Coalescence Partners Investment Management, LP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001759662

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12

Coalescence Partners Investment Management, LPは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は97.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 50.56
回転率: 97.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 24
ポジション規律: 92.49

Coalescence Partners Investment Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.126 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 12 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 TSM
+75.0%　$5777.4万
増加 SPGI
+108.6%　$2057.4万
減少 FICO
+29.4%　-$963.6万
減少 TDG
0.0%　-$483.3万
減少 DHR
0.0%　-$382.7万
減少 IDXX
0.0%　-$212.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	25.69%	+11.31%	+75.02%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.94%	+10.94%	NEW
3	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	10.82%	+3.87%	+108.62%
4	MCO	Moody's CORP	株式-金融	9.77%	+9.77%	NEW
5	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	9.29%	-3.11%	+29.37%
6	BX	Blackstone INC	株式-金融	8.12%	+8.12%	NEW
7	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	7.09%	-1.77%	—
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.07%	+0.31%	+36.69%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	4.05%	+0.04%	+25.85%
10	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	3.99%	-1.26%	—
11	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	3.91%	+3.91%	NEW
12	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	2.25%	-0.71%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +14.9%
ベータ: +0.77
アルファ: -6.8%
最大ドローダウン: -16%
年率換算パフォーマンス: +6.1%
対S&P勝率: +37.9%
ソルティノレシオ: +0.77
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.29
カルマーレシオ: +0.38
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +11.8%
下方標準偏差: +9.1%
プラス月比率: +58.6%
マイナス月比率: +41.4%
最良12ヶ月: +18.4%
最悪12ヶ月: -8.3%
効率性レシオ: +0.17
シャープレシオ: +0.47
セクター分散度: +17.7%
歪度: +0.12
尖度: +0.17
アップサイドポテンシャル: +2.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12	$4.6億	97	1TSM 2NVDA 3SPGI 主要銘柄2026-03-31 1.TSM 2.NVDA 3.SPGI 4.MCO 5.FICO 6.BX 7.TDG 8.V 9.MA 10.DHR
2025-12-31	12	$4.2億	25	1TSM 2MSFT 3FICO 主要銘柄2025-12-31 1.TSM 2.MSFT 3.FICO 4.AMZN 5.TDG 6.EFX 7.SNPS 8.SPGI 9.DHR 10.MA
2025-09-30	13	$3.8億	66	1TSM 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.TSM 2.MSFT 3.AMZN 4.TDG 5.SNPS 6.FICO 7.SPGI 8.NVDA 9.EFX 10.MA
2025-06-30	15	$3.9億	0	1MSFT 2TSM 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.TSM 3.AMZN 4.SNPS 5.TDG 6.SPGI 7.V 8.FICO 9.EFX 10.CP
2025-03-31	16	$3.0億	0	1MSFT 2TSM 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.TSM 3.AMZN 4.V 5.MSCI 6.SNPS 7.EFX 8.CP 9.HON 10.ADBE
2024-12-31	16	$2.6億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.MSCI 5.EFX 6.CP 7.WDAY 8.ROP 9.SPGI 10.TMO
2024-09-30	15	$2.2億	0	1KWEB 2MSCI 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.KWEB 2.MSCI 3.AMZN 4.MSFT 5.V 6.EFX 7.MA 8.ROP 9.FICO 10.SNPS
2024-06-30	12	$1.2億	0	1MSFT 2MSCI 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.MSCI 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.WDAY 7.SNPS 8.FICO 9.SPGI 10.EFX
2024-03-31	14	$1.3億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.TMO 5.AMZN 6.PDD 7.SCHW 8.TSM 9.ADP 10.YUM
2023-12-31	19	$1.1億	0	1SCHW 2MSFT 3TSM 主要銘柄2023-12-31 1.SCHW 2.MSFT 3.TSM 4.AMZN 5.YUM 6.TMO 7.PDD 8.GOOGL 9.SBUX 10.V
2022-09-30	1	$904.5万	0	1PDD 主要銘柄2022-09-30 1.PDD
2022-06-30	3	$2157.2万	0	1PDD 2JD 3HTHT 主要銘柄2022-06-30 1.PDD 2.JD 3.HTHT
2022-03-31	5	$1898.7万	0	1PDD 2JD 3NTES 主要銘柄2022-03-31 1.PDD 2.JD 3.NTES 4.ARKK 5.KWEB
2021-12-31	5	$3990.3万	0	1BILI 2JD 3KWEB 主要銘柄2021-12-31 1.BILI 2.JD 3.KWEB 4.EDU 5.ZH
2021-09-30	8	$7960.2万	0	1FUTU 2BILI 3PDD 主要銘柄2021-09-30 1.FUTU 2.BILI 3.PDD 4.NTES 5.EDU 6.ZH 7.JD 8.KWEB
2021-06-30	4	$7083.2万	—	1BILI 2JD 3PDD 主要銘柄2021-06-30 1.BILI 2.JD 3.PDD 4.TAL
2021-03-31	5	$1.2億	—	1BILI 2EDU 3PDD 主要銘柄2021-03-31 1.BILI 2.EDU 3.PDD 4.JD 5.TAL
2020-12-31	10	$1.9億	—	1PDD 2BILI 3TAL 主要銘柄2020-12-31 1.PDD 2.BILI 3.TAL 4.EDU 5.JD 6.AMZN 7.AAPL 8.BABA 9.HDB 10.LX

