CIK: 0001599444
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 139
CG Asset Management LLCは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は31.0%です。
CG Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 57 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 139 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CSX
+243.8% $270.3万
減少 AMZN
+0.5% -$163.4万
増加 MU
+7.3% $166.1万
減少 UAA
-49.3% -$158.5万
減少 88579y101
-25.7% -$121.1万
増加 JBHT
+221.2% $119.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.51% | -0.63% | +0.55% | |
| 2 | ✓ | NXP Semiconductors N.V. | 株式-その他 | 4.37% | -0.27% | -1.83% | |
| 3 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 4.30% | — | -0.70% | |
| 4 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 株式-その他 | 3.70% | -0.41% | +0.60% | |
| 5 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 2.55% | — | -3.12% | |
| 6 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.54% | +0.62% | +7.34% | |
| 7 | ✓ | EOG Resources, Inc. | 株式-その他 | 2.27% | — | +1.32% | |
| 8 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 2.09% | — | +4.43% | |
| 9 | ✓ | PayPal Holdings, Inc. | 株式-その他 | 1.97% | — | +3.88% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.97% | -0.35% | -18.38% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.79% | — | +3.84% | |
| 12 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.76% | — | -8.06% | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.70% | — | -5.16% | |
| 14 | DOW | Dow Chem Co | 株式-素材 | 1.61% | +0.36% | +17.17% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 1.53% | -0.33% | +0.73% | ||
| 16 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.53% | — | -4.01% | |
| 17 | ✓ | Intercontinental Exchange, Inc. | 株式-その他 | 1.51% | — | +403.51% | |
| 18 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.46% | — | -0.43% | |
| 19 | ✓ | 3m Co | 株式-その他 | 1.37% | -0.46% | -25.72% | |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.35% | +0.33% | +14.77% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.34% | — | -2.08% | |
| 22 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.34% | +1.01% | +243.80% | |
| 23 | ✓ | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 株式-その他 | 1.29% | — | +0.01% | |
| 24 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | -6.31% | |
| 25 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 1.25% | -0.25% | -18.92% | |
| 26 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 1.24% | — | +5.23% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.12% | — | -0.46% | |
| 28 | ✓ | Jazz Pharmaceuticals PLC | 株式-その他 | 1.10% | -0.33% | -13.72% | |
| 29 | ✓ | 株式-その他 | 1.10% | +1.10% | NEW | ||
| 30 | ✓ | D.R. Horton, Inc. | 株式-その他 | 1.07% | — | -1.92% | |
| 31 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 1.07% | — | +20.74% | |
| 32 | ✓ | Match Group | 株式-その他 | 1.05% | — | +14.09% | |
| 33 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.24% | -15.84% | |
| 34 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.01% | — | -1.89% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | — | +14.59% | |
| 36 | ✓ | AbbVie Inc. | 株式-その他 | 0.98% | — | +1.70% | |
| 37 | ✓ | Adobe Inc. | 株式-その他 | 0.97% | -0.19% | -12.18% | |
| 38 | ✓ | Evercore Inc. | 株式-その他 | 0.94% | — | -6.36% | |
| 39 | ✓ | Ingersoll Rand Inc. | 株式-その他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 40 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 0.86% | — | +2.22% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.86% | -0.36% | -33.44% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -2.34% | |
| 43 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 44 | BKNG | Booking Hldgs INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | +4.72% | |
| 45 | ✓ | Gen Digital Inc. | 株式-その他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 46 | ✓ | Ma Com Tech Solutn | 株式-その他 | 0.75% | — | -18.58% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 48 | TIFEUR | Tiffany & Co | 株式-その他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 49 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.70% | — | +4.64% | |
| 50 | ✓ | Chubb Limited | 株式-その他 | 0.69% | — | -0.71% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 139 | $2.7億 | 31 | |
| 2016-09-30 | 132 | $2.7億 | 33 | |
| 2016-06-30 | 119 | $2.5億 | 31 | |
| 2016-03-31 | 119 | $2.5億 | 31 | |
| 2015-12-31 | 113 | $2.5億 | 34 | |
| 2015-09-30 | 121 | $2.4億 | 40 | |
| 2015-06-30 | 128 | $2.6億 | 31 | |
| 2015-03-31 | 122 | $2.6億 | 35 | |
| 2014-12-31 | 125 | $2.5億 | 30 | |
| 2014-09-30 | 130 | $2.4億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 132 | $2.4億 | 34 | |
| 2014-03-31 | 129 | $2.2億 | 35 | |
| 2013-12-31 | 126 | $2.2億 | 0 |
CG Asset Management LLCの2016-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: ; 新規購入: ; 新規購入: Ingersoll Rand Inc.; 全売却: Monster Beverage Corporation; 新規購入: Borgwarner INC (BWA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSX | Csx CORP | +1% | +243.80% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.6% | +7.34% | 増加 |
| 3 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | +0.4% | +221.15% | 増加 |
| 4 | DOW | Dow Chem Co | +0.4% | +17.17% | 増加 |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +14.77% | 増加 |
| 6 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | +0.2% | +59.63% | 増加 |
| 7 | ✓ | Adobe Inc. | -0.2% | -12.18% | 減少 |
| 8 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.2% | -64.05% | 減少 |
| 9 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | -15.84% | 減少 |
| 10 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | -0.3% | -18.92% | 減少 |
| 11 | ✓ | NXP Semiconductors N.V. | -0.3% | -1.83% | 減少 |
| 12 | ✓ | Qualys INC | -0.3% | -54.94% | 減少 |
| 13 | PFE | Pfizer INC | -0.3% | -49.55% | 減少 |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | -0.3% | -38.76% | 減少 |
| 15 | ✓ | -0.3% | -31.29% | 減少 | |
| 16 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -0.3% | +22.22% | 増加 |
| 17 | ✓ | Ligand Pharma | -0.3% | -74.25% | 減少 |
| 18 | ✓ | -0.3% | +0.73% | 増加 | |
| 19 | ✓ | Jazz Pharmaceuticals PLC | -0.3% | -13.72% | 減少 |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.4% | -18.38% | 減少 |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | -0.4% | -33.44% | 減少 |
| 22 | AMGN | Amgen INC | -0.4% | -78.67% | 減少 |
| 23 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | -0.4% | +0.60% | 増加 |
| 24 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.4% | -43.11% | 減少 |
| 25 | ✓ | 3m Co | -0.5% | -25.72% | 減少 |
| 26 | UAA | Under Armour Inc-class A | -0.6% | -49.26% | 減少 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | -0.6% | +0.55% | 増加 |
| 28 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 29 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 30 | ✓ | Ingersoll Rand Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ✓ | Monster Beverage Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | BWA | Borgwarner INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ✓ | Gen Digital Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | TIFEUR | Tiffany & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | RL | Ralph Lauren CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ✓ | Atlassian Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Drew Industries, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | NUVAGBP | Nuvasive INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Intercept Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | IHS Holding Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | APO | Apollo Global Management, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | UA | Under Armour Inc-class C | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Transunion Com | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | PII | Polaris INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | COHREUR | Coherent INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | WLK | Westlake CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | PCAR | Paccar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001427684
申告総資産額
$2.7億
240 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002078837
申告総資産額
$2.7億
363 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002003570
申告総資産額
$2.7億
60 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001123570
申告総資産額
$6.3億
41 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0001158274
申告総資産額
$4.3億
567 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Home Depot INCも共通保有
CIK 0001389215
申告総資産額
$10.1億
843 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有