Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001352924

セクター集中型モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$34.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16

Caledonia (Private) Investments Pty Ltdは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$34.4億、四半期回転率は48.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 81.21
回転率: 48.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 32
ポジション規律: 84.51

Caledonia (Private) Investments Pty Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.203 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 16 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（9.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 RPRX
-2.8%　$5881.9万
減少 FLUT
+18.6%　-$6.8億
減少 Z
-0.7%　-$7.1億
減少 ZG
-0.1%　-$3.1億
増加 CCJ
-37.5%　-$1.3億
増加 7WH
+1.5%　-$1562.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	Z	Zillow Group INC - C	株式-通信サービス	31.17%	-2.94%	-0.73%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	25.30%	-4.35%	+18.60%
3	ZG	Zillow Group INC - A	株式-通信サービス	13.69%	-1.20%	-0.14%
4	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	10.73%	+1.20%	-37.49%
5	RPRX	Royalty Pharma plc	株式-ヘルスケア	10.00%	+4.54%	-2.83%
6	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	2.56%	+2.56%	NEW
7	COUR	Coursera INC	株式-その他	1.94%	+0.24%	-4.92%
8	7WH	Udemy INC	株式-その他	1.84%	+0.33%	+1.51%
9	APPF	Appfolio INC - A	株式-IT	1.51%	+0.03%	-1.31%
10	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	0.52%	+0.12%	—
11	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.43%	+0.19%	+56.89%
12	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.16%	+0.06%	—
13	JHX	James Hardie Industries plc	株式-その他	0.09%	+0.03%	—
14	GENI	Genius Sports Limited	株式-その他	0.06%	-0.04%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.01%	+0.01%	NEW
16	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-12.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-47.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +33.3%
ベータ: +1.41
アルファ: -31.9%
最大ドローダウン: -49.1%
年率換算パフォーマンス: -8.7%
対S&P勝率: +42.3%
ソルティノレシオ: -0.15
スタッツァー指数: -0.03
トレイナーレシオ: -0.03
スターリングレシオ: -0.2
カルマーレシオ: -0.18
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +28.7%
下方標準偏差: +24.1%
プラス月比率: +53.8%
マイナス月比率: +46.2%
最良12ヶ月: +42.5%
最悪12ヶ月: -47.4%
効率性レシオ: +0.09
シャープレシオ: -0.11
セクター分散度: +17.1%
歪度: -0.09
尖度: +0.05
アップサイドポテンシャル: +1.79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	16	$34.4億	48	1Z 2FLUT 3ZG 主要銘柄2026-03-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.LYV 7.COUR 8.7WH 9.APPF 10.FWONK
2025-12-31	16	$52.2億	20	1Z 2FLUT 3ZG 主要銘柄2025-12-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.COUR 7.7WH 8.APPF 9.5TC 10.FWONK
2025-09-30	16	$61.5億	20	1Z 2FLUT 3ZG 主要銘柄2025-09-30 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.FWONK 7.LNWO 8.COUR 9.7WH 10.07WA
2025-06-30	15	$62.9億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要銘柄2025-06-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.FWONK 7.07WA 8.7WH 9.LNWO 10.COUR
2025-03-31	16	$61.4億	100	1Z 2FLUT 3ZG 主要銘柄2025-03-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.LNWO 5.CCJ 6.FWONK 7.RPRX 8.GENI 9.7WH 10.WMG