今四半期の持株変動

Coalescence Partners Investment Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Moody's CORP (MCO); 新規購入: Blackstone INC (BX).

Coalescence Partners Investment Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+11.3%	+75.02%	増加
2	SPGI	S&p Global INC	+3.9%	+108.62%	増加
3	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+36.69%	増加
4	MA	Mastercard INC - A	0%	+25.85%	増加
5	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.7%	—	変化なし
6	DHR	Danaher CORP	-1.3%	—	変化なし
7	TDG	Transdigm Group INC	-1.8%	—	変化なし
8	FICO	Fair Isaac CORP	-3.1%	+29.37%	増加
9	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
10	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
11	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
12	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新規購入
13	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
14	EFX	Equifax INC	—	EXIT	全売却
15	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
16	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Coalescence Partners Investment Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Coalescence Partners Investment Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、12 件のポジションが開示されています。

Coalescence Partners Investment Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Coalescence Partners Investment Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1.2億 (25.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $5060.9万 (10.9%) 3. S&p Global INC (SPGI) — $5005.3万 (10.8%) 4. Moody's CORP (MCO) — $4518.5万 (9.8%) 5. Fair Isaac CORP (FICO) — $4298.7万 (9.3%)

Coalescence Partners Investment Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Coalescence Partners Investment Management, LPは13件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、5件の保有増加、0件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Moody's CORP (MCO); 新規購入: Blackstone INC (BX)

Coalescence Partners Investment Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCoalescence Partners Investment Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.9% • Financials: 36.8% • Industrials: 7.1% • Health Care: 6.2% • Materials: 3.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Hussman Strategic Advisors, INC.

CIK 0001179475

申告総資産額

$4.6億

268 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Smith & Howard Wealth Management, LLC

CIK 0001543991

申告総資産額

$4.6億

124 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Vantage Wealth

CIK 0001569174

申告総資産額

$4.6億

30 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Valley Forge Capital Management, LP

CIK 0001697868

申告総資産額

$33.8億

7 stks

2026-03-31

集中度77.5

回転率31.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Fair Isaac CORPも共通保有

詳細を見る

Manning & Napier Advisors LLC

CIK 0000062039

申告総資産額

$70.9億

616 stks

2026-03-31

集中度7.2

回転率35.9

セクター集中度64.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Marvin & Palmer Associates INC

CIK 0000860645

申告総資産額

$8353.5万

21 stks

2026-03-31

集中度21.6

回転率90.7

セクター集中度62.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Coalescence Partners Investment Management, LP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001759662

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 50.56
回転率: 97.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 24
ポジション規律: 92.49

