Capital CS Group, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001830008

セクター集中型モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$4860.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 61

Capital CS Group, LLCは最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4860.0万、四半期回転率は55.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 86.46
回転率: 55.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 65.11

Capital CS Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.216 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 61 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 66% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 UPS
+2.6%　$39.4万
減少 SCHG
-77.4%　-$271.7万
減少 VOO
-78.6%　-$258.0万
減少 UXOC
-87.7%　-$226.6万
減少 QQQ
-76.6%　-$232.7万
減少 MAGS
-81.1%　-$149.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位60銘柄を表示中（全61銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	45.55%	+12.07%	+2.65%
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	4.96%	—	+0.47%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.13%	—	+1.43%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.54%	—	+1.06%
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	2.24%	—	+0.19%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.10%	—	-86.40%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.94%	—	+0.62%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.41%	-3.83%	-77.43%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	-3.63%	-78.61%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.35%	-3.24%	-76.64%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.24%	-0.68%	-92.79%
12	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	ETF-その他	1.19%	—	+3.94%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.12%	+1.12%	NEW
14	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	1.11%	—	+0.47%
15	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	1.05%	+1.05%	NEW
16	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.05%	—	+0.29%
17	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.01%	—	—
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.00%	+0.80%	-83.33%
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.99%	+0.99%	NEW
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.95%	+0.57%	+59.81%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.95%	—	+1.66%
22	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.92%	—	+11.38%
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	—	+24.73%
24	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	0.87%	—	+38.88%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.82%	+0.82%	NEW
26	ESE	Esco Technologies INC	株式-IT	0.81%	+0.81%	NEW
27	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	株式-その他	0.78%	—	-17.83%
28	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.77%	+0.77%	NEW
29	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.76%	+0.76%	NEW
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.76%	+0.76%	NEW
31	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.75%	+0.75%	NEW
32	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.74%	+0.74%	NEW
33	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	0.73%	+0.73%	NEW
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.69%	+0.69%	NEW
35	ENVA	Enova International INC	株式-金融	0.64%	+0.64%	NEW
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.62%	—	+13.62%
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.62%	—	+1.51%
38	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	ETF-その他	0.61%	-3.34%	-87.70%
39	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	0.61%	-2.16%	-81.13%
40	AMZY	Yieldmax Amazn Option Income	ETF-その他	0.60%	—	-1.47%
41	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型株	0.60%	—	-31.91%
42	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.57%	+0.57%	NEW
43	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.57%	NEW
44	CHI	Calamos Convert Opport & INC	株式-その他	0.56%	—	—
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	-2.12%	-83.17%
46	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.54%	+0.54%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.53%	—	—
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.48%	—	-1.34%
49	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	ETF-その他	0.44%	—	—
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+10.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています

標準偏差: +25%
ベータ: +1.47
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +45%
対S&P勝率: +77.8%
ソルティノレシオ: +4.43
スタッツァー指数: +0.52
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.53
インフォメーションレシオ: +1.2
トラッキングエラー: +13.9%
下方標準偏差: +9.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: +23.3%
歪度: +0.39
尖度: -0.71
アップサイドポテンシャル: +6.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	61	$4860.0万	55	1UPS 2UCON 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.UPS 2.UCON 3.SPY 4.BIL 5.JNK 6.AAPL 7.BRK-B 8.SCHG 9.VOO 10.QQQ
2025-12-31	73	$6494.9万	30	1UPS 2SCHG 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.UPS 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.UXOC 6.UCON 7.MAGS 8.XLG 9.SPY 10.NVDA
2025-09-30	76	$6336.0万	63	1UPS 2SCHG 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.UPS 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.UXOC 6.UCON 7.MAGS 8.XLG 9.SPY 10.BIL
2025-06-30	65	$6165.7万	0	1UPS 2VOO 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.UPS 2.VOO 3.SCHG 4.UCON 5.QQQ 6.UXOC 7.XLG 8.MAGS 9.SPY 10.BIL
2025-03-31	60	$6192.6万	100	1UPS 2UCON 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.UPS 2.UCON 3.QQQ 4.VOO 5.RDDT 6.UXOC 7.SCHG 8.BIL 9.SPY 10.JNK
2024-12-31	65	$7620.9万	0	1UPS 2BUFR 3BUFQ 主要銘柄2024-12-31 1.UPS 2.BUFR 3.BUFQ 4.UCON 5.SCHG 6.BIL 7.SPY 8.JNK 9.XLG 10.DIS
2024-09-30	74	$8459.3万	0	1UPS 2BUFR 3BUFQ 主要銘柄2024-09-30 1.UPS 2.BUFR 3.BUFQ 4.UCON 5.XLG 6.MO 7.SPY 8.NVDA 9.JNK 10.AAPL
2024-06-30	97	$8970.9万	0	1UPS 2BUFR 3BUFQ 主要銘柄2024-06-30 1.UPS 2.BUFR 3.BUFQ 4.UCON 5.AAPL 6.SPY 7.XLG 8.MO 9.META 10.NVDY
2024-03-31	101	$1.1億	0	1UPS 2NVDA 3BUFR 主要銘柄2024-03-31 1.UPS 2.NVDA 3.BUFR 4.BUFQ 5.UCON 6.SPY 7.DELL 8.META 9.MO 10.AMZN
2023-12-31	81	$9187.5万	0	1UPS 2NVDA 3BUFR 主要銘柄2023-12-31 1.UPS 2.NVDA 3.BUFR 4.BUFQ 5.YJUN 6.DJUL 7.UCON 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2023-09-30	76	$8471.7万	0	1UPS 2NVDA 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.UPS 2.NVDA 3.SPY 4.XLSR 5.FISR 6.BIL 7.SPEM 8.SPDW 9.MO 10.AAPL
2023-06-30	80	$1.0億	0	1UPS 2NVDA 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.UPS 2.NVDA 3.SPY 4.FISR 5.XLSR 6.SPDW 7.AAPL 8.MSFT 9.MO 10.SPEM
2023-03-31	60	$1.1億	0	1UPS 2NVDA 3IGE 主要銘柄2023-03-31 1.UPS 2.NVDA 3.IGE 4.IYK 5.IAK 6.IAI 7.SOXX 8.ITB 9.ITA 10.IEZ
2022-12-31	52	$9057.2万	0	1UPS 2NVDA 3IGE 主要銘柄2022-12-31 1.UPS 2.NVDA 3.IGE 4.IEO 5.IAK 6.IYK 7.IAI 8.IEZ 9.IHF 10.DVY
2022-09-30	52	$9307.4万	0	1UPS 2NVDA3928542 主要銘柄2022-09-30 1.UPS 2.NVDA 3.928542 4.IEO 5.IYK 6.GSG 7.IGE 8.IYM 9.IAK 10.IHF
2022-06-30	53	$9614.6万	0	1UPS 2NVDA 3MAPS 主要銘柄2022-06-30 1.UPS 2.NVDA 3.MAPS 4.DASH 5.TSLA 6.PLUG 7.0VVB 8.928542 9.MO 10.CLM
2022-03-31	51	$1.1億	0	1UPS 2SPYM 3ESGU 主要銘柄2022-03-31 1.UPS 2.SPYM 3.ESGU 4.0VVB 5.928542 6.PANW 7.UNP 8.ON 9.SCHZ 10.CLM
2021-12-31	71	$1.3億	0	1UPS 2ESGU 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.UPS 2.ESGU 3.NVDA 4.EUSB 5.928542 6.SPYM 7.0VVB 8.USXF 9.LLY 10.INVH
2021-09-30	64	$1.1億	0	1UPS292854230VVB 主要銘柄2021-09-30 1.UPS 2.928542 3.0VVB 4.NVDA 5.SNAP 6.ESGU 7.MSFT 8.XYZ 9.ENPH 10.AMD
2021-06-30	76	$1.2億	100	1UPS 2SCCO 30VVB 主要銘柄2021-06-30 1.UPS 2.SCCO 3.0VVB 4.WAL 5.TSLA 6.WSM 7.CLM 8.ESGU 9.PYPL 10.NUE
2021-03-31	64	$1.0億	54	1UPS 2PII 30VVB 主要銘柄2021-03-31 1.UPS 2.PII 3.0VVB 4.BLNK 5.AMAT 6.F 7.74347G 8.WLK 9.MO 10.NOW
2020-12-31	52	$9629.7万	—	1UPS 2AAPL 30VVB 主要銘柄2020-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.0VVB 4.SHOP 5.CRWD 6.NVDA 7.TSLA 8.SEDG 9.TWLO 10.AMZN

今四半期の持株変動

Capital CS Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Ss US Sector Rotation (XLSR); 全売却: Cloudflare INC - Class A (NET); 全売却: Joby Aviation, Inc. (JOBY); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD).

