Capital Management Associates /ny/ 13F保有概要（36銘柄）

CIK: 0000825293

逆張り型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$6022.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES /NY/は最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6022.6万、四半期回転率は30.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.63
回転率: 30.69
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 45.42
多様性: 72
ポジション規律: 95.17

Capital Management Associates /ny/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.48）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 XOM
+210.4%　$115.9万
増加 PWR
0.0%　$71.1万
増加 BE
-18.6%　$63.0万
減少 APO
-50.0%　-$106.9万
減少 BAC
-87.5%　-$78.3万
増加 GEV
0.0%　$50.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.73%	+0.22%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.62%	+0.31%	—
3	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	5.10%	+1.64%	—
4	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	4.93%	+1.50%	-18.59%
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.58%	+0.95%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.15%	+0.13%	—
7	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.97%	-0.13%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.80%	+0.08%	—
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	3.66%	+0.64%	—
10	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	3.39%	+0.96%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.38%	-0.52%	—
12	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	3.33%	+1.13%	—
13	BLK	Blackrock INC	株式-金融	3.03%	+0.05%	—
14	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	2.95%	+0.48%	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	2.82%	-0.22%	—
16	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.80%	+0.80%	—
17	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.66%	-0.04%	—
18	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	2.55%	-0.30%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.49%	+1.99%	+210.38%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.49%	-0.66%	-25.32%
21	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.48%	+0.83%	—
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.47%	-0.17%	—
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.43%	-0.18%	—
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.39%	+0.28%	—
25	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	2.16%	+0.57%	—
26	LIN	Linde plc	株式-素材	2.06%	-1.07%	-50.00%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.71%	-0.07%	—
28	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.70%	+0.40%	—
29	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	1.65%	-0.20%	-46.15%
30	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.45%	+1.45%	NEW
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	1.27%	+0.20%	—
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	1.26%	+0.04%	-12.50%
33	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.15%	-0.66%	-25.00%
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	1.12%	+0.13%	—
35	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	1.11%	-1.44%	-50.00%
36	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.16%	-1.13%	-87.50%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +19%
ベータ: +1.3
アルファ: -2%
最大ドローダウン: -12.9%
年率換算パフォーマンス: +22.4%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +1.74
インフォメーションレシオ: +0.39
トラッキングエラー: +9.2%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +54.5%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.81
尖度: +1.64
