Caas Capital Management LP 13F保有とAI分析

CIK: 0001802881

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$9.3億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 469

CAAS CAPITAL MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で469件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$9.3億、四半期回転率は200.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.97
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 70.67
多様性: 100
ポジション規律: 77.08

Caas Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 469 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

新規購入 GOOGL
新規購入 MSFT
新規購入 AAPL
新規購入 C
新規購入 GS
新規購入 JPM

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全469銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.64%	+7.64%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.18%	+7.18%	NEW
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.32%	+6.32%	NEW
4	C	Citigroup INC	株式-金融	4.41%	+4.41%	NEW
5	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	4.10%	+4.10%	NEW
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.47%	+3.47%	NEW
7	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	3.28%	+3.28%	NEW
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.89%	+2.89%	NEW
9	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	2.85%	+2.85%	NEW
10	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.50%	+2.50%	NEW
11	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.23%	+2.23%	NEW
12	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.97%	+1.97%	NEW
13	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.85%	+1.85%	NEW
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.77%	+1.77%	NEW
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.63%	+1.63%	NEW
16	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.32%	+1.32%	NEW
17	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.30%	+1.30%	NEW
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.26%	+1.26%	NEW
19	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.21%	+1.21%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.12%	+1.12%	NEW
21	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	1.01%	+1.01%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.98%	+0.98%	NEW
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.87%	NEW
24	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.85%	+0.85%	NEW
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	株式-IT	0.83%	+0.83%	NEW
26	RCL 6 08-15-25	Royal Caribbean Cruises	株式-一般消費財	0.83%	+0.83%	NEW
27	AXP	American Express Co	株式-金融	0.73%	+0.73%	NEW
28	GE	General Electric	株式-資本財	0.72%	+0.72%	NEW
29	MRP	Millrose Properties	株式-不動産	0.70%	+0.70%	NEW
30	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.65%	+0.65%	NEW
31	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.60%	+0.60%	NEW
32	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.58%	+0.58%	NEW
33	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.58%	+0.58%	NEW
34	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.56%	+0.56%	NEW
35	DDOG	Datadog INC - Class A	株式-IT	0.55%	+0.55%	NEW
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.55%	+0.55%	NEW
37	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.54%	NEW
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.53%	+0.53%	NEW
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.51%	+0.51%	NEW
40	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	株式-その他	0.50%	+0.50%	NEW
41	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.50%	+0.50%	NEW
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	0.49%	+0.49%	NEW
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.49%	NEW
44	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	+0.48%	NEW
46	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.45%	+0.45%	NEW
47	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	株式-金融	0.45%	+0.45%	NEW
48	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	0.45%	+0.45%	NEW
49	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	0.45%	+0.45%	NEW
50	MMM	3m Co	株式-資本財	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +16.8%
ベータ: +1.19
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -12%
年率換算パフォーマンス: +23.5%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: +0.63
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +51.2%
最悪12ヶ月: +1.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +11.6%
歪度: +0.11
尖度: -0.75
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	469	$9.3億	100	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.C 5.GS 6.JPM 7.NFLX 8.TSM 9.WFC 10.BAC
2024-12-31	358	$5.7億	0	1JPM 2C 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.JPM 2.C 3.AMZN 4.AAPL 5.GS 6.MSFT 7.WFC 8.SPY 9.ASML 10.BAC
2024-09-30	429	$8.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.JPM 6.META 7.AMZN 8.NFLX 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-06-30	221	$3.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.NXT 6.JPM 7.GS 8.C 9.QCOM 10.INTC
2024-03-31	499	$13.6億	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.C 5.WFC 6.NFLX 7.ASML 8.IEF 9.META 10.GS
2023-12-31	478	$9.5億	0	1GS 2MSFT 3KVUE 主要銘柄2023-12-31 1.GS 2.MSFT 3.KVUE 4.TSM 5.MS 6.AMZN 7.BAC 8.GOOGL 9.AAPL 10.NFLX
2023-09-30	631	$15.4億	0	1MSFT 2KVUE 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.KVUE 3.GOOGL 4.ASML 5.AAPL 6.JPM 7.GLD 8.CRH 9.BAC 10.GS
2023-06-30	665	$15.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GS 8.TSM 9.COR 10.ASML
2023-03-31	689	$18.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NFLX 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NFLX 4.GOOGL 5.META 6.JPM 7.AMZN 8.GS 9.BAC 10.BA
2022-12-31	752	$16.5億	0	1TTWO 2SPY 3BDX 主要銘柄2022-12-31 1.TTWO 2.SPY 3.BDX 4.AAPL 5.BAC 6.GOOGL 7.MSFT 8.GS 9.TSM 10.AMZN
2022-09-30	833	$20.8億	0	1TTWO 2ADC 3ASML 主要銘柄2022-09-30 1.TTWO 2.ADC 3.ASML 4.TSM 5.MTCH 6.CEG 7.PM 8.AMZN 9.BDX 10.GOOGL
2022-06-30	877	$20.0億	0	1TTWO 2MCK 3MTCH 主要銘柄2022-06-30 1.TTWO 2.MCK 3.MTCH 4.AMZN 5.NFLX 6.RIVN 7.ACI 8.PYPL 9.MRNA 10.WBD
2022-03-31	625	$24.3億	0	1TXN 2GOOGL 3MTCH 主要銘柄2022-03-31 1.TXN 2.GOOGL 3.MTCH 4.META 5.MCK 6.AMZN 7.DIS 8.MAR 9.AAPL 10.JPM
2021-12-31	845	$41.1億	0	1ON 2EXPE 3TXN 主要銘柄2021-12-31 1.ON 2.EXPE 3.TXN 4.SPY 5.BABA 6.BMY 7.MTCH 8.SE 9.NOW 10.V
2021-09-30	923	$49.9億	0	1SPY 2BABA 3TXN 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.BABA 3.TXN 4.ON 5.BMY 6.MTCH 7.DHR 8.SE 9.CMCSA 10.MS
2021-06-30	1013	$59.3億	100	1BABA 2TSLA 3TXN 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.TSLA 3.TXN 4.AAPL 5.V 6.MTCH 7.ON 8.LU 9.BMY 10.DHR
2021-03-31	1123	$92.4億	100	1BABA 2TSLA 3CRWD 主要銘柄2021-03-31 1.BABA 2.TSLA 3.CRWD 4.TXN 5.AAPL 6.PDD 7.SE 8.V 9.DKNG1USD 10.XYZ
2020-12-31	826	$104.9億	100	1TSLA 2CRWD 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.TSLA 2.CRWD 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.SPY 7.AAPL 8.RPRX 9.TXN 10.DKNG1USD
2020-09-30	463	$42.9億	100	1CRWD 2TSLA 3TXN 主要銘柄2020-09-30 1.CRWD 2.TSLA 3.TXN 4.META 5.BABA 6.MSFT 7.KDP 8.MTCH 9.TMUS 10.SPY
2020-06-30	398	$30.4億	100	1CRWD 2META 3AAL 主要銘柄2020-06-30 1.CRWD 2.META 3.AAL 4.TMUS 5.PCG 6.OKE 7.TME 8.JD 9.AAL 6.5 07-01-25 10.MTCHEUR
2020-03-31	227	$9.6億	0	1META 2UTXZ 3JD 主要銘柄2020-03-31 1.META 2.UTXZ 3.JD 4.NOW 5.PPG 6.DHR 7.SE 8.WWEUSD 9.EBAY 10.CHNGUSD