Capital CS Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UPS	United Parcel Service-cl B	+12.1%	+2.65%	増加
2	WMT	Walmart INC	+0.8%	-83.33%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+59.81%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-92.79%	減少
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.1%	-83.17%	減少
6	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-2.2%	-81.13%	減少
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.2%	-76.64%	減少
8	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	-3.3%	-87.70%	減少
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.6%	-78.61%	減少
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3.8%	-77.43%	減少
11	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
12	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	EXIT	全売却
13	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	全売却
14	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	全売却
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
16	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	全売却
17	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
18	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新規購入
19	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	EXIT	全売却
20	AS	Amer Sports, Inc.	—	EXIT	全売却
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
24	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新規購入
25	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
26	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新規購入
28	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
29	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新規購入
30	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新規購入
31	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
33	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	—	EXIT	全売却
34	U	Unity Software INC	—	EXIT	全売却
35	ENVA	Enova International INC	—	NEW	新規購入
36	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
37	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
38	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新規購入
39	WELL	Welltower INC	—	NEW	新規購入
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	全売却
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
43	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	EXIT	全売却
44	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	全売却
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
46	GWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	全売却
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
49	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	全売却
50	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Capital CS Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Capital CS Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4860.0万、61 件のポジションが開示されています。

Capital CS Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capital CS Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. United Parcel Service-cl B (UPS) — $2213.9万 (45.5%) 2. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — $241.0万 (5.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $152.1万 (3.1%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $123.6万 (2.5%) 5. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — $109.0万 (2.2%)

Capital CS Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capital CS Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、2件の保有増加、8件の一部売却、および23件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Ss US Sector Rotation (XLSR); 全売却: Cloudflare INC - Class A (NET); 全売却: Joby Aviation, Inc. (JOBY); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD)

Capital CS Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital CS Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 76.6% • Information Technology: 8.8% • Financials: 5.5% • Communication Services: 2.3% • Energy: 2.0% • Consumer Staples: 1.6%

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回転率32.0

セクター集中度46.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

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George Kaiser Family Foundation

CIK 0001265376

申告総資産額

$8.8億

71 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率20.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

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Capital CS Group, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001830008

セクター集中型モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$4860.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 61

Capital CS Group, LLCは最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4860.0万、四半期回転率は55.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 86.46
回転率: 55.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 65.11

直近の動向

増加 UPS
+2.6%　$39.4万
減少 SCHG
-77.4%　-$271.7万
減少 VOO
-78.6%　-$258.0万
減少 UXOC
-87.7%　-$226.6万
減少 QQQ
-76.6%　-$232.7万
減少 MAGS
-81.1%　-$149.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位60銘柄を表示中（全61銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	45.55%	+12.07%	+2.65%
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	4.96%	—	+0.47%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.13%	—	+1.43%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.54%	—	+1.06%
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	2.24%	—	+0.19%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.10%	—	-86.40%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.94%	—	+0.62%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.41%	-3.83%	-77.43%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	-3.63%	-78.61%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.35%	-3.24%	-76.64%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.24%	-0.68%	-92.79%
12	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	ETF-その他	1.19%	—	+3.94%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.12%	+1.12%	NEW
14	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	1.11%	—	+0.47%
15	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	1.05%	+1.05%	NEW
16	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.05%	—	+0.29%
17	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.01%	—	—
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.00%	+0.80%	-83.33%
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.99%	+0.99%	NEW
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.95%	+0.57%	+59.81%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.95%	—	+1.66%
22	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.92%	—	+11.38%
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	—	+24.73%
24	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	0.87%	—	+38.88%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.82%	+0.82%	NEW
26	ESE	Esco Technologies INC	株式-IT	0.81%	+0.81%	NEW
27	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	株式-その他	0.78%	—	-17.83%
28	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.77%	+0.77%	NEW
29	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.76%	+0.76%	NEW
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.76%	+0.76%	NEW
31	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.75%	+0.75%	NEW
32	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.74%	+0.74%	NEW
33	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	0.73%	+0.73%	NEW
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.69%	+0.69%	NEW
35	ENVA	Enova International INC	株式-金融	0.64%	+0.64%	NEW
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.62%	—	+13.62%
37	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.62%	—	+1.51%
38	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	ETF-その他	0.61%	-3.34%	-87.70%
39	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	0.61%	-2.16%	-81.13%
40	AMZY	Yieldmax Amazn Option Income	ETF-その他	0.60%	—	-1.47%
41	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型株	0.60%	—	-31.91%
42	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.57%	+0.57%	NEW
43	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.57%	NEW
44	CHI	Calamos Convert Opport & INC	株式-その他	0.56%	—	—
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	-2.12%	-83.17%
46	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.54%	+0.54%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.53%	—	—
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.48%	—	-1.34%
49	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	ETF-その他	0.44%	—	—
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+10.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています

標準偏差: +25%
ベータ: +1.47
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +45%
対S&P勝率: +77.8%
ソルティノレシオ: +4.43
スタッツァー指数: +0.52
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.53
インフォメーションレシオ: +1.2
トラッキングエラー: +13.9%
下方標準偏差: +9.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: +23.3%
歪度: +0.39
尖度: -0.71
アップサイドポテンシャル: +6.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	61	$4860.0万	55	1UPS 2UCON 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.UPS 2.UCON 3.SPY 4.BIL 5.JNK 6.AAPL 7.BRK-B 8.SCHG 9.VOO 10.QQQ
2025-12-31	73	$6494.9万	30	1UPS 2SCHG 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.UPS 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.UXOC 6.UCON 7.MAGS 8.XLG 9.SPY 10.NVDA
2025-09-30	76	$6336.0万	63	1UPS 2SCHG 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.UPS 2.SCHG 3.VOO 4.QQQ 5.UXOC 6.UCON 7.MAGS 8.XLG 9.SPY 10.BIL
2025-06-30	65	$6165.7万	0	1UPS 2VOO 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.UPS 2.VOO 3.SCHG 4.UCON 5.QQQ 6.UXOC 7.XLG 8.MAGS 9.SPY 10.BIL
2025-03-31	60	$6192.6万	100	1UPS 2UCON 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.UPS 2.UCON 3.QQQ 4.VOO 5.RDDT 6.UXOC 7.SCHG 8.BIL 9.SPY 10.JNK
2024-12-31	65	$7620.9万	0	1UPS 2BUFR 3BUFQ 主要銘柄2024-12-31 1.UPS 2.BUFR 3.BUFQ 4.UCON 5.SCHG 6.BIL 7.SPY 8.JNK 9.XLG 10.DIS
2024-09-30	74	$8459.3万	0	1UPS 2BUFR 3BUFQ 主要銘柄2024-09-30 1.UPS 2.BUFR 3.BUFQ 4.UCON 5.XLG 6.MO 7.SPY 8.NVDA 9.JNK 10.AAPL
2024-06-30	97	$8970.9万	0	1UPS 2BUFR 3BUFQ 主要銘柄2024-06-30 1.UPS 2.BUFR 3.BUFQ 4.UCON 5.AAPL 6.SPY 7.XLG 8.MO 9.META 10.NVDY
2024-03-31	101	$1.1億	0	1UPS 2NVDA 3BUFR 主要銘柄2024-03-31 1.UPS 2.NVDA 3.BUFR 4.BUFQ 5.UCON 6.SPY 7.DELL 8.META 9.MO 10.AMZN
2023-12-31	81	$9187.5万	0	1UPS 2NVDA 3BUFR 主要銘柄2023-12-31 1.UPS 2.NVDA 3.BUFR 4.BUFQ 5.YJUN 6.DJUL 7.UCON 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2023-09-30	76	$8471.7万	0	1UPS 2NVDA 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.UPS 2.NVDA 3.SPY 4.XLSR 5.FISR 6.BIL 7.SPEM 8.SPDW 9.MO 10.AAPL
2023-06-30	80	$1.0億	0	1UPS 2NVDA 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.UPS 2.NVDA 3.SPY 4.FISR 5.XLSR 6.SPDW 7.AAPL 8.MSFT 9.MO 10.SPEM
2023-03-31	60	$1.1億	0	1UPS 2NVDA 3IGE 主要銘柄2023-03-31 1.UPS 2.NVDA 3.IGE 4.IYK 5.IAK 6.IAI 7.SOXX 8.ITB 9.ITA 10.IEZ
2022-12-31	52	$9057.2万	0	1UPS 2NVDA 3IGE 主要銘柄2022-12-31 1.UPS 2.NVDA 3.IGE 4.IEO 5.IAK 6.IYK 7.IAI 8.IEZ 9.IHF 10.DVY
2022-09-30	52	$9307.4万	0	1UPS 2NVDA3928542 主要銘柄2022-09-30 1.UPS 2.NVDA 3.928542 4.IEO 5.IYK 6.GSG 7.IGE 8.IYM 9.IAK 10.IHF
2022-06-30	53	$9614.6万	0	1UPS 2NVDA 3MAPS 主要銘柄2022-06-30 1.UPS 2.NVDA 3.MAPS 4.DASH 5.TSLA 6.PLUG 7.0VVB 8.928542 9.MO 10.CLM
2022-03-31	51	$1.1億	0	1UPS 2SPYM 3ESGU 主要銘柄2022-03-31 1.UPS 2.SPYM 3.ESGU 4.0VVB 5.928542 6.PANW 7.UNP 8.ON 9.SCHZ 10.CLM
2021-12-31	71	$1.3億	0	1UPS 2ESGU 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.UPS 2.ESGU 3.NVDA 4.EUSB 5.928542 6.SPYM 7.0VVB 8.USXF 9.LLY 10.INVH
2021-09-30	64	$1.1億	0	1UPS292854230VVB 主要銘柄2021-09-30 1.UPS 2.928542 3.0VVB 4.NVDA 5.SNAP 6.ESGU 7.MSFT 8.XYZ 9.ENPH 10.AMD