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$6022.6万	31	1GOOGL 2NVDA 3PWR 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.PWR 4.BE 5.WMT 6.JPM 7.LLY 8.AMZN 9.GDX 10.CW
2025-12-31	39	$6817.7万	27	1GOOGL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.AMZN 7.WMT 8.PWR 9.BE 10.AAPL
2025-09-30	42	$6702.1万	44	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.JPM 5.META 6.AMZN 7.LIN 8.PWR 9.WMT 10.BE
2025-06-30	43	$6128.6万	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.AMZN 6.LIN 7.WMT 8.PWR 9.GOOGL 10.IBM
2025-03-31	40	$5124.5万	100	1LIN 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.LIN 2.NVDA 3.AMZN 4.JPM 5.MSFT 6.META 7.WMT 8.GOOGL 9.BLK 10.AAPL
2024-12-31	69	$8491.3万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NVDA 5.AMZN 6.SMH 7.APO 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2024-09-30	78	$8984.1万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NVDA 5.SMH 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.APO 10.LIN
2024-06-30	73	$8441.0万	0	1MSFT 2AAPL 3SMH 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SMH 4.AMZN 5.GOOG 6.BX 7.JPM 8.NVDA 9.LIN 10.GOOGL
2024-03-31	75	$8394.1万	0	1MSFT 2AMZN 3SMH 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SMH 4.BX 5.AAPL 6.GOOG 7.LIN 8.JPM 9.APO 10.VOO
2023-12-31	80	$7849.0万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.AMZN 5.SMH 6.GOOG 7.LIN 8.VOO 9.GOOGL 10.FANG
2023-09-30	79	$6789.8万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.GOOG 5.AMZN 6.SMH 7.VOO 8.LIN 9.GTLS 10.GOOGL
2023-06-30	79	$6803.8万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BX 5.GOOG 6.SMH 7.VOO 8.LIN 9.GTLS 10.GDX
2023-03-31	91	$6585.6万	0	1MSFT 2AAPL 3SMH 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SMH 4.BX 5.VOO 6.FANG 7.GOOG 8.AMZN 9.LIN 10.DE
2022-12-31	91	$6732.4万	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.BX 5.GOOG 6.FANG 7.CEG 8.DE 9.PXDEUR 10.AMZN
2022-09-30	75	$6869.5万	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BX 5.VOO 6.GOOG 7.FANG 8.CEG 9.PXDEUR 10.GTLS
2022-06-30	75	$6790.1万	0	1MSFT 2BX 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.BX 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.FANG 7.RTX 8.ACN 9.PXDEUR 10.MCK
2022-03-31	79	$9321.3万	0	1MSFT 2BX 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.BX 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.RTX 8.FANG 9.SMH 10.PXDEUR
2021-12-31	69	$1.0億	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.TMO 9.BLKCHF 10.SIVBEUR
2021-09-30	69	$1.0億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BX 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.CG 9.MA 10.BLKCHF
2021-06-30	76	$1.0億	97	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.META 6.GOOG 7.MA 8.BLKCHF 9.CG 10.GOOGL
2021-03-31	74	$9716.6万	25	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.META 6.CRM 7.GOOG 8.MA 9.BLKCHF 10.BABA
2020-12-31	69	$9157.3万	40	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BABA 5.BX 6.CRM 7.META 8.MA 9.GOOG 10.BLKCHF
2020-09-30	69	$7584.4万	23	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.CRM 5.AAPL 6.META 7.BX 8.WPM 9.MA 10.GDXJ
2020-06-30	73	$7097.7万	53	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.BX 5.AAPL 6.CRM 7.META 8.WPM 9.MA 10.GDXJ
2020-03-31	74	$5536.6万	65	1MSFT 2AMZN 3BABA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BABA 4.BX 5.LHX 6.CRM 7.AAPL 8.MA 9.DIS 10.WPM
2019-12-31	93	$7244.3万	40	1MSFT 2IJR 3BABA 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.IJR 3.BABA 4.AMZN 5.DIS 6.AAPL 7.BAC 8.BX 9.LHX 10.VZ
