Coann Capital LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001824658

セクター集中型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 19

Coann Capital LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.61
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 38
ポジション規律: 94.27

Coann Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 19 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.57）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	12.83%	—	+226.07%
2	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	12.52%	—	+77.96%
3	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	7.08%	—	—
4	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	6.29%	—	—
5	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	6.03%	—	-52.13%
6	NI	Nisource INC	株式-公益事業	5.98%	—	+69.06%
7	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	5.76%	—	+64.42%
8	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	5.74%	—	+6.74%
9	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	5.67%	—	+5.28%
10	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	4.58%	—	—
11	WTRG	Essential Utilities INC	株式-公益事業	3.58%	—	—
12	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	3.58%	—	—
13	NWE	Northwestern Energy Group In	株式-公益事業	3.57%	—	-1.84%
14	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	3.55%	—	—
15	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	3.27%	—	—
16	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	3.18%	—	+103.70%
17	SR	Spire INC	株式-公益事業	2.73%	—	—
18	IDA	Idacorp INC	株式-公益事業	2.39%	—	—
19	TXNM	Txnm Energy INC	株式-公益事業	1.66%	—	-48.85%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.13
アルファ: +8.7%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +10.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.34
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.86
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +1.77
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +17.9%
下方標準偏差: +8.3%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: +3.3%
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.8
セクター分散度: 0%
歪度: -0.22
尖度: -0.85
アップサイドポテンシャル: +3.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	19	$2.1億	0	1DTE 2PPL 3EXC 主要銘柄2022-12-31 1.DTE 2.PPL 3.EXC 4.XEL 5.CMS 6.NI 7.DUK 8.FE 9.ES 10.EVRG
2022-09-30	18	$1.6億	0	1CMS 2AEE 3NEE 主要銘柄2022-09-30 1.CMS 2.AEE 3.NEE 4.PPL 5.ES 6.FE 7.SRE 8.DTE 9.OGS 10.NI
2022-06-30	15	$1.5億	0	1XEL 2AEE 3DTE 主要銘柄2022-06-30 1.XEL 2.AEE 3.DTE 4.ES 5.CNP 6.ATO 7.LNT 8.XIFR 9.EXC 10.AVA
2022-03-31	15	$1.4億	0	1ETR 2PEG 3EXC 主要銘柄2022-03-31 1.ETR 2.PEG 3.EXC 4.AEE 5.XEL 6.ES 7.EVRG 8.SWX 9.SR 10.POR
2021-12-31	21	$1.8億	0	1XEL 2DTE 3PEG 主要銘柄2021-12-31 1.XEL 2.DTE 3.PEG 4.D 5.ES 6.WTRG 7.ETR 8.AEE 9.OGS 10.DUK
2021-09-30	15	$1.0億	0	1WTRG 2XEL 3DTE 主要銘柄2021-09-30 1.WTRG 2.XEL 3.DTE 4.PEG 5.SO 6.OGE 7.ED 8.EXC 9.EVRG 10.NI
2021-06-30	18	$1.3億	95	1WEC 2EVRG 3AEP 主要銘柄2021-06-30 1.WEC 2.EVRG 3.AEP 4.EXC 5.SRE 6.PPL 7.OGE 8.IDA 9.CMS 10.ATO
2021-03-31	17	$1.2億	98	1ES 2CNP 3AEP 主要銘柄2021-03-31 1.ES 2.CNP 3.AEP 4.CMS 5.EVRG 6.SR 7.POR 8.EXC 9.SRE 10.SWX
2020-12-31	13	$1.1億	0	1ATO 2SRE 3D 主要銘柄2020-12-31 1.ATO 2.SRE 3.D 4.CNP 5.POR 6.ES 7.XEL 8.EVRG 9.SR 10.AWK

今四半期の持株変動

Coann Capital LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Coann Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Coann Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、19 件のポジションが開示されています。

Coann Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Coann Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dte Energy Company (DTE) — $2693.9万 (12.8%) 2. Ppl CORP (PPL) — $2629.7万 (12.5%) 3. Exelon CORP (EXC) — $1487.8万 (7.1%) 4. Xcel Energy INC (XEL) — $1321.9万 (6.3%) 5. Cms Energy CORP (CMS) — $1265.7万 (6.0%)

