CIK: 0001907327
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 84
CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は17.4%です。
Cherrydale Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPY
+160.8% $408.2万
増加 QQQ
+3.6% $423.6万
減少 DFAX
+3.3% $277.6万
減少 DFAC
+0.8% $633.9万
減少 VXUS
+1.4% $241.7万
減少 IXUS
-0.4% $105.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 27.75% | +0.04% | +2.51% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 12.65% | -0.33% | +0.82% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.77% | -0.18% | +0.09% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 6.79% | -0.37% | +3.26% | |
| 5 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 6.69% | +0.03% | +3.30% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 5.70% | -0.29% | +1.45% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.56% | +0.49% | +3.56% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.35% | -0.11% | -0.11% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.24% | -0.37% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.60% | +0.97% | +160.79% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.49% | -0.15% | +5.87% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.03% | +0.20% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.12% | -0.15% | +4.44% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.07% | +1.67% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.06% | -0.06% | -1.31% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.03% | +0.02% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.03% | -0.17% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.01% | +0.29% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | +3.28% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.03% | +8.32% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | — | +1.77% | |
| 22 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +0.47% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.02% | +0.04% | |
| 24 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | +0.50% | |
| 25 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +0.64% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | +0.04% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.37% | +0.01% | -0.43% | |
| 28 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | +0.01% | +500.63% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +6.40% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.29% | +0.19% | +1.36% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.27% | +0.05% | -0.65% | |
| 32 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.61% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | — | +0.53% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.02% | +0.14% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | +0.08% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.22% | +0.13% | +1.94% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.21% | — | -3.58% | |
| 38 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.21% | — | -1.18% | |
| 39 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.19% | — | +1.19% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | +1.15% | |
| 41 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.16% | — | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.14% | +0.06% | +0.26% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | -0.03% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.14% | +0.03% | +0.20% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.13% | — | +3.03% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.48% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | +0.05% | |
| 49 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.38% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.12% | — | +0.32% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 84 | $3.8億 | 17 | |
| 2026-03-31 | 77 | $3.2億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 79 | $3.3億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 80 | $3.2億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 75 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 73 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 73 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 69 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 50 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 47 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 37 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 33 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 41 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 39 | $1.3億 | 0 |
Cherrydale Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Corning INC (GLW); 新規購入: Western Digital CORP (WDC).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002029433
申告総資産額
$3.8億
43 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000918893
申告総資産額
$3.8億
76 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001501542
申告総資産額
$3.8億
207 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001910000
申告総資産額
$12.5億
373 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001986156
申告総資産額
$6.1億
112 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001989031
申告総資産額
$2.6億
47 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional World Ex US Coreも共通保有