2024-12-31	13	$74.9億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要銘柄2024-12-31 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.GENI 7.WMG 8.7WH 9.COUR 10.5TC
2024-09-30	11	$68.8億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要銘柄2024-09-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.GENI 7.WMG 8.7WH 9.COUR 10.5TC
2024-06-30	11	$55.3億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要銘柄2024-06-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.WMG 7.GENI 8.7WH 9.5TC 10.COUR
2024-03-31	11	$39.2億	0	1Z 2ZG 3FWONK 主要銘柄2024-03-31 1.Z 2.ZG 3.FWONK 4.LNWO 5.WMG 6.7WH 7.GENI 8.COUR 9.RKT 10.5TC
2023-12-31	11	$47.1億	0	1Z 2ZG 3FWONK 主要銘柄2023-12-31 1.Z 2.ZG 3.FWONK 4.LNWO 5.WMG 6.7WH 7.COUR 8.GENI 9.5TC 10.RKT
2023-09-30	12	$40.4億	0	1Z 2FWONK 3ZG 主要銘柄2023-09-30 1.Z 2.FWONK 3.ZG 4.WMG 5.LNWO 6.COUR 7.GENI 8.7WH 9.5TC 10.RKT
2023-06-30	12	$45.6億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2023-06-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.GENI 7.7WH 8.COUR 9.RKT 10.5TC
2023-03-31	14	$44.7億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2023-03-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.GENI 7.COUR 8.7WH 9.RKT 10.5TC
2022-12-31	14	$37.3億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2022-12-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.7WH 8.RKT 9.GENI 10.AMWL
2022-09-30	15	$33.8億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2022-09-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.7WH 8.GENI 9.DKNG 10.AMWL
2022-06-30	17	$38.2億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2022-06-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.AMWL 8.PLTK 9.RKT 10.7WH
2022-03-31	17	$54.4億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2022-03-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.KMX 7.PLTK 8.RKT 9.DKNG1USD 10.GENI
2021-12-31	19	$64.3億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2021-12-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.KMX 6.WMG 7.GENI 8.RKT 9.DKNG1USD 10.PLTK
2021-09-30	17	$79.7億	0	1Z 2ZG 3FWONKUSD 主要銘柄2021-09-30 1.Z 2.ZG 3.FWONKUSD 4.LNWO 5.GENI 6.WMG 7.KMX 8.DKNG1USD 9.RKT 10.PLTK
2021-06-30	16	$97.0億	25	1Z 2ZG 3FWONKUSD 主要銘柄2021-06-30 1.Z 2.ZG 3.FWONKUSD 4.LNWO 5.GENI 6.WMG 7.KMX 8.DKNG1USD 9.RKT 10.AMWL
2021-03-31	17	$106.7億	9	1Z 2ZG3400110 主要銘柄2021-03-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.DKNG1USD 7.KMX 8.WMG 9.RKT 10.AMWL
2020-12-31	14	$104.6億	25	1Z 2ZG3400110 主要銘柄2020-12-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.WMG 7.DKNG1USD 8.RKT 9.ABNB 10.KMX
2020-09-30	17	$88.1億	46	1Z 2ZG3400110 主要銘柄2020-09-30 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.DKNG1USD 7.WMG 8.AMWL 9.RKT 10.KMX
2020-06-30	14	$55.4億	73	1Z24001103ZG 主要銘柄2020-06-30 1.Z 2.400110 3.ZG 4.FWONKUSD 5.WMG 6.KMX 7.DKNG1USD 8.WWEUSD 9.5TC 10.IBKR
2020-03-31	14	$46.3億	36	1Z 2AYAEUR3400110 主要銘柄2020-03-31 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.ZG 5.FWONKUSD 6.LYV 7.HHC* 8.KMX 9.WWEUSD 10.5TC
2019-12-31	12	$56.0億	33	1Z 2AYAEUR 3ZG 主要銘柄2019-12-31 1.Z 2.AYAEUR 3.ZG 4.400110 5.FWONKUSD 6.HHC* 7.5TC 8.MLM 9.VMC 10.ICE
