Centennial Wealth Advisory LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001839421

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

Centennial Wealth Advisory LLCは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は24.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.57
回転率: 24.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.15
多様性: 100
ポジション規律: 77.96

Centennial Wealth Advisory LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 160 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 FTCB
+102.2%　$1138.2万
減少 IVV
-36.2%　-$815.3万
減少 BUFD
-1.7%　-$130.3万
増加 CGMS
+99.5%　$607.4万
増加 LMBS
+90.4%　$591.3万
減少 SPYG
-17.6%　-$357.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	12.38%	-1.49%	-1.65%
2	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	5.56%	-0.34%	+3.82%
3	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	5.52%	+2.50%	+102.19%
4	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	4.42%	-0.23%	+5.40%
5	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	4.36%	-0.28%	+5.36%
6	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	3.97%	—	-1.18%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	3.93%	-0.56%	-2.91%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.06%	-2.44%	-36.25%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	3.03%	+1.29%	+90.44%
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	2.99%	+1.33%	+99.50%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.69%	-1.19%	-17.61%
12	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	ETF-その他	2.28%	-0.06%	+5.49%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.17%	—	+4.35%
14	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	2.06%	+0.97%	+108.98%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.95%	—	-1.98%
16	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	1.79%	+0.62%	+73.64%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.62%	+0.64%	+84.21%
18	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	1.57%	+0.47%	+41.46%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.40%	+0.54%	+90.45%
20	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-その他	1.39%	+0.34%	+48.37%
21	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	1.35%	+0.69%	+118.68%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.30%	—	+7.32%
23	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.01%	+0.31%	+51.48%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.87%	—	+0.36%
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.79%	—	+3.24%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.79%	—	+2.56%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	—	+25.28%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.77%	+0.20%	+40.77%
29	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	ETF-その他	0.75%	—	-1.35%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.75%	—	+3.00%
31	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.74%	-0.15%	-14.21%
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.71%	+0.37%	+109.22%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.61%	—	+9.63%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+8.00%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.51%	—	+14.51%
36	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.51%	—	+8.52%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	—	-5.46%
38	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	0.37%	—	+2.95%
39	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	0.37%	—	-3.15%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.10%	+9.10%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.35%	—	-2.59%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.34%	—	-1.29%
43	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.34%	+0.16%	+84.64%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.33%	—	-8.33%
45	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.31%	+0.05%	+15.84%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	—	+18.22%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.30%	—	-0.76%
48	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.30%	+0.13%	+24.35%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.28%	—	+19.87%
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.27%	+0.08%	+22.29%

