CIK: 0002059742
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 140
Chancellor Financial Group WB LPは最新の13F報告書で140件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は16.0%です。
Chancellor Financial Group WB LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 140 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-4.0% -$385.1万
増加 JNJ
+0.3% $60.8万
減少 AMZN
-6.4% -$92.4万
増加 NEE
+0.1% $51.2万
増加 CAT
+0.1% $39.1万
減少 AAPL
+0.3% -$133.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 13.85% | -0.31% | +0.26% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.56% | -2.29% | -3.96% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.38% | — | +4.24% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.34% | — | +8.17% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.56% | -0.48% | -6.37% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.13% | -0.15% | -0.55% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.76% | +0.53% | +0.35% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.66% | +0.46% | +0.06% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.06% | -0.25% | -0.70% | |
| 10 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.87% | — | +1.81% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.71% | -0.05% | +1.62% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.68% | -0.11% | -1.44% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.51% | — | +12.58% | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.44% | +0.33% | +0.07% | |
| 15 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.39% | — | — | |
| 16 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 1.27% | — | +0.01% | |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.13% | -19.92% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.21% | -0.10% | -0.24% | |
| 19 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 1.07% | — | +0.38% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.06% | +0.23% | +5.27% | |
| 21 | C | Citigroup Inc. | 株式-金融 | 0.95% | — | -1.60% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | +0.19% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.89% | — | — | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | +0.98% | |
| 25 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.83% | +0.17% | — | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.14% | -0.02% | |
| 27 | BTO | John Hancock Financial Opp | 株式-その他 | 0.79% | — | +0.67% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | +0.24% | +0.71% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.16% | -0.03% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.70% | — | -0.15% | |
| 31 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.17% | +0.13% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.20% | -1.64% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 34 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.66% | — | — | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | -2.96% | |
| 36 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.64% | -0.08% | +0.03% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +0.39% | |
| 38 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.63% | +0.18% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.09% | -2.69% | |
| 40 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.55% | — | +0.51% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.11% | -7.31% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.13% | |
| 43 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt INC Ii | 株式-その他 | 0.51% | — | +1.26% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.51% | — | +0.01% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -5.78% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +0.02% | |
| 47 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +0.03% | |
| 48 | RS | Reliance INC | 株式-素材 | 0.43% | — | — | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +0.30% | |
| 50 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +22.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Chancellor Financial Group WB LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新規購入: THE Cigna Group (CI); 全売却: Pfizer INC (PFE); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Oracle CORP (ORCL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +0.35% | 増加 |
| 2 | NEE | Nextera Energy INC | +0.5% | +0.06% | 増加 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +0.07% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.71% | 増加 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +5.27% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -1.64% | 減少 |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.2% | +0.13% | 増加 |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -0.03% | 減少 |
| 11 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +65.65% | 増加 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +1.62% | 増加 |
| 13 | HEI | Heico CORP | -0.1% | +0.03% | 増加 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.69% | 減少 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -0.24% | 減少 |
| 16 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.03% | 増加 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.44% | 減少 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -7.31% | 減少 |
| 19 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -19.92% | 減少 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -0.02% | 減少 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.55% | 減少 |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | -48.24% | 減少 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -0.70% | 減少 |
| 24 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +0.26% | 増加 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -6.37% | 減少 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -2.3% | -3.96% | 減少 |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | CI | THE Cigna Group | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | PFE | Pfizer INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ✓ | Amazon Com INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | DELL | Dell Technologies -c | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | SJM | Jm Smucker Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | HON | Honeywell International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | DVN | Devon Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | OKE | Oneok INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CME | Cme Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PEG | Public Service Enterprise Gp | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新規購入 |
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