2019-09-30	15	$41.1億	100	1Z 2AYAEUR3400110 主要銘柄2019-09-30 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.FWONKUSD 5.ZG 6.HHC* 7.5TC 8.MLM 9.VMC 10.FOXA
2019-06-30	12	$56.7億	0	1Z24001103AYAEUR 主要銘柄2019-06-30 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.HHC* 9.5TC 10.CRWD
2019-03-31	12	$47.3億	14	1Z 2AYAEUR3400110 主要銘柄2019-03-31 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.HHC* 9.5TC 10.CSGP
2018-12-31	18	$45.7億	38	1Z24001103AYAEUR 主要銘柄2018-12-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.5TC 9.HHC* 10.MAT
2018-09-30	13	$63.0億	21	14001102Z 3AYAEUR 主要銘柄2018-09-30 1.400110 2.Z 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.5TC 7.VMC 8.MLM 9.HHC* 10.AGS
2018-06-30	11	$65.1億	18	1Z24001103AYAEUR 主要銘柄2018-06-30 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.5TC 9.HHC* 10.AGS
2018-03-31	11	$54.6億	33	1Z24001103AYAEUR 主要銘柄2018-03-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.FWONKUSD 10.AGS
2017-12-31	9	$39.6億	47	1Z24001103AYAEUR 主要銘柄2017-12-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.VMC 6.MLM 7.5TC 8.HHC* 9.CSGP
2017-09-30	9	$34.2億	19	1Z202314M3400110 主要銘柄2017-09-30 1.Z 2.02314M 3.400110 4.ZG 5.VMC 6.MLM 7.HHC* 8.5TC 9.CSGP
2017-06-30	9	$36.4億	37	1Z 2ZG302314M 主要銘柄2017-06-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.5TC 6.VMC 7.MLM 8.HHC* 9.ATVIEUR
2017-03-31	10	$25.8億	13	1Z202314M3ZG 主要銘柄2017-03-31 1.Z 2.02314M 3.ZG 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.5TC 8.ATVIEUR 9.HHC* 10.98954L
2016-12-31	10	$24.4億	8	1Z 2ZG302314M 主要銘柄2016-12-31 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.EGHT 10.98954L
2016-09-30	10	$22.7億	11	1Z 2ZG302314M 主要銘柄2016-09-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.EGHT 10.98954L
2016-06-30	11	$23.3億	39	1Z 2ZG302314M 主要銘柄2016-06-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.7SU 10.EGHT
2016-03-31	7	$15.6億	11	1Z 2ZG302314M 主要銘柄2016-03-31 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.7SU
2015-12-31	6	$14.2億	22	1Z 2ZG3400110 主要銘柄2015-12-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.02314M 5.VMC 6.MLM
2015-09-30	4	$13.5億	100	1Z 2ZG3400110 主要銘柄2015-09-30 1.Z 2.ZG 3.400110 4.02314M
2015-06-30	4	$13.2億	22	1Z2400110302314M 主要銘柄2015-06-30 1.Z 2.400110 3.02314M 4.EBAY
2015-03-31	2	$12.9億	76	1Z2400110 主要銘柄2015-03-31 1.Z 2.400110
2014-12-31	6	$15.6億	14	1Z28978883400110 主要銘柄2014-12-31 1.Z 2.897888 3.400110 4.YELP 5.GOOG 6.38259P
2014-09-30	8	$16.1億	24	1Z28978883YELP 主要銘柄2014-09-30 1.Z 2.897888 3.YELP 4.400110 5.GOOG 6.62458M 7.38259P 8.98954L
2014-06-30	7	$16.3億	59	1Z28978883YELP 主要銘柄2014-06-30 1.Z 2.897888 3.YELP 4.GOOG 5.38259P 6.98954L 7.74906P
2014-03-31	4	$8.9億	28	1Z2897888338259P 主要銘柄2014-03-31 1.Z 2.897888 3.38259P 4.74906P
2013-12-31	5	$9.1億	19	1Z28978883GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CME 5.74906P
2013-09-30	5	$9.4億	47	1Z28978883GOOG 主要銘柄2013-09-30 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CL 5.TIFEUR
2013-06-30	6	$6.2億	0	1Z28978883GOOG 主要銘柄2013-06-30 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CL 5.422680 6.TIFEUR

