Cloverfields Capital Group, LP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001819581

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91

CLOVERFIELDS CAPITAL GROUP, LPは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は35.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.24
回転率: 34.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.7
多様性: 100
ポジション規律: 93.49

Cloverfields Capital Group, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.65）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 VST
+438.5%　$486.3万
減少 APP
-41.8%　-$349.0万
増加 PBR
+6.3%　$231.4万
減少 META
-17.8%　-$233.5万
減少 GLD
-33.3%　-$208.5万
増加 NFLX
+22.4%　$149.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.43%	—	-12.30%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.58%	-0.16%	+0.14%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.48%	—	+13.93%
4	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	2.45%	—	-0.50%
5	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.38%	+0.57%	+22.43%
6	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	2.22%	-0.28%	-3.74%
7	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	2.19%	—	-3.17%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.19%	-0.43%	-14.43%
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	2.16%	-0.14%	-4.44%
10	GE	General Electric	株式-資本財	2.13%	-0.12%	-1.27%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.10%	-0.47%	+2.53%
12	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.96%	+1.58%	+438.55%
13	CNR	Core Natural Resources INC	株式-エネルギー	1.93%	+0.33%	-1.99%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.87%	-0.64%	-17.85%
15	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	1.84%	+0.35%	-0.39%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.83%	—	-0.38%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.77%	-0.57%	-33.34%
18	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.74%	-0.18%	-1.55%
19	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.73%	-0.41%	-1.91%
20	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	1.65%	+1.65%	NEW
21	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	1.63%	+0.56%	+0.94%
22	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.63%	—	+33.83%
23	BN	Brookfield CORP	株式-金融	1.63%	+1.63%	NEW
24	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	1.62%	+0.79%	+6.30%
25	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.57%	—	+4.94%
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.55%	-0.19%	-1.07%
27	CPAY	Corpay INC	株式-IT	1.55%	—	-2.17%
28	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	1.52%	—	-2.46%
29	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	1.49%	+0.47%	+0.35%
30	FISV	Fiserv INC	株式-その他	1.46%	-0.20%	+1.35%
31	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.44%	-0.10%	-1.28%
32	MCO	Moody's CORP	株式-金融	1.43%	-0.21%	-2.01%
33	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.38%	-0.15%	-0.44%
34	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	1.34%	—	+0.08%
35	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	1.32%	-0.19%	-2.18%
36	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.31%	-0.23%	-1.47%
37	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.31%	+0.30%	+0.26%
38	CRH	CRH plc	株式-素材	1.29%	-0.17%	+0.31%
39	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	1.23%	—	+1.28%
40	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.20%	+0.32%	+64.24%
41	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.20%	—	-16.17%
42	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.13%	—	-0.83%
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.13%	—	-3.55%
44	ON	On Semiconductor	株式-IT	1.10%	+1.10%	NEW
45	GPK	Graphic Packaging Holding Co	株式-一般消費財	1.06%	+1.06%	NEW
