Catalina Capital Group, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0002018090

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 176

Catalina Capital Group, LLCは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は16.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.2
回転率: 16.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.65
多様性: 100
ポジション規律: 80.33

Catalina Capital Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 176 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPY
+131.0%　$274.1万
減少 USFR
-3.9%　-$73.2万
減少 JPST
-9.5%　-$69.4万
減少 NVDA
+0.0%　-$44.1万
増加 GOVT
+31.8%　$56.7万
増加 AMZN
+26.7%　$55.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位173銘柄を表示中（全176銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	10.77%	-0.65%	-3.93%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.84%	—	+5.42%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.40%	—	+7.81%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.98%	-0.49%	-9.45%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.80%	-0.34%	+0.02%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.35%	+0.24%	+14.86%
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	3.19%	+0.09%	+7.19%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.99%	+1.61%	+131.01%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.89%	+0.07%	+4.09%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.72%	—	-0.40%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.64%	+0.29%	+26.68%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.26%	-0.17%	+23.60%
13	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-その他	1.64%	—	+5.93%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.61%	—	+2.42%
15	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.49%	—	+0.03%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.44%	-0.21%	+2.50%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.42%	+0.31%	+31.75%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.14%	—	+2.91%
19	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.14%	—	+0.38%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.07%	—	-0.48%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.07%	—	+2.69%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.00%	—	+4.77%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.95%	-0.22%	-13.00%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.95%	—	+0.72%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	—	+8.62%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.91%	—	+3.81%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.81%	—	+2.56%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.67%	—	+1.42%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.66%	—	+5.39%
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.61%	—	+12.41%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
33	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.56%	—	+1.06%
34	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.56%	—	+0.42%
35	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.55%	—	+11.41%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.53%	—	+5.26%
37	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.52%	—	-9.34%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+0.73%
39	FCAL	First Trust California Munic	ETF-その他	0.48%	—	+0.75%
40	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.48%	-0.16%	+1.47%
41	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.46%	-0.13%	-19.53%
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.46%	—	+8.19%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	-3.86%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.45%	-0.28%	-40.36%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	+0.92%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.44%	—	+17.00%
47	GAPR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.44%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.42%	—	+1.11%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+6.41%
50	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.42%	—	+7.81%

1–50 of 173

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.88
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.04
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +11.9%
歪度: +0.07
尖度: +0.53
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	176	$1.7億	17	1USFR 2IVV 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.IVV 3.AAPL 4.JPST 5.NVDA 6.SPYM 7.PDEC 8.SPY 9.RSP 10.DGRW
2025-12-31	163	$1.6億	24	1USFR 2IVV 3JPST 主要銘柄2025-12-31 1.USFR 2.IVV 3.JPST 4.AAPL 5.NVDA 6.SPYM 7.PDEC 8.DGRW 9.RSP 10.MSFT
2025-09-30	163	$1.6億	39	1USFR 2JPST 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.USFR 2.JPST 3.AAPL 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.DGRW 8.SPYM 9.PJAN 10.RSP
2025-06-30	165	$1.5億	0	1USFR 2JPST 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.USFR 2.JPST 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.PJAN 7.DGRW 8.MSFT 9.SPYM 10.RSP
2025-03-31	181	$1.5億	0	1USFR 2AAPL 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.USFR 2.AAPL 3.IVV 4.DGRW 5.NVDA 6.JPST 7.MSFT 8.PDEC 9.RSP 10.AMZN
2024-12-31	368	$3.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.USFR 6.IVV 7.META 8.DGRW 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	349	$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.USFR 5.AMZN 6.IVV 7.DGRW 8.META 9.KO 10.PJUL
2024-06-30	313	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3USFR 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.USFR 4.NVDA 5.AMZN 6.IVV 7.DGRW 8.KO 9.META 10.SPYM
2024-03-31	309	$2.4億	0	1USFR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.AAPL 3.MSFT 4.SBUX 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRW 8.SPYM 9.IVV 10.KO
2023-12-31	177	$1.5億	0	1SPY 2SBUX 3USFR 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SBUX 3.USFR 4.AAPL 5.DGRW 6.SPYM 7.MSFT 8.JPST 9.PAUG 10.KO

今四半期の持株変動

Catalina Capital Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Celsius Holdings INC (CELH); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Catalina Capital Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+131.01%	増加
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+31.75%	増加
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+26.68%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+14.86%	増加
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+47.47%	増加
6	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+7.19%	増加
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4.09%	増加
8	NPFD	Nuveen Var Rt Pref & INC	-0.1%	-46.68%	減少
9	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-19.53%	減少
10	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.47%	増加
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+23.60%	増加
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-51.90%	減少
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.50%	増加
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-13.00%	減少
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-40.36%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.02%	増加
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-9.45%	減少
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-3.93%	減少
19	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
20	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	全売却
21	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
24	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
26	IIM	Invesco Value Municipal Inco	—	EXIT	全売却
27	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
28	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
29	CSWC	Capital Southwest CORP	—	EXIT	全売却
30	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
32	ASGI	Abrdn Global Infrastructure	—	EXIT	全売却
33	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
35	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
36	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新規購入
37	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
38	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
41	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	EXIT	全売却
42	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
49	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Catalina Capital Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Catalina Capital Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、176 件のポジションが開示されています。

Catalina Capital Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Catalina Capital Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $1808.5万 (10.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $812.5万 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $739.3万 (4.4%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $667.5万 (4.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $637.5万 (3.8%)