今四半期の持株変動

Caledonia (Private) Investments Pty Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Live Nation Entertainment In (LYV); 全売却: Truecar INC (5TC); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Bwx Technologies INC (BWXT); 減少: Royalty Pharma plc (RPRX) — 保有株数 -2.83%.

Caledonia (Private) Investments Pty Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RPRX	Royalty Pharma plc	+4.5%	-2.83%	減少
2	CCJ	Cameco CORP	+1.2%	-37.49%	減少
3	7WH	Udemy INC	+0.3%	+1.51%	増加
4	COUR	Coursera INC	+0.2%	-4.92%	減少
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.2%	+56.89%	増加
6	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	—	変化なし
7	CME	Cme Group INC	+0.1%	—	変化なし
8	APPF	Appfolio INC - A	0%	-1.31%	減少
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	—	変化なし
10	WFC	Wells Fargo & Co	—	—	変化なし
11	GENI	Genius Sports Limited	0%	—	変化なし
12	ZG	Zillow Group INC - A	-1.2%	-0.14%	減少
13	Z	Zillow Group INC - C	-2.9%	-0.73%	減少
14	FLUT	Flutter Entertainment plc	-4.4%	+18.60%	増加
15	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新規購入
16	5TC	Truecar INC	—	EXIT	全売却
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
18	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Caledonia (Private) Investments Pty Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Caledonia (Private) Investments Pty Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $34.4億、16 件のポジションが開示されています。

Caledonia (Private) Investments Pty Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Caledonia (Private) Investments Pty Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Zillow Group INC - C (Z) — $10.7億 (31.2%) 2. Flutter Entertainment plc (FLUT) — $8.7億 (25.3%) 3. Zillow Group INC - A (ZG) — $4.7億 (13.7%) 4. Cameco CORP (CCJ) — $3.7億 (10.7%) 5. Royalty Pharma plc (RPRX) — $3.4億 (10.0%)

Caledonia (Private) Investments Pty Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Caledonia (Private) Investments Pty Ltdは13件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、3件の保有増加、6件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Live Nation Entertainment In (LYV); 全売却: Truecar INC (5TC); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Bwx Technologies INC (BWXT); 減少: Royalty Pharma plc (RPRX) — 保有株数 -2.83%

Caledonia (Private) Investments Pty Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCaledonia (Private) Investments Pty Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 49.9% • Consumer Discretionary: 26.3% • Energy: 11.2% • Health Care: 10.4% • Information Technology: 1.6% • Financials: 0.6%

類似規模の機関

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Sprott INC.

CIK 0001512920

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Check Capital Management Inc/ca

CIK 0001032814

申告総資産額

$34.4億

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$34.4億

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2020-09-30

データが古く、未更新

集中度66.3

回転率19.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Zillow Group INC - Cも共通保有

詳細を見る

Technology Crossover Management VIII, Ltd.

CIK 0001626282

申告総資産額

$3.0億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率31.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Zillow Group INC - Cも共通保有

詳細を見る

Barker Partnership L.P.

CIK 0001655975

申告総資産額

$9178.5万

3 stks

2020-03-31

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率28.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Zillow Group INC - Aも共通保有

詳細を見る

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001352924

セクター集中型モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$34.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 81.21
回転率: 48.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 32
ポジション規律: 84.51