2019-09-30	91	$6474.5万	54	1MINT 2MSFT 3CVS 主要銘柄2019-09-30 1.MINT 2.MSFT 3.CVS 4.AMZN 5.AAPL 6.DIS 7.BABA 8.VZ 9.IJR 10.BX
2019-06-30	102	$6164.1万	26	1MSFT 2CVS 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.CVS 3.AMZN 4.BABA 5.VZ 6.RTN1USD 7.AAPL 8.JPM 9.DIS 10.T
2019-03-31	109	$6417.9万	40	1MSFT 2AMZN 3CVS 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.CVS 4.BABA 5.AAPL 6.VZ 7.RTN1USD 8.IRDM 9.PYPL 10.CRM
2018-12-31	104	$5284.9万	61	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.RTN1USD 5.WDFC 6.VZ 7.JPM 8.CVS 9.CRM 10.FRCB
2018-09-30	132	$8068.3万	24	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.AMZN 5.RTN1USD 6.ZBRA 7.XOM 8.T 9.XPO 10.CTAS
2018-06-30	140	$8009.8万	51	1MSFT 2BABA 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.AAPL 4.AMZN 5.XOM 6.T 7.AGX 8.RTN1USD 9.CTAS 10.ZBRA
2018-03-31	119	$6502.8万	36	1MSFT 2AAPL 3XPO 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XPO 4.BABA 5.WDFC 6.T 7.ZBRA 8.VZ 9.WPXUSD 10.CTAS
2017-12-31	121	$6997.2万	29	1MSFT 2AAPL 3CVS 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVS 4.T 5.BABA 6.XPO 7.VIAB 8.WDFC 9.AMZN 10.VZ
2017-09-30	124	$7020.4万	28	1BR 2AAPL3833551 主要銘柄2017-09-30 1.BR 2.AAPL 3.833551 4.T 5.MSFT 6.BABA 7.NWL 8.WDFC 9.AEP 10.VZ
2017-06-30	121	$6625.2万	35	1NWL 2BR 3T 主要銘柄2017-06-30 1.NWL 2.BR 3.T 4.AAPL 5.MSFT 6.AEP 7.BABA 8.WDFC 9.833551 10.MGM
2017-03-31	125	$6688.4万	25	1T 2NWL 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.T 2.NWL 3.AAPL 4.AEP 5.MSFT 6.WDFC 7.BR 8.833551 9.VZ 10.XOM
2016-12-31	117	$6382.2万	26	1T 2AEP 3NWL 主要銘柄2016-12-31 1.T 2.AEP 3.NWL 4.WDFC 5.BR 6.MSFT 7.AAPL 8.XOM 9.833551 10.IRDM
2016-09-30	116	$6327.7万	29	1NWL 2T 3BR 主要銘柄2016-09-30 1.NWL 2.T 3.BR 4.WDFC 5.AEP 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.CTAS 10.STZ
2016-06-30	114	$5885.2万	30	1T 2AEP 3NWL 主要銘柄2016-06-30 1.T 2.AEP 3.NWL 4.WDFC 5.BR 6.XOM 7.CVA1EUR 8.STZ 9.VZ 10.MSFT
2016-03-31	108	$5524.3万	39	1AEP 2T 3WDFC 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.T 3.WDFC 4.BR 5.CVA1EUR 6.AAPL 7.XOM 8.HSIC 9.ROST 10.STZ
2015-12-31	134	$6880.1万	32	1AEP 2AAPL 3XOM 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.STZ 6.T 7.WDFC 8.BR 9.VRSK 10.33616c
2015-09-30	137	$6495.0万	35	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.BR 5.T 6.STZ 7.XOM 8.33616c 9.CVA1EUR 10.CTAS
2015-06-30	146	$7581.5万	28	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.T 5.CVA1EUR 6.BR 7.FANG 8.ABBV 9.STZ 10.UHS
2015-03-31	144	$7526.4万	34	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.CVA1EUR 5.BR 6.T 7.FANG 8.MMM 9.CTAS 10.48562P
2014-12-31	133	$6829.5万	29	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.T 5.BR 6.MSFT 7.MMM 8.JAHEUR 9.STZ 10.CTAS
2014-09-30	137	$6640.4万	5	1AEP 2AAPL 3WDFC 主要銘柄2014-09-30 1.AEP 2.AAPL 3.WDFC 4.MSFT 5.T 6.IBM 7.DECK 8.BR 9.WMB 10.MMM
2014-06-30	365	$6.4億	0	1FLO 2XOM 3PEP 主要銘柄2014-06-30 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.IBM 6.AAPL 7.AXP 8.SLB 9.SYY 10.JNJ
2014-03-31	134	$6899.2万	30	1WDFC 2XOM 3AAPL 主要銘柄2014-03-31 1.WDFC 2.XOM 3.AAPL 4.AEP 5.T 6.795435 7.IBM 8.MSFT 9.HY 10.BR
2013-12-31	126	$6785.0万	27	1WDFC 2RPM 3AEP 主要銘柄2013-12-31 1.WDFC 2.RPM 3.AEP 4.XOM 5.AAPL 6.T 7.BR 8.IBM 9.MMM 10.TUP
2013-09-30	127	$6520.2万	34	1WDFC28335513RPM 主要銘柄2013-09-30 1.WDFC 2.833551 3.RPM 4.AEP 5.XOM 6.T 7.IBM 8.CNH 9.HY 10.AAPL
2013-06-30	128	$6105.5万	0	1RPM 2XOM3833551 主要銘柄2013-06-30 1.RPM 2.XOM 3.833551 4.AEP 5.LNCOEUR 6.WDFC 7.N20935 8.T 9.IBM 10.WMB