46	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	1.03%	-0.11%	-1.37%
47	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.91%	—	+0.52%
48	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.90%	—	+1.37%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.85%	—	+1.40%
50	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.80%	-0.38%	+0.78%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.74
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.06
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +1.84
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +5.7%
歪度: -0.07
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +3.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	91	$3.1億	35	1TSM 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.TSM 2.AMZN 3.GOOG 4.CP 5.NFLX 6.OTIS 7.PM 8.NVDA 9.SCHW 10.GE
2025-12-31	90	$3.2億	23	1TSM 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.TSM 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.OTIS 7.GLD 8.SCHW 9.GOOG 10.GE
2025-09-30	96	$3.2億	29	1TSM 2GOOG 3META 主要銘柄2025-09-30 1.TSM 2.GOOG 3.META 4.MSFT 5.GE 6.OTIS 7.NVDA 8.SCHW 9.CP 10.AMZN
2025-06-30	98	$3.4億	0	1OTIS 2META 3TSM 主要銘柄2025-06-30 1.OTIS 2.META 3.TSM 4.CP 5.PM 6.MSFT 7.GE 8.FISV 9.NFLX 10.ADP
2025-03-31	94	$3.0億	100	1PM 2OTIS 3FISV 主要銘柄2025-03-31 1.PM 2.OTIS 3.FISV 4.GE 5.ADP 6.CP 7.NFLX 8.BRK-B 9.PGR 10.ACGL
2024-12-31	94	$3.1億	0	1GEV 2FISV 3OTIS 主要銘柄2024-12-31 1.GEV 2.FISV 3.OTIS 4.PM 5.CP 6.ADP 7.AMZN 8.META 9.GOOG 10.NFLX
2024-09-30	92	$3.1億	0	1OTIS 2CP 3PM 主要銘柄2024-09-30 1.OTIS 2.CP 3.PM 4.ACGL 5.FISV 6.GEV 7.META 8.ADP 9.CEIXEUR 10.TECK
2024-06-30	94	$3.0億	0	1OTIS 2CP 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.OTIS 2.CP 3.GOOG 4.ACGL 5.AMZN 6.MSFT 7.PM 8.META 9.FISV 10.CEIXEUR
2024-03-31	97	$3.0億	0	1CP 2OTIS 3META 主要銘柄2024-03-31 1.CP 2.OTIS 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.ADP 7.FISV 8.SCHW 9.GOOG 10.MU
2023-12-31	100	$2.6億	0	1CP 2OTIS 3SLB 主要銘柄2023-12-31 1.CP 2.OTIS 3.SLB 4.ADP 5.GOOG 6.AMZN 7.META 8.FISV 9.TMO 10.TECK
2023-09-30	76	$2.2億	0	1UNH 2GOOG 3SLB 主要銘柄2023-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.SLB 4.CP 5.AMZN 6.MSFT 7.META 8.ADP 9.XOM 10.CEIXEUR
2023-06-30	77	$3.1億	0	1UNH 2GOOG 3CP 主要銘柄2023-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.CP 4.MSFT 5.AMZN 6.SLB 7.META 8.FISV 9.PM 10.ADP
2023-03-31	79	$3.3億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.SLB 5.AMZN 6.ADP 7.SBUX 8.PM 9.XOM 10.FISV
2022-12-31	75	$3.1億	0	1UNH 2SLB 3BUD 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.SLB 3.BUD 4.CP 5.XOM 6.PM 7.SCHW 8.SBUX 9.MSFT 10.FISV
2022-09-30	72	$3.0億	0	1UNH 2CP 3XOM 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.CP 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.DG 7.BUD 8.AMZN 9.SLB 10.WMT
2022-06-30	70	$3.3億	0	1UNH 2LFST 3CP 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.LFST 3.CP 4.GOOG 5.MSFT 6.XOM 7.DG 8.BUD 9.PM 10.SLB
2022-03-31	64	$3.2億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.G6518L 5.EXPE 6.AMZN 7.BUD 8.MCO 9.WMT 10.SPGI
2021-12-31	64	$3.2億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.ADP 5.AZO 6.LKQ 7.KKR 8.MCO 9.SPGI 10.BUD
2021-09-30	61	$3.1億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.ADP 5.CHTR 6.AZO 7.LKQ 8.META 9.MCO 10.BUD
2021-06-30	69	$3.4億	95	1UNH 2GOOG 3BABA 主要銘柄2021-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.BABA 4.MSFT 5.BUD 6.CHTR 7.ADP 8.META 9.JD 10.AMZN
2021-03-31	59	$3.1億	17	1UNH 2ADP 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.UNH 2.ADP 3.GOOG 4.BUD 5.G6518L 6.LEN 7.BABA 8.MSFT 9.AL 10.CHTR
2020-12-31	56	$2.7億	0	1UNH 2TDG 3BUD 主要銘柄2020-12-31 1.UNH 2.TDG 3.BUD 4.ADP 5.CHTR 6.SBUX 7.AL 8.HLT 9.GOOG 10.PG