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +7.1%
ベータ: +0.52
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.82
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +3.27
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +3.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +22.4%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.76
セクター分散度: +14.1%
歪度: -0.12
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +5.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$4.1億	25	1BUFD 2AVIG 3FTCB 主要銘柄2026-03-31 1.BUFD 2.AVIG 3.FTCB 4.BUFQ 5.BUFG 6.BUFT 7.BUFR 8.IVV 9.LMBS 10.CGMS
2025-12-31	166	$3.8億	10	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFQ 5.BUFG 6.BUFR 7.BUFT 8.SPYG 9.FTCB 10.AAPL
2025-09-30	160	$3.6億	41	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFR 5.BUFQ 6.BUFG 7.BUFT 8.SPYG 9.FTCB 10.AAPL
2025-06-30	150	$3.1億	0	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFR 5.BUFT 6.BUFQ 7.SPYG 8.BUFG 9.SPMO 10.FTCB
2025-03-31	146	$2.8億	100	1BUFD 2IVV 3AVIG 主要銘柄2025-03-31 1.BUFD 2.IVV 3.AVIG 4.BUFT 5.BUFR 6.BUFG 7.BUFQ 8.SPYG 9.AAPL 10.BUFS
2024-12-31	141	$2.6億	0	1BUFD 2SPYG 3BUFR 主要銘柄2024-12-31 1.BUFD 2.SPYG 3.BUFR 4.BUFQ 5.AVIG 6.BUFG 7.BUFT 8.IVV 9.AAPL 10.IWY
2024-09-30	149	$2.6億	0	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFR 5.BUFT 6.BUFG 7.BUFQ 8.SPYV 9.SPYG 10.AAPL
2024-06-30	139	$2.3億	0	1BUFD 2IVV 3BUFR 主要銘柄2024-06-30 1.BUFD 2.IVV 3.BUFR 4.BUFT 5.SPYG 6.BUFQ 7.BUFG 8.AAPL 9.SPMO 10.IWY
2024-03-31	137	$2.2億	0	1BUFD 2BUFR 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.BUFD 2.BUFR 3.IVV 4.BUFT 5.IWY 6.MDYG 7.AAPL 8.SPYV 9.SPMO 10.SPYG
2023-12-31	131	$2.0億	0	1BUFD 2BUFR 3BUFT 主要銘柄2023-12-31 1.BUFD 2.BUFR 3.BUFT 4.IVV 5.SPYV 6.AAPL 7.IJS 8.IWY 9.SPYG 10.JPST
2023-09-30	139	$1.9億	0	1IVV 2JAAA 3SPYM 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.JAAA 3.SPYM 4.FLRN 5.SGOV 6.SPTM 7.SPYG 8.BIL 9.LGLV 10.PKW
2023-06-30	127	$1.9億	0	1IVV 2BIL 3SPYM 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.BIL 3.SPYM 4.JAAA 5.FLRN 6.SPSB 7.SPTM 8.LGLV 9.IWY 10.AAPL
2023-03-31	123	$1.9億	0	1IVV 2BIL 3JAAA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.BIL 3.JAAA 4.SPYM 5.FLRN 6.SPSB 7.SPTM 8.BSCO 9.IWY 10.USTB
2022-12-31	121	$1.8億	0	1FLRN 2BIL 3SPYV 主要銘柄2022-12-31 1.FLRN 2.BIL 3.SPYV 4.JAAA 5.SPSB 6.SPYM 7.FLOT 8.BSCO 9.IVV 10.SPTM
2022-09-30	112	$1.7億	0	1IVV 2FLRN 3LQDH 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.FLRN 3.LQDH 4.JAAA 5.SPSB 6.SPTM 7.SPYM 8.BSCO 9.SRLN 10.USTB
2022-06-30	120	$1.8億	0	1ITOT 2SPSB 3SPYM 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.SPSB 3.SPYM 4.SPTM 5.FLRN 6.BSCO 7.SRLN 8.RSP 9.IVV 10.USTB
2022-03-31	103	$1.8億	0	1SPYM 2SPTM 3FNDX 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.FNDX 4.GLD 5.RSP 6.IVW 7.IVV 8.USMV 9.FLRN 10.SPYV
2021-12-31	95	$1.8億	0	1SPYM 2SPTM 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.IVV 4.SPYG 5.RSP 6.ITOT 7.RSPT 8.IVOL 9.USMV 10.SPYV
2021-09-30	81	$1.7億	0	1SPYG 2IVV 3RSPT 主要銘柄2021-09-30 1.SPYG 2.IVV 3.RSPT 4.SPTM 5.SPYM 6.RSP 7.IVOL 8.LMBS 9.MTUM 10.IEI
2021-06-30	85	$1.6億	97	1RSPT 2SPTM 3SPYM 主要銘柄2021-06-30 1.RSPT 2.SPTM 3.SPYM 4.SPYG 5.RSP 6.LMBS 7.IVOL 8.IEI 9.FIXD 10.IVV
2021-03-31	77	$1.5億	35	1RSPT 2SPYM 3SPTM 主要銘柄2021-03-31 1.RSPT 2.SPYM 3.SPTM 4.RSP 5.GLD 6.TLT 7.PDBC 8.LMBS 9.IGSB 10.IVV
2020-12-31	69	$1.4億	0	1RSP 2GLD 3TLT 主要銘柄2020-12-31 1.RSP 2.GLD 3.TLT 4.RSPT 5.AGG 6.SPYM 7.SPTM 8.IGSB 9.IVV 10.LMBS

今四半期の持株変動

Centennial Wealth Advisory LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX); 全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX).