今四半期の持株変動

Capital Management Associates /ny/の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Slb LTD (SLB); 全売却: Take-two Interactive Softwre (TTWO).

Capital Management Associates /ny/が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2%	+210.38%	増加
2	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	—	変化なし
3	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.5%	-18.59%	減少
4	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	—	変化なし
5	CW	Curtiss-wright CORP	+1%	—	変化なし
6	WMT	Walmart INC	+1%	—	変化なし
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	—	変化なし
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	—	変化なし
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.6%	—	変化なし
10	ROST	Ross Stores INC	+0.6%	—	変化なし
11	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	—	変化なし
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	—	変化なし
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	—	変化なし
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	—	変化なし
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	変化なし
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	—	変化なし
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	変化なし
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	—	変化なし
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	変化なし
20	BLK	Blackrock INC	+0.1%	—	変化なし
21	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	0%	-12.50%	減少
22	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	変化なし
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	変化なし
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	変化なし
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	変化なし
27	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	-46.15%	減少
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	変化なし
29	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	変化なし
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	変化なし
31	AAPL	Apple INC	-0.7%	-25.32%	減少
32	BX	Blackstone INC	-0.7%	-25.00%	減少
33	LIN	Linde plc	-1.1%	-50.00%	減少
34	BAC	Bank Of America CORP	-1.1%	-87.50%	減少
35	APO	Apollo Global Management INC	-1.4%	-50.00%	減少
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-09-29	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Capital Management Associates /ny/とはどのような機関投資家ですか？

Capital Management Associates /ny/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6022.6万、36 件のポジションが開示されています。

Capital Management Associates /ny/の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capital Management Associates /ny/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $345.1万 (5.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $338.3万 (5.6%) 3. Quanta Services INC (PWR) — $307.5万 (5.1%) 4. Bloom Energy Corp- A (BE) — $296.7万 (4.9%) 5. Walmart INC (WMT) — $275.9万 (4.6%)

Capital Management Associates /ny/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capital Management Associates /ny/は14件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、1件の保有増加、8件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Slb LTD (SLB); 全売却: Take-two Interactive Softwre (TTWO)

Capital Management Associates /ny/はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Management Associates /ny/の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.3% • Industrials: 18.6% • Financials: 10.6% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 6.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

SPRINGS CAPITAL (HONG KONG) Ltd

CIK 0001911536

申告総資産額

$6026.4万

13 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Red Cedar Management, LP

CIK 0001703147

申告総資産額

$6028.0万

20 stks

2020-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

HCSF Management, LLC

CIK 0001562453

申告総資産額

$6030.8万

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2022-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Argus Investors' Counsel, INC.

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申告総資産額

$1.1億

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集中度8.5

回転率33.0

セクター集中度66.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Whitener Capital Management, INC.

CIK 0000825217

申告総資産額

$4.7億

184 stks

2026-06-30

集中度10.0

回転率21.3

セクター集中度42.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Marietta Investment Partners LLC

CIK 0001114702

申告総資産額

$5.0億

161 stks

2026-03-31

集中度8.1

回転率39.6

セクター集中度73.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Capital Management Associates /ny/ 13F保有概要（36銘柄）

CIK: 0000825293

逆張り型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$6022.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES /NY/は最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6022.6万、四半期回転率は30.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.63
回転率: 30.69
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 45.42
多様性: 72
ポジション規律: 95.17