今四半期の持株変動

Caas Capital Management LPの2025-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS).

Caas Capital Management LPが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
2	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
3	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
4	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
5	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
7	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
9	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
10	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
11	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
12	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
13	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
14	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
16	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入
19	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
21	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
22	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
23	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
24	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新規購入
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新規購入
26	RCL 6 08-15-25	Royal Caribbean Cruises	—	NEW	新規購入
27	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
28	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
29	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新規購入
30	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
31	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新規購入
32	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
33	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新規購入
34	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新規購入
35	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
37	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新規購入
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
40	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	NEW	新規購入
41	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新規購入
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新規購入
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
45	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
46	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
47	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新規購入
49	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新規購入
50	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Caas Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Caas Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.3億、469 件のポジションが開示されています。

Caas Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Caas Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $7134.6万 (7.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $6701.3万 (7.2%) 3. Apple INC (AAPL) — $5898.4万 (6.3%) 4. Citigroup INC (C) — $4117.6万 (4.4%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — $3832.0万 (4.1%)

Caas Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Caas Capital Management LPは主に買い増しに注力し、50件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS)

Caas Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCaas Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 32.2% • Information Technology: 29.7% • Communication Services: 18.5% • Consumer Discretionary: 6.7% • Industrials: 5.8% • Health Care: 4.0%

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セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Caas Capital Management LP 13F保有とAI分析

CIK: 0001802881

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$9.3億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 469

CAAS CAPITAL MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で469件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$9.3億、四半期回転率は200.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.97
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 70.67
多様性: 100
ポジション規律: 77.08