Centennial Wealth Advisory LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+2.5%	+102.19%	増加
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.3%	+99.50%	増加
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.3%	+90.44%	増加
4	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	+1%	+108.98%	増加
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.7%	+118.68%	増加
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+84.21%	増加
7	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	+0.6%	+73.64%	増加
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+90.45%	増加
9	LVHI	Franklin International Low V	+0.5%	+41.46%	増加
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+109.22%	増加
11	FICS	Ft International Dev Cap Str	+0.3%	+48.37%	増加
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.3%	+51.48%	増加
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+40.77%	増加
14	WMT	Walmart INC	+0.2%	+84.64%	増加
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+24.35%	増加
16	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+10.76%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.10%	増加
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+82.56%	増加
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	+22.29%	増加
20	BG	Bunge Global SA	+0.1%	+19.08%	増加
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+50.09%	増加
22	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+15.84%	増加
23	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	-0.1%	+5.49%	増加
24	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-14.21%	減少
25	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-74.58%	減少
26	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.2%	+5.40%	増加
27	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	-0.3%	+5.36%	増加
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.3%	+3.82%	増加
29	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-2.91%	減少
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-17.61%	減少
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-1.5%	-1.65%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.4%	-36.25%	減少
33	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	EXIT	全売却
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
38	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	全売却
39	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	全売却
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
42	GIS	General Mills INC	—	EXIT	全売却
43	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	全売却
44	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	NEW	新規購入
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
46	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
47	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Centennial Wealth Advisory LLCとはどのような機関投資家ですか？

Centennial Wealth Advisory LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、160 件のポジションが開示されています。

Centennial Wealth Advisory LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Centennial Wealth Advisory LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — $5112.1万 (12.4%) 2. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — $2295.4万 (5.6%) 3. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — $2280.7万 (5.5%) 4. Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ) — $1824.8万 (4.4%) 5. Ft Vest Buffered Allocation (BUFG) — $1802.6万 (4.4%)

Centennial Wealth Advisory LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Centennial Wealth Advisory LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、26件の保有増加、6件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX); 全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX)

Centennial Wealth Advisory LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCentennial Wealth Advisory LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.5% • Communication Services: 13.0% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 7.7% • Financials: 6.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Lionstone Capital Management LLC

CIK 0001575662

申告総資産額

$4.1億

12 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Varenne Capital Partners

CIK 0001902567

申告総資産額

$4.1億

30 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cypress Financial Planning LLC

CIK 0001937021

申告総資産額

$4.1億

109 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

IMG Wealth Management, Inc.

CIK 0002032103

申告総資産額

$1.6億

506 stks

2026-03-31

集中度14.5

回転率15.5

セクター集中度43.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdiも共通保有

詳細を見る

Gw Henssler & Associates LTD

CIK 0001080369

申告総資産額

$21.2億

232 stks

2026-03-31

集中度6.2

回転率21.7

セクター集中度37.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdiも共通保有

詳細を見る

Seascape Capital Management

CIK 0001418342

申告総資産額

$3.5億

91 stks

2026-03-31

集中度12.8

回転率14.3

セクター集中度61.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ft Core Investment Grade ETFも共通保有

詳細を見る

Centennial Wealth Advisory LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001839421

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

Centennial Wealth Advisory LLCは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は24.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.57
回転率: 24.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.15
多様性: 100
ポジション規律: 77.96