直近の動向

増加 XOM
+210.4%　$115.9万
増加 PWR
0.0%　$71.1万
増加 BE
-18.6%　$63.0万
減少 APO
-50.0%　-$106.9万
減少 BAC
-87.5%　-$78.3万
増加 GEV
0.0%　$50.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.73%	+0.22%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.62%	+0.31%	—
3	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	5.10%	+1.64%	—
4	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	4.93%	+1.50%	-18.59%
5	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.58%	+0.95%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.15%	+0.13%	—
7	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.97%	-0.13%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.80%	+0.08%	—
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	3.66%	+0.64%	—
10	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	3.39%	+0.96%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.38%	-0.52%	—
12	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	3.33%	+1.13%	—
13	BLK	Blackrock INC	株式-金融	3.03%	+0.05%	—
14	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	2.95%	+0.48%	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	2.82%	-0.22%	—
16	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.80%	+0.80%	—
17	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.66%	-0.04%	—
18	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	2.55%	-0.30%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.49%	+1.99%	+210.38%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.49%	-0.66%	-25.32%
21	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.48%	+0.83%	—
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.47%	-0.17%	—
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.43%	-0.18%	—
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.39%	+0.28%	—
25	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	2.16%	+0.57%	—
26	LIN	Linde plc	株式-素材	2.06%	-1.07%	-50.00%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.71%	-0.07%	—
28	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.70%	+0.40%	—
29	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	1.65%	-0.20%	-46.15%
30	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.45%	+1.45%	NEW
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	1.27%	+0.20%	—
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	1.26%	+0.04%	-12.50%
33	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.15%	-0.66%	-25.00%
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	1.12%	+0.13%	—
35	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	1.11%	-1.44%	-50.00%
36	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.16%	-1.13%	-87.50%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +19%
ベータ: +1.3
アルファ: -2%
最大ドローダウン: -12.9%
年率換算パフォーマンス: +22.4%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +1.74
インフォメーションレシオ: +0.39
トラッキングエラー: +9.2%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +54.5%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.81
尖度: +1.64
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$6022.6万	31	1GOOGL 2NVDA 3PWR 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.PWR 4.BE 5.WMT 6.JPM 7.LLY 8.AMZN 9.GDX 10.CW
2025-12-31	39	$6817.7万	27	1GOOGL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.AMZN 7.WMT 8.PWR 9.BE 10.AAPL
2025-09-30	42	$6702.1万	44	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.JPM 5.META 6.AMZN 7.LIN 8.PWR 9.WMT 10.BE
2025-06-30	43	$6128.6万	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.AMZN 6.LIN 7.WMT 8.PWR 9.GOOGL 10.IBM
2025-03-31	40	$5124.5万	100	1LIN 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.LIN 2.NVDA 3.AMZN 4.JPM 5.MSFT 6.META 7.WMT 8.GOOGL 9.BLK 10.AAPL
2024-12-31	69	$8491.3万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NVDA 5.AMZN 6.SMH 7.APO 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2024-09-30	78	$8984.1万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NVDA 5.SMH 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.APO 10.LIN
2024-06-30	73	$8441.0万	0	1MSFT 2AAPL 3SMH 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SMH 4.AMZN 5.GOOG 6.BX 7.JPM 8.NVDA 9.LIN 10.GOOGL
2024-03-31	75	$8394.1万	0	1MSFT 2AMZN 3SMH 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SMH 4.BX 5.AAPL 6.GOOG 7.LIN 8.JPM 9.APO 10.VOO
2023-12-31	80	$7849.0万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.AMZN 5.SMH 6.GOOG 7.LIN 8.VOO 9.GOOGL 10.FANG
2023-09-30	79	$6789.8万	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.GOOG 5.AMZN 6.SMH 7.VOO 8.LIN 9.GTLS 10.GOOGL
2023-06-30	79	$6803.8万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BX 5.GOOG 6.SMH 7.VOO 8.LIN 9.GTLS 10.GDX
2023-03-31	91	$6585.6万	0	1MSFT 2AAPL 3SMH 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SMH 4.BX 5.VOO 6.FANG 7.GOOG 8.AMZN 9.LIN 10.DE
2022-12-31	91	$6732.4万	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.BX 5.GOOG 6.FANG 7.CEG 8.DE 9.PXDEUR 10.AMZN
2022-09-30	75	$6869.5万	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BX 5.VOO 6.GOOG 7.FANG 8.CEG 9.PXDEUR 10.GTLS
