CIK: 0002056602
申告総資産額
$6837.6万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27
Charis Legacy Partners, LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6837.6万、四半期回転率は5.2%です。
Charis Legacy Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 27 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VXUS
+3.0% $70.1万
減少 VOO
+2.5% -$34.5万
増加 KLAC
0.0% $47.3万
減少 BND
-7.1% -$33.3万
減少 RSP
-10.0% -$22.5万
増加 CAT
0.0% $22.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.23% | -0.70% | +2.52% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 20.59% | +0.84% | +2.96% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.27% | +0.23% | +8.37% | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 8.02% | -0.30% | -1.14% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.37% | -0.01% | +0.64% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.86% | -0.55% | -7.13% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 3.96% | +0.66% | — | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.34% | +0.02% | -0.65% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.11% | -5.13% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.01% | -0.36% | -10.01% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.87% | -0.03% | +0.38% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.11% | -6.22% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.73% | +0.32% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.18% | +0.27% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.39% | -0.16% | -2.93% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.07% | — | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.02% | — | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.01% | -1.62% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.13% | +25.65% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.03% | -5.32% | |
| 22 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.12% | +26.26% | |
| 23 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | — | +17.09% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 27 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.30% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Charis Legacy Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Phillips 66 (PSX); 増加: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 保有株数 +2.96%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +2.52%; 減少: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 -7.13%; 減少: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 保有株数 -10.01%.
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