CIK: 0002046823
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30
Compass Planning Associates Incは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は11.9%です。
Compass Planning Associates Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.121 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 30 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BSV
+26.7% $592.4万
減少 SPY
-2.5% -$142.0万
増加 VGSH
+27.1% $370.6万
減少 VTV
-5.4% -$60.9万
減少 BIV
+5.6% $123.8万
増加 MGV
+21.9% $128.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 18.34% | +2.58% | +26.68% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 17.85% | -0.62% | +5.59% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 13.18% | -1.52% | -5.45% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.00% | -1.98% | -2.52% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 11.26% | +1.63% | +27.08% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.76% | +0.13% | +7.70% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.55% | +21.90% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.05% | +18.39% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.09% | +2.29% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.30% | -1.36% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.08% | +18.00% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.05% | +0.05% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.15% | +37.76% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +13.79% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.08% | -6.58% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.15% | +0.20% | |
| 17 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.04% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.04% | +0.26% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.06% | +0.06% | |
| 20 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt INC Ii | 株式-その他 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 21 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +12.38% | |
| 22 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 23 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 株式-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 24 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | +0.41% | |
| 25 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 株式-その他 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +0.35% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | -0.06% | -15.57% | |
| 29 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.15% | -0.01% | +0.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.4%
Compass Planning Associates Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +26.68%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -2.52%; 増加: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 +27.08%.
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有