直近の動向

新規購入 GOOGL
新規購入 MSFT
新規購入 AAPL
新規購入 C
新規購入 GS
新規購入 JPM

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全469銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.64%	+7.64%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.18%	+7.18%	NEW
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.32%	+6.32%	NEW
4	C	Citigroup INC	株式-金融	4.41%	+4.41%	NEW
5	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	4.10%	+4.10%	NEW
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.47%	+3.47%	NEW
7	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	3.28%	+3.28%	NEW
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.89%	+2.89%	NEW
9	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	2.85%	+2.85%	NEW
10	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.50%	+2.50%	NEW
11	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.23%	+2.23%	NEW
12	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.97%	+1.97%	NEW
13	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.85%	+1.85%	NEW
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.77%	+1.77%	NEW
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.63%	+1.63%	NEW
16	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.32%	+1.32%	NEW
17	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.30%	+1.30%	NEW
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.26%	+1.26%	NEW
19	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.21%	+1.21%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.12%	+1.12%	NEW
21	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	1.01%	+1.01%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.98%	+0.98%	NEW
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.87%	NEW
24	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.85%	+0.85%	NEW
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	株式-IT	0.83%	+0.83%	NEW
26	RCL 6 08-15-25	Royal Caribbean Cruises	株式-一般消費財	0.83%	+0.83%	NEW
27	AXP	American Express Co	株式-金融	0.73%	+0.73%	NEW
28	GE	General Electric	株式-資本財	0.72%	+0.72%	NEW
29	MRP	Millrose Properties	株式-不動産	0.70%	+0.70%	NEW
30	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.65%	+0.65%	NEW
31	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.60%	+0.60%	NEW
32	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.58%	+0.58%	NEW
33	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.58%	+0.58%	NEW
34	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.56%	+0.56%	NEW
35	DDOG	Datadog INC - Class A	株式-IT	0.55%	+0.55%	NEW
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.55%	+0.55%	NEW
37	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.54%	NEW
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.53%	+0.53%	NEW
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.51%	+0.51%	NEW
40	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	株式-その他	0.50%	+0.50%	NEW
41	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.50%	+0.50%	NEW
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	0.49%	+0.49%	NEW
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.49%	NEW
44	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	+0.48%	NEW
46	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.45%	+0.45%	NEW
47	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	株式-金融	0.45%	+0.45%	NEW
48	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	0.45%	+0.45%	NEW
49	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	0.45%	+0.45%	NEW
50	MMM	3m Co	株式-資本財	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +16.8%
ベータ: +1.19
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -12%
年率換算パフォーマンス: +23.5%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.9
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: +0.63
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +51.2%
最悪12ヶ月: +1.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +11.6%
歪度: +0.11
尖度: -0.75
アップサイドポテンシャル: +4.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-03-31	469	$9.3億	100	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.C 5.GS 6.JPM 7.NFLX 8.TSM 9.WFC 10.BAC
2024-12-31	358	$5.7億	0	1JPM 2C 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.JPM 2.C 3.AMZN 4.AAPL 5.GS 6.MSFT 7.WFC 8.SPY 9.ASML 10.BAC
2024-09-30	429	$8.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.JPM 6.META 7.AMZN 8.NFLX 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-06-30	221	$3.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.NXT 6.JPM 7.GS 8.C 9.QCOM 10.INTC
2024-03-31	499	$13.6億	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.C 5.WFC 6.NFLX 7.ASML 8.IEF 9.META 10.GS