直近の動向

増加 TSM
+75.0%　$5777.4万
増加 SPGI
+108.6%　$2057.4万
減少 FICO
+29.4%　-$963.6万
減少 TDG
0.0%　-$483.3万
減少 DHR
0.0%　-$382.7万
減少 IDXX
0.0%　-$212.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	25.69%	+11.31%	+75.02%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.94%	+10.94%	NEW
3	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	10.82%	+3.87%	+108.62%
4	MCO	Moody's CORP	株式-金融	9.77%	+9.77%	NEW
5	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	9.29%	-3.11%	+29.37%
6	BX	Blackstone INC	株式-金融	8.12%	+8.12%	NEW
7	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	7.09%	-1.77%	—
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.07%	+0.31%	+36.69%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	4.05%	+0.04%	+25.85%
10	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	3.99%	-1.26%	—
11	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	3.91%	+3.91%	NEW
12	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	2.25%	-0.71%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +14.9%
ベータ: +0.77
アルファ: -6.8%
最大ドローダウン: -16%
年率換算パフォーマンス: +6.1%
対S&P勝率: +37.9%
ソルティノレシオ: +0.77
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.29
カルマーレシオ: +0.38
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +11.8%
下方標準偏差: +9.1%
プラス月比率: +58.6%
マイナス月比率: +41.4%
最良12ヶ月: +18.4%
最悪12ヶ月: -8.3%
効率性レシオ: +0.17
シャープレシオ: +0.47
セクター分散度: +17.7%
歪度: +0.12
尖度: +0.17
アップサイドポテンシャル: +2.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12	$4.6億	97	1TSM 2NVDA 3SPGI 主要銘柄2026-03-31 1.TSM 2.NVDA 3.SPGI 4.MCO 5.FICO 6.BX 7.TDG 8.V 9.MA 10.DHR
2025-12-31	12	$4.2億	25	1TSM 2MSFT 3FICO 主要銘柄2025-12-31 1.TSM 2.MSFT 3.FICO 4.AMZN 5.TDG 6.EFX 7.SNPS 8.SPGI 9.DHR 10.MA
2025-09-30	13	$3.8億	66	1TSM 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.TSM 2.MSFT 3.AMZN 4.TDG 5.SNPS 6.FICO 7.SPGI 8.NVDA 9.EFX 10.MA
2025-06-30	15	$3.9億	0	1MSFT 2TSM 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.TSM 3.AMZN 4.SNPS 5.TDG 6.SPGI 7.V 8.FICO 9.EFX 10.CP
2025-03-31	16	$3.0億	0	1MSFT 2TSM 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.TSM 3.AMZN 4.V 5.MSCI 6.SNPS 7.EFX 8.CP 9.HON 10.ADBE
2024-12-31	16	$2.6億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.MSCI 5.EFX 6.CP 7.WDAY 8.ROP 9.SPGI 10.TMO
2024-09-30	15	$2.2億	0	1KWEB 2MSCI 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.KWEB 2.MSCI 3.AMZN 4.MSFT 5.V 6.EFX 7.MA 8.ROP 9.FICO 10.SNPS
2024-06-30	12	$1.2億	0	1MSFT 2MSCI 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.MSCI 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.WDAY 7.SNPS 8.FICO 9.SPGI 10.EFX
2024-03-31	14	$1.3億	0	1V 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.V 2.MSFT 3.GOOGL 4.TMO 5.AMZN 6.PDD 7.SCHW 8.TSM 9.ADP 10.YUM
2023-12-31	19	$1.1億	0	1SCHW 2MSFT 3TSM 主要銘柄2023-12-31 1.SCHW 2.MSFT 3.TSM 4.AMZN 5.YUM 6.TMO 7.PDD 8.GOOGL 9.SBUX 10.V
2022-09-30	1	$904.5万	0	1PDD 主要銘柄2022-09-30 1.PDD
2022-06-30	3	$2157.2万	0	1PDD 2JD 3HTHT 主要銘柄2022-06-30 1.PDD 2.JD 3.HTHT
2022-03-31	5	$1898.7万	0	1PDD 2JD 3NTES 主要銘柄2022-03-31 1.PDD 2.JD 3.NTES 4.ARKK 5.KWEB
2021-12-31	5	$3990.3万	0	1BILI 2JD 3KWEB 主要銘柄2021-12-31 1.BILI 2.JD 3.KWEB 4.EDU 5.ZH
2021-09-30	8	$7960.2万	0	1FUTU 2BILI 3PDD 主要銘柄2021-09-30 1.FUTU 2.BILI 3.PDD 4.NTES 5.EDU 6.ZH 7.JD 8.KWEB
2021-06-30	4	$7083.2万	—	1BILI 2JD 3PDD 主要銘柄2021-06-30 1.BILI 2.JD 3.PDD 4.TAL
2021-03-31	5	$1.2億	—	1BILI 2EDU 3PDD 主要銘柄2021-03-31 1.BILI 2.EDU 3.PDD 4.JD 5.TAL
2020-12-31	10	$1.9億	—	1PDD 2BILI 3TAL 主要銘柄2020-12-31 1.PDD 2.BILI 3.TAL 4.EDU 5.JD 6.AMZN 7.AAPL 8.BABA 9.HDB 10.LX

今四半期の持株変動

Coalescence Partners Investment Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+11.3%	+75.02%	増加
2	SPGI	S&p Global INC	+3.9%	+108.62%	増加
3	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+36.69%	増加
4	MA	Mastercard INC - A	0%	+25.85%	増加
5	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.7%	—	変化なし
6	DHR	Danaher CORP	-1.3%	—	変化なし
7	TDG	Transdigm Group INC	-1.8%	—	変化なし
8	FICO	Fair Isaac CORP	-3.1%	+29.37%	増加
9	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
10	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
11	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
12	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新規購入
13	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
14	EFX	Equifax INC	—	EXIT	全売却
15	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
16	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2023-06-20	13F-HR	EDGARで見る