CIK: 0001802291
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 262
Columbia Trust Co 01012016は最新の13F報告書で262件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は0.0%です。
Columbia Trust Co 01012016が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 262 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
上位145銘柄を表示中（全262銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.85% | — | +6.06% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.39% | — | +7.37% | |
| 3 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 4.20% | — | +150.06% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.61% | — | -0.12% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.35% | — | +43.01% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.26% | — | +153.98% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.71% | — | +17.68% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.50% | — | -2.39% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.50% | — | +174.12% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.26% | — | +9.12% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.83% | — | +9.59% | |
| 12 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | +1.76% | |
| 13 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 1.54% | — | -44.31% | |
| 14 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.45% | — | +3.43% | |
| 15 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.44% | — | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | +10.23% | |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.26% | — | +3.99% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | +12.99% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.24% | — | +5.98% | |
| 20 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.22% | — | +13.68% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.18% | — | -52.35% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.15% | — | +4.46% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.07% | — | +18.03% | |
| 24 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 1.06% | — | +4.83% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.06% | — | +14.35% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +36.84% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.01% | — | +3.90% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | +20.80% | |
| 29 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.96% | — | +18.23% | |
| 30 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.91% | — | +16.69% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.90% | — | +10.27% | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.89% | — | +16.02% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | +11.56% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.86% | — | +8.32% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.83% | — | +13.15% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +5.07% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.79% | — | +3.96% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | +9.64% | |
| 39 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | +16.16% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.75% | — | +10.05% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +13.41% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.74% | — | +19.33% | |
| 43 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +26.16% | |
| 44 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.72% | — | +15.24% | |
| 45 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +15.42% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.68% | — | +11.18% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +14.25% | |
| 48 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.65% | — | — | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.59% | — | +22.43% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 262 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 241 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 236 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 234 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 235 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 232 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 250 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 257 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 246 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 247 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 248 | $1.8億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 240 | $1.6億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 232 | $1.4億 | 34 | |
| 2020-06-30 | 222 | $1.1億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 200 | $9143.0万 | 34 | |
| 2019-12-31 | 222 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
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