2015-06-30 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.NTRS 5.MSFT 6.ARCC 7.KHC 8.DEO 9.EMR 10.GGG
2015-03-31	241	$26.5億	25	1PEP 2JNJ 3CVX 主要銘柄2015-03-31 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.KHC 5.ARCC 6.MMM 7.KSS 8.GGG 9.NTRS 10.EMR
2014-12-31	247	$24.5億	17	1JNJ 2PEP 3CVX 主要銘柄2014-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.MMM 5.MSFT 6.EMR 7.IRM 8.LMT 9.KMI 10.DEO
2014-09-30	258	$22.4億	15	1JNJ 2PEP 3CVX 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.MSFT 5.LMT 6.ARCC 7.EMR 8.DEO 9.MMM 10.NTRS
2014-06-30	257	$21.9億	21	1JNJ 2CVX 3PEP 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.CVX 3.PEP 4.ARCC 5.DEO 6.EMR 7.MSFT 8.MMM 9.IRM 10.LMT
2014-03-31	252	$19.7億	22	1JNJ 2PEP 3CVX 主要銘柄2014-03-31 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.ARCC 5.EMR 6.MSFT 7.DEO 8.MMM 9.LMT 10.RYN
2013-12-31	255	$18.1億	23	1CVX 2JNJ 3ARCC 主要銘柄2013-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.ARCC 4.PEP 5.EMR 6.LMT 7.DEO 8.MMM 9.BR 10.MSFT
2013-09-30	254	$16.1億	17	1ARCC 2JNJ 3VNQ 主要銘柄2013-09-30 1.ARCC 2.JNJ 3.VNQ 4.PEP 5.MSFT 6.DEO 7.EMR 8.LMT 9.CVX 10.MMM
2013-06-30	322	$14.5億	—	1ARCC 2VNQ 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.ARCC 2.VNQ 3.JNJ 4.MSFT 5.DEO 6.PEP 7.CVX 8.EMR 9.LMT 10.GBDC

今四半期の持株変動

Confluence Investment Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Confluence Investment Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Confluence Investment Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $64.0億、422 件のポジションが開示されています。

Confluence Investment Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Confluence Investment Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $2.8億 (4.4%) 2. Snap-on INC (SNA) — $1.7億 (2.6%) 3. Chubb Limited (CB) — $1.6億 (2.5%) 4. Linde plc (LIN) — $1.4億 (2.2%) 5. Wec Energy Group INC (WEC) — $1.4億 (2.2%)

Confluence Investment Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Confluence Investment Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Confluence Investment Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConfluence Investment Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 21.9% • Industrials: 19.1% • Information Technology: 12.2% • Consumer Staples: 11.3% • Utilities: 10.2% • Materials: 6.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

RFG Advisory, LLC

CIK 0001633387

申告総資産額

$64.0億

1,126 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Milliman Financial Risk Management LLC

CIK 0001547927

申告総資産額

$64.0億

9 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

PGIM Custom Harvest LLC

CIK 0001845793

申告総資産額

$64.0億

276 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Foresters Investment Management Company, Inc.

CIK 0000728079

申告総資産額

$50.5億

295 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

集中度2.4

回転率16.8

セクター集中度42.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Chubb Limitedも共通保有

詳細を見る

First Wilshire Securities Management INC

CIK 0000732847

申告総資産額

$4.4億

85 stks

2026-03-31

集中度19.8

回転率32.3

セクター集中度75.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有

詳細を見る

Potomac Fund Management INC /adv

CIK 0000826000

申告総資産額

$28.8億

105 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率100.0

セクター集中度39.8

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有

詳細を見る

Confluence Investment Management LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001442056

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$64.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 422

CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で422件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$64.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 41.28
多様性: 100
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全422銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.39%	—	+59.00%
2	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	2.62%	—	-4.30%
3	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.45%	—	-4.41%
4	LIN	Linde plc	株式-素材	2.20%	—	-4.36%
5	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	2.17%	—	-3.69%
6	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	2.12%	—	-4.62%
7	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	2.08%	—	-5.91%
8	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.06%	—	-4.10%
9	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	2.05%	—	-3.61%
10	SWK	Stanley Black & Decker INC	株式-資本財	1.98%	—	—
11	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.92%	—	-3.80%
12	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.90%	—	-3.94%
13	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	1.86%	—	+33.78%
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	1.85%	—	-3.24%
15	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.82%	—	-45.73%
16	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.82%	—	-3.93%
17	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.79%	—	-2.92%
18	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.73%	—	-3.26%
19	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.72%	—	-2.71%
20	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.68%	—	-3.44%
21	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.66%	—	-2.78%
22	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.64%	—	-3.30%
23	USB	US Bancorp	株式-金融	1.64%	—	-2.77%
24	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.60%	—	-3.66%
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.54%	—	-45.37%
26	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.46%	—	-1.79%
27	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	1.41%	—	-2.46%
28	NDSN	Nordson CORP	株式-資本財	1.33%	—	-8.81%
29	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	1.17%	—	-12.53%
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.17%	—	-6.89%
31	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	1.14%	—	-7.33%
32	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	1.12%	—	-2.07%
33	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.10%	—	-6.84%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.07%	—	+8.58%
35	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+1.89%
36	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Value E	株式-その他	0.99%	—	+32.50%
37	MAS	Masco CORP	株式-資本財	0.98%	—	-7.23%
38	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.98%	—	-42.60%
39	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.97%	—	-1.97%
40	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.96%	—	-8.88%
41	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.93%	—	-6.71%
42	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.90%	—	+5.46%
43	✓		株式-その他	0.84%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	—	-3.85%
45	✓		株式-その他	0.83%	—	—
46	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.82%	—	-6.82%
47	DOW	Dow INC	株式-素材	0.79%	—	-1.05%
48	PAYC	Paycom Software INC	株式-IT	0.74%	—	-8.18%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.73%	—	+2.92%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.68%	—	-7.17%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.64
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +8.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.27
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.52
カルマーレシオ: +1.08
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +9.4%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.7%
最悪12ヶ月: -2.2%
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.79
セクター分散度: +6.1%
歪度: -0.37
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	422	$64.0億	0	1SGOV 2SNA 3CB 主要銘柄2026-06-30 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.LIN 5.WEC 6.FAST 7.ETR 8.LMT 9.SO 10.SWK