Catalina Capital Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Catalina Capital Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、11件の保有増加、7件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Celsius Holdings INC (CELH); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Catalina Capital Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCatalina Capital Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.6% • Consumer Discretionary: 15.7% • Communication Services: 15.2% • Financials: 8.5% • Consumer Staples: 7.3% • Health Care: 6.1%

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Catalina Capital Group, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0002018090

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 176

Catalina Capital Group, LLCは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は16.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.2
回転率: 16.84
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.65
多様性: 100
ポジション規律: 80.33

直近の動向

増加 SPY
+131.0%　$274.1万
減少 USFR
-3.9%　-$73.2万
減少 JPST
-9.5%　-$69.4万
減少 NVDA
+0.0%　-$44.1万
増加 GOVT
+31.8%　$56.7万
増加 AMZN
+26.7%　$55.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位173銘柄を表示中（全176銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	10.77%	-0.65%	-3.93%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.84%	—	+5.42%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.40%	—	+7.81%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.98%	-0.49%	-9.45%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.80%	-0.34%	+0.02%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.35%	+0.24%	+14.86%
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	3.19%	+0.09%	+7.19%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.99%	+1.61%	+131.01%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.89%	+0.07%	+4.09%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.72%	—	-0.40%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.64%	+0.29%	+26.68%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.26%	-0.17%	+23.60%
13	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-その他	1.64%	—	+5.93%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.61%	—	+2.42%
15	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.49%	—	+0.03%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.44%	-0.21%	+2.50%
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.42%	+0.31%	+31.75%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.14%	—	+2.91%
19	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.14%	—	+0.38%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.07%	—	-0.48%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.07%	—	+2.69%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.00%	—	+4.77%
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.95%	-0.22%	-13.00%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.95%	—	+0.72%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	—	+8.62%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.91%	—	+3.81%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.81%	—	+2.56%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.67%	—	+1.42%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.66%	—	+5.39%
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	0.65%	+0.65%	NEW
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.61%	—	+12.41%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.61%	+0.61%	NEW
33	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.56%	—	+1.06%
34	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.56%	—	+0.42%
35	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.55%	—	+11.41%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.53%	—	+5.26%
37	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.52%	—	-9.34%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+0.73%
39	FCAL	First Trust California Munic	ETF-その他	0.48%	—	+0.75%
40	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.48%	-0.16%	+1.47%
41	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.46%	-0.13%	-19.53%
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.46%	—	+8.19%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	-3.86%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.45%	-0.28%	-40.36%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	+0.92%
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.44%	—	+17.00%
47	GAPR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.44%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.42%	—	+1.11%
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+6.41%
50	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.42%	—	+7.81%

1–50 of 173

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.88
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.04
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +65.5%
マイナス月比率: +34.5%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +11.9%
歪度: +0.07
尖度: +0.53
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	176	$1.7億	17	1USFR 2IVV 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.USFR 2.IVV 3.AAPL 4.JPST 5.NVDA 6.SPYM 7.PDEC 8.SPY 9.RSP 10.DGRW
2025-12-31	163	$1.6億	24	1USFR 2IVV 3JPST 主要銘柄2025-12-31 1.USFR 2.IVV 3.JPST 4.AAPL 5.NVDA 6.SPYM 7.PDEC 8.DGRW 9.RSP 10.MSFT
2025-09-30	163	$1.6億	39	1USFR 2JPST 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.USFR 2.JPST 3.AAPL 4.IVV 5.NVDA 6.MSFT 7.DGRW 8.SPYM 9.PJAN 10.RSP
2025-06-30	165	$1.5億	0	1USFR 2JPST 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.USFR 2.JPST 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.PJAN 7.DGRW 8.MSFT 9.SPYM 10.RSP
2025-03-31	181	$1.5億	0	1USFR 2AAPL 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.USFR 2.AAPL 3.IVV 4.DGRW 5.NVDA 6.JPST 7.MSFT 8.PDEC 9.RSP 10.AMZN
2024-12-31	368	$3.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.USFR 6.IVV 7.META 8.DGRW 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	349	$3.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.USFR 5.AMZN 6.IVV 7.DGRW 8.META 9.KO 10.PJUL
2024-06-30	313	$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3USFR 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.USFR 4.NVDA 5.AMZN 6.IVV 7.DGRW 8.KO 9.META 10.SPYM
2024-03-31	309	$2.4億	0	1USFR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.AAPL 3.MSFT 4.SBUX 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRW 8.SPYM 9.IVV 10.KO
2023-12-31	177	$1.5億	0	1SPY 2SBUX 3USFR 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SBUX 3.USFR 4.AAPL 5.DGRW 6.SPYM 7.MSFT 8.JPST 9.PAUG 10.KO

今四半期の持株変動

Catalina Capital Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+131.01%	増加
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+31.75%	増加
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+26.68%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+14.86%	増加
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+47.47%	増加
6	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+7.19%	増加
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+4.09%	増加
8	NPFD	Nuveen Var Rt Pref & INC	-0.1%	-46.68%	減少
9	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-19.53%	減少
10	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.47%	増加
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+23.60%	増加
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-51.90%	減少
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.50%	増加
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-13.00%	減少
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-40.36%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.02%	増加
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-9.45%	減少
18	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-3.93%	減少
19	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
20	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	全売却
21	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
24	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
26	IIM	Invesco Value Municipal Inco	—	EXIT	全売却
27	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
28	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
29	CSWC	Capital Southwest CORP	—	EXIT	全売却
30	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
32	ASGI	Abrdn Global Infrastructure	—	EXIT	全売却
33	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
35	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
36	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新規購入
37	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
38	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
41	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	EXIT	全売却
42	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
44	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
45	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
49	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る