今四半期の持株変動

Cloverfields Capital Group, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Arch Capital Group Ltd. (ACGL); 全売却: Apollo Global Management INC (APO); 新規購入: Vulcan Materials Co (VMC); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Brookfield CORP (BN).

Cloverfields Capital Group, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VST	Vistra CORP	+1.6%	+438.55%	増加
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.8%	+6.30%	増加
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+22.43%	増加
4	GLNG	Golar LNG Limited	+0.6%	+0.94%	増加
5	TTE	Totalenergies Se	+0.5%	+0.35%	増加
6	EQT	Eqt CORP	+0.4%	-0.39%	減少
7	CNR	Core Natural Resources INC	+0.3%	-1.99%	減少
8	CPNG	Coupang INC	+0.3%	+64.24%	増加
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+0.26%	増加
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	変化なし
11	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-1.28%	減少
12	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-1.37%	減少
13	GE	General Electric	-0.1%	-1.27%	減少
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-4.44%	減少
15	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-0.44%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.14%	増加
17	CRH	CRH plc	-0.2%	+0.31%	増加
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-1.55%	減少
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.07%	減少
20	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-2.18%	減少
21	FISV	Fiserv INC	-0.2%	+1.35%	増加
22	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-2.01%	減少
23	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-1.47%	減少
24	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.3%	-3.74%	減少
25	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.3%	-1.10%	減少
26	SE	Sea Ltd-adr	-0.4%	+0.78%	増加
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-1.91%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-14.43%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.53%	増加
30	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.5%	-1.54%	減少
31	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-33.34%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-17.85%	減少
33	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	-41.80%	減少
34	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	全売却
35	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	全売却
36	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新規購入
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
38	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新規購入
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
40	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	全売却
41	ON	On Semiconductor	—	NEW	新規購入
42	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	NEW	新規購入
43	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	全売却
44	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新規購入
45	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新規購入
46	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	NEW	新規購入
47	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新規購入
48	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
49	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新規購入
50	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-09-07	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-05-19	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cloverfields Capital Group, LPとはどのような機関投資家ですか？

Cloverfields Capital Group, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、91 件のポジションが開示されています。

Cloverfields Capital Group, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cloverfields Capital Group, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1061.3万 (3.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $799.0万 (2.6%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $766.6万 (2.5%) 4. Canadian Pacific Kansas City (CP) — $757.8万 (2.5%) 5. Netflix INC (NFLX) — $734.7万 (2.4%)

Cloverfields Capital Group, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cloverfields Capital Group, LPは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、12件の保有増加、20件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Arch Capital Group Ltd. (ACGL); 全売却: Apollo Global Management INC (APO); 新規購入: Vulcan Materials Co (VMC); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Brookfield CORP (BN)

Cloverfields Capital Group, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCloverfields Capital Group, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 20.0% • Financials: 18.3% • Industrials: 13.7% • Consumer Discretionary: 11.6% • Energy: 10.7% • Communication Services: 8.3%

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Night Owl Capital Management, LLC

CIK 0001410833

申告総資産額

$8.6億

30 stks

2026-03-31

集中度21.1

回転率15.0

セクター集中度61.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

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Cloverfields Capital Group, LP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001819581

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91

CLOVERFIELDS CAPITAL GROUP, LPは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は35.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.24
回転率: 34.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.7
多様性: 100
ポジション規律: 93.49