2021-06-30	76	$1.2億	100	1UPS 2SCCO 30VVB 主要銘柄2021-06-30 1.UPS 2.SCCO 3.0VVB 4.WAL 5.TSLA 6.WSM 7.CLM 8.ESGU 9.PYPL 10.NUE
2021-03-31	64	$1.0億	54	1UPS 2PII 30VVB 主要銘柄2021-03-31 1.UPS 2.PII 3.0VVB 4.BLNK 5.AMAT 6.F 7.74347G 8.WLK 9.MO 10.NOW
2020-12-31	52	$9629.7万	—	1UPS 2AAPL 30VVB 主要銘柄2020-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.0VVB 4.SHOP 5.CRWD 6.NVDA 7.TSLA 8.SEDG 9.TWLO 10.AMZN

今四半期の持株変動

Capital CS Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UPS	United Parcel Service-cl B	+12.1%	+2.65%	増加
2	WMT	Walmart INC	+0.8%	-83.33%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+59.81%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-92.79%	減少
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.1%	-83.17%	減少
6	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-2.2%	-81.13%	減少
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.2%	-76.64%	減少
8	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	-3.3%	-87.70%	減少
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.6%	-78.61%	減少
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-3.8%	-77.43%	減少
11	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
12	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	EXIT	全売却
13	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	全売却
14	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	EXIT	全売却
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
16	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	全売却
17	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
18	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新規購入
19	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	—	EXIT	全売却
20	AS	Amer Sports, Inc.	—	EXIT	全売却
21	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
24	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新規購入
25	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
26	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新規購入
28	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
29	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新規購入
30	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新規購入
31	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
33	CAKE	Cheesecake Factory Inc/the	—	EXIT	全売却
34	U	Unity Software INC	—	EXIT	全売却
35	ENVA	Enova International INC	—	NEW	新規購入
36	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
37	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
38	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新規購入
39	WELL	Welltower INC	—	NEW	新規購入
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	全売却
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
43	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	EXIT	全売却
44	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	全売却
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
46	GWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	全売却
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
49	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	全売却
50	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る