直近の動向

増加 RPRX
-2.8%　$5881.9万
減少 FLUT
+18.6%　-$6.8億
減少 Z
-0.7%　-$7.1億
減少 ZG
-0.1%　-$3.1億
増加 CCJ
-37.5%　-$1.3億
増加 7WH
+1.5%　-$1562.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	Z	Zillow Group INC - C	株式-通信サービス	31.17%	-2.94%	-0.73%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	25.30%	-4.35%	+18.60%
3	ZG	Zillow Group INC - A	株式-通信サービス	13.69%	-1.20%	-0.14%
4	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	10.73%	+1.20%	-37.49%
5	RPRX	Royalty Pharma plc	株式-ヘルスケア	10.00%	+4.54%	-2.83%
6	LYV	Live Nation Entertainment In	株式-通信サービス	2.56%	+2.56%	NEW
7	COUR	Coursera INC	株式-その他	1.94%	+0.24%	-4.92%
8	7WH	Udemy INC	株式-その他	1.84%	+0.33%	+1.51%
9	APPF	Appfolio INC - A	株式-IT	1.51%	+0.03%	-1.31%
10	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	0.52%	+0.12%	—
11	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.43%	+0.19%	+56.89%
12	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.16%	+0.06%	—
13	JHX	James Hardie Industries plc	株式-その他	0.09%	+0.03%	—
14	GENI	Genius Sports Limited	株式-その他	0.06%	-0.04%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.01%	+0.01%	NEW
16	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-12.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-47.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +33.3%
ベータ: +1.41
アルファ: -31.9%
最大ドローダウン: -49.1%
年率換算パフォーマンス: -8.7%
対S&P勝率: +42.3%
ソルティノレシオ: -0.15
スタッツァー指数: -0.03
トレイナーレシオ: -0.03
スターリングレシオ: -0.2
カルマーレシオ: -0.18
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +28.7%
下方標準偏差: +24.1%
プラス月比率: +53.8%
マイナス月比率: +46.2%
最良12ヶ月: +42.5%
最悪12ヶ月: -47.4%
効率性レシオ: +0.09
シャープレシオ: -0.11
セクター分散度: +17.1%
歪度: -0.09
尖度: +0.05
アップサイドポテンシャル: +1.79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	16	$34.4億	48	1Z 2FLUT 3ZG 主要銘柄2026-03-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.LYV 7.COUR 8.7WH 9.APPF 10.FWONK
2025-12-31	16	$52.2億	20	1Z 2FLUT 3ZG 主要銘柄2025-12-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.COUR 7.7WH 8.APPF 9.5TC 10.FWONK
2025-09-30	16	$61.5億	20	1Z 2FLUT 3ZG 主要銘柄2025-09-30 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.FWONK 7.LNWO 8.COUR 9.7WH 10.07WA
2025-06-30	15	$62.9億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要銘柄2025-06-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.FWONK 7.07WA 8.7WH 9.LNWO 10.COUR
2025-03-31	16	$61.4億	100	1Z 2FLUT 3ZG 主要銘柄2025-03-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.LNWO 5.CCJ 6.FWONK 7.RPRX 8.GENI 9.7WH 10.WMG
2024-12-31	13	$74.9億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要銘柄2024-12-31 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.GENI 7.WMG 8.7WH 9.COUR 10.5TC
2024-09-30	11	$68.8億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要銘柄2024-09-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.GENI 7.WMG 8.7WH 9.COUR 10.5TC
2024-06-30	11	$55.3億	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要銘柄2024-06-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.WMG 7.GENI 8.7WH 9.5TC 10.COUR
2024-03-31	11	$39.2億	0	1Z 2ZG 3FWONK 主要銘柄2024-03-31 1.Z 2.ZG 3.FWONK 4.LNWO 5.WMG 6.7WH 7.GENI 8.COUR 9.RKT 10.5TC
2023-12-31	11	$47.1億	0	1Z 2ZG 3FWONK 主要銘柄2023-12-31 1.Z 2.ZG 3.FWONK 4.LNWO 5.WMG 6.7WH 7.COUR 8.GENI 9.5TC 10.RKT
