CIK: 0001934500
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 143
Coastwise Capital Group, LLCは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は38.2%です。
Coastwise Capital Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 143 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
全売却 SNAXX
全売却 SWVXX
増加 LRCX
-3.4% $317.4万
増加 GOOGL
+4.4% $180.8万
増加 AAPL
+2.9% $137.0万
増加 SPY
+2.3% $133.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.29% | +0.67% | +0.59% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.40% | +1.00% | +2.86% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.20% | +0.97% | +2.30% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.72% | +1.21% | +4.43% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.85% | +0.47% | -4.84% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 3.77% | +1.93% | -3.37% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.69% | +0.86% | +8.77% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.42% | +0.45% | +9.07% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.22% | +0.50% | -1.05% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.84% | +0.45% | +5.81% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.26% | +0.16% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.62% | +0.27% | +16.39% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.35% | +0.23% | -9.91% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.34% | -0.15% | +1.33% | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.23% | — | -1.27% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.18% | +0.43% | -0.86% | |
| 17 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | +5.36% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.73% | -12.03% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.28% | +17.22% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.04% | +0.31% | -5.99% | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | +1.65% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | +0.02% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | +0.20% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +3.65% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.92% | — | +3.43% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.11% | +6.47% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | -1.81% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.91% | — | +11.38% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.24% | +4.36% | |
| 30 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -6.16% | |
| 31 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.15% | +13.70% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.86% | — | -1.21% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.86% | -0.11% | +0.28% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.80% | — | — | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -6.82% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.28% | -0.62% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | +19.83% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.17% | +8.62% | |
| 39 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +5.43% | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.16% | +3.37% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | — | -5.52% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.65% | +0.21% | -5.86% | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +19.51% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.57% | +0.36% | -9.55% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.56% | — | +7.66% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | — | -6.54% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +0.08% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +44.11% | |
| 49 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.51% | — | -4.65% | |
| 50 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.51% | — | -4.93% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 143 | $1.7億 | 38 | |
| 2026-03-31 | 128 | $1.8億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 226 | $2.0億 | 41 | |
| 2025-09-30 | 131 | $1.4億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 124 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 122 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 122 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 126 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 115 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 122 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 113 | $9804.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 110 | $8726.5万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 110 | $8836.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 111 | $8749.3万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 105 | $8426.2万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 90 | $6332.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 105 | $8212.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 98 | $8048.8万 | 0 |
Coastwise Capital Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwa Prime Adv Money Fd-ult (SNAXX); 全売却: Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX); 全売却: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 全売却: Fidelity Freedom 2035 (FFTHX); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.9% | -3.37% | 減少 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | +4.43% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +1% | +2.86% | 増加 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1% | +2.30% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | +8.77% | 増加 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.7% | -12.03% | 減少 |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.7% | +0.59% | 増加 |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.5% | -1.05% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.5% | -4.84% | 減少 |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.5% | +5.81% | 増加 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +9.07% | 増加 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | -0.86% | 減少 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | -9.55% | 減少 |
| 14 | QCOM | Qualcomm INC | +0.3% | -5.99% | 減少 |
| 15 | ✓ | +0.3% | NEW | 新規購入 | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.3% | -0.62% | 減少 |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.3% | +17.22% | 増加 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +16.39% | 増加 |
| 19 | TSLA | Tesla INC | +0.3% | +0.16% | 増加 |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.2% | +4.36% | 増加 |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -9.91% | 減少 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -5.86% | 減少 |
| 25 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +25.52% | 増加 |
| 28 | AAL | American Airlines Group INC | +0.2% | +1.55% | 増加 |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +44.16% | 増加 |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +8.62% | 増加 |
| 31 | UBER | Uber Technologies INC | +0.2% | +80.72% | 増加 |
| 32 | ADBE | Adobe INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | MRNA | Moderna INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 34 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 36 | GE | General Electric | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 37 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +6.47% | 増加 |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +0.28% | 増加 |
| 41 | DOW | Dow INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | +1.33% | 増加 |
| 43 | T | At&t INC | -0.2% | +13.70% | 増加 |
| 44 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | +3.37% | 増加 |
| 45 | ANCFX | Amer Fnd Fndmntl Invst-a | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 47 | FFTHX | Fidelity Freedom 2035 | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 48 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 49 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | -4.2% | EXIT | 全売却 |
| 50 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | -13.3% | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001910971
申告総資産額
$1.7億
76 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001761269
申告総資産額
$1.7億
25 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001163668
申告総資産額
$1.7億
311 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001079738
申告総資産額
$3.7億
60 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001454424
申告総資産額
$8.5億
39 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有