直近の動向

増加 VST
+438.5%　$486.3万
減少 APP
-41.8%　-$349.0万
増加 PBR
+6.3%　$231.4万
減少 META
-17.8%　-$233.5万
減少 GLD
-33.3%　-$208.5万
増加 NFLX
+22.4%　$149.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.43%	—	-12.30%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.58%	-0.16%	+0.14%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.48%	—	+13.93%
4	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	2.45%	—	-0.50%
5	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.38%	+0.57%	+22.43%
6	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	2.22%	-0.28%	-3.74%
7	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	2.19%	—	-3.17%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.19%	-0.43%	-14.43%
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	2.16%	-0.14%	-4.44%
10	GE	General Electric	株式-資本財	2.13%	-0.12%	-1.27%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.10%	-0.47%	+2.53%
12	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	1.96%	+1.58%	+438.55%
13	CNR	Core Natural Resources INC	株式-エネルギー	1.93%	+0.33%	-1.99%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.87%	-0.64%	-17.85%
15	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	1.84%	+0.35%	-0.39%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.83%	—	-0.38%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.77%	-0.57%	-33.34%
18	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.74%	-0.18%	-1.55%
19	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.73%	-0.41%	-1.91%
20	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	1.65%	+1.65%	NEW
21	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	1.63%	+0.56%	+0.94%
22	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.63%	—	+33.83%
23	BN	Brookfield CORP	株式-金融	1.63%	+1.63%	NEW
24	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	株式-エネルギー	1.62%	+0.79%	+6.30%
25	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.57%	—	+4.94%
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.55%	-0.19%	-1.07%
27	CPAY	Corpay INC	株式-IT	1.55%	—	-2.17%
28	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	1.52%	—	-2.46%
29	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	1.49%	+0.47%	+0.35%
30	FISV	Fiserv INC	株式-その他	1.46%	-0.20%	+1.35%
31	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.44%	-0.10%	-1.28%
32	MCO	Moody's CORP	株式-金融	1.43%	-0.21%	-2.01%
33	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.38%	-0.15%	-0.44%
34	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	1.34%	—	+0.08%
35	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	1.32%	-0.19%	-2.18%
36	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.31%	-0.23%	-1.47%
37	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.31%	+0.30%	+0.26%
38	CRH	CRH plc	株式-素材	1.29%	-0.17%	+0.31%
39	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	1.23%	—	+1.28%
40	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	1.20%	+0.32%	+64.24%
41	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.20%	—	-16.17%
42	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.13%	—	-0.83%
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.13%	—	-3.55%
44	ON	On Semiconductor	株式-IT	1.10%	+1.10%	NEW
45	GPK	Graphic Packaging Holding Co	株式-一般消費財	1.06%	+1.06%	NEW
46	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	1.03%	-0.11%	-1.37%
47	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.91%	—	+0.52%
48	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.90%	—	+1.37%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.85%	—	+1.40%
50	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.80%	-0.38%	+0.78%

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.74
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.06
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +1.84
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.11
セクター分散度: +5.7%
歪度: -0.07
尖度: -0.61
アップサイドポテンシャル: +3.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	91	$3.1億	35	1TSM 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.TSM 2.AMZN 3.GOOG 4.CP 5.NFLX 6.OTIS 7.PM 8.NVDA 9.SCHW 10.GE
2025-12-31	90	$3.2億	23	1TSM 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.TSM 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.OTIS 7.GLD 8.SCHW 9.GOOG 10.GE
2025-09-30	96	$3.2億	29	1TSM 2GOOG 3META 主要銘柄2025-09-30 1.TSM 2.GOOG 3.META 4.MSFT 5.GE 6.OTIS 7.NVDA 8.SCHW 9.CP 10.AMZN
2025-06-30	98	$3.4億	0	1OTIS 2META 3TSM 主要銘柄2025-06-30 1.OTIS 2.META 3.TSM 4.CP 5.PM 6.MSFT 7.GE 8.FISV 9.NFLX 10.ADP
2025-03-31	94	$3.0億	100	1PM 2OTIS 3FISV 主要銘柄2025-03-31 1.PM 2.OTIS 3.FISV 4.GE 5.ADP 6.CP 7.NFLX 8.BRK-B 9.PGR 10.ACGL
2024-12-31	94	$3.1億	0	1GEV 2FISV 3OTIS 主要銘柄2024-12-31 1.GEV 2.FISV 3.OTIS 4.PM 5.CP 6.ADP 7.AMZN 8.META 9.GOOG 10.NFLX
2024-09-30	92	$3.1億	0	1OTIS 2CP 3PM 主要銘柄2024-09-30 1.OTIS 2.CP 3.PM 4.ACGL 5.FISV 6.GEV 7.META 8.ADP 9.CEIXEUR 10.TECK
2024-06-30	94	$3.0億	0	1OTIS 2CP 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.OTIS 2.CP 3.GOOG 4.ACGL 5.AMZN 6.MSFT 7.PM 8.META 9.FISV 10.CEIXEUR
2024-03-31	97	$3.0億	0	1CP 2OTIS 3META 主要銘柄2024-03-31 1.CP 2.OTIS 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.ADP 7.FISV 8.SCHW 9.GOOG 10.MU
2023-12-31	100	$2.6億	0	1CP 2OTIS 3SLB 主要銘柄2023-12-31 1.CP 2.OTIS 3.SLB 4.ADP 5.GOOG 6.AMZN 7.META 8.FISV 9.TMO 10.TECK
2023-09-30	76	$2.2億	0	1UNH 2GOOG 3SLB 主要銘柄2023-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.SLB 4.CP 5.AMZN 6.MSFT 7.META 8.ADP 9.XOM 10.CEIXEUR
2023-06-30	77	$3.1億	0	1UNH 2GOOG 3CP 主要銘柄2023-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.CP 4.MSFT 5.AMZN 6.SLB 7.META 8.FISV 9.PM 10.ADP
2023-03-31	79	$3.3億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.SLB 5.AMZN 6.ADP 7.SBUX 8.PM 9.XOM 10.FISV
2022-12-31	75	$3.1億	0	1UNH 2SLB 3BUD 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.SLB 3.BUD 4.CP 5.XOM 6.PM 7.SCHW 8.SBUX 9.MSFT 10.FISV
2022-09-30	72	$3.0億	0	1UNH 2CP 3XOM 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.CP 3.XOM 4.MSFT 5.GOOG 6.DG 7.BUD 8.AMZN 9.SLB 10.WMT
2022-06-30	70	$3.3億	0	1UNH 2LFST 3CP 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.LFST 3.CP 4.GOOG 5.MSFT 6.XOM 7.DG 8.BUD 9.PM 10.SLB
2022-03-31	64	$3.2億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.G6518L 5.EXPE 6.AMZN 7.BUD 8.MCO 9.WMT 10.SPGI
2021-12-31	64	$3.2億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.ADP 5.AZO 6.LKQ 7.KKR 8.MCO 9.SPGI 10.BUD
2021-09-30	61	$3.1億	0	1UNH 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.MSFT 4.ADP 5.CHTR 6.AZO 7.LKQ 8.META 9.MCO 10.BUD
2021-06-30	69	$3.4億	95	1UNH 2GOOG 3BABA 主要銘柄2021-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.BABA 4.MSFT 5.BUD 6.CHTR 7.ADP 8.META 9.JD 10.AMZN
2021-03-31	59	$3.1億	17	1UNH 2ADP 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.UNH 2.ADP 3.GOOG 4.BUD 5.G6518L 6.LEN 7.BABA 8.MSFT 9.AL 10.CHTR
2020-12-31	56	$2.7億	0	1UNH 2TDG 3BUD 主要銘柄2020-12-31 1.UNH 2.TDG 3.BUD 4.ADP 5.CHTR 6.SBUX 7.AL 8.HLT 9.GOOG 10.PG