2023-09-30	12	$40.4億	0	1Z 2FWONK 3ZG 主要銘柄2023-09-30 1.Z 2.FWONK 3.ZG 4.WMG 5.LNWO 6.COUR 7.GENI 8.7WH 9.5TC 10.RKT
2023-06-30	12	$45.6億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2023-06-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.GENI 7.7WH 8.COUR 9.RKT 10.5TC
2023-03-31	14	$44.7億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2023-03-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.GENI 7.COUR 8.7WH 9.RKT 10.5TC
2022-12-31	14	$37.3億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2022-12-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.7WH 8.RKT 9.GENI 10.AMWL
2022-09-30	15	$33.8億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2022-09-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.7WH 8.GENI 9.DKNG 10.AMWL
2022-06-30	17	$38.2億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2022-06-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.AMWL 8.PLTK 9.RKT 10.7WH
2022-03-31	17	$54.4億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2022-03-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.KMX 7.PLTK 8.RKT 9.DKNG1USD 10.GENI
2021-12-31	19	$64.3億	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要銘柄2021-12-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.KMX 6.WMG 7.GENI 8.RKT 9.DKNG1USD 10.PLTK
2021-09-30	17	$79.7億	0	1Z 2ZG 3FWONKUSD 主要銘柄2021-09-30 1.Z 2.ZG 3.FWONKUSD 4.LNWO 5.GENI 6.WMG 7.KMX 8.DKNG1USD 9.RKT 10.PLTK
2021-06-30	16	$97.0億	25	1Z 2ZG 3FWONKUSD 主要銘柄2021-06-30 1.Z 2.ZG 3.FWONKUSD 4.LNWO 5.GENI 6.WMG 7.KMX 8.DKNG1USD 9.RKT 10.AMWL
2021-03-31	17	$106.7億	9	1Z 2ZG3400110 主要銘柄2021-03-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.DKNG1USD 7.KMX 8.WMG 9.RKT 10.AMWL
2020-12-31	14	$104.6億	25	1Z 2ZG3400110 主要銘柄2020-12-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.WMG 7.DKNG1USD 8.RKT 9.ABNB 10.KMX
2020-09-30	17	$88.1億	46	1Z 2ZG3400110 主要銘柄2020-09-30 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.DKNG1USD 7.WMG 8.AMWL 9.RKT 10.KMX
2020-06-30	14	$55.4億	73	1Z24001103ZG 主要銘柄2020-06-30 1.Z 2.400110 3.ZG 4.FWONKUSD 5.WMG 6.KMX 7.DKNG1USD 8.WWEUSD 9.5TC 10.IBKR
2020-03-31	14	$46.3億	36	1Z 2AYAEUR3400110 主要銘柄2020-03-31 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.ZG 5.FWONKUSD 6.LYV 7.HHC* 8.KMX 9.WWEUSD 10.5TC
2019-12-31	12	$56.0億	33	1Z 2AYAEUR 3ZG 主要銘柄2019-12-31 1.Z 2.AYAEUR 3.ZG 4.400110 5.FWONKUSD 6.HHC* 7.5TC 8.MLM 9.VMC 10.ICE
2019-09-30	15	$41.1億	100	1Z 2AYAEUR3400110 主要銘柄2019-09-30 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.FWONKUSD 5.ZG 6.HHC* 7.5TC 8.MLM 9.VMC 10.FOXA
2019-06-30	12	$56.7億	0	1Z24001103AYAEUR 主要銘柄2019-06-30 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.HHC* 9.5TC 10.CRWD
2019-03-31	12	$47.3億	14	1Z 2AYAEUR3400110 主要銘柄2019-03-31 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.HHC* 9.5TC 10.CSGP
2018-12-31	18	$45.7億	38	1Z24001103AYAEUR 主要銘柄2018-12-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.5TC 9.HHC* 10.MAT
2018-09-30	13	$63.0億	21	14001102Z 3AYAEUR 主要銘柄2018-09-30 1.400110 2.Z 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.5TC 7.VMC 8.MLM 9.HHC* 10.AGS
2018-06-30	11	$65.1億	18	1Z24001103AYAEUR 主要銘柄2018-06-30 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.5TC 9.HHC* 10.AGS
2018-03-31	11	$54.6億	33	1Z24001103AYAEUR 主要銘柄2018-03-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.FWONKUSD 10.AGS