2026-03-31	414	$64.4億	20	1SGOV 2ADI 3LMT 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.ADI 3.LMT 4.CVX 5.SNA 6.CB 7.HSY 8.WEC 9.LIN 10.ETR
2025-12-31	458	$66.7億	18	1SGOV 2SNA 3CB 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.ADI 5.NTRS 6.WEC 7.LMT 8.PGR 9.SO 10.HSY
2025-09-30	456	$70.1億	28	1SGOV 2SNA 3WEC 主要銘柄2025-09-30 1.SGOV 2.SNA 3.WEC 4.FAST 5.NTRS 6.CB 7.ADI 8.LMT 9.LIN 10.SO
2025-06-30	451	$70.8億	0	1SGOV 2CB 3SNA 主要銘柄2025-06-30 1.SGOV 2.CB 3.SNA 4.PAYX 5.NTRS 6.PGR 7.ADI 8.LIN 9.WEC 10.BR
2025-03-31	462	$69.4億	100	1SGOV 2SNA 3CB 主要銘柄2025-03-31 1.SGOV 2.SNA 3.CB 4.PAYX 5.PGR 6.WEC 7.LIN 8.BR 9.SO 10.FNF
2024-12-31	359	$72.1億	0	1PGR 2SNA 3CB 主要銘柄2024-12-31 1.PGR 2.SNA 3.CB 4.PAYX 5.LMT 6.DEO 7.BR 8.SGOV 9.HD 10.WEC
2024-09-30	357	$74.8億	0	1PGR 2LMT 3DEO 主要銘柄2024-09-30 1.PGR 2.LMT 3.DEO 4.CB 5.LIN 6.SNA 7.PEP 8.SO 9.PAYX 10.HD
2024-06-30	358	$69.3億	0	1PGR 2CB 3ADI 主要銘柄2024-06-30 1.PGR 2.CB 3.ADI 4.PEP 5.LIN 6.LMT 7.SNA 8.MSFT 9.SGOV 10.PAYX
2024-03-31	353	$74.4億	0	1FAST 2PGR 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.FAST 2.PGR 3.MSFT 4.SNA 5.LIN 6.PEP 7.CB 8.LMT 9.HD 10.PAYX
2023-12-31	352	$70.7億	0	1PGR 2SNA 3FAST 主要銘柄2023-12-31 1.PGR 2.SNA 3.FAST 4.MSFT 5.PEP 6.LIN 7.BR 8.LMT 9.CB 10.PAYX
2023-09-30	349	$64.6億	0	1PGR 2PEP 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.PGR 2.PEP 3.MSFT 4.SNA 5.LIN 6.FAST 7.PAYX 8.CB 9.LMT 10.BR
2023-06-30	354	$68.6億	0	1PEP 2SNA 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.PEP 2.SNA 3.MSFT 4.ADI 5.FAST 6.PGR 7.LIN 8.LMT 9.DEO 10.PAYX
2023-03-31	358	$67.9億	0	1PEP 2PGR 3ADI 主要銘柄2023-03-31 1.PEP 2.PGR 3.ADI 4.SNA 5.LMT 6.DEO 7.MSFT 8.LIN 9.FAST 10.PAYX
2022-12-31	368	$67.0億	0	1PEP 2PGR 3LMT 主要銘柄2022-12-31 1.PEP 2.PGR 3.LMT 4.DEO 5.CB 6.SNA 7.PAYX 8.CVX 9.LIN 10.ADI
2022-09-30	357	$59.9億	0	1PEP 2PGR 3DEO 主要銘柄2022-09-30 1.PEP 2.PGR 3.DEO 4.PAYX 5.SNA 6.LMT 7.FAST 8.CB 9.SO 10.MSFT
2022-06-30	369	$64.2億	0	1PEP 2PGR 3DEO 主要銘柄2022-06-30 1.PEP 2.PGR 3.DEO 4.PAYX 5.LMT 6.FAST 7.CB 8.MSFT 9.SO 10.SNA
2022-03-31	369	$71.5億	0	1DEO 2PAYX 3PEP 主要銘柄2022-03-31 1.DEO 2.PAYX 3.PEP 4.FAST 5.MSFT 6.PGR 7.CB 8.LMT 9.NSRGY 10.LIN
2021-12-31	363	$75.3億	0	1DEO 2FAST 3PEP 主要銘柄2021-12-31 1.DEO 2.FAST 3.PEP 4.PAYX 5.MSFT 6.HD 7.NSRGY 8.LIN 9.BR 10.SNA
2021-09-30	357	$71.3億	0	1DEO 2PEP 3PAYX 主要銘柄2021-09-30 1.DEO 2.PEP 3.PAYX 4.MSFT 5.FAST 6.HD 7.SNA 8.BR 9.NSRGY 10.LIN
2021-06-30	358	$75.2億	100	1PEP 2DEO 3LIN 主要銘柄2021-06-30 1.PEP 2.DEO 3.LIN 4.PAYX 5.SNA 6.MSFT 7.PII 8.FAST 9.HD 10.NSRGY
2021-03-31	354	$71.2億	15	1SNA 2LIN 3PEP 主要銘柄2021-03-31 1.SNA 2.LIN 3.PEP 4.PII 5.FAST 6.PAYX 7.DEO 8.HD 9.MSFT 10.PGR
2020-12-31	356	$67.2億	16	1GGG 2PEP 3LIN 主要銘柄2020-12-31 1.GGG 2.PEP 3.LIN 4.FAST 5.PAYX 6.DEO 7.PGR 8.NSRGY 9.MSFT 10.SNA
2020-09-30	348	$61.5億	11	1PEP 2GGG 3LIN 主要銘柄2020-09-30 1.PEP 2.GGG 3.LIN 4.NSRGY 5.FAST 6.PGR 7.MSFT 8.PAYX 9.LMT 10.DEO
2020-06-30	344	$59.9億	18	1MSFT 2PEP 3FAST 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.FAST 4.LIN 5.NSRGY 6.GGG 7.PAYX 8.LMT 9.PGR 10.DEO
2020-03-31	343	$52.6億	39	1PEP 2MSFT 3NSRGY 主要銘柄2020-03-31 1.PEP 2.MSFT 3.NSRGY 4.LIN 5.DEO 6.LMT 7.PGR 8.SO 9.DLR 10.FAST
2019-12-31	344	$62.5億	9	1PEP 2DEO 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.PEP 2.DEO 3.MSFT 4.NXPI 5.LIN 6.PAYX 7.NSRGY 8.LMT 9.SO 10.PGR
2019-09-30	341	$64.1億	9	1PEP 2NXPI 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.PEP 2.NXPI 3.MSFT 4.DEO 5.NSRGY 6.SO 7.LIN 8.LMT 9.PAYX 10.CB
2019-06-30	344	$62.5億	14	1PEP 2DEO 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.PEP 2.DEO 3.MSFT 4.NXPI 5.LIN 6.PAYX 7.NSRGY 8.LMT 9.SO 10.PGR
2019-03-31	347	$59.2億	27	1DEO 2PEP 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.DEO 2.PEP 3.MSFT 4.PAYX 5.NXPI 6.LIN 7.NSRGY 8.FAST 9.SO 10.MMM
2018-12-31	359	$53.2億	24	1JNJ 2DEO 3PEP 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.DEO 3.PEP 4.MSFT 5.FAST 6.LIN 7.PAYX 8.DD 9.NXPI 10.NSRGY
2018-09-30	366	$58.7億	16	1JNJ 2MSFT 3PGR 主要銘柄2018-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.PGR 4.FAST 5.DEO 6.DD 7.PEP 8.NXPI 9.PAYX 10.PXGBX