直近の動向

増加 FTCB
+102.2%　$1138.2万
減少 IVV
-36.2%　-$815.3万
減少 BUFD
-1.7%　-$130.3万
増加 CGMS
+99.5%　$607.4万
増加 LMBS
+90.4%　$591.3万
減少 SPYG
-17.6%　-$357.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	12.38%	-1.49%	-1.65%
2	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	5.56%	-0.34%	+3.82%
3	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	5.52%	+2.50%	+102.19%
4	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	4.42%	-0.23%	+5.40%
5	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	4.36%	-0.28%	+5.36%
6	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	3.97%	—	-1.18%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	3.93%	-0.56%	-2.91%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.06%	-2.44%	-36.25%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	3.03%	+1.29%	+90.44%
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	2.99%	+1.33%	+99.50%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.69%	-1.19%	-17.61%
12	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	ETF-その他	2.28%	-0.06%	+5.49%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.17%	—	+4.35%
14	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	2.06%	+0.97%	+108.98%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.95%	—	-1.98%
16	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	1.79%	+0.62%	+73.64%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.62%	+0.64%	+84.21%
18	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	1.57%	+0.47%	+41.46%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.40%	+0.54%	+90.45%
20	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-その他	1.39%	+0.34%	+48.37%
21	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	1.35%	+0.69%	+118.68%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.30%	—	+7.32%
23	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.01%	+0.31%	+51.48%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.87%	—	+0.36%
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.79%	—	+3.24%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.79%	—	+2.56%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	—	+25.28%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.77%	+0.20%	+40.77%
29	FLRG	Fidelity US Multifactor ETF	ETF-その他	0.75%	—	-1.35%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.75%	—	+3.00%
31	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.74%	-0.15%	-14.21%
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.71%	+0.37%	+109.22%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.61%	—	+9.63%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+8.00%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.51%	—	+14.51%
36	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.51%	—	+8.52%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	—	-5.46%
38	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	0.37%	—	+2.95%
39	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	0.37%	—	-3.15%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.10%	+9.10%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.35%	—	-2.59%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.34%	—	-1.29%
43	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.34%	+0.16%	+84.64%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.33%	—	-8.33%
45	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.31%	+0.05%	+15.84%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	—	+18.22%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.30%	—	-0.76%
48	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.30%	+0.13%	+24.35%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.28%	—	+19.87%
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.27%	+0.08%	+22.29%

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +7.1%
ベータ: +0.52
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.82
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +3.27
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +3.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +22.4%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.76
セクター分散度: +14.1%
歪度: -0.12
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +5.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$4.1億	25	1BUFD 2AVIG 3FTCB 主要銘柄2026-03-31 1.BUFD 2.AVIG 3.FTCB 4.BUFQ 5.BUFG 6.BUFT 7.BUFR 8.IVV 9.LMBS 10.CGMS
2025-12-31	166	$3.8億	10	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFQ 5.BUFG 6.BUFR 7.BUFT 8.SPYG 9.FTCB 10.AAPL
2025-09-30	160	$3.6億	41	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFR 5.BUFQ 6.BUFG 7.BUFT 8.SPYG 9.FTCB 10.AAPL
2025-06-30	150	$3.1億	0	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFR 5.BUFT 6.BUFQ 7.SPYG 8.BUFG 9.SPMO 10.FTCB
2025-03-31	146	$2.8億	100	1BUFD 2IVV 3AVIG 主要銘柄2025-03-31 1.BUFD 2.IVV 3.AVIG 4.BUFT 5.BUFR 6.BUFG 7.BUFQ 8.SPYG 9.AAPL 10.BUFS
2024-12-31	141	$2.6億	0	1BUFD 2SPYG 3BUFR 主要銘柄2024-12-31 1.BUFD 2.SPYG 3.BUFR 4.BUFQ 5.AVIG 6.BUFG 7.BUFT 8.IVV 9.AAPL 10.IWY
2024-09-30	149	$2.6億	0	1BUFD 2AVIG 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.BUFD 2.AVIG 3.IVV 4.BUFR 5.BUFT 6.BUFG 7.BUFQ 8.SPYV 9.SPYG 10.AAPL
2024-06-30	139	$2.3億	0	1BUFD 2IVV 3BUFR 主要銘柄2024-06-30 1.BUFD 2.IVV 3.BUFR 4.BUFT 5.SPYG 6.BUFQ 7.BUFG 8.AAPL 9.SPMO 10.IWY
2024-03-31	137	$2.2億	0	1BUFD 2BUFR 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.BUFD 2.BUFR 3.IVV 4.BUFT 5.IWY 6.MDYG 7.AAPL 8.SPYV 9.SPMO 10.SPYG
2023-12-31	131	$2.0億	0	1BUFD 2BUFR 3BUFT 主要銘柄2023-12-31 1.BUFD 2.BUFR 3.BUFT 4.IVV 5.SPYV 6.AAPL 7.IJS 8.IWY 9.SPYG 10.JPST
2023-09-30	139	$1.9億	0	1IVV 2JAAA 3SPYM 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.JAAA 3.SPYM 4.FLRN 5.SGOV 6.SPTM 7.SPYG 8.BIL 9.LGLV 10.PKW
2023-06-30	127	$1.9億	0	1IVV 2BIL 3SPYM 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.BIL 3.SPYM 4.JAAA 5.FLRN 6.SPSB 7.SPTM 8.LGLV 9.IWY 10.AAPL
2023-03-31	123	$1.9億	0	1IVV 2BIL 3JAAA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.BIL 3.JAAA 4.SPYM 5.FLRN 6.SPSB 7.SPTM 8.BSCO 9.IWY 10.USTB
2022-12-31	121	$1.8億	0	1FLRN 2BIL 3SPYV 主要銘柄2022-12-31 1.FLRN 2.BIL 3.SPYV 4.JAAA 5.SPSB 6.SPYM 7.FLOT 8.BSCO 9.IVV 10.SPTM
2022-09-30	112	$1.7億	0	1IVV 2FLRN 3LQDH 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.FLRN 3.LQDH 4.JAAA 5.SPSB 6.SPTM 7.SPYM 8.BSCO 9.SRLN 10.USTB
2022-06-30	120	$1.8億	0	1ITOT 2SPSB 3SPYM 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.SPSB 3.SPYM 4.SPTM 5.FLRN 6.BSCO 7.SRLN 8.RSP 9.IVV 10.USTB
2022-03-31	103	$1.8億	0	1SPYM 2SPTM 3FNDX 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.SPTM 3.FNDX 4.GLD 5.RSP 6.IVW 7.IVV 8.USMV 9.FLRN 10.SPYV
2021-12-31	95	$1.8億	0	1SPYM 2SPTM 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.IVV 4.SPYG 5.RSP 6.ITOT 7.RSPT 8.IVOL 9.USMV 10.SPYV
2021-09-30	81	$1.7億	0	1SPYG 2IVV 3RSPT 主要銘柄2021-09-30 1.SPYG 2.IVV 3.RSPT 4.SPTM 5.SPYM 6.RSP 7.IVOL 8.LMBS 9.MTUM 10.IEI
2021-06-30	85	$1.6億	97	1RSPT 2SPTM 3SPYM 主要銘柄2021-06-30 1.RSPT 2.SPTM 3.SPYM 4.SPYG 5.RSP 6.LMBS 7.IVOL 8.IEI 9.FIXD 10.IVV
2021-03-31	77	$1.5億	35	1RSPT 2SPYM 3SPTM 主要銘柄2021-03-31 1.RSPT 2.SPYM 3.SPTM 4.RSP 5.GLD 6.TLT 7.PDBC 8.LMBS 9.IGSB 10.IVV
2020-12-31	69	$1.4億	0	1RSP 2GLD 3TLT 主要銘柄2020-12-31 1.RSP 2.GLD 3.TLT 4.RSPT 5.AGG 6.SPYM 7.SPTM 8.IGSB 9.IVV 10.LMBS

