CIK: 0001911822
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
Concorde Financial Corpは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は13.7%です。
Concorde Financial Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.50）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 OXY
+1.8% $287.3万
増加 XOM
-0.0% $144.6万
増加 FANG
-0.9% $120.6万
減少 ABBV
-13.0% -$113.8万
減少 AMZN
+1.7% -$76.5万
増加 TJX
+3.4% $50.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 7.44% | +1.21% | -0.03% | |
| 2 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 7.08% | +2.32% | +1.78% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.80% | -0.30% | +1.19% | |
| 4 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 6.18% | +0.45% | +1.47% | |
| 5 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 6.01% | +0.24% | +1.64% | |
| 6 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 5.60% | +1.00% | -0.89% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 5.07% | +0.36% | +1.45% | |
| 8 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 5.05% | +0.46% | +3.36% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.75% | -0.53% | +1.71% | |
| 10 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 4.64% | -0.82% | -13.00% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 4.57% | +0.21% | -0.77% | |
| 12 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 3.91% | +0.18% | -4.87% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.58% | -0.27% | +1.90% | |
| 14 | FR | First Industrial Realty Tr | 株式-不動産 | 3.20% | -0.28% | -9.24% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.09% | -0.11% | +2.09% | |
| 16 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 2.97% | -0.38% | -10.04% | |
| 17 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.87% | +0.17% | +1.68% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.84% | +0.02% | +2.47% | |
| 19 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 2.71% | -0.29% | +0.38% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.50% | -0.37% | — | |
| 21 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 2.48% | +0.15% | +2.02% | |
| 22 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 株式-資本財 | 2.18% | -0.30% | +6.22% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.01% | -0.05% | +1.56% | |
| 24 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.73% | -0.01% | +1.76% | |
| 25 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.49% | +0.11% | — | |
| 26 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-その他 | 0.23% | +0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+31.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | $1.3億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 27 | $1.3億 | 49 | |
| 2025-09-30 | 36 | $1.8億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 55 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 34 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 36 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 40 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 37 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 36 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 29 | $5861.7万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 35 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 58 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 58 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 37 | $8954.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 134 | $1.6億 | 0 |
Concorde Financial Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 増加: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 保有株数 +1.78%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.03%; 減少: Diamondback Energy INC (FANG) — 保有株数 -0.89%; 減少: Abbvie INC (ABBV) — 保有株数 -13.00%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +2.3% | +1.78% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | -0.03% | 減少 |
| 3 | FANG | Diamondback Energy INC | +1% | -0.89% | 減少 |
| 4 | TJX | Tjx Companies INC | +0.5% | +3.36% | 増加 |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | +0.5% | +1.47% | 増加 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | +1.45% | 増加 |
| 7 | EXE | Expand Energy CORP | +0.2% | +1.64% | 増加 |
| 8 | CB | Chubb Limited | +0.2% | -0.77% | 減少 |
| 9 | BG | Bunge Global SA | +0.2% | -4.87% | 減少 |
| 10 | HSY | Hershey Co/the | +0.2% | +1.68% | 増加 |
| 11 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.2% | +2.02% | 増加 |
| 12 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | 0% | — | 変化なし |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +2.47% | 増加 |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | 0% | +1.76% | 増加 |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.1% | +1.56% | 増加 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | +2.09% | 増加 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +1.90% | 増加 |
| 19 | FR | First Industrial Realty Tr | -0.3% | -9.24% | 減少 |
| 20 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.3% | +0.38% | 増加 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | +1.19% | 増加 |
| 22 | LPX | Louisiana-pacific CORP | -0.3% | +6.22% | 増加 |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 24 | HUBB | Hubbell INC | -0.4% | -10.04% | 減少 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | +1.71% | 増加 |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | -0.8% | -13.00% | 減少 |
| 27 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有
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$12.4億
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2024-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有