2022-06-30	75	$6790.1万	0	1MSFT 2BX 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.BX 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.FANG 7.RTX 8.ACN 9.PXDEUR 10.MCK
2022-03-31	79	$9321.3万	0	1MSFT 2BX 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.BX 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.RTX 8.FANG 9.SMH 10.PXDEUR
2021-12-31	69	$1.0億	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.TMO 9.BLKCHF 10.SIVBEUR
2021-09-30	69	$1.0億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BX 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.CG 9.MA 10.BLKCHF
2021-06-30	76	$1.0億	97	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.META 6.GOOG 7.MA 8.BLKCHF 9.CG 10.GOOGL
2021-03-31	74	$9716.6万	25	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.META 6.CRM 7.GOOG 8.MA 9.BLKCHF 10.BABA
2020-12-31	69	$9157.3万	40	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BABA 5.BX 6.CRM 7.META 8.MA 9.GOOG 10.BLKCHF
2020-09-30	69	$7584.4万	23	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.CRM 5.AAPL 6.META 7.BX 8.WPM 9.MA 10.GDXJ
2020-06-30	73	$7097.7万	53	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.BX 5.AAPL 6.CRM 7.META 8.WPM 9.MA 10.GDXJ
2020-03-31	74	$5536.6万	65	1MSFT 2AMZN 3BABA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BABA 4.BX 5.LHX 6.CRM 7.AAPL 8.MA 9.DIS 10.WPM
2019-12-31	93	$7244.3万	40	1MSFT 2IJR 3BABA 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.IJR 3.BABA 4.AMZN 5.DIS 6.AAPL 7.BAC 8.BX 9.LHX 10.VZ
2019-09-30	91	$6474.5万	54	1MINT 2MSFT 3CVS 主要銘柄2019-09-30 1.MINT 2.MSFT 3.CVS 4.AMZN 5.AAPL 6.DIS 7.BABA 8.VZ 9.IJR 10.BX
2019-06-30	102	$6164.1万	26	1MSFT 2CVS 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.CVS 3.AMZN 4.BABA 5.VZ 6.RTN1USD 7.AAPL 8.JPM 9.DIS 10.T
2019-03-31	109	$6417.9万	40	1MSFT 2AMZN 3CVS 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.CVS 4.BABA 5.AAPL 6.VZ 7.RTN1USD 8.IRDM 9.PYPL 10.CRM
2018-12-31	104	$5284.9万	61	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.RTN1USD 5.WDFC 6.VZ 7.JPM 8.CVS 9.CRM 10.FRCB
2018-09-30	132	$8068.3万	24	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.AMZN 5.RTN1USD 6.ZBRA 7.XOM 8.T 9.XPO 10.CTAS
2018-06-30	140	$8009.8万	51	1MSFT 2BABA 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.AAPL 4.AMZN 5.XOM 6.T 7.AGX 8.RTN1USD 9.CTAS 10.ZBRA
2018-03-31	119	$6502.8万	36	1MSFT 2AAPL 3XPO 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XPO 4.BABA 5.WDFC 6.T 7.ZBRA 8.VZ 9.WPXUSD 10.CTAS
2017-12-31	121	$6997.2万	29	1MSFT 2AAPL 3CVS 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVS 4.T 5.BABA 6.XPO 7.VIAB 8.WDFC 9.AMZN 10.VZ
2017-09-30	124	$7020.4万	28	1BR 2AAPL3833551 主要銘柄2017-09-30 1.BR 2.AAPL 3.833551 4.T 5.MSFT 6.BABA 7.NWL 8.WDFC 9.AEP 10.VZ
2017-06-30	121	$6625.2万	35	1NWL 2BR 3T 主要銘柄2017-06-30 1.NWL 2.BR 3.T 4.AAPL 5.MSFT 6.AEP 7.BABA 8.WDFC 9.833551 10.MGM
2017-03-31	125	$6688.4万	25	1T 2NWL 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.T 2.NWL 3.AAPL 4.AEP 5.MSFT 6.WDFC 7.BR 8.833551 9.VZ 10.XOM
2016-12-31	117	$6382.2万	26	1T 2AEP 3NWL 主要銘柄2016-12-31 1.T 2.AEP 3.NWL 4.WDFC 5.BR 6.MSFT 7.AAPL 8.XOM 9.833551 10.IRDM
2016-09-30	116	$6327.7万	29	1NWL 2T 3BR 主要銘柄2016-09-30 1.NWL 2.T 3.BR 4.WDFC 5.AEP 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.CTAS 10.STZ
2016-06-30	114	$5885.2万	30	1T 2AEP 3NWL 主要銘柄2016-06-30 1.T 2.AEP 3.NWL 4.WDFC 5.BR 6.XOM 7.CVA1EUR 8.STZ 9.VZ 10.MSFT
2016-03-31	108	$5524.3万	39	1AEP 2T 3WDFC 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.T 3.WDFC 4.BR 5.CVA1EUR 6.AAPL 7.XOM 8.HSIC 9.ROST 10.STZ
2015-12-31	134	$6880.1万	32	1AEP 2AAPL 3XOM 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.STZ 6.T 7.WDFC 8.BR 9.VRSK 10.33616c
2015-09-30	137	$6495.0万	35	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.BR 5.T 6.STZ 7.XOM 8.33616c 9.CVA1EUR 10.CTAS
2015-06-30	146	$7581.5万	28	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.T 5.CVA1EUR 6.BR 7.FANG 8.ABBV 9.STZ 10.UHS
2015-03-31	144	$7526.4万	34	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.CVA1EUR 5.BR 6.T 7.FANG 8.MMM 9.CTAS 10.48562P
2014-12-31	133	$6829.5万	29	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.T 5.BR 6.MSFT 7.MMM 8.JAHEUR 9.STZ 10.CTAS
2014-09-30	137	$6640.4万	5	1AEP 2AAPL 3WDFC 主要銘柄2014-09-30 1.AEP 2.AAPL 3.WDFC 4.MSFT 5.T 6.IBM 7.DECK 8.BR 9.WMB 10.MMM
2014-06-30	365	$6.4億	0	1FLO 2XOM 3PEP 主要銘柄2014-06-30 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.IBM 6.AAPL 7.AXP 8.SLB 9.SYY 10.JNJ
2014-03-31	134	$6899.2万	30	1WDFC 2XOM 3AAPL 主要銘柄2014-03-31 1.WDFC 2.XOM 3.AAPL 4.AEP 5.T 6.795435 7.IBM 8.MSFT 9.HY 10.BR
2013-12-31	126	$6785.0万	27	1WDFC 2RPM 3AEP 主要銘柄2013-12-31 1.WDFC 2.RPM 3.AEP 4.XOM 5.AAPL 6.T 7.BR 8.IBM 9.MMM 10.TUP
2013-09-30	127	$6520.2万	34	1WDFC28335513RPM 主要銘柄2013-09-30 1.WDFC 2.833551 3.RPM 4.AEP 5.XOM 6.T 7.IBM 8.CNH 9.HY 10.AAPL
2013-06-30	128	$6105.5万	0	1RPM 2XOM3833551 主要銘柄2013-06-30 1.RPM 2.XOM 3.833551 4.AEP 5.LNCOEUR 6.WDFC 7.N20935 8.T 9.IBM 10.WMB