2023-12-31	478	$9.5億	0	1GS 2MSFT 3KVUE 主要銘柄2023-12-31 1.GS 2.MSFT 3.KVUE 4.TSM 5.MS 6.AMZN 7.BAC 8.GOOGL 9.AAPL 10.NFLX
2023-09-30	631	$15.4億	0	1MSFT 2KVUE 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.KVUE 3.GOOGL 4.ASML 5.AAPL 6.JPM 7.GLD 8.CRH 9.BAC 10.GS
2023-06-30	665	$15.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GS 8.TSM 9.COR 10.ASML
2023-03-31	689	$18.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NFLX 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NFLX 4.GOOGL 5.META 6.JPM 7.AMZN 8.GS 9.BAC 10.BA
2022-12-31	752	$16.5億	0	1TTWO 2SPY 3BDX 主要銘柄2022-12-31 1.TTWO 2.SPY 3.BDX 4.AAPL 5.BAC 6.GOOGL 7.MSFT 8.GS 9.TSM 10.AMZN
2022-09-30	833	$20.8億	0	1TTWO 2ADC 3ASML 主要銘柄2022-09-30 1.TTWO 2.ADC 3.ASML 4.TSM 5.MTCH 6.CEG 7.PM 8.AMZN 9.BDX 10.GOOGL
2022-06-30	877	$20.0億	0	1TTWO 2MCK 3MTCH 主要銘柄2022-06-30 1.TTWO 2.MCK 3.MTCH 4.AMZN 5.NFLX 6.RIVN 7.ACI 8.PYPL 9.MRNA 10.WBD
2022-03-31	625	$24.3億	0	1TXN 2GOOGL 3MTCH 主要銘柄2022-03-31 1.TXN 2.GOOGL 3.MTCH 4.META 5.MCK 6.AMZN 7.DIS 8.MAR 9.AAPL 10.JPM
2021-12-31	845	$41.1億	0	1ON 2EXPE 3TXN 主要銘柄2021-12-31 1.ON 2.EXPE 3.TXN 4.SPY 5.BABA 6.BMY 7.MTCH 8.SE 9.NOW 10.V
2021-09-30	923	$49.9億	0	1SPY 2BABA 3TXN 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.BABA 3.TXN 4.ON 5.BMY 6.MTCH 7.DHR 8.SE 9.CMCSA 10.MS
2021-06-30	1013	$59.3億	100	1BABA 2TSLA 3TXN 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.TSLA 3.TXN 4.AAPL 5.V 6.MTCH 7.ON 8.LU 9.BMY 10.DHR
2021-03-31	1123	$92.4億	100	1BABA 2TSLA 3CRWD 主要銘柄2021-03-31 1.BABA 2.TSLA 3.CRWD 4.TXN 5.AAPL 6.PDD 7.SE 8.V 9.DKNG1USD 10.XYZ
2020-12-31	826	$104.9億	100	1TSLA 2CRWD 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.TSLA 2.CRWD 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.SPY 7.AAPL 8.RPRX 9.TXN 10.DKNG1USD
2020-09-30	463	$42.9億	100	1CRWD 2TSLA 3TXN 主要銘柄2020-09-30 1.CRWD 2.TSLA 3.TXN 4.META 5.BABA 6.MSFT 7.KDP 8.MTCH 9.TMUS 10.SPY
2020-06-30	398	$30.4億	100	1CRWD 2META 3AAL 主要銘柄2020-06-30 1.CRWD 2.META 3.AAL 4.TMUS 5.PCG 6.OKE 7.TME 8.JD 9.AAL 6.5 07-01-25 10.MTCHEUR
2020-03-31	227	$9.6億	0	1META 2UTXZ 3JD 主要銘柄2020-03-31 1.META 2.UTXZ 3.JD 4.NOW 5.PPG 6.DHR 7.SE 8.WWEUSD 9.EBAY 10.CHNGUSD

今四半期の持株変動

Caas Capital Management LPが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
2	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
3	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
4	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
5	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
7	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
9	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
10	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
11	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
12	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
13	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
14	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
16	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入
19	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
21	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
22	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
23	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
24	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新規購入
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新規購入
26	RCL 6 08-15-25	Royal Caribbean Cruises	—	NEW	新規購入
27	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
28	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
29	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新規購入
30	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
31	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新規購入
32	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
33	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新規購入
34	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新規購入
35	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
37	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新規購入
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
40	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	NEW	新規購入
41	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新規購入
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新規購入
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
45	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
46	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
47	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新規購入
49	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新規購入
50	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る