2018-06-30	366	$56.9億	12	1DD 2DEO 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.DD 2.DEO 3.MSFT 4.PII 5.JNJ 6.PEP 7.NTRS 8.PGR 9.PAYX 10.PXGBX
2018-03-31	284	$54.1億	14	1DD 2JNJ 3DEO 主要銘柄2018-03-31 1.DD 2.JNJ 3.DEO 4.MSFT 5.PEP 6.FAST 7.PII 8.NTRS 9.PGR 10.PXGBX
2017-12-31	296	$54.8億	13	1JNJ 2PEP 3DEO 主要銘柄2017-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.PII 5.FAST 6.MSFT 7.PAYX 8.NTRS 9.PXGBX 10.MMM
2017-09-30	294	$52.2億	17	1JNJ 2PEP 3DEO 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.PII 5.FAST 6.MSFT 7.NTRS 8.FNF 9.CB 10.CVX
2017-06-30	296	$49.2億	13	1JNJ 2PEP 3NTRS 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.PEP 3.NTRS 4.DEO 5.FAST 6.CB 7.MMM 8.PII 9.FNF 10.MSFT
2017-03-31	291	$44.8億	18	1JNJ 2PEP 3DEO 主要銘柄2017-03-31 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.MSFT 5.CL 6.MMM 7.CB 8.NTRS 9.FAST 10.PAYX
2016-12-31	235	$41.2億	14	1JNJ 2PEP 3NTRS 主要銘柄2016-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.NTRS 4.CVX 5.MSFT 6.DEO 7.PAYX 8.CB 9.MMM 10.FAST
2016-09-30	223	$38.3億	16	1JNJ 2PEP 3DEO 主要銘柄2016-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.DEO 4.535678 5.MSFT 6.CB 7.CVX 8.MMM 9.PAYX 10.CL
2016-06-30	230	$36.4億	16	1JNJ 2PEP 3CVX 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.DEO 5.CB 6.MMM 7.MSFT 8.PAYX 9.SO 10.CL
2016-03-31	231	$33.4億	21	1PEP 2JNJ 3CVX 主要銘柄2016-03-31 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.DEO 5.MSFT 6.GGG 7.MMM 8.SO 9.CB 10.PAYX
2015-12-31	248	$30.6億	15	1PEP 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2015-12-31 1.PEP 2.JNJ 3.MSFT 4.DEO 5.CVX 6.NTRS 7.MMM 8.PAYX 9.SO 10.h0023r
2015-09-30	238	$27.4億	18	1PEP 2JNJ 3DEO 主要銘柄2015-09-30 1.PEP 2.JNJ 3.DEO 4.MSFT 5.NTRS 6.GGG 7.MLM 8.MMM 9.SO 10.CVX
2015-06-30	242	$27.5億	10	1PEP 2JNJ 3CVX 主要銘柄2015-06-30 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.NTRS 5.MSFT 6.ARCC 7.KHC 8.DEO 9.EMR 10.GGG
2015-03-31	241	$26.5億	25	1PEP 2JNJ 3CVX 主要銘柄2015-03-31 1.PEP 2.JNJ 3.CVX 4.KHC 5.ARCC 6.MMM 7.KSS 8.GGG 9.NTRS 10.EMR
2014-12-31	247	$24.5億	17	1JNJ 2PEP 3CVX 主要銘柄2014-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.MMM 5.MSFT 6.EMR 7.IRM 8.LMT 9.KMI 10.DEO
2014-09-30	258	$22.4億	15	1JNJ 2PEP 3CVX 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.MSFT 5.LMT 6.ARCC 7.EMR 8.DEO 9.MMM 10.NTRS
2014-06-30	257	$21.9億	21	1JNJ 2CVX 3PEP 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.CVX 3.PEP 4.ARCC 5.DEO 6.EMR 7.MSFT 8.MMM 9.IRM 10.LMT
2014-03-31	252	$19.7億	22	1JNJ 2PEP 3CVX 主要銘柄2014-03-31 1.JNJ 2.PEP 3.CVX 4.ARCC 5.EMR 6.MSFT 7.DEO 8.MMM 9.LMT 10.RYN
2013-12-31	255	$18.1億	23	1CVX 2JNJ 3ARCC 主要銘柄2013-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.ARCC 4.PEP 5.EMR 6.LMT 7.DEO 8.MMM 9.BR 10.MSFT
2013-09-30	254	$16.1億	17	1ARCC 2JNJ 3VNQ 主要銘柄2013-09-30 1.ARCC 2.JNJ 3.VNQ 4.PEP 5.MSFT 6.DEO 7.EMR 8.LMT 9.CVX 10.MMM
2013-06-30	322	$14.5億	—	1ARCC 2VNQ 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.ARCC 2.VNQ 3.JNJ 4.MSFT 5.DEO 6.PEP 7.CVX 8.EMR 9.LMT 10.GBDC

今四半期の持株変動

Confluence Investment Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-04	13F-HR	EDGARで見る
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2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-06-03	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-06-02	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2020-06-02	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	EDGARで見る
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2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	EDGARで見る
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2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	EDGARで見る
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2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
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2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	EDGARで見る
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2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-05	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	EDGARで見る