今四半期の持株変動

Cloverfields Capital Group, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VST	Vistra CORP	+1.6%	+438.55%	増加
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.8%	+6.30%	増加
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+22.43%	増加
4	GLNG	Golar LNG Limited	+0.6%	+0.94%	増加
5	TTE	Totalenergies Se	+0.5%	+0.35%	増加
6	EQT	Eqt CORP	+0.4%	-0.39%	減少
7	CNR	Core Natural Resources INC	+0.3%	-1.99%	減少
8	CPNG	Coupang INC	+0.3%	+64.24%	増加
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+0.26%	増加
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	変化なし
11	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-1.28%	減少
12	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-1.37%	減少
13	GE	General Electric	-0.1%	-1.27%	減少
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-4.44%	減少
15	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-0.44%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.14%	増加
17	CRH	CRH plc	-0.2%	+0.31%	増加
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-1.55%	減少
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.07%	減少
20	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	-2.18%	減少
21	FISV	Fiserv INC	-0.2%	+1.35%	増加
22	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-2.01%	減少
23	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-1.47%	減少
24	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.3%	-3.74%	減少
25	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.3%	-1.10%	減少
26	SE	Sea Ltd-adr	-0.4%	+0.78%	増加
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.4%	-1.91%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-14.43%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.53%	増加
30	FLUT	Flutter Entertainment plc	-0.5%	-1.54%	減少
31	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-33.34%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-17.85%	減少
33	APP	Applovin Corp-class A	-1.1%	-41.80%	減少
34	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	全売却
35	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	全売却
36	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新規購入
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
38	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新規購入
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
40	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	全売却
41	ON	On Semiconductor	—	NEW	新規購入
42	GPK	Graphic Packaging Holding Co	—	NEW	新規購入
43	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	全売却
44	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新規購入
45	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新規購入
46	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	NEW	新規購入
47	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新規購入
48	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
49	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新規購入
50	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-09-07	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-05-19	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る