2017-12-31	9	$39.6億	47	1Z24001103AYAEUR 主要銘柄2017-12-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.VMC 6.MLM 7.5TC 8.HHC* 9.CSGP
2017-09-30	9	$34.2億	19	1Z202314M3400110 主要銘柄2017-09-30 1.Z 2.02314M 3.400110 4.ZG 5.VMC 6.MLM 7.HHC* 8.5TC 9.CSGP
2017-06-30	9	$36.4億	37	1Z 2ZG302314M 主要銘柄2017-06-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.5TC 6.VMC 7.MLM 8.HHC* 9.ATVIEUR
2017-03-31	10	$25.8億	13	1Z202314M3ZG 主要銘柄2017-03-31 1.Z 2.02314M 3.ZG 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.5TC 8.ATVIEUR 9.HHC* 10.98954L
2016-12-31	10	$24.4億	8	1Z 2ZG302314M 主要銘柄2016-12-31 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.EGHT 10.98954L
2016-09-30	10	$22.7億	11	1Z 2ZG302314M 主要銘柄2016-09-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.EGHT 10.98954L
2016-06-30	11	$23.3億	39	1Z 2ZG302314M 主要銘柄2016-06-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.7SU 10.EGHT
2016-03-31	7	$15.6億	11	1Z 2ZG302314M 主要銘柄2016-03-31 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.7SU
2015-12-31	6	$14.2億	22	1Z 2ZG3400110 主要銘柄2015-12-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.02314M 5.VMC 6.MLM
2015-09-30	4	$13.5億	100	1Z 2ZG3400110 主要銘柄2015-09-30 1.Z 2.ZG 3.400110 4.02314M
2015-06-30	4	$13.2億	22	1Z2400110302314M 主要銘柄2015-06-30 1.Z 2.400110 3.02314M 4.EBAY
2015-03-31	2	$12.9億	76	1Z2400110 主要銘柄2015-03-31 1.Z 2.400110
2014-12-31	6	$15.6億	14	1Z28978883400110 主要銘柄2014-12-31 1.Z 2.897888 3.400110 4.YELP 5.GOOG 6.38259P
2014-09-30	8	$16.1億	24	1Z28978883YELP 主要銘柄2014-09-30 1.Z 2.897888 3.YELP 4.400110 5.GOOG 6.62458M 7.38259P 8.98954L
2014-06-30	7	$16.3億	59	1Z28978883YELP 主要銘柄2014-06-30 1.Z 2.897888 3.YELP 4.GOOG 5.38259P 6.98954L 7.74906P
2014-03-31	4	$8.9億	28	1Z2897888338259P 主要銘柄2014-03-31 1.Z 2.897888 3.38259P 4.74906P
2013-12-31	5	$9.1億	19	1Z28978883GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CME 5.74906P
2013-09-30	5	$9.4億	47	1Z28978883GOOG 主要銘柄2013-09-30 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CL 5.TIFEUR
2013-06-30	6	$6.2億	0	1Z28978883GOOG 主要銘柄2013-06-30 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CL 5.422680 6.TIFEUR

今四半期の持株変動

Caledonia (Private) Investments Pty Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RPRX	Royalty Pharma plc	+4.5%	-2.83%	減少
2	CCJ	Cameco CORP	+1.2%	-37.49%	減少
3	7WH	Udemy INC	+0.3%	+1.51%	増加
4	COUR	Coursera INC	+0.2%	-4.92%	減少
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.2%	+56.89%	増加
6	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	—	変化なし
7	CME	Cme Group INC	+0.1%	—	変化なし
8	APPF	Appfolio INC - A	0%	-1.31%	減少
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	—	変化なし
10	WFC	Wells Fargo & Co	—	—	変化なし
11	GENI	Genius Sports Limited	0%	—	変化なし
12	ZG	Zillow Group INC - A	-1.2%	-0.14%	減少
13	Z	Zillow Group INC - C	-2.9%	-0.73%	減少
14	FLUT	Flutter Entertainment plc	-4.4%	+18.60%	増加
15	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新規購入
16	5TC	Truecar INC	—	EXIT	全売却
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
18	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-16	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-19	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-26	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る