Coann Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Coann Capital LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Coann Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCoann Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Utilities: 100.0%

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集中度13.1

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セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Xcel Energy INCも共通保有

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Coann Capital LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001824658

セクター集中型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 19

Coann Capital LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.61
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 38
ポジション規律: 94.27

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	12.83%	—	+226.07%
2	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	12.52%	—	+77.96%
3	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	7.08%	—	—
4	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	6.29%	—	—
5	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	6.03%	—	-52.13%
6	NI	Nisource INC	株式-公益事業	5.98%	—	+69.06%
7	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	5.76%	—	+64.42%
8	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	5.74%	—	+6.74%
9	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	5.67%	—	+5.28%
10	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	4.58%	—	—
11	WTRG	Essential Utilities INC	株式-公益事業	3.58%	—	—
12	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	3.58%	—	—
13	NWE	Northwestern Energy Group In	株式-公益事業	3.57%	—	-1.84%
14	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	3.55%	—	—
15	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	3.27%	—	—
16	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	3.18%	—	+103.70%
17	SR	Spire INC	株式-公益事業	2.73%	—	—
18	IDA	Idacorp INC	株式-公益事業	2.39%	—	—
19	TXNM	Txnm Energy INC	株式-公益事業	1.66%	—	-48.85%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +13.9%
ベータ: +0.13
アルファ: +8.7%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +10.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.34
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.86
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +1.77
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +17.9%
下方標準偏差: +8.3%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: +3.3%
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.8
セクター分散度: 0%
歪度: -0.22
尖度: -0.85
アップサイドポテンシャル: +3.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	19	$2.1億	0	1DTE 2PPL 3EXC 主要銘柄2022-12-31 1.DTE 2.PPL 3.EXC 4.XEL 5.CMS 6.NI 7.DUK 8.FE 9.ES 10.EVRG
2022-09-30	18	$1.6億	0	1CMS 2AEE 3NEE 主要銘柄2022-09-30 1.CMS 2.AEE 3.NEE 4.PPL 5.ES 6.FE 7.SRE 8.DTE 9.OGS 10.NI
2022-06-30	15	$1.5億	0	1XEL 2AEE 3DTE 主要銘柄2022-06-30 1.XEL 2.AEE 3.DTE 4.ES 5.CNP 6.ATO 7.LNT 8.XIFR 9.EXC 10.AVA
2022-03-31	15	$1.4億	0	1ETR 2PEG 3EXC 主要銘柄2022-03-31 1.ETR 2.PEG 3.EXC 4.AEE 5.XEL 6.ES 7.EVRG 8.SWX 9.SR 10.POR
2021-12-31	21	$1.8億	0	1XEL 2DTE 3PEG 主要銘柄2021-12-31 1.XEL 2.DTE 3.PEG 4.D 5.ES 6.WTRG 7.ETR 8.AEE 9.OGS 10.DUK
2021-09-30	15	$1.0億	0	1WTRG 2XEL 3DTE 主要銘柄2021-09-30 1.WTRG 2.XEL 3.DTE 4.PEG 5.SO 6.OGE 7.ED 8.EXC 9.EVRG 10.NI
2021-06-30	18	$1.3億	95	1WEC 2EVRG 3AEP 主要銘柄2021-06-30 1.WEC 2.EVRG 3.AEP 4.EXC 5.SRE 6.PPL 7.OGE 8.IDA 9.CMS 10.ATO
2021-03-31	17	$1.2億	98	1ES 2CNP 3AEP 主要銘柄2021-03-31 1.ES 2.CNP 3.AEP 4.CMS 5.EVRG 6.SR 7.POR 8.EXC 9.SRE 10.SWX
2020-12-31	13	$1.1億	0	1ATO 2SRE 3D 主要銘柄2020-12-31 1.ATO 2.SRE 3.D 4.CNP 5.POR 6.ES 7.XEL 8.EVRG 9.SR 10.AWK

今四半期の持株変動

Coann Capital LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る