今四半期の持株変動

Capital Management Associates /ny/が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2%	+210.38%	増加
2	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	—	変化なし
3	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.5%	-18.59%	減少
4	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	—	変化なし
5	CW	Curtiss-wright CORP	+1%	—	変化なし
6	WMT	Walmart INC	+1%	—	変化なし
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	—	変化なし
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	—	変化なし
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.6%	—	変化なし
10	ROST	Ross Stores INC	+0.6%	—	変化なし
11	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	—	変化なし
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	—	変化なし
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	—	変化なし
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	—	変化なし
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	変化なし
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	—	変化なし
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	変化なし
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	—	変化なし
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	変化なし
20	BLK	Blackrock INC	+0.1%	—	変化なし
21	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	0%	-12.50%	減少
22	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	変化なし
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	変化なし
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	変化なし
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	変化なし
27	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	-46.15%	減少
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	変化なし
29	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	変化なし
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	変化なし
31	AAPL	Apple INC	-0.7%	-25.32%	減少
32	BX	Blackstone INC	-0.7%	-25.00%	減少
33	LIN	Linde plc	-1.1%	-50.00%	減少
34	BAC	Bank Of America CORP	-1.1%	-87.50%	減少
35	APO	Apollo Global Management INC	-1.4%	-50.00%	減少
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-09-29	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る