今四半期の持株変動

Centennial Wealth Advisory LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+2.5%	+102.19%	増加
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+1.3%	+99.50%	増加
3	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.3%	+90.44%	増加
4	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	+1%	+108.98%	増加
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.7%	+118.68%	増加
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+84.21%	増加
7	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	+0.6%	+73.64%	増加
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+90.45%	増加
9	LVHI	Franklin International Low V	+0.5%	+41.46%	増加
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+109.22%	増加
11	FICS	Ft International Dev Cap Str	+0.3%	+48.37%	増加
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.3%	+51.48%	増加
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+40.77%	増加
14	WMT	Walmart INC	+0.2%	+84.64%	増加
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+24.35%	増加
16	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+10.76%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.10%	増加
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+82.56%	増加
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	+22.29%	増加
20	BG	Bunge Global SA	+0.1%	+19.08%	増加
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+50.09%	増加
22	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+15.84%	増加
23	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	-0.1%	+5.49%	増加
24	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-14.21%	減少
25	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-74.58%	減少
26	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.2%	+5.40%	増加
27	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	-0.3%	+5.36%	増加
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.3%	+3.82%	増加
29	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-2.91%	減少
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	-17.61%	減少
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-1.5%	-1.65%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.4%	-36.25%	減少
33	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	EXIT	全売却
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
38	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	全売却
39	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	全売却
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
42	GIS	General Mills INC	—	EXIT	全売却
43	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	全売却
44	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	NEW	新規購入
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
46	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